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2022年07月01日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290014 泰信现代服务业股票 3.4430 3.5030 3.2520 3.3120 0.1910 5.87% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290008 泰信发展主题 2.8800 3.3190 2.7260 3.1650 0.1540 5.65% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007689 国投瑞银新能源混合A 3.6641 3.7341 3.4709 3.5409 0.1932 5.57% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007690 国投瑞银新能源混合C 3.6260 3.6960 3.4349 3.5049 0.1911 5.56% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006736 国投瑞银先进制造混合 4.7247 4.7247 4.4818 4.4818 0.2429 5.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.9794 5.0044 4.7305 4.7555 0.2489 5.26% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.3128 1.3128 1.2496 1.2496 0.0632 5.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.3009 1.3009 1.2383 1.2383 0.0626 5.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8770 0.8770 0.8348 0.8348 0.0422 5.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8844 0.8844 0.8418 0.8418 0.0426 5.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001261 中融新机遇混合 1.6250 1.6250 1.5500 1.5500 0.0750 4.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.3910 1.3910 1.3360 1.3360 0.0550 4.12% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002053 诺安优势行业混合C 1.3870 1.3870 1.3330 1.3330 0.0540 4.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015687 银华乐享混合C 1.1668 1.1668 1.1297 1.1297 0.0371 3.28% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001239 长盛国企改革混合 0.5720 0.5720 0.5540 0.5540 0.0180 3.25% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013757 泰信均衡价值混合A 1.1082 1.1082 1.0734 1.0734 0.0348 3.24% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013758 泰信均衡价值混合C 1.1052 1.1052 1.0705 1.0705 0.0347 3.24% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.7185 2.7185 2.6384 2.6384 0.0801 3.04% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3617 2.0587 1.3217 2.0187 0.0400 3.03% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.2885 3.2885 3.1996 3.1996 0.0889 2.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.3879 3.3879 3.2963 3.2963 0.0916 2.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002043 天治研究驱动混合C 1.8650 1.8650 1.8180 1.8180 0.0470 2.59% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350009 天治稳定收益债券 2.0670 2.2360 2.0150 2.1840 0.0520 2.58% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001572 嘉合磐石C 0.8969 1.1469 0.8753 1.1253 0.0216 2.47% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001571 嘉合磐石A 0.9268 1.1768 0.9045 1.1545 0.0223 2.47% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501075 万家科创3年封闭混合A 2.1453 2.1453 2.0941 2.0941 0.0512 2.44% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001542 国泰互联网+股票 3.1880 3.3470 3.1120 3.2710 0.0760 2.44% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007501 万家科创3年封闭混合C 2.1461 2.1461 2.0949 2.0949 0.0512 2.44% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.9750 3.8810 2.9050 3.8110 0.0700 2.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9720 2.9720 2.9020 2.9020 0.0700 2.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005819 国泰优势行业混合 2.3876 2.3876 2.3317 2.3317 0.0559 2.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015585 国泰优势行业混合C 2.3864 2.3864 2.3306 2.3306 0.0558 2.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 167001 平安大华鼎泰混合 1.8593 1.8593 1.8173 1.8173 0.0420 2.31% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 167002 平安大华鼎越定开混合 2.6137 2.6137 2.5557 2.5557 0.0580 2.27% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005402 广发资源优选股票 2.1654 2.1654 2.1191 2.1191 0.0463 2.18% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010235 广发资源优选股票C 2.1513 2.1513 2.1053 2.1053 0.0460 2.18% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320006 诺安灵活配置 3.8410 4.4210 3.7640 4.3440 0.0770 2.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1680 1.1680 0.0230 1.97% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006234 万家汽车新趋势混合C 3.0399 3.0399 2.9815 2.9815 0.0584 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0804 2.0804 2.0404 2.0404 0.0400 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005106 银华农业产业股票发起式 2.0824 2.0824 2.0423 2.0423 0.0401 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006233 万家汽车新趋势混合A 3.0811 3.0811 3.0218 3.0218 0.0593 1.96% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000800 华商未来主题 1.0140 1.0140 0.9950 0.9950 0.0190 1.91% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000308 建信创新中国股票 6.2180 6.2180 6.1020 6.1020 0.1160 1.90% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.1650 2.1650 2.1250 2.1250 0.0400 1.88% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501015 财通多策略升级混合 1.1920 1.1920 1.1700 1.1700 0.0220 1.88% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9873 0.9873 0.9692 0.9692 0.0181 1.87% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5755 0.5755 0.5650 0.5650 0.0105 1.86% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5818 0.5818 0.5712 0.5712 0.0106 1.86% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9633 0.9633 0.0179 1.86% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 582003 东吴保本 2.1518 2.3758 2.1126 2.3366 0.0392 1.86% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011707 东吴配置优化混合C 2.1380 2.1380 2.0991 2.0991 0.0389 1.85% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004433 南方有色金属ETF联接C 1.3170 1.3170 1.2931 1.2931 0.0239 1.85% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010990 南方有色金属ETF联接E 1.3344 1.3344 1.3102 1.3102 0.0242 1.85% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005299 万家成长优选混合A 3.1587 3.1587 3.1016 3.1016 0.0571 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001438 易方达瑞享混合E 2.5450 2.5450 2.4990 2.4990 0.0460 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005300 万家成长优选混合C 3.0875 3.0875 3.0316 3.0316 0.0559 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004432 南方有色金属ETF联接A 1.3424 1.3424 1.3181 1.3181 0.0243 1.84% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001437 易方达瑞享混合I 3.1230 3.1230 3.0670 3.0670 0.0560 1.83% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3854 1.3854 1.3608 1.3608 0.0246 1.81% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9562 1.9562 1.9220 1.9220 0.0342 1.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8943 1.8943 1.8612 1.8612 0.0331 1.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003834 华夏能源革新股票 3.8810 3.8810 3.8130 3.8130 0.0680 1.78% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013188 华夏能源革新股票C 3.8600 3.8600 3.7930 3.7930 0.0670 1.77% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5022 0.5022 0.4935 0.4935 0.0087 1.76% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5027 0.5027 0.4940 0.4940 0.0087 1.76% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290002 泰信先行策略 0.8866 3.0066 0.8715 2.9735 0.0151 1.73% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.8040 1.8040 1.7735 1.7735 0.0305 1.72% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165520 信诚中证800有色指数分级 1.8097 1.7307 1.7791 1.7120 0.0306 1.72% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.5620 1.7430 1.5360 1.7170 0.0260 1.69% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5143 1.5143 1.4893 1.4893 0.0250 1.68% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164403 前海开源农业分级 1.5162 1.5357 1.4911 1.5106 0.0251 1.68% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.5100 1.6910 1.4850 1.6660 0.0250 1.68% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005708 国联安远见成长混合 2.8226 2.8226 2.7762 2.7762 0.0464 1.67% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121006 国投瑞银稳健增长 2.9310 4.0270 2.8830 3.9790 0.0480 1.66% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000165 国投瑞银策略精选混合 2.8950 3.9980 2.8480 3.9510 0.0470 1.65% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002148 国寿安保稳健增利混合 1.8730 2.2546 1.8427 2.2243 0.0303 1.64% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001449 华商双驱优选混合 1.8030 1.9930 1.7740 1.9640 0.0290 1.63% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001070 建信信息产业股票 3.0260 3.0260 2.9780 2.9780 0.0480 1.61% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001753 红土创新新兴产业混合 1.9610 1.9610 1.9300 1.9300 0.0310 1.61% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014863 建信信息产业股票C 3.0230 3.0230 2.9750 2.9750 0.0480 1.61% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121003 国投瑞银核心企业 1.0235 3.0698 1.0077 3.0540 0.0158 1.57% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006568 国联安行业领先混合 2.3404 2.3404 2.3043 2.3043 0.0361 1.57% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001339 华福鼎新灵活配置混合 2.2340 2.2910 2.2000 2.2570 0.0340 1.55% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006265 红土创新新科技股票 4.1950 4.2450 4.1309 4.1809 0.0641 1.55% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008085 海富通先进制造股票A 1.4295 1.4295 1.4080 1.4080 0.0215 1.53% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008084 海富通先进制造股票C 1.4152 1.4152 1.3939 1.3939 0.0213 1.53% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009025 海富通科技创新混合A 1.5408 1.5408 1.5178 1.5178 0.0230 1.52% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009024 海富通科技创新混合C 1.5127 1.5127 1.4901 1.4901 0.0226 1.52% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.2930 1.2930 1.2740 1.2740 0.0190 1.49% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9630 0.9630 0.9490 0.9490 0.0140 1.48% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7910 1.7910 1.7650 1.7650 0.0260 1.47% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 502023 鹏华钢铁分级 1.7500 1.2130 1.7250 1.1970 0.0250 1.45% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006315 中融策略优选混合C 2.6812 2.6812 2.6435 2.6435 0.0377 1.43% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006314 中融策略优选混合A 2.7355 2.7355 2.6970 2.6970 0.0385 1.43% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008963 建信科技创新混合C 1.4990 1.4990 1.4780 1.4780 0.0210 1.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008962 建信科技创新混合A 1.5168 1.5168 1.4956 1.4956 0.0212 1.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004227 泰信鑫利混合A 1.2576 1.2576 1.2400 1.2400 0.0176 1.42% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163503 天治核心成长 0.6382 2.6611 0.6293 2.6438 0.0089 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014642 上投摩根新兴动力混合C 7.0841 7.0841 6.9858 6.9858 0.0983 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004228 泰信鑫利混合C 1.2328 1.2328 1.2156 1.2156 0.0172 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.8969 2.8969 2.8567 2.8567 0.0402 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519005 海富通股票 1.4932 3.4422 1.4725 3.4215 0.0207 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.9505 2.9505 2.9095 2.9095 0.0410 1.41% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.3925 3.3925 3.3456 3.3456 0.0469 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377240 上投新兴动力 7.0975 7.0975 6.9992 6.9992 0.0983 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.4152 3.4152 3.3681 3.3681 0.0471 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003145 中融竞争优势 1.9575 1.9575 1.9304 1.9304 0.0271 1.40% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3890 1.3890 1.3700 1.3700 0.0190 1.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001520 国投瑞银研究精选股票 1.3160 2.0110 1.2980 1.9930 0.0180 1.39% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003887 汇安丰利混合C 1.9460 2.2151 1.9196 2.1887 0.0264 1.38% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4009 1.4009 1.3818 1.3818 0.0191 1.38% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015048 建信新能源行业股票C 2.6671 2.6671 2.6309 2.6309 0.0362 1.38% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003886 汇安丰利混合A 1.9867 2.2578 1.9598 2.2309 0.0269 1.37% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 375010 上投中国优势 1.8274 6.6021 1.8029 6.5776 0.0245 1.36% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001701 中融产业升级混合 2.9720 2.9720 2.9320 2.9320 0.0400 1.36% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015709 上投摩根中国优势混合C 1.8277 1.8277 1.8033 1.8033 0.0244 1.35% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015407 国寿安保稳弘混合E 1.0810 1.0810 1.0668 1.0668 0.0142 1.33% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3033 1.3033 1.2862 1.2862 0.0171 1.33% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011027 国寿安保稳弘混合A 1.2996 1.2996 1.2825 1.2825 0.0171 1.33% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000354 长盛城镇化主题股票 1.6080 2.2560 1.5870 2.2350 0.0210 1.32% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003634 嘉实农业产业股票 2.1141 2.1141 2.0866 2.0866 0.0275 1.32% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004671 中融核心成长 1.7391 1.7391 1.7164 1.7164 0.0227 1.32% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121008 国投瑞银成长优选 0.7211 4.2051 0.7117 4.1845 0.0094 1.32% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015468 嘉实农业产业股票C 0.9819 0.9819 0.9692 0.9692 0.0127 1.31% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014990 华安幸福生活混合C 2.7266 2.7266 2.6917 2.6917 0.0349 1.30% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005136 华安幸福生活混合 2.7287 2.7287 2.6938 2.6938 0.0349 1.30% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 2.4650 2.4650 2.4335 2.4335 0.0315 1.29% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001388 中融新经济混合C 2.8430 2.9890 2.8070 2.9530 0.0360 1.28% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002289 华商改革创新股票 2.3422 2.3422 2.3126 2.3126 0.0296 1.28% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001387 中融新经济混合A 4.7080 5.2860 4.6490 5.2270 0.0590 1.27% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3887 1.5887 1.3713 1.5713 0.0174 1.27% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460007 华泰柏瑞行业领先 3.4690 3.4690 3.4260 3.4260 0.0430 1.26% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011949 东吴多策略混合C 2.3442 2.3442 2.3151 2.3151 0.0291 1.26% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3776 1.5776 1.3604 1.5604 0.0172 1.26% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 580009 东吴内需增长混合 2.3576 3.1206 2.3283 3.0913 0.0293 1.26% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5286 1.5286 1.5098 1.5098 0.0188 1.25% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002137 诺安利鑫保本混合 1.5305 1.5305 1.5118 1.5118 0.0187 1.24% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233006 大摩领先优势 3.6452 3.6452 3.6011 3.6011 0.0441 1.22% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001858 建信安心保本二号混合 2.7174 2.7174 2.6850 2.6850 0.0324 1.21% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161217 国投瑞银中证指数 1.3520 1.3520 1.3360 1.3360 0.0160 1.20% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006132 万家智造优势混合A 2.9791 3.5190 2.9439 3.4838 0.0352 1.20% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1010 1.1010 1.0880 1.0880 0.0130 1.19% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006133 万家智造优势混合C 2.8976 3.4250 2.8635 3.3909 0.0341 1.19% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690008 民生中证资源指数 1.1050 1.1050 1.0920 1.0920 0.0130 1.19% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006064 红土创新增强收益债券C 1.3537 1.3537 1.3379 1.3379 0.0158 1.18% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006061 红土创新增强收益债券A 1.3558 1.3558 1.3400 1.3400 0.0158 1.18% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540002 汇丰晋信龙腾 1.8826 4.0186 1.8609 3.9969 0.0217 1.17% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000755 富安达新兴成长混合 1.4844 1.4844 1.4672 1.4672 0.0172 1.17% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004727 先锋聚优C 1.4375 1.4375 1.4209 1.4209 0.0166 1.17% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.7320 1.8120 1.7120 1.7920 0.0200 1.17% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014471 富安达新兴成长混合C 1.4818 1.4818 1.4646 1.4646 0.0172 1.17% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004726 先锋聚优A 1.4030 1.4030 1.3868 1.3868 0.0162 1.17% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006700 红土创新稳健混合A 1.4333 1.4333 1.4169 1.4169 0.0164 1.16% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006701 红土创新稳健混合C 1.4036 1.4036 1.3875 1.3875 0.0161 1.16% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006251 银华兴盛股票 2.2993 2.2993 2.2730 2.2730 0.0263 1.16% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.7070 2.7070 2.6760 2.6760 0.0310 1.16% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.7580 1.8380 1.7380 1.8180 0.0200 1.15% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.0830 2.0830 2.0593 2.0593 0.0237 1.15% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000309 大摩品质生活股票 3.9590 3.9590 3.9140 3.9140 0.0450 1.15% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006230 鹏华研究驱动混合 2.2350 2.2350 2.2099 2.2099 0.0251 1.14% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003567 华夏行业景气混合 3.6842 3.6842 3.6430 3.6430 0.0412 1.13% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9067 0.9067 0.8966 0.8966 0.0101 1.13% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.4210 2.4210 2.3940 2.3940 0.0270 1.13% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.4210 2.4210 2.3940 2.3940 0.0270 1.13% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290004 泰信优质生活 0.9330 1.9719 0.9226 1.9615 0.0104 1.13% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004352 北信瑞丰研究精选 1.5627 1.5627 1.5453 1.5453 0.0174 1.13% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009008 平安科技创新混合A 1.6753 1.6753 1.6568 1.6568 0.0185 1.12% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400015 东方增长中小盘 4.1895 4.6495 4.1430 4.6030 0.0465 1.12% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001219 上投摩根动态多因子混合 1.0388 1.0388 1.0274 1.0274 0.0114 1.11% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009009 平安科技创新混合C 1.6445 1.6445 1.6264 1.6264 0.0181 1.11% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.8290 2.8290 2.7980 2.7980 0.0310 1.11% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006281 万家人工智能混合 2.3049 2.3049 2.2799 2.2799 0.0250 1.10% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.8303 2.8303 2.7995 2.7995 0.0308 1.10% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.8724 2.8724 2.8412 2.8412 0.0312 1.10% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.1280 2.1280 2.1050 2.1050 0.0230 1.09% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014162 万家人工智能混合C 2.2946 2.2946 2.2698 2.2698 0.0248 1.09% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.7748 1.7748 1.7557 1.7557 0.0191 1.09% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8475 2.8475 2.8167 2.8167 0.0308 1.09% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.0618 1.0618 1.0504 1.0504 0.0114 1.09% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006402 先锋量化优选混合C 1.8294 1.8294 1.8098 1.8098 0.0196 1.08% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006401 先锋量化优选混合A 1.8761 87.6859 1.8560 86.7465 0.0201 1.08% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.0451 1.0451 1.0339 1.0339 0.0112 1.08% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001822 华商智能生活灵活配置混合 2.8300 2.8300 2.8000 2.8000 0.0300 1.07% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006371 长安鑫盈混合A 2.0423 2.0423 2.0206 2.0206 0.0217 1.07% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006372 长安鑫盈混合C 2.0082 2.0082 1.9869 1.9869 0.0213 1.07% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001242 博时中证淘金大数据100A 1.0361 1.0361 1.0251 1.0251 0.0110 1.07% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001243 博时中证淘金大数据100I 1.0364 1.0364 1.0254 1.0254 0.0110 1.07% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000404 易方达新兴成长灵活配置 5.1300 5.1300 5.0760 5.0760 0.0540 1.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002378 建信安心保本五号混合 2.5279 2.5279 2.5015 2.5015 0.0264 1.06% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519095 新华行业周期轮换 4.8704 5.7704 4.8200 5.7200 0.0504 1.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002281 建信安心保本三号混合 2.3811 2.3811 2.3564 2.3564 0.0247 1.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005049 长安鑫旺价值混合A 2.9028 2.9028 2.8726 2.8726 0.0302 1.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001940 农银现代农业加 1.8622 1.8622 1.8429 1.8429 0.0193 1.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005050 长安鑫旺价值混合C 2.9079 2.9079 2.8776 2.8776 0.0303 1.05% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530001 建信恒久价值 1.3416 5.0022 1.3278 4.9760 0.0138 1.04% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004833 先锋聚利混合A 1.0416 1.0416 1.0309 1.0309 0.0107 1.04% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004834 先锋聚利混合C 1.0214 1.0214 1.0109 1.0109 0.0105 1.04% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2151 1.2151 1.2027 1.2027 0.0124 1.03% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6312 2.6312 2.6043 2.6043 0.0269 1.03% 2022-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值