| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0369 | 5.26% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7393 | 1.3959 | 0.7024 | 1.3728 | 0.0369 | 5.25% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3097 | 1.3097 | 0.0655 | 5.00% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0498 | 4.91% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.9990 | 1.9990 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0920 | 4.82% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5590 | 3.3870 | 0.5350 | 3.3630 | 0.0240 | 4.49% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0130 | 1.7460 | 0.9710 | 1.7200 | 0.0420 | 4.33% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 1.0030 | 1.0030 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0410 | 4.26% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2.3660 | 2.3660 | 2.2800 | 2.2800 | 0.0860 | 3.77% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9133 | 1.7690 | 0.8825 | 1.7382 | 0.0308 | 3.49% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.9124 | 0.9124 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0308 | 3.49% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.4826 | 1.4826 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0466 | 3.25% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.4531 | 1.4531 | 1.4075 | 1.4075 | 0.0456 | 3.24% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9589 | 0.9589 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0294 | 3.16% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 350001 | 天治财富增长 | 1.6032 | 3.4485 | 1.5543 | 3.3996 | 0.0489 | 3.15% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9516 | 0.9516 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0291 | 3.15% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8113 | 0.8113 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0246 | 3.13% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7958 | 0.7958 | 0.7717 | 0.7717 | 0.0241 | 3.12% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.7958 | 0.7958 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0240 | 3.11% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.7804 | 1.9404 | 1.7353 | 1.8953 | 0.0451 | 2.60% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0267 | 2.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.6680 | 2.0020 | 1.6310 | 1.9650 | 0.0370 | 2.27% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.6670 | 1.6670 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0360 | 2.21% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000991 | 工银战略转型股票 | 3.9180 | 3.9180 | 3.8360 | 3.8360 | 0.0820 | 2.14% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.8910 | 3.8910 | 3.8110 | 3.8110 | 0.0800 | 2.10% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 519185 | 万家精选 | 1.5066 | 2.7529 | 1.4756 | 2.7219 | 0.0310 | 2.10% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 015566 | 万家精选混合C | 1.5054 | 1.5054 | 1.4745 | 1.4745 | 0.0309 | 2.10% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 519191 | 万家城建 | 1.5631 | 1.9257 | 1.5318 | 1.8944 | 0.0313 | 2.04% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.9650 | 1.9650 | 1.9265 | 1.9265 | 0.0385 | 2.00% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.8462 | 1.8462 | 1.8115 | 1.8115 | 0.0347 | 1.92% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.5820 | 1.5820 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0270 | 1.74% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001583 | 安信新常态股票 | 1.5898 | 1.9214 | 1.5627 | 1.8943 | 0.0271 | 1.73% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.6423 | 1.6923 | 1.6147 | 1.6647 | 0.0276 | 1.71% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2768 | 1.2768 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0182 | 1.45% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.3264 | 1.3264 | 1.3075 | 1.3075 | 0.0189 | 1.45% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.2170 | 1.2170 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0173 | 1.44% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 1.7040 | 1.7040 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0230 | 1.37% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 393001 | 中海保本 | 1.5760 | 1.6410 | 1.5550 | 1.6200 | 0.0210 | 1.35% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0190 | 1.35% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 004702 | 南方金融混合 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0190 | 1.34% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.3922 | 1.3922 | 1.3741 | 1.3741 | 0.0181 | 1.32% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.4045 | 1.4045 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0182 | 1.31% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | 1.6330 | 1.6330 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0210 | 1.30% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.6060 | 3.6500 | 2.5750 | 3.6190 | 0.0310 | 1.20% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.5530 | 2.5530 | 2.5230 | 2.5230 | 0.0300 | 1.19% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.2169 | 2.6829 | 2.1910 | 2.6570 | 0.0259 | 1.18% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 2.1851 | 2.6456 | 2.1596 | 2.6201 | 0.0255 | 1.18% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 255010 | 国联安稳健 | 1.0120 | 3.9670 | 1.0010 | 3.9560 | 0.0110 | 1.10% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.7892 | 3.9191 | 1.7712 | 3.8877 | 0.0180 | 1.02% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9980 | 2.7180 | 0.9880 | 2.7080 | 0.0100 | 1.01% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007678 | 泰达宏利品牌混合A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0108 | 1.00% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 007679 | 泰达宏利品牌混合C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0107 | 1.00% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 483003 | 工银精选平衡 | 0.6392 | 2.5559 | 0.6333 | 2.5454 | 0.0059 | 0.93% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.4088 | 4.7461 | 1.3960 | 4.7338 | 0.0128 | 0.92% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.5263 | 4.9729 | 0.5215 | 4.9619 | 0.0048 | 0.92% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 009277 | 融通行业景气混合C | 2.2020 | 2.2120 | 2.1820 | 2.1920 | 0.0200 | 0.92% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 015613 | 华宝多策略增长C | 0.5264 | 0.5264 | 0.5216 | 0.5216 | 0.0048 | 0.92% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 161606 | 融通行业景气 | 2.2250 | 4.1750 | 2.2050 | 4.1550 | 0.0200 | 0.91% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.5894 | 1.5894 | 1.5753 | 1.5753 | 0.0141 | 0.90% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 1.5886 | 1.5886 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0141 | 0.90% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 001185 | 安信动态策略混合 | 1.6287 | 1.6287 | 1.6142 | 1.6142 | 0.0145 | 0.90% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 002029 | 安信动态策略混合C | 1.6071 | 1.6071 | 1.5929 | 1.5929 | 0.0142 | 0.89% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000880 | 富国研究精选灵活配置 | 2.2680 | 2.2680 | 2.2480 | 2.2480 | 0.0200 | 0.89% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.9346 | 1.2024 | 0.9265 | 1.1943 | 0.0081 | 0.87% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.9574 | 1.2324 | 0.9491 | 1.2241 | 0.0083 | 0.87% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 530011 | 建信内生动力 | 2.3170 | 3.0450 | 2.2970 | 3.0250 | 0.0200 | 0.87% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005561 | 创金中证红利低波动A | 1.5880 | 1.5880 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0135 | 0.86% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 005562 | 创金中证红利低波动C | 1.5753 | 1.5753 | 1.5619 | 1.5619 | 0.0134 | 0.86% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 1.4610 | 1.4610 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0122 | 0.84% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 1.4739 | 1.4739 | 1.4617 | 1.4617 | 0.0122 | 0.83% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.3656 | 1.8456 | 1.3548 | 1.8348 | 0.0108 | 0.80% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 2.4566 | 2.4566 | 2.4371 | 2.4371 | 0.0195 | 0.80% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 1.3920 | 1.9400 | 1.3810 | 1.9250 | 0.0110 | 0.80% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.3737 | 1.8537 | 1.3629 | 1.8429 | 0.0108 | 0.79% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.4212 | 2.9149 | 2.4028 | 2.8965 | 0.0184 | 0.77% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0077 | 0.77% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 420005 | 天弘周期策略 | 2.6142 | 2.9852 | 2.5944 | 2.9654 | 0.0198 | 0.76% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 008129 | 湘财长源股票型C | 1.1051 | 1.5926 | 1.0968 | 1.5843 | 0.0083 | 0.76% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 008128 | 湘财长源股票型A | 1.1228 | 1.6150 | 1.1144 | 1.6066 | 0.0084 | 0.75% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 0.9706 | 1.8944 | 0.9636 | 1.8874 | 0.0070 | 0.73% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 0.9651 | 1.8686 | 0.9581 | 1.8616 | 0.0070 | 0.73% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 005094 | 万家臻选混合 | 2.7471 | 2.7471 | 2.7284 | 2.7284 | 0.0187 | 0.69% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002521 | 永赢双利债券A | 1.2998 | 3.1498 | 1.2910 | 3.1410 | 0.0088 | 0.68% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.2933 | 1.3063 | 1.2846 | 1.2976 | 0.0087 | 0.68% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 3.1538 | 3.1538 | 3.1332 | 3.1332 | 0.0206 | 0.66% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 008737 | 南方高股息股票C | 0.9198 | 0.9198 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0059 | 0.65% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.8920 | 1.8920 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0120 | 0.64% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.3614 | 1.3614 | 1.3529 | 1.3529 | 0.0085 | 0.63% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 180001 | 银华优势企业 | 1.5595 | 3.7103 | 1.5498 | 3.7006 | 0.0097 | 0.63% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.3322 | 1.3322 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0082 | 0.62% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 0.9847 | 0.9847 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0060 | 0.61% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.9930 | 0.9930 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0060 | 0.61% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 2.2919 | 2.2919 | 2.2781 | 2.2781 | 0.0138 | 0.61% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 2.2435 | 2.2435 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0135 | 0.61% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 0.9823 | 0.9823 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0059 | 0.60% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 0.8583 | 0.8583 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0051 | 0.60% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 013082 | 信诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7924 | 0.7924 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0047 | 0.60% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 0.8637 | 0.8637 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0051 | 0.59% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 165525 | 信诚中证基建工程指数分级 | 0.7949 | 0.8029 | 0.7902 | 0.7982 | 0.0047 | 0.59% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.3766 | 1.5746 | 1.3687 | 1.5667 | 0.0079 | 0.58% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.3613 | 1.5583 | 1.3535 | 1.5505 | 0.0078 | 0.58% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.1564 | 1.1564 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0065 | 0.57% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.3459 | 1.3459 | 1.3383 | 1.3383 | 0.0076 | 0.57% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.3543 | 1.3543 | 1.3466 | 1.3466 | 0.0077 | 0.57% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002288 | 中银稳进保本 | 1.2607 | 1.3607 | 1.2536 | 1.3536 | 0.0071 | 0.57% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.8637 | 1.8637 | 1.8534 | 1.8534 | 0.0103 | 0.56% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6545 | 1.6545 | 0.0093 | 0.56% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 530006 | 建信核心精选 | 2.9260 | 4.3000 | 2.9100 | 4.2840 | 0.0160 | 0.55% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 163823 | 中银保本混合 | 1.5322 | 2.3586 | 1.5239 | 2.3458 | 0.0083 | 0.54% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.4650 | 1.4650 | 1.4573 | 1.4573 | 0.0077 | 0.53% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0040 | 0.52% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.4278 | 1.4278 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0074 | 0.52% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.4534 | 1.4534 | 1.4459 | 1.4459 | 0.0075 | 0.52% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 2.5335 | 2.4524 | 2.5206 | 2.4399 | 0.0129 | 0.51% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 2.4797 | 2.2649 | 2.4672 | 2.2535 | 0.0125 | 0.51% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.6458 | 1.6458 | 1.6375 | 1.6375 | 0.0083 | 0.51% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.6131 | 1.6131 | 1.6049 | 1.6049 | 0.0082 | 0.51% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.4642 | 1.4642 | 1.4567 | 1.4567 | 0.0075 | 0.51% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 002441 | 德邦新添利C | 1.1531 | 1.8131 | 1.1474 | 1.8074 | 0.0057 | 0.50% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 1.1921 | 1.4401 | 1.1862 | 1.4342 | 0.0059 | 0.50% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2.4400 | 2.4400 | 2.4280 | 2.4280 | 0.0120 | 0.49% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 2.1712 | 2.1712 | 2.1611 | 2.1611 | 0.0101 | 0.47% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 2.8450 | 2.8450 | 2.8320 | 2.8320 | 0.0130 | 0.46% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.1030 | 2.0560 | 1.0980 | 2.0510 | 0.0050 | 0.46% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 2.8510 | 2.8510 | 2.8380 | 2.8380 | 0.0130 | 0.46% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 015208 | 信达澳银健康中国混合C | 2.4420 | 2.4420 | 2.4310 | 2.4310 | 0.0110 | 0.45% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 240008 | 华宝收益增长 | 9.3463 | 9.3463 | 9.3052 | 9.3052 | 0.0411 | 0.44% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.5015 | 1.5015 | 1.4949 | 1.4949 | 0.0066 | 0.44% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 9.3528 | 9.3528 | 9.3118 | 9.3118 | 0.0410 | 0.44% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 2.0647 | 2.0647 | 2.0557 | 2.0557 | 0.0090 | 0.44% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.1420 | 1.1420 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0050 | 0.44% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1231 | 1.1231 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0048 | 0.43% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.1295 | 1.2457 | 1.1247 | 1.2409 | 0.0048 | 0.43% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 012042 | 鹏华银行C | 0.9440 | 0.9440 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0040 | 0.43% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.1333 | 1.1333 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0048 | 0.43% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 2.0588 | 2.0588 | 2.0502 | 2.0502 | 0.0086 | 0.42% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.2451 | 1.2451 | 1.2399 | 1.2399 | 0.0052 | 0.42% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 009439 | 西部利得国企红利(LOF)C | 2.0142 | 2.0142 | 2.0058 | 2.0058 | 0.0084 | 0.42% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2254 | 1.2254 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0051 | 0.42% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0044 | 0.42% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0044 | 0.42% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.2495 | 1.4062 | 1.2444 | 1.4004 | 0.0051 | 0.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6089 | 3.7670 | 1.6024 | 3.7605 | 0.0065 | 0.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.7888 | 0.7888 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0032 | 0.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9680 | 1.0950 | 0.9640 | 1.0910 | 0.0040 | 0.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 233007 | 大摩卓越成长 | 3.7875 | 4.1595 | 3.7719 | 4.1439 | 0.0156 | 0.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.4435 | 2.4435 | 2.4335 | 2.4335 | 0.0100 | 0.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.1651 | 1.1651 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0047 | 0.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 2.4521 | 2.4521 | 2.4421 | 2.4421 | 0.0100 | 0.41% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9364 | 1.0904 | 0.9327 | 1.0867 | 0.0037 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.4446 | 1.5386 | 1.4389 | 1.5329 | 0.0057 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.4174 | 1.5014 | 1.4118 | 1.4958 | 0.0056 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.4066 | 2.4066 | 2.3971 | 2.3971 | 0.0095 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 014983 | 华安中证银行指数C | 0.9359 | 0.9359 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0037 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1657 | 1.2934 | 1.1610 | 1.2887 | 0.0047 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.2400 | 1.2400 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0050 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 398041 | 中海量化策略 | 1.2410 | 1.7780 | 1.2360 | 1.7730 | 0.0050 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 3.1036 | 3.1036 | 3.0913 | 3.0913 | 0.0123 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1.6982 | 1.9148 | 1.6915 | 1.9081 | 0.0067 | 0.40% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.9384 | 2.3545 | 1.9308 | 2.3473 | 0.0076 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1587 | 1.7235 | 1.1542 | 1.7190 | 0.0045 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 2.4417 | 2.4417 | 2.4321 | 2.4321 | 0.0096 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 012547 | 南方银行ETF联接E | 1.2748 | 1.2748 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0050 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.2799 | 1.2799 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0050 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.2547 | 1.2547 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0049 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 3.0521 | 3.0521 | 3.0401 | 3.0401 | 0.0120 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1.2731 | 1.2931 | 1.2681 | 1.2881 | 0.0050 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1469 | 1.1469 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0045 | 0.39% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 1.6753 | 1.6753 | 1.6691 | 1.6691 | 0.0062 | 0.37% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 580005 | 东吴进取策略 | 1.6848 | 2.2048 | 1.6786 | 2.1986 | 0.0062 | 0.37% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1.6740 | 1.6740 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0060 | 0.36% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0040 | 0.35% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 015089 | 中银景福回报混合C | 1.3345 | 1.3345 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0046 | 0.35% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 005274 | 中银景福回报混合 | 1.3359 | 1.4359 | 1.3313 | 1.4313 | 0.0046 | 0.35% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | 1.3464 | 1.3764 | 1.3419 | 1.3719 | 0.0045 | 0.34% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.3960 | 1.3960 | 1.3913 | 1.3913 | 0.0047 | 0.34% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.1821 | 1.2021 | 1.1781 | 1.1981 | 0.0040 | 0.34% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005125 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C | 1.3203 | 1.3503 | 1.3160 | 1.3460 | 0.0043 | 0.33% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.2410 | 1.3270 | 1.2370 | 1.3230 | 0.0040 | 0.32% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.2960 | 1.5310 | 1.2920 | 1.5270 | 0.0040 | 0.31% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.2750 | 1.5100 | 1.2710 | 1.5060 | 0.0040 | 0.31% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.3402 | 1.3402 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0041 | 0.31% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000408 | 民生加银城镇化混合 | 2.0800 | 3.4450 | 2.0740 | 3.4390 | 0.0060 | 0.29% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3644 | 1.3644 | 1.3606 | 1.3606 | 0.0038 | 0.28% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3487 | 1.3487 | 1.3449 | 1.3449 | 0.0038 | 0.28% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007397 | 华宝沪港深中国增强(LOF)C | 0.9067 | 0.9067 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0025 | 0.28% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.4760 | 1.8180 | 1.4720 | 1.8140 | 0.0040 | 0.27% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1.1300 | 1.3210 | 1.1270 | 1.3180 | 0.0030 | 0.27% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF) | 0.9178 | 0.9178 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0025 | 0.27% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.1350 | 2.4600 | 1.1320 | 2.4570 | 0.0030 | 0.27% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000577 | 安信价值精选股票 | 4.9010 | 4.9010 | 4.8880 | 4.8880 | 0.0130 | 0.27% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 015935 | 广发景华纯债C | 1.0080 | 1.0338 | 1.0054 | 1.0312 | 0.0026 | 0.26% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 519195 | 万家品质 | 2.8105 | 3.2285 | 2.8031 | 3.2211 | 0.0074 | 0.26% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.2208 | 1.4108 | 1.2178 | 1.4078 | 0.0030 | 0.25% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.2112 | 1.3972 | 1.2082 | 1.3942 | 0.0030 | 0.25% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 400020 | 东方安心收益保本 | 1.2594 | 1.6844 | 1.2564 | 1.6805 | 0.0030 | 0.24% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2.0620 | 2.0620 | 2.0570 | 2.0570 | 0.0050 | 0.24% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.5456 | 1.6006 | 1.5419 | 1.5969 | 0.0037 | 0.24% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.5369 | 1.5919 | 1.5332 | 1.5882 | 0.0037 | 0.24% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 003861 | 招商兴福混合A | 1.3799 | 1.3799 | 1.3768 | 1.3768 | 0.0031 | 0.23% | 2022-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |