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2022年06月29日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7389 0.7389 0.7020 0.7020 0.0369 5.26% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7393 1.3959 0.7024 1.3728 0.0369 5.25% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007084 天治转型升级混合 1.3752 1.3752 1.3097 1.3097 0.0655 5.00% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001614 东方区域发展混合 1.0650 1.0650 1.0152 1.0152 0.0498 4.91% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9990 1.9990 1.9070 1.9070 0.0920 4.82% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162607 景顺长城资源垄断 0.5590 3.3870 0.5350 3.3630 0.0240 4.49% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160628 鹏华地产分级 1.0130 1.7460 0.9710 1.7200 0.0420 4.33% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9620 0.9620 0.0410 4.26% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001719 工银国家战略股票 2.3660 2.3660 2.2800 2.2800 0.0860 3.77% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9133 1.7690 0.8825 1.7382 0.0308 3.49% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9124 0.9124 0.8816 0.8816 0.0308 3.49% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007674 工银产业升级股票A 1.4826 1.4826 1.4360 1.4360 0.0466 3.25% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007675 工银产业升级股票C 1.4531 1.4531 1.4075 1.4075 0.0456 3.24% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9589 0.9589 0.9295 0.9295 0.0294 3.16% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350001 天治财富增长 1.6032 3.4485 1.5543 3.3996 0.0489 3.15% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9225 0.9225 0.0291 3.15% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004642 南方房地产ETF联接A 0.8113 0.8113 0.7867 0.7867 0.0246 3.13% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004643 南方房地产ETF联接C 0.7958 0.7958 0.7717 0.7717 0.0241 3.12% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010989 南方房地产ETF联接E 0.7958 0.7958 0.7718 0.7718 0.0240 3.11% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7804 1.9404 1.7353 1.8953 0.0451 2.60% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007944 永赢乾元三年定开 1.1360 1.1360 1.1093 1.1093 0.0267 2.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.6680 2.0020 1.6310 1.9650 0.0370 2.27% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6670 1.6670 1.6310 1.6310 0.0360 2.21% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000991 工银战略转型股票 3.9180 3.9180 3.8360 3.8360 0.0820 2.14% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011473 工银战略转型股票C 3.8910 3.8910 3.8110 3.8110 0.0800 2.10% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519185 万家精选 1.5066 2.7529 1.4756 2.7219 0.0310 2.10% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015566 万家精选混合C 1.5054 1.5054 1.4745 1.4745 0.0309 2.10% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519191 万家城建 1.5631 1.9257 1.5318 1.8944 0.0313 2.04% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519212 万家宏观择时多策略混合 1.9650 1.9650 1.9265 1.9265 0.0385 2.00% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.8462 1.8462 1.8115 1.8115 0.0347 1.92% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011726 安信新常态股票C 1.5820 1.5820 1.5550 1.5550 0.0270 1.74% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001583 安信新常态股票 1.5898 1.9214 1.5627 1.8943 0.0271 1.73% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6423 1.6923 1.6147 1.6647 0.0276 1.71% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001392 国富金融地产混合A 1.2768 1.2768 1.2586 1.2586 0.0182 1.45% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001393 国富金融地产混合C 1.3264 1.3264 1.3075 1.3075 0.0189 1.45% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2170 1.2170 1.1997 1.1997 0.0173 1.44% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.7040 1.7040 1.6810 1.6810 0.0230 1.37% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 393001 中海保本 1.5760 1.6410 1.5550 1.6200 0.0210 1.35% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4260 1.4260 1.4070 1.4070 0.0190 1.35% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004702 南方金融混合 1.4330 1.4330 1.4140 1.4140 0.0190 1.34% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011124 富国金融地产行业混合C 1.3922 1.3922 1.3741 1.3741 0.0181 1.32% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006652 富国金融地产行业混合 1.4045 1.4045 1.3863 1.3863 0.0182 1.31% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.6330 1.6330 1.6120 1.6120 0.0210 1.30% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000251 工银金融地产股票 2.6060 3.6500 2.5750 3.6190 0.0310 1.20% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010696 工银金融地产混合C 2.5530 2.5530 2.5230 2.5230 0.0300 1.19% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2169 2.6829 2.1910 2.6570 0.0259 1.18% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161913 万家社会责任18个月定开C 2.1851 2.6456 2.1596 2.6201 0.0255 1.18% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 255010 国联安稳健 1.0120 3.9670 1.0010 3.9560 0.0110 1.10% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519181 万家和谐增长 1.7892 3.9191 1.7712 3.8877 0.0180 1.02% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257030 国联安德盛优势 0.9980 2.7180 0.9880 2.7080 0.0100 1.01% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007678 泰达宏利品牌混合A 1.0898 1.0898 1.0790 1.0790 0.0108 1.00% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007679 泰达宏利品牌混合C 1.0800 1.0800 1.0693 1.0693 0.0107 1.00% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 483003 工银精选平衡 0.6392 2.5559 0.6333 2.5454 0.0059 0.93% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002989 融通通乾研究精选混合 1.4088 4.7461 1.3960 4.7338 0.0128 0.92% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240005 华宝多策略增长 0.5263 4.9729 0.5215 4.9619 0.0048 0.92% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009277 融通行业景气混合C 2.2020 2.2120 2.1820 2.1920 0.0200 0.92% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015613 华宝多策略增长C 0.5264 0.5264 0.5216 0.5216 0.0048 0.92% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161606 融通行业景气 2.2250 4.1750 2.2050 4.1550 0.0200 0.91% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005445 华宝价值发现混合 1.5894 1.5894 1.5753 1.5753 0.0141 0.90% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015614 华宝价值发现混合C 1.5886 1.5886 1.5745 1.5745 0.0141 0.90% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001185 安信动态策略混合 1.6287 1.6287 1.6142 1.6142 0.0145 0.90% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002029 安信动态策略混合C 1.6071 1.6071 1.5929 1.5929 0.0142 0.89% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000880 富国研究精选灵活配置 2.2680 2.2680 2.2480 2.2480 0.0200 0.89% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006877 天治量化核心精选混合A 0.9346 1.2024 0.9265 1.1943 0.0081 0.87% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006878 天治量化核心精选混合C 0.9574 1.2324 0.9491 1.2241 0.0083 0.87% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530011 建信内生动力 2.3170 3.0450 2.2970 3.0250 0.0200 0.87% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005561 创金中证红利低波动A 1.5880 1.5880 1.5745 1.5745 0.0135 0.86% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005562 创金中证红利低波动C 1.5753 1.5753 1.5619 1.5619 0.0134 0.86% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4610 1.4610 1.4488 1.4488 0.0122 0.84% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4739 1.4739 1.4617 1.4617 0.0122 0.83% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002035 安信平稳增长混合发起C 1.3656 1.8456 1.3548 1.8348 0.0108 0.80% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4566 2.4566 2.4371 2.4371 0.0195 0.80% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206013 鹏华金刚保本混合 1.3920 1.9400 1.3810 1.9250 0.0110 0.80% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 750005 安信平稳增长混合发起 1.3737 1.8537 1.3629 1.8429 0.0108 0.79% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4212 2.9149 2.4028 2.8965 0.0184 0.77% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015458 天弘周期策略混合C 1.0131 1.0131 1.0054 1.0054 0.0077 0.77% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420005 天弘周期策略 2.6142 2.9852 2.5944 2.9654 0.0198 0.76% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008129 湘财长源股票型C 1.1051 1.5926 1.0968 1.5843 0.0083 0.76% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008128 湘财长源股票型A 1.1228 1.6150 1.1144 1.6066 0.0084 0.75% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007012 湘财长顺混合发起式A 0.9706 1.8944 0.9636 1.8874 0.0070 0.73% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007013 湘财长顺混合发起式C 0.9651 1.8686 0.9581 1.8616 0.0070 0.73% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005094 万家臻选混合 2.7471 2.7471 2.7284 2.7284 0.0187 0.69% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002521 永赢双利债券A 1.2998 3.1498 1.2910 3.1410 0.0088 0.68% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002522 永赢双利债券C 1.2933 1.3063 1.2846 1.2976 0.0087 0.68% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001473 建信大安全战略精选股票 3.1538 3.1538 3.1332 3.1332 0.0206 0.66% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008737 南方高股息股票C 0.9198 0.9198 0.9139 0.9139 0.0059 0.65% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001712 东方红优势精选混合 1.8920 1.8920 1.8800 1.8800 0.0120 0.64% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005662 嘉实金融精选股票A 1.3614 1.3614 1.3529 1.3529 0.0085 0.63% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180001 银华优势企业 1.5595 3.7103 1.5498 3.7006 0.0097 0.63% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005663 嘉实金融精选股票C 1.3322 1.3322 1.3240 1.3240 0.0082 0.62% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9847 0.9847 0.9787 0.9787 0.0060 0.61% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014867 大摩优悦安和混合C 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005596 建信战略精选灵活配置混合A 2.2919 2.2919 2.2781 2.2781 0.0138 0.61% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005597 建信战略精选灵活配置混合C 2.2435 2.2435 2.2300 2.2300 0.0135 0.61% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9823 0.9823 0.9764 0.9764 0.0059 0.60% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005224 广发中证基建工程指数C 0.8583 0.8583 0.8532 0.8532 0.0051 0.60% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7924 0.7924 0.7877 0.7877 0.0047 0.60% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005223 广发中证基建工程指数A 0.8637 0.8637 0.8586 0.8586 0.0051 0.59% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7949 0.8029 0.7902 0.7982 0.0047 0.59% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003028 安信新优选混合A 1.3766 1.5746 1.3687 1.5667 0.0079 0.58% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003029 安信新优选混合C 1.3613 1.5583 1.3535 1.5505 0.0078 0.58% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1564 1.1564 1.1499 1.1499 0.0065 0.57% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010312 中银金融地产混合C 1.3459 1.3459 1.3383 1.3383 0.0076 0.57% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004871 中银金融地产混合 1.3543 1.3543 1.3466 1.3466 0.0077 0.57% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002288 中银稳进保本 1.2607 1.3607 1.2536 1.3536 0.0071 0.57% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003396 东方红优享红利混合 1.8637 1.8637 1.8534 1.8534 0.0103 0.56% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160716 嘉实基本面50 1.6638 1.6638 1.6545 1.6545 0.0093 0.56% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530006 建信核心精选 2.9260 4.3000 2.9100 4.2840 0.0160 0.55% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163823 中银保本混合 1.5322 2.3586 1.5239 2.3458 0.0083 0.54% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005937 工银精选金融地产混合A 1.4650 1.4650 1.4573 1.4573 0.0077 0.53% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002182 东兴蓝海财富混合 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005938 工银精选金融地产混合C 1.4278 1.4278 1.4204 1.4204 0.0074 0.52% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4534 1.4534 1.4459 1.4459 0.0075 0.52% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003230 创金合信鑫动力混合A 2.5335 2.4524 2.5206 2.4399 0.0129 0.51% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003231 创金合信鑫动力混合C 2.4797 2.2649 2.4672 2.2535 0.0125 0.51% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001399 安信鑫安得利混合A 1.6458 1.6458 1.6375 1.6375 0.0083 0.51% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001400 安信鑫安得利混合C 1.6131 1.6131 1.6049 1.6049 0.0082 0.51% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4642 1.4642 1.4567 1.4567 0.0075 0.51% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002441 德邦新添利C 1.1531 1.8131 1.1474 1.8074 0.0057 0.50% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001367 德邦新添利灵活配置混合 1.1921 1.4401 1.1862 1.4342 0.0059 0.50% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003291 信达澳银健康中国混合 2.4400 2.4400 2.4280 2.4280 0.0120 0.49% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1712 2.1712 2.1611 2.1611 0.0101 0.47% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014030 大摩健康产业混合C 2.8450 2.8450 2.8320 2.8320 0.0130 0.46% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 257040 国联安德盛红利 1.1030 2.0560 1.0980 2.0510 0.0050 0.46% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002708 大摩健康产业混合 2.8510 2.8510 2.8380 2.8380 0.0130 0.46% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015208 信达澳银健康中国混合C 2.4420 2.4420 2.4310 2.4310 0.0110 0.45% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240008 华宝收益增长 9.3463 9.3463 9.3052 9.3052 0.0411 0.44% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.5015 1.5015 1.4949 1.4949 0.0066 0.44% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015573 华宝收益增长混合C 9.3528 9.3528 9.3118 9.3118 0.0410 0.44% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004393 安信合作创新灵活配置混合 2.0647 2.0647 2.0557 2.0557 0.0090 0.44% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1420 1.1420 1.1370 1.1370 0.0050 0.44% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1231 1.1231 1.1183 1.1183 0.0048 0.43% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161121 易方达银行分级 1.1295 1.2457 1.1247 1.2409 0.0048 0.43% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012042 鹏华银行C 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.43% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1333 1.1333 1.1285 1.1285 0.0048 0.43% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501059 西部利得国企红利(LOF) 2.0588 2.0588 2.0502 2.0502 0.0086 0.42% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001594 天弘中证银行指数A 1.2451 1.2451 1.2399 1.2399 0.0052 0.42% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009439 西部利得国企红利(LOF)C 2.0142 2.0142 2.0058 2.0058 0.0084 0.42% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001595 天弘中证银行指数C 1.2254 1.2254 1.2203 1.2203 0.0051 0.42% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0423 1.0423 1.0379 1.0379 0.0044 0.42% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0397 1.0397 1.0353 1.0353 0.0044 0.42% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160517 博时中证银行指数分级 1.2495 1.4062 1.2444 1.4004 0.0051 0.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217002 招商安泰平衡 1.6089 3.7670 1.6024 3.7605 0.0065 0.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014869 大摩内需增长混合C 0.7888 0.7888 0.7856 0.7856 0.0032 0.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160631 鹏华银行分级 0.9680 1.0950 0.9640 1.0910 0.0040 0.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 233007 大摩卓越成长 3.7875 4.1595 3.7719 4.1439 0.0156 0.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4435 2.4435 2.4335 2.4335 0.0100 0.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014028 招商中证银行指数C 1.1651 1.1651 1.1604 1.1604 0.0047 0.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006567 中泰星元灵活配置混合 2.4521 2.4521 2.4421 2.4421 0.0100 0.41% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160418 华安中证银行指数分级 0.9364 1.0904 0.9327 1.0867 0.0037 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001686 安信新动力混合A 1.4446 1.5386 1.4389 1.5329 0.0057 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001687 安信新动力混合C 1.4174 1.5014 1.4118 1.4958 0.0056 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4066 2.4066 2.3971 2.3971 0.0095 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014983 华安中证银行指数C 0.9359 0.9359 0.9322 0.9322 0.0037 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161723 招商中证银行指数分级 1.1657 1.2934 1.1610 1.2887 0.0047 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2350 1.2350 0.0050 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 398041 中海量化策略 1.2410 1.7780 1.2360 1.7730 0.0050 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1036 3.1036 3.0913 3.0913 0.0123 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.6982 1.9148 1.6915 1.9081 0.0067 0.40% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020018 国泰金鹿保本2期 1.9384 2.3545 1.9308 2.3473 0.0076 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240019 华宝上证180成长联接 1.1587 1.7235 1.1542 1.7190 0.0045 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4417 2.4417 2.4321 2.4321 0.0096 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012547 南方银行ETF联接E 1.2748 1.2748 1.2698 1.2698 0.0050 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004597 南方银行ETF联接A 1.2799 1.2799 1.2749 1.2749 0.0050 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004598 南方银行ETF联接C 1.2547 1.2547 1.2498 1.2498 0.0049 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0521 3.0521 3.0401 3.0401 0.0120 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006952 中银景元回报混合 1.2731 1.2931 1.2681 1.2881 0.0050 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1469 1.1469 1.1424 1.1424 0.0045 0.39% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011242 东吴进取策略混合C 1.6753 1.6753 1.6691 1.6691 0.0062 0.37% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 580005 东吴进取策略 1.6848 2.2048 1.6786 2.1986 0.0062 0.37% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002317 招商睿逸混合 1.6740 1.6740 1.6680 1.6680 0.0060 0.36% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005479 安信永泰定开债发起式 1.1319 1.1319 1.1279 1.1279 0.0040 0.35% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015089 中银景福回报混合C 1.3345 1.3345 1.3299 1.3299 0.0046 0.35% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005274 中银景福回报混合 1.3359 1.4359 1.3313 1.4313 0.0046 0.35% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3464 1.3764 1.3419 1.3719 0.0045 0.34% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3960 1.3960 1.3913 1.3913 0.0047 0.34% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007318 中银民丰回报混合 1.1821 1.2021 1.1781 1.1981 0.0040 0.34% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3203 1.3503 1.3160 1.3460 0.0043 0.33% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161029 富国中证银行指数分级 1.2410 1.3270 1.2370 1.3230 0.0040 0.32% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002535 中银鑫利混合A 1.2960 1.5310 1.2920 1.5270 0.0040 0.31% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002536 中银鑫利混合C 1.2750 1.5100 1.2710 1.5060 0.0040 0.31% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006235 东方城镇消费主题混合 1.3402 1.3402 1.3361 1.3361 0.0041 0.31% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000408 民生加银城镇化混合 2.0800 3.4450 2.0740 3.4390 0.0060 0.29% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3644 1.3644 1.3606 1.3606 0.0038 0.28% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3487 1.3487 1.3449 1.3449 0.0038 0.28% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9067 0.9067 0.9042 0.9042 0.0025 0.28% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.4760 1.8180 1.4720 1.8140 0.0040 0.27% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.1300 1.3210 1.1270 1.3180 0.0030 0.27% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9178 0.9178 0.9153 0.9153 0.0025 0.27% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1350 2.4600 1.1320 2.4570 0.0030 0.27% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000577 安信价值精选股票 4.9010 4.9010 4.8880 4.8880 0.0130 0.27% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015935 广发景华纯债C 1.0080 1.0338 1.0054 1.0312 0.0026 0.26% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519195 万家品质 2.8105 3.2285 2.8031 3.2211 0.0074 0.26% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003345 安信新成长混合A 1.2208 1.4108 1.2178 1.4078 0.0030 0.25% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003346 安信新成长混合C 1.2112 1.3972 1.2082 1.3942 0.0030 0.25% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400020 东方安心收益保本 1.2594 1.6844 1.2564 1.6805 0.0030 0.24% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009706 民生加银城镇化混合C 2.0620 2.0620 2.0570 2.0570 0.0050 0.24% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001316 安信稳健增值混合A 1.5456 1.6006 1.5419 1.5969 0.0037 0.24% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001338 安信稳健增值混合C 1.5369 1.5919 1.5332 1.5882 0.0037 0.24% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003861 招商兴福混合A 1.3799 1.3799 1.3768 1.3768 0.0031 0.23% 2022-06-29 基金资料 净值查询 盘中估值