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2022年06月28日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7666 0.7666 0.7358 0.7358 0.0308 4.19% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7686 0.7686 0.7378 0.7378 0.0308 4.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002583 泰信行业精选混合C 1.5090 1.8290 1.4530 1.7730 0.0560 3.85% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290012 泰信行业精选混合 1.5090 1.8290 1.4530 1.7730 0.0560 3.85% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3580 1.4080 1.3080 1.3580 0.0500 3.82% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320007 诺安成长 1.6260 2.0710 1.5670 2.0120 0.0590 3.77% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014143 银河创新成长混合C 6.1271 6.1271 5.9159 5.9159 0.2112 3.57% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519674 银河创新成长 6.1477 6.1477 5.9357 5.9357 0.2120 3.57% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013955 广发中小盘精选混合C 1.8017 1.8017 1.7405 1.7405 0.0612 3.52% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005598 广发中小盘精选混合 1.8063 1.8063 1.7449 1.7449 0.0614 3.52% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2795 3.2795 3.1684 3.1684 0.1111 3.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001907 国投瑞银境煊保本混合A 3.4338 3.4338 3.3174 3.3174 0.1164 3.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001908 国投瑞银境煊保本混合C 3.2776 3.2776 3.1666 3.1666 0.1110 3.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.5405 1.5405 1.4896 1.4896 0.0509 3.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.5286 1.5286 1.4782 1.4782 0.0504 3.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004854 广发中证全指汽车指数A 1.7322 1.7322 1.6764 1.6764 0.0558 3.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004855 广发中证全指汽车指数C 1.7235 1.7235 1.6680 1.6680 0.0555 3.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9961 1.9961 1.9337 1.9337 0.0624 3.23% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9764 1.9764 1.9146 1.9146 0.0618 3.23% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012420 广发价值领先混合C 1.7025 1.7025 1.6495 1.6495 0.0530 3.21% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8666 1.0105 0.8400 0.9795 0.0266 3.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9119 0.9119 0.8839 0.8839 0.0280 3.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008135 华宸未来价值先锋 1.2625 1.2625 1.2246 1.2246 0.0379 3.09% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001678 英大国企改革主题股票 1.4888 2.1388 1.4452 2.0952 0.0436 3.02% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519183 万家双引擎灵活配置 2.6121 3.3021 2.5362 3.2262 0.0759 2.99% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002560 诺安和鑫保本混合 1.3216 1.3216 1.2835 1.2835 0.0381 2.97% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005310 广发电子信息传媒股票 1.7890 1.7890 1.7376 1.7376 0.0514 2.96% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010236 广发电子信息传媒股票C 1.7786 1.7786 1.7275 1.7275 0.0511 2.96% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210008 金鹰策略配置 3.0080 3.6080 2.9220 3.5220 0.0860 2.94% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001618 天弘中证电子指数C 1.2426 1.2426 1.2075 1.2075 0.0351 2.91% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001617 天弘中证电子指数A 1.2625 1.2625 1.2269 1.2269 0.0356 2.90% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015947 兴业研究精选混合C 1.3418 1.3418 1.3045 1.3045 0.0373 2.86% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002772 光大产业新动力混合 1.2930 1.4080 1.2570 1.3720 0.0360 2.86% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005049 长安鑫旺价值混合A 2.9534 2.9534 2.8714 2.8714 0.0820 2.86% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005050 长安鑫旺价值混合C 2.9586 2.9586 2.8765 2.8765 0.0821 2.85% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013840 银华集成电路混合A 0.9765 0.9765 0.9495 0.9495 0.0270 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257020 国联安德盛精选 0.7980 4.6840 0.7760 4.6500 0.0220 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004211 金鹰周期优选混合 1.1911 1.1911 1.1582 1.1582 0.0329 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7966 1.7966 1.7470 1.7470 0.0496 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.1486 2.1486 2.0893 2.0893 0.0593 2.84% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0780 1.0780 1.0486 1.0486 0.0294 2.80% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001709 华富物联世界灵活配置混合 2.0530 2.0530 1.9970 1.9970 0.0560 2.80% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0778 1.0778 1.0485 1.0485 0.0293 2.79% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3104 1.3104 1.2750 1.2750 0.0354 2.78% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2762 1.2762 1.2417 1.2417 0.0345 2.78% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002681 金鹰元和保本A 1.2902 2.1372 1.2556 2.1026 0.0346 2.76% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002682 金鹰元和保本C 1.2482 2.0732 1.2148 2.0398 0.0334 2.75% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110025 易方达资源行业 1.4280 1.4280 1.3900 1.3900 0.0380 2.73% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013919 建信中小盘先锋股票C 4.3540 4.3540 4.2390 4.2390 0.1150 2.71% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000729 建信中小盘先锋股票 4.3660 4.3660 4.2510 4.2510 0.1150 2.71% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007685 华商电子行业量化股票 1.5984 1.5984 1.5567 1.5567 0.0417 2.68% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002863 金信深圳成长混合发起式 2.0310 2.0310 1.9780 1.9780 0.0530 2.68% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050018 博时行业轮动混合 1.7010 1.7010 1.6570 1.6570 0.0440 2.66% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004347 南方中证500信息技术联接C 1.0319 1.0319 1.0054 1.0054 0.0265 2.64% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002900 南方中证500信息技术联接 1.0514 1.0514 1.0245 1.0245 0.0269 2.63% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8620 2.8620 2.7890 2.7890 0.0730 2.62% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005844 东方人工智能主题混合 1.0614 1.0614 1.0343 1.0343 0.0271 2.62% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015436 建信优化配置混合C 1.7310 1.7310 1.6872 1.6872 0.0438 2.60% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530005 建信优化配置 1.7323 2.7381 1.6884 2.6942 0.0439 2.60% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001951 金鹰改革红利混合 3.1600 3.1600 3.0800 3.0800 0.0800 2.60% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002446 广发稳鑫保本 2.8780 2.8780 2.8050 2.8050 0.0730 2.60% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9589 0.9589 0.9347 0.9347 0.0242 2.59% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9277 0.9277 0.0239 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2176 1.2176 1.1870 1.1870 0.0306 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2077 1.2077 1.1773 1.1773 0.0304 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006227 华宝科技先锋混合 1.3743 1.3743 1.3397 1.3397 0.0346 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010842 华宝科技先锋混合C 1.3663 1.3663 1.3320 1.3320 0.0343 2.58% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005341 长安裕泰混合A 2.6624 2.6624 2.5956 2.5956 0.0668 2.57% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005342 长安裕泰混合C 2.6731 2.6731 2.6061 2.6061 0.0670 2.57% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005743 长安裕隆混合A 3.0344 3.0344 2.9587 2.9587 0.0757 2.56% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005744 长安裕隆混合C 2.9842 2.9842 2.9099 2.9099 0.0743 2.55% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005701 上投摩根香港精选港股通 1.0224 1.0224 0.9971 0.9971 0.0253 2.54% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.3083 1.3083 1.2760 1.2760 0.0323 2.53% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165528 信诚鼎利定增 1.3084 1.3084 1.2761 1.2761 0.0323 2.53% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160626 鹏华信息分级 0.8570 1.8860 0.8360 1.8740 0.0210 2.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7437 0.7437 0.7255 0.7255 0.0182 2.51% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.9060 3.9060 3.8120 3.8120 0.0940 2.47% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006371 长安鑫盈混合A 2.0664 2.0664 2.0166 2.0166 0.0498 2.47% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006372 长安鑫盈混合C 2.0320 2.0320 1.9831 1.9831 0.0489 2.47% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001574 中海混改红利混合 1.6240 1.6240 1.5850 1.5850 0.0390 2.46% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005885 金鹰信息产业股票C 4.1033 4.4218 4.0046 4.3231 0.0987 2.46% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003853 金鹰添惠纯债债券 4.1247 4.4612 4.0255 4.3620 0.0992 2.46% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012040 鹏华信息C 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001323 东吴移动互联 2.3160 2.3160 2.2613 2.2613 0.0547 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005774 华夏产业升级混合 2.1541 2.1541 2.1033 2.1033 0.0508 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002170 东吴移动互联C 2.3068 2.3068 2.2522 2.2522 0.0546 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000690 前海开源大海洋混合 2.4570 2.4570 2.3990 2.3990 0.0580 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1660 2.1660 2.1149 2.1149 0.0511 2.42% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011325 国泰江源优势精选混合C 2.5149 2.5149 2.4556 2.4556 0.0593 2.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015059 华夏产业升级混合C 2.1505 2.1505 2.0998 2.0998 0.0507 2.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005730 国泰江源优势精选混合 2.5286 2.5286 2.4690 2.4690 0.0596 2.41% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050009 博时新兴成长 1.2350 5.2030 1.2060 5.0950 0.0290 2.40% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2410 1.3700 1.2120 1.3410 0.0290 2.39% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002064 华富产业升级灵活配置混合 2.0130 2.3130 1.9660 2.2660 0.0470 2.39% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007731 民生加银持续成长混合A 1.5158 1.5158 1.4807 1.4807 0.0351 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7475 1.9975 1.7070 1.9570 0.0405 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6625 1.9125 1.6240 1.8740 0.0385 2.37% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007732 民生加银持续成长混合C 1.4992 1.4992 1.4646 1.4646 0.0346 2.36% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000458 英大领先回报发起式 1.6450 2.3050 1.6070 2.2670 0.0380 2.36% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6050 1.6050 1.5680 1.5680 0.0370 2.36% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6560 1.6560 1.6180 1.6180 0.0380 2.35% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.9800 3.9800 3.8890 3.8890 0.0910 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004671 中融核心成长 1.7641 1.7641 1.7238 1.7238 0.0403 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6376 2.6376 2.5774 2.5774 0.0602 2.34% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015456 信达澳银领先增长混合C 1.4897 1.4897 1.4558 1.4558 0.0339 2.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610001 信达澳银领先增长 1.4912 2.0433 1.4572 2.0093 0.0340 2.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5618 2.5618 2.5034 2.5034 0.0584 2.33% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.9720 3.9720 3.8820 3.8820 0.0900 2.32% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270001 广发聚富 1.1774 4.4386 1.1510 4.4122 0.0264 2.29% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008960 长信国防军工量化混合C 1.7470 1.7470 1.7081 1.7081 0.0389 2.28% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002983 长信国防军工量化混合 1.7628 1.7628 1.7235 1.7235 0.0393 2.28% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007368 浙商沪港深精选混合A 1.1405 1.2965 1.1152 1.2712 0.0253 2.27% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007369 浙商沪港深精选混合C 1.1254 1.2754 1.1004 1.2504 0.0250 2.27% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 1.0380 1.0380 1.0150 1.0150 0.0230 2.27% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9230 0.9230 0.9025 0.9025 0.0205 2.27% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9144 0.9144 0.8941 0.8941 0.0203 2.27% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0380 0.8070 1.0150 0.7980 0.0230 2.27% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013620 华安媒体互联网混合C 2.9390 2.9390 2.8740 2.8740 0.0650 2.26% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.2620 1.2620 1.2341 1.2341 0.0279 2.26% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.8150 1.8150 1.7750 1.7750 0.0400 2.25% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.8170 1.8170 1.7770 1.7770 0.0400 2.25% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001071 华安媒体互联网混合 2.9500 2.9500 2.8850 2.8850 0.0650 2.25% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001322 东吴新趋势 1.3027 1.3027 1.2741 1.2741 0.0286 2.24% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0052 1.0052 0.9832 0.9832 0.0220 2.24% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001743 诺安优选回报混合 1.6880 1.9380 1.6510 1.9010 0.0370 2.24% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501071 泓德三年封闭丰泽混合 0.9897 1.7287 0.9680 1.7070 0.0217 2.24% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0180 1.0180 0.9958 0.9958 0.0222 2.23% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005402 广发资源优选股票 2.1384 2.1384 2.0917 2.0917 0.0467 2.23% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010235 广发资源优选股票C 2.1246 2.1246 2.0782 2.0782 0.0464 2.23% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2588 1.2588 1.2315 1.2315 0.0273 2.22% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2315 1.2315 1.2048 1.2048 0.0267 2.22% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519017 大成积极成长 1.1070 3.9090 1.0830 3.8850 0.0240 2.22% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5450 2.5450 2.4900 2.4900 0.0550 2.21% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015048 建信新能源行业股票C 2.6880 2.6880 2.6305 2.6305 0.0575 2.19% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006195 国金量化多因子 1.8028 1.8028 1.7641 1.7641 0.0387 2.19% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450007 国富成长动力 2.0488 2.2288 2.0049 2.1849 0.0439 2.19% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003886 汇安丰利混合A 1.9702 2.2413 1.9279 2.1990 0.0423 2.19% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003887 汇安丰利混合C 1.9298 2.1989 1.8884 2.1575 0.0414 2.19% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009023 鹏华稳健回报混合 1.3389 1.3389 1.3103 1.3103 0.0286 2.18% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009049 易方达高端制造混合 2.1649 2.1649 2.1188 2.1188 0.0461 2.18% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000942 广发信息技术联接 1.0870 1.0870 1.0639 1.0639 0.0231 2.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008326 东财中证通信A 0.9532 0.9532 0.9330 0.9330 0.0202 2.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002974 广发信息技术联接C 1.0761 1.0761 1.0532 1.0532 0.0229 2.17% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011113 富国军工主题混合C 2.0900 2.0900 2.0458 2.0458 0.0442 2.16% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013566 华夏军工安全混合C 1.8470 1.8470 1.8080 1.8080 0.0390 2.16% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005609 富国军工主题混合 2.1083 2.1083 2.0637 2.0637 0.0446 2.16% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006038 大成景恒混合C 2.0800 2.0800 2.0360 2.0360 0.0440 2.16% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008327 东财中证通信C 0.9473 0.9473 0.9273 0.9273 0.0200 2.16% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7391 1.7391 1.7024 1.7024 0.0367 2.16% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6724 1.6724 1.6371 1.6371 0.0353 2.16% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007788 易方达中证国企带路联接A 1.3803 1.3803 1.3513 1.3513 0.0290 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007789 易方达中证国企带路联接C 1.3753 1.3753 1.3463 1.3463 0.0290 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6630 1.6630 1.6280 1.6280 0.0350 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007340 南方科技创新混合A 2.7283 2.7283 2.6709 2.6709 0.0574 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007341 南方科技创新混合C 2.6608 2.6608 2.6049 2.6049 0.0559 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9990 0.9990 0.9780 0.9780 0.0210 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9965 0.9965 0.9755 0.9755 0.0210 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002251 华夏军工安全混合 1.8520 1.8520 1.8130 1.8130 0.0390 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000587 大成灵活配置混合 3.7540 4.1540 3.6750 4.0750 0.0790 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001763 广发多策略混合 1.9020 1.9020 1.8620 1.8620 0.0400 2.15% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050024 博时上证自然资源联接 1.1398 1.1398 1.1159 1.1159 0.0239 2.14% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090019 大成景恒保本混合 2.0550 2.7510 2.0120 2.6940 0.0430 2.14% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 1.3911 1.3911 1.3620 1.3620 0.0291 2.14% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 1.3815 1.3815 1.3526 1.3526 0.0289 2.14% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9564 0.9564 0.9364 0.9364 0.0200 2.14% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.2936 1.2936 1.2666 1.2666 0.0270 2.13% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011592 博时军工主题股票C 2.0630 2.0630 2.0200 2.0200 0.0430 2.13% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6240 0.6240 0.6110 0.6110 0.0130 2.13% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2945 1.2945 1.2675 1.2675 0.0270 2.13% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168204 中融中证煤炭指数分级 1.9150 1.9150 1.8750 1.8750 0.0400 2.13% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1641 1.2335 1.1398 1.2092 0.0243 2.13% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1608 1.2289 1.1366 1.2047 0.0242 2.13% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.2806 1.2806 1.2540 1.2540 0.0266 2.12% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162907 泰信基本面400指数分级 1.2454 1.8318 1.2195 1.7994 0.0259 2.12% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0680 2.0680 2.0250 2.0250 0.0430 2.12% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161032 富国中证煤炭指数分级 2.0710 1.4430 2.0280 1.4130 0.0430 2.12% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.7060 2.7060 2.6499 2.6499 0.0561 2.12% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6831 2.6831 2.6274 2.6274 0.0557 2.12% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050010 博时特许价值 3.9690 4.4090 3.8870 4.3270 0.0820 2.11% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004698 博时军工主题股票 2.0780 2.0780 2.0350 2.0350 0.0430 2.11% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7566 1.7566 1.7203 1.7203 0.0363 2.11% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7452 1.7452 1.7091 1.7091 0.0361 2.11% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1374 2.4374 2.0935 2.3935 0.0439 2.10% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1201 2.4201 2.0765 2.3765 0.0436 2.10% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630011 华商主题精选股票 2.6900 3.5900 2.6350 3.5350 0.0550 2.09% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001298 金鹰民族新兴混合 3.5610 3.5610 3.4880 3.4880 0.0730 2.09% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001676 江信同福C 1.6906 1.7241 1.6560 1.6895 0.0346 2.09% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519971 长信改革红利混合 1.6700 1.9330 1.6360 1.8990 0.0340 2.08% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001878 嘉实沪港深精选股票 2.0100 2.0780 1.9690 2.0370 0.0410 2.08% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001675 江信同福A 1.7480 1.7865 1.7123 1.7508 0.0357 2.08% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000596 前海开源中证军工指数 2.1560 2.1560 2.1120 2.1120 0.0440 2.08% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006366 兴业安保优选混合 2.3348 2.3348 2.2873 2.2873 0.0475 2.08% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009762 国金国鑫发起C 1.3115 2.0579 1.2848 2.0312 0.0267 2.08% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164402 前海开源中航军工 1.1376 1.1376 1.1145 1.1145 0.0231 2.07% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 762001 国金通用国鑫发起 1.3169 3.1568 1.2902 3.1301 0.0267 2.07% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015046 前海开源中航军工指数C 1.1359 1.1359 1.1129 1.1129 0.0230 2.07% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6790 1.6790 1.6450 1.6450 0.0340 2.07% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 952035 国泰君安君得诚混合 1.0596 1.3480 1.0382 1.3208 0.0214 2.06% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 970044 东吴裕盈一年持有混合B 0.9211 1.7280 0.9025 1.7094 0.0186 2.06% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.8952 0.8952 0.0184 2.06% 2022-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值