天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实300 博时汇兴回报一年持有期混合 嘉实海外 工银平衡 添富均衡 泰信先行 景顺资源 华夏回报 军工分级 易基５０ 大成创新 华夏领先
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情数据 我的基金
2022年06月21日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0471 1.4951 1.0199 1.4679 0.0272 2.67% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9982 0.9982 0.9770 0.9770 0.0212 2.17% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6543 1.6543 1.6208 1.6208 0.0335 2.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001628 招商体育文化休闲股票 1.5020 1.5020 1.4720 1.4720 0.0300 2.04% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001764 广发沪港深股票 1.2540 1.3910 1.2290 1.3660 0.0250 2.03% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006477 中邮沪港深精选混合 0.9119 0.9119 0.8938 0.8938 0.0181 2.03% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9324 0.9324 0.9140 0.9140 0.0184 2.01% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4980 1.4980 1.4690 1.4690 0.0290 1.97% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110032 易方达恒生联接现汇 0.1288 0.1288 0.1264 0.1264 0.0024 1.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110033 易方达恒生联接现钞 0.1288 0.1288 0.1264 0.1264 0.0024 1.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006595 广发港股通优质增长混合 1.4204 1.4204 1.3943 1.3943 0.0261 1.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4160 1.4160 1.3900 1.3900 0.0260 1.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9866 0.9866 0.9686 0.9686 0.0180 1.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9731 0.9731 0.9554 0.9554 0.0177 1.85% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000075 华夏恒生联接现汇 0.1781 0.1781 0.1749 0.1749 0.0032 1.83% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0177 1.0677 0.9997 1.0497 0.0180 1.80% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006809 泰康香港银行指数A 0.9271 0.9271 0.9108 0.9108 0.0163 1.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006810 泰康香港银行指数C 0.9155 0.9155 0.8994 0.8994 0.0161 1.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1855 1.1855 1.1646 1.1646 0.0209 1.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012182 广发沪港深精选混合A 1.0061 1.0061 0.9891 0.9891 0.0170 1.72% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1321 1.1321 1.1130 1.1130 0.0191 1.72% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7140 1.1950 0.7020 1.1750 0.0120 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1306 1.1306 1.1116 1.1116 0.0190 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012183 广发沪港深精选混合C 1.0024 1.0024 0.9856 0.9856 0.0168 1.70% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001678 英大国企改革主题股票 1.3869 2.0369 1.3640 2.0140 0.0229 1.68% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5785 0.5785 0.5691 0.5691 0.0094 1.65% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9655 1.5794 0.9498 1.5637 0.0157 1.65% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5760 0.5760 0.5667 0.5667 0.0093 1.64% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7348 0.7348 0.7232 0.7232 0.0116 1.60% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7400 0.7400 0.7284 0.7284 0.0116 1.59% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005228 添富港股通专注成长 0.8091 0.8091 0.7965 0.7965 0.0126 1.58% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005554 南方H股联接A 0.7536 0.7536 0.7421 0.7421 0.0115 1.55% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005555 南方H股联接C 0.7406 0.7406 0.7293 0.7293 0.0113 1.55% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501301 华宝兴业香港大盘 0.9278 0.9278 0.9138 0.9138 0.0140 1.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006355 华宝香港大盘C 0.9147 0.9147 0.9009 0.9009 0.0138 1.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005585 银河文体娱乐混合 1.3843 1.3843 1.3637 1.3637 0.0206 1.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161831 银华恒生国企指数分级 0.6455 0.6455 0.6359 0.6359 0.0096 1.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015667 银河文体娱乐混合C 1.3838 1.3838 1.3632 1.3632 0.0206 1.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8655 0.8655 0.8527 0.8527 0.0128 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9513 0.9513 0.9372 0.9372 0.0141 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2286 1.2286 1.2105 1.2105 0.0181 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110031 易方达恒生ETF联接 0.8611 0.8611 0.8484 0.8484 0.0127 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160717 嘉实恒生中国企业 0.5869 0.5869 0.5782 0.5782 0.0087 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007132 长城港股通混合 1.0268 1.0468 1.0117 1.0317 0.0151 1.49% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006136 广发估值优势混合 2.1421 2.1421 2.1111 2.1111 0.0310 1.47% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011430 广发估值优势混合C 2.1305 2.1305 2.0997 2.0997 0.0308 1.47% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0225 1.0225 1.0079 1.0079 0.0146 1.45% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005659 南方恒指ETF联接C 0.8760 0.8760 0.8636 0.8636 0.0124 1.44% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501302 南方恒生ETF联接 0.8912 0.8912 0.8786 0.8786 0.0126 1.43% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8884 0.8884 0.8760 0.8760 0.0124 1.42% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9343 0.9343 0.9212 0.9212 0.0131 1.42% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007110 国投瑞银港股通混合 0.9404 0.9404 0.9272 0.9272 0.0132 1.42% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005644 广发沪港深龙头混合 0.9034 0.9034 0.8908 0.8908 0.0126 1.41% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8849 0.8849 0.8726 0.8726 0.0123 1.41% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1779 1.1779 1.1615 1.1615 0.0164 1.41% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0678 1.0678 1.0530 1.0530 0.0148 1.41% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000071 华夏恒生ETF联接 1.1904 1.1904 1.1738 1.1738 0.0166 1.41% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005335 浙商全景消费混合 1.6786 1.6786 1.6555 1.6555 0.0231 1.40% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0544 1.0544 1.0398 1.0398 0.0146 1.40% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1604 1.1604 1.1444 1.1444 0.0160 1.40% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1457 1.1457 1.1299 1.1299 0.0158 1.40% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014373 浙商全景消费混合C 1.6744 1.6744 1.6513 1.6513 0.0231 1.40% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160924 大成恒生指数 0.7980 0.7980 0.7870 0.7870 0.0110 1.40% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164705 汇添富恒生指数分级 0.8981 1.0431 0.8860 1.0310 0.0121 1.37% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010789 汇添富恒生指数C 0.8974 0.8974 0.8854 0.8854 0.0120 1.36% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 860018 光大阳光智造混合A 1.8603 1.8603 1.8355 1.8355 0.0248 1.35% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 860038 光大阳光智造混合B 0.8903 1.9795 0.8784 1.9676 0.0119 1.35% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 860039 光大阳光智造混合C 0.8838 1.9711 0.8720 1.9593 0.0118 1.35% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006127 华宝香港中小C 1.3371 1.3371 1.3197 1.3197 0.0174 1.32% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8959 0.8959 0.8842 0.8842 0.0117 1.32% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3564 1.3564 1.3388 1.3388 0.0176 1.31% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1680 1.7800 1.1530 1.7650 0.0150 1.30% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1900 1.8050 1.1750 1.7900 0.0150 1.28% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012989 天弘国证港股通50指数A 1.1137 1.1137 1.0998 1.0998 0.0139 1.26% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012990 天弘国证港股通50指数C 1.1211 1.1211 1.1072 1.1072 0.0139 1.26% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001614 东方区域发展混合 1.0399 1.0399 1.0271 1.0271 0.0128 1.25% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9790 0.9790 0.9669 0.9669 0.0121 1.25% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007084 天治转型升级混合 1.3142 1.3142 1.2982 1.2982 0.0160 1.23% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002121 广发沪港深新起点股票 1.4746 1.5596 1.4568 1.5418 0.0178 1.22% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010024 广发沪港深新起点股票C 1.4646 1.4646 1.4469 1.4469 0.0177 1.22% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8917 0.8917 0.8811 0.8811 0.0106 1.20% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8782 0.8782 0.8680 0.8680 0.0102 1.18% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8971 0.8971 0.8866 0.8866 0.0105 1.18% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007109 南方沪港深核心优势混合 0.7903 0.7903 0.7811 0.7811 0.0092 1.18% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2920 1.4120 1.2770 1.3970 0.0150 1.17% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9275 0.9275 0.9168 0.9168 0.0107 1.17% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9260 0.9260 0.9153 0.9153 0.0107 1.17% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162209 泰达宏利市值优选 1.1453 1.1453 1.1320 1.1320 0.0133 1.17% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005707 富国港股通量化精选股票型 0.8790 0.8790 0.8689 0.8689 0.0101 1.16% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7586 0.7586 0.7499 0.7499 0.0087 1.16% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7673 0.7673 0.7586 0.7586 0.0087 1.15% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007343 嘉实科技创新混合 2.2291 2.2291 2.2039 2.2039 0.0252 1.14% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000457 上投摩根核心成长 2.6697 2.9787 2.6401 2.9491 0.0296 1.12% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006768 华安沪港深优选混合 1.3359 1.3359 1.3212 1.3212 0.0147 1.11% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002387 工银沪港深股票 1.0952 1.1632 1.0833 1.1513 0.0119 1.10% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0424 1.0424 1.0311 1.0311 0.0113 1.10% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0444 1.0444 1.0330 1.0330 0.0114 1.10% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.1680 1.1680 1.1554 1.1554 0.0126 1.09% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007512 工银沪港深股票C 1.0827 1.0827 1.0710 1.0710 0.0117 1.09% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.1420 2.1820 2.1189 2.1589 0.0231 1.09% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7129 0.7129 0.7053 0.7053 0.0076 1.08% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005197 工银沪港深精选混合A 0.8268 0.8268 0.8180 0.8180 0.0088 1.08% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005198 工银沪港深精选混合C 0.8167 0.8167 0.8080 0.8080 0.0087 1.08% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000251 工银金融地产股票 2.5330 3.5770 2.5060 3.5500 0.0270 1.08% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 377010 上投阿尔法 5.1457 7.0657 5.0914 7.0114 0.0543 1.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7074 0.7074 0.6999 0.6999 0.0075 1.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0723 2.0337 1.0610 2.0135 0.0113 1.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9067 0.9067 0.8972 0.8972 0.0095 1.06% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010696 工银金融地产混合C 2.4820 2.4820 2.4560 2.4560 0.0260 1.06% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.8107 0.8107 0.8022 0.8022 0.0085 1.06% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8958 0.8958 0.8864 0.8864 0.0094 1.06% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.8121 0.8121 0.8036 0.8036 0.0085 1.06% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 393001 中海保本 1.5620 1.6270 1.5460 1.6110 0.0160 1.03% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9232 0.9232 0.9138 0.9138 0.0094 1.03% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8845 0.8845 0.8756 0.8756 0.0089 1.02% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257040 国联安德盛红利 1.0900 2.0430 1.0790 2.0320 0.0110 1.02% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006752 天弘港股通精选A 1.1015 1.1015 1.0904 1.0904 0.0111 1.02% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006753 天弘港股通精选C 1.0912 1.0912 1.0802 1.0802 0.0110 1.02% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8830 0.8830 0.8742 0.8742 0.0088 1.01% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1237 1.1237 1.1125 1.1125 0.0112 1.01% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8773 0.8773 0.8686 0.8686 0.0087 1.00% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8824 0.8824 0.8737 0.8737 0.0087 1.00% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.1813 1.1813 1.1698 1.1698 0.0115 0.98% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.0560 1.0560 1.0458 1.0458 0.0102 0.98% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8220 0.6050 0.8140 0.6010 0.0080 0.98% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020021 国泰上证180金融联接 1.0570 1.5870 1.0467 1.5767 0.0103 0.98% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005937 工银精选金融地产混合A 1.4222 1.4222 1.4085 1.4085 0.0137 0.97% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005938 工银精选金融地产混合C 1.3862 1.3862 1.3729 1.3729 0.0133 0.97% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011124 富国金融地产行业混合C 1.3706 1.3706 1.3575 1.3575 0.0131 0.97% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6549 0.6549 0.6487 0.6487 0.0062 0.96% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6538 0.6538 0.6476 0.6476 0.0062 0.96% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006652 富国金融地产行业混合 1.3826 1.3826 1.3694 1.3694 0.0132 0.96% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160631 鹏华银行分级 0.9560 1.0830 0.9470 1.0740 0.0090 0.95% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005583 易方达港股通红利混合 0.8082 0.8082 0.8007 0.8007 0.0075 0.94% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.2829 1.3829 1.2709 1.3709 0.0120 0.94% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008954 安信价值回报三年持有混合 1.2920 1.3920 1.2800 1.3800 0.0120 0.94% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9633 0.9633 0.9544 0.9544 0.0089 0.93% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398041 中海量化策略 1.2120 1.7490 1.2010 1.7380 0.0110 0.92% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006671 广发消费升级股票 1.5282 1.5282 1.5143 1.5143 0.0139 0.92% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0783 1.0783 1.0685 1.0685 0.0098 0.92% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007679 泰达宏利品牌混合C 1.0626 1.0626 1.0529 1.0529 0.0097 0.92% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1020 1.1020 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164818 工银中证传媒指数分级 0.7781 0.2458 0.7710 0.2440 0.0071 0.92% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001594 天弘中证银行指数A 1.2300 1.2300 1.2189 1.2189 0.0111 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001595 天弘中证银行指数C 1.2105 1.2105 1.1996 1.1996 0.0109 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004597 南方银行ETF联接A 1.2647 1.2647 1.2533 1.2533 0.0114 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006263 易方达香港小型股指数C 1.0717 1.0717 1.0620 1.0620 0.0097 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7751 0.7751 0.7681 0.7681 0.0070 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2240 1.2240 1.2130 1.2130 0.0110 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012547 南方银行ETF联接E 1.2597 1.2597 1.2483 1.2483 0.0114 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.1245 1.1245 1.1144 1.1144 0.0101 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161029 富国中证银行指数分级 1.2260 1.3120 1.2150 1.3010 0.0110 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007678 泰达宏利品牌混合A 1.0721 1.0721 1.0624 1.0624 0.0097 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1309 1.1809 1.1207 1.1707 0.0102 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160517 博时中证银行指数分级 1.2343 1.3891 1.2232 1.3766 0.0111 0.91% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004598 南方银行ETF联接C 1.2398 1.2398 1.2287 1.2287 0.0111 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240019 华宝上证180成长联接 1.1456 1.7104 1.1354 1.7002 0.0102 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1340 1.1340 1.1239 1.1239 0.0101 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014028 招商中证银行指数C 1.1511 1.1511 1.1408 1.1408 0.0103 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1093 1.1093 1.0994 1.0994 0.0099 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0299 1.0299 1.0207 1.0207 0.0092 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0274 1.0274 1.0182 1.0182 0.0092 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161121 易方达银行分级 1.1155 1.2317 1.1055 1.2217 0.0100 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161723 招商中证银行指数分级 1.1517 1.2794 1.1414 1.2691 0.0103 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1230 2.3350 2.1040 2.3160 0.0190 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160418 华安中证银行指数分级 0.9255 1.0795 0.9172 1.0712 0.0083 0.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1957 1.1957 1.1851 1.1851 0.0106 0.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006877 天治量化核心精选混合A 0.9194 1.1872 0.9113 1.1791 0.0081 0.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006878 天治量化核心精选混合C 0.9416 1.2166 0.9333 1.2083 0.0083 0.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1281 1.1281 1.1181 1.1181 0.0100 0.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1196 1.1196 1.1097 1.1097 0.0099 0.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008480 永赢股息优选A 1.1629 1.1629 1.1526 1.1526 0.0103 0.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008481 永赢股息优选C 1.1579 1.1579 1.1477 1.1477 0.0102 0.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014983 华安中证银行指数C 0.9250 0.9250 0.9168 0.9168 0.0082 0.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.9120 0.9120 0.9040 0.9040 0.0080 0.88% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8827 0.8827 0.8751 0.8751 0.0076 0.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8743 0.8743 0.8668 0.8668 0.0075 0.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012042 鹏华银行C 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501303 广发恒生中型股指数A 0.8566 0.8566 0.8493 0.8493 0.0073 0.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014346 银华消费主题混合C 1.4871 1.4871 1.4744 1.4744 0.0127 0.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8210 0.8210 0.8140 0.8140 0.0070 0.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161818 银华消费分级 1.4921 1.6970 1.4794 1.6843 0.0127 0.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007369 浙商沪港深精选混合C 1.0373 1.1873 1.0285 1.1785 0.0088 0.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160629 鹏华传媒分级 0.8200 1.1630 0.8130 1.1610 0.0070 0.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8793 1.8793 1.8634 1.8634 0.0159 0.85% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004996 广发恒生中型股指数C 0.8388 0.8388 0.8317 0.8317 0.0071 0.85% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161606 融通行业景气 2.1360 4.0860 2.1180 4.0680 0.0180 0.85% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007368 浙商沪港深精选混合A 1.0512 1.2072 1.0423 1.1983 0.0089 0.85% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005598 广发中小盘精选混合 1.6265 1.6265 1.6133 1.6133 0.0132 0.82% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006195 国金量化多因子 1.7377 1.7377 1.7235 1.7235 0.0142 0.82% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013955 广发中小盘精选混合C 1.6225 1.6225 1.6093 1.6093 0.0132 0.82% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009277 融通行业景气混合C 2.1140 2.1240 2.0970 2.1070 0.0170 0.81% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519630 银河睿利混合C 1.2670 1.5510 1.2570 1.5410 0.0100 0.80% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090013 大成竞争优势 1.5196 2.5296 1.5076 2.5176 0.0120 0.80% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002989 融通通乾研究精选混合 1.3510 4.6904 1.3403 4.6800 0.0107 0.80% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290012 泰信行业精选混合 1.3960 1.7160 1.3850 1.7050 0.0110 0.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002583 泰信行业精选混合C 1.3960 1.7160 1.3850 1.7050 0.0110 0.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519183 万家双引擎灵活配置 2.4364 3.1264 2.4174 3.1074 0.0190 0.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519629 银河睿利混合A 1.2780 1.5620 1.2680 1.5520 0.0100 0.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：天天基金行情网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。