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2022年06月15日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7120 1.1910 0.6770 1.1330 0.0350 5.17% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8924 0.8924 0.8566 0.8566 0.0358 4.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007882 易方达沪深300非银联接C 0.8897 0.8897 0.8541 0.8541 0.0356 4.17% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001552 天弘中证证券保险A 0.8819 0.8819 0.8493 0.8493 0.0326 3.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001553 天弘中证证券保险C 0.8682 0.8682 0.8361 0.8361 0.0321 3.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160625 鹏华证券保险分级 0.7450 1.8440 0.7180 1.8290 0.0270 3.76% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1250 1.1250 1.0850 1.0850 0.0400 3.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007084 天治转型升级混合 1.2546 1.2546 1.2127 1.2127 0.0419 3.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257040 国联安德盛红利 1.1020 2.0550 1.0670 2.0200 0.0350 3.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2324 0.8530 1.1936 0.8262 0.0388 3.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0107 1.1071 0.9789 1.0723 0.0318 3.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0375 1.1258 1.0049 1.0904 0.0326 3.24% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9590 0.6030 0.9290 0.5930 0.0300 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0665 1.0665 1.0331 1.0331 0.0334 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0441 1.0441 1.0114 1.0114 0.0327 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9280 0.9280 0.0300 3.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0485 1.0485 1.0158 1.0158 0.0327 3.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0485 1.0485 1.0158 1.0158 0.0327 3.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0416 0.7015 1.0092 0.6796 0.0324 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160633 鹏华证券分级 1.0300 0.6150 0.9980 0.6030 0.0320 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0411 1.0411 1.0087 1.0087 0.0324 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012044 鹏华券商C 0.9970 0.9970 0.9660 0.9660 0.0310 3.21% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006098 华宝券商ETF联接 1.4183 1.4183 1.3743 1.3743 0.0440 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 502010 易方达证券公司分级 1.1636 0.7868 1.1275 0.7643 0.0361 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007531 华宝券商ETF联接C 1.4018 1.4018 1.3583 1.3583 0.0435 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1595 1.1595 1.1236 1.1236 0.0359 3.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0830 1.0830 1.0495 1.0495 0.0335 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0825 1.0825 1.0490 1.0490 0.0335 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8412 0.8412 0.0268 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0769 0.7151 1.0436 0.7037 0.0333 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008590 天弘中证全指证券公司A 1.1058 1.1058 1.0716 1.0716 0.0342 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008591 天弘中证全指证券公司C 1.1002 1.1002 1.0662 1.0662 0.0340 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1319 1.1319 1.0969 1.0969 0.0350 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1245 1.1245 1.0897 1.0897 0.0348 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0763 1.0763 1.0430 1.0430 0.0333 3.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502053 长盛中证证券公司分级 0.9757 0.9757 0.9456 0.9456 0.0301 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163113 申万证券行业指数分级 0.8685 1.9074 0.8417 1.8806 0.0268 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010312 中银金融地产混合C 1.3252 1.3252 1.2843 1.2843 0.0409 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004871 中银金融地产混合 1.3332 1.3332 1.2921 1.2921 0.0411 3.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8634 0.8634 0.8372 0.8372 0.0262 3.13% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8608 0.8608 0.8347 0.8347 0.0261 3.13% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0589 1.0589 1.0269 1.0269 0.0320 3.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0581 1.0581 1.0261 1.0261 0.0320 3.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4163 1.4163 1.3743 1.3743 0.0420 3.06% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9064 0.9064 0.8806 0.8806 0.0258 2.93% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.8965 0.8965 0.8710 0.8710 0.0255 2.93% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005662 嘉实金融精选股票A 1.3238 1.3238 1.2863 1.2863 0.0375 2.92% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005663 嘉实金融精选股票C 1.2957 1.2957 1.2590 1.2590 0.0367 2.92% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1680 1.7800 1.1350 1.7470 0.0330 2.91% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007944 永赢乾元三年定开 1.0817 1.0817 1.0514 1.0514 0.0303 2.88% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1900 1.8050 1.1570 1.7720 0.0330 2.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004497 前海开源多元策略混合C 2.1451 2.1451 2.0857 2.0857 0.0594 2.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161721 招商沪深300地产指数分级 0.6977 1.3698 0.6784 1.3577 0.0193 2.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004496 前海开源多元策略混合A 2.1810 2.1810 2.1207 2.1207 0.0603 2.84% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6120 1.6120 1.5676 1.5676 0.0444 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6972 0.6972 0.6780 0.6780 0.0192 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4150 1.4150 1.3760 1.3760 0.0390 2.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004702 南方金融混合 1.4220 1.4220 1.3830 1.3830 0.0390 2.82% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8732 0.8732 0.8493 0.8493 0.0239 2.81% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001614 东方区域发展混合 1.0182 1.0182 0.9904 0.9904 0.0278 2.81% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350001 天治财富增长 1.5377 3.3830 1.4958 3.3411 0.0419 2.80% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8199 1.8199 1.7705 1.7705 0.0494 2.79% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0303 1.7823 1.0027 1.7547 0.0276 2.75% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.0271 1.0271 0.9996 0.9996 0.0275 2.75% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1373 1.1373 1.1070 1.1070 0.0303 2.74% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2380 1.2380 1.2051 1.2051 0.0329 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008129 湘财长源股票型C 1.0401 1.5276 1.0125 1.5000 0.0276 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7003 1.8603 1.6551 1.8151 0.0452 2.73% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008128 湘财长源股票型A 1.0566 1.5488 1.0286 1.5208 0.0280 2.72% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0201 1.0201 0.9932 0.9932 0.0269 2.71% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0076 1.0076 0.9810 0.9810 0.0266 2.71% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007012 湘财长顺混合发起式A 0.9134 1.8372 0.8894 1.8132 0.0240 2.70% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007013 湘财长顺混合发起式C 0.9084 1.8119 0.8845 1.7880 0.0239 2.70% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162607 景顺长城资源垄断 0.5340 3.3620 0.5200 3.3480 0.0140 2.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9060 1.9060 1.8560 1.8560 0.0500 2.69% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9590 0.9590 0.9340 0.9340 0.0250 2.68% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015613 华宝多策略增长C 0.5194 0.5194 0.5059 0.5059 0.0135 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020021 国泰上证180金融联接 1.0747 1.6047 1.0468 1.5768 0.0279 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.0737 1.0737 1.0458 1.0458 0.0279 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005445 华宝价值发现混合 1.5688 1.5688 1.5280 1.5280 0.0408 2.67% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015614 华宝价值发现混合C 1.5683 1.5683 1.5276 1.5276 0.0407 2.66% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010696 工银金融地产混合C 2.5110 2.5110 2.4460 2.4460 0.0650 2.66% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160628 鹏华地产分级 0.9680 1.7180 0.9430 1.7020 0.0250 2.65% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240005 华宝多策略增长 0.5192 4.9566 0.5058 4.9258 0.0134 2.65% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000251 工银金融地产股票 2.5620 3.6060 2.4960 3.5400 0.0660 2.64% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001719 工银国家战略股票 2.3190 2.3190 2.2600 2.2600 0.0590 2.61% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007674 工银产业升级股票A 1.4316 1.4316 1.3957 1.3957 0.0359 2.57% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007675 工银产业升级股票C 1.4036 1.4036 1.3684 1.3684 0.0352 2.57% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3902 2.3902 2.3307 2.3307 0.0595 2.55% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3552 1.3552 1.3216 1.3216 0.0336 2.54% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3577 1.3577 1.3242 1.3242 0.0335 2.53% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001583 安信新常态股票 1.5351 1.8667 1.4974 1.8290 0.0377 2.52% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011726 安信新常态股票C 1.5277 1.5277 1.4902 1.4902 0.0375 2.52% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005937 工银精选金融地产混合A 1.4260 1.4260 1.3912 1.3912 0.0348 2.50% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005938 工银精选金融地产混合C 1.3901 1.3901 1.3562 1.3562 0.0339 2.50% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.4612 2.4612 2.4022 2.4022 0.0590 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0953 1.0953 1.0690 1.0690 0.0263 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0895 1.0895 1.0633 1.0633 0.0262 2.46% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530015 建信深证60联接 2.4852 2.4852 2.4257 2.4257 0.0595 2.45% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007678 泰达宏利品牌混合A 1.0827 1.0827 1.0569 1.0569 0.0258 2.44% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007679 泰达宏利品牌混合C 1.0731 1.0731 1.0476 1.0476 0.0255 2.43% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0640 1.3470 1.0390 1.3220 0.0250 2.41% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004943 格林伯元灵活配置C 1.3372 1.3372 1.3059 1.3059 0.0313 2.40% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004942 格林伯元灵活配置A 1.3470 1.3470 1.3155 1.3155 0.0315 2.39% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020018 国泰金鹿保本2期 1.8671 2.2871 1.8237 2.2461 0.0434 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 1.0035 1.0035 0.9802 0.9802 0.0233 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5894 1.6394 1.5524 1.6024 0.0370 2.38% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0911 1.0911 1.0658 1.0658 0.0253 2.37% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620006 金元惠理消费主题 1.5700 1.5700 1.5340 1.5340 0.0360 2.35% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481012 工银深证红利联接 1.2677 1.9025 1.2387 1.8735 0.0290 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006724 工银深证红利ETF联接C 1.2551 1.7047 1.2264 1.6760 0.0287 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004209 大成智惠量化多策略混合 0.8431 1.0611 0.8238 1.0418 0.0193 2.34% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013598 华润元大臻选回报混合A 1.0078 1.0078 0.9849 0.9849 0.0229 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013599 华润元大臻选回报混合C 1.0072 1.0072 0.9843 0.9843 0.0229 2.33% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000423 前海开源事件驱动混合A 1.9170 1.9170 1.8740 1.8740 0.0430 2.29% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7440 1.7440 1.7050 1.7050 0.0390 2.29% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9410 1.0410 0.9200 1.0200 0.0210 2.28% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1235 1.1235 0.0255 2.27% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160716 嘉实基本面50 1.6529 1.6529 1.6163 1.6163 0.0366 2.26% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8781 1.7338 0.8588 1.7145 0.0193 2.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8773 0.8773 0.8580 0.8580 0.0193 2.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000803 工银研究精选股票 3.2280 3.2280 3.1570 3.1570 0.0710 2.25% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013074 银河沪深300价值指数C 1.0050 1.0050 0.9830 0.9830 0.0220 2.24% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270008 广发核心精选 4.3970 4.6070 4.3010 4.5110 0.0960 2.23% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0260 1.4740 1.0037 1.4517 0.0223 2.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0328 1.9632 1.0104 1.9233 0.0224 2.22% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519671 银河沪深300价值 1.5340 1.7590 1.5010 1.7260 0.0330 2.20% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001392 国富金融地产混合A 1.2466 1.2466 1.2199 1.2199 0.0267 2.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.7685 1.7685 1.7306 1.7306 0.0379 2.19% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001393 国富金融地产混合C 1.2952 1.2952 1.2676 1.2676 0.0276 2.18% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1300 1.1300 1.1061 1.1061 0.0239 2.16% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007533 格林创新成长混合A 0.8685 1.2185 0.8502 1.2002 0.0183 2.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007534 格林创新成长混合C 0.8468 1.1968 0.8290 1.1790 0.0178 2.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1048 1.1048 0.0238 2.15% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006652 富国金融地产行业混合 1.3915 1.3915 1.3624 1.3624 0.0291 2.14% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011124 富国金融地产行业混合C 1.3795 1.3795 1.3507 1.3507 0.0288 2.13% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007110 国投瑞银港股通混合 0.9331 0.9331 0.9137 0.9137 0.0194 2.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004642 南方房地产ETF联接A 0.7842 0.7842 0.7679 0.7679 0.0163 2.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004643 南方房地产ETF联接C 0.7693 0.7693 0.7533 0.7533 0.0160 2.12% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.6970 1.6970 1.6620 1.6620 0.0350 2.11% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9271 0.9271 0.9079 0.9079 0.0192 2.11% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010989 南方房地产ETF联接E 0.7693 0.7693 0.7534 0.7534 0.0159 2.11% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014373 浙商全景消费混合C 1.6119 1.6119 1.5788 1.5788 0.0331 2.10% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9265 0.9265 0.9075 0.9075 0.0190 2.09% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9007 0.9007 0.0188 2.09% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005335 浙商全景消费混合 1.6158 1.6158 1.5827 1.5827 0.0331 2.09% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070023 嘉实深证120联接 2.1225 2.1225 2.0793 2.0793 0.0432 2.08% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.3092 1.3092 1.2826 1.2826 0.0266 2.07% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000971 诺安新经济 1.5770 1.5770 1.5450 1.5450 0.0320 2.07% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.6270 1.6270 1.5940 1.5940 0.0330 2.07% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012057 鹏华品质成长混合A 0.9213 0.9213 0.9028 0.9028 0.0185 2.05% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015668 银河消费混合C 2.3050 2.3050 2.2590 2.2590 0.0460 2.04% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519706 交银深证300联接 1.8550 1.8550 1.8180 1.8180 0.0370 2.04% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012058 鹏华品质成长混合C 0.9149 0.9149 0.8966 0.8966 0.0183 2.04% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001660 富安达行业轮动混合 1.2070 1.2070 1.1830 1.1830 0.0240 2.03% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9860 1.1020 0.9665 1.0825 0.0195 2.02% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013491 同泰金融精选股票C 0.9211 0.9211 0.9029 0.9029 0.0182 2.02% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310398 申万沪深300 1.2674 1.7859 1.2424 1.7609 0.0250 2.01% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013490 同泰金融精选股票A 0.9232 0.9232 0.9050 0.9050 0.0182 2.01% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006477 中邮沪港深精选混合 0.8975 0.8975 0.8799 0.8799 0.0176 2.00% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008954 安信价值回报三年持有混合 1.2728 1.3728 1.2478 1.3478 0.0250 2.00% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519678 银河消费驱动 2.3050 2.3050 2.2600 2.2600 0.0450 1.99% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.2638 1.3638 1.2391 1.3391 0.0247 1.99% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519700 交银主题优选 2.0199 3.2039 1.9806 3.1646 0.0393 1.98% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001577 嘉实低价策略股票 2.1670 2.1670 2.1250 2.1250 0.0420 1.98% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013884 交银主题优选混合C 2.0142 2.0142 1.9751 1.9751 0.0391 1.98% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9473 1.4473 0.9291 1.4291 0.0182 1.96% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.3035 1.5135 1.2785 1.4885 0.0250 1.96% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010506 东方红睿玺三年定开混合C 0.9399 0.9399 0.9218 0.9218 0.0181 1.96% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2735 1.4835 1.2491 1.4591 0.0244 1.95% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1997 1.1997 1.1768 1.1768 0.0229 1.95% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.1868 1.1868 1.1641 1.1641 0.0227 1.95% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.1106 2.1506 2.0703 2.1103 0.0403 1.95% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.1509 1.1509 1.1289 1.1289 0.0220 1.95% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.1727 1.1727 1.1503 1.1503 0.0224 1.95% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.2680 1.2680 1.2440 1.2440 0.0240 1.93% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0746 1.0746 1.0543 1.0543 0.0203 1.93% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0918 1.0918 1.0712 1.0712 0.0206 1.92% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000577 安信价值精选股票 4.6230 4.6230 4.5370 4.5370 0.0860 1.90% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6992 1.6992 1.6679 1.6679 0.0313 1.88% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519027 海富通上证周期联接 1.3166 1.3166 1.2924 1.2924 0.0242 1.87% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217019 招商深证TMT50联接 1.7297 1.7297 1.6979 1.6979 0.0318 1.87% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050013 博时上证超大盘联接 1.1037 1.1037 1.0834 1.0834 0.0203 1.87% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501067 招商富时A-H50指数A 1.2513 1.2513 1.2283 1.2283 0.0230 1.87% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501068 招商富时A-H50指数C 1.2337 1.2337 1.2111 1.2111 0.0226 1.87% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001764 广发沪港深股票 1.2040 1.3410 1.1820 1.3190 0.0220 1.86% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160627 鹏华策略优选混合 2.5900 2.2190 2.5430 2.1810 0.0470 1.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001857 易方达现代服务业混合 1.7630 1.7630 1.7310 1.7310 0.0320 1.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012182 广发沪港深精选混合A 0.9402 0.9402 0.9231 0.9231 0.0171 1.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012183 广发沪港深精选混合C 0.9369 0.9369 0.9199 0.9199 0.0170 1.85% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 530010 建信责任联接 2.5045 2.5045 2.4596 2.4596 0.0449 1.83% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110011 易方达中小盘 6.3780 8.1680 6.2638 8.0538 0.1142 1.82% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001629 天弘中证计算机指数A 0.6777 0.6777 0.6656 0.6656 0.0121 1.82% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006863 国联安智能制造混合 1.5771 1.6171 1.5490 1.5890 0.0281 1.81% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001630 天弘中证计算机指数C 0.6676 0.6676 0.6557 0.6557 0.0119 1.81% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004836 中融鑫价值混合A 1.1029 1.1029 1.0835 1.0835 0.0194 1.79% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004837 中融鑫价值混合C 1.0269 1.0269 1.0088 1.0088 0.0181 1.79% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7101 0.7101 0.6977 0.6977 0.0124 1.78% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3244 1.3244 1.3012 1.3012 0.0232 1.78% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3093 1.3093 1.2864 1.2864 0.0229 1.78% 2022-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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