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2022年05月31日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8199 1.8199 1.7445 1.7445 0.0754 4.32% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003291 信达澳银健康中国混合 2.1210 2.1210 2.0340 2.0340 0.0870 4.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015208 信达澳银健康中国混合C 2.1240 2.1240 2.0370 2.0370 0.0870 4.27% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014044 银华富利精选混合C 0.8040 0.8040 0.7719 0.7719 0.0321 4.16% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008988 大成科技创新混合A 1.3611 1.3611 1.3075 1.3075 0.0536 4.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008989 大成科技创新混合C 1.3498 1.3498 1.2967 1.2967 0.0531 4.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002863 金信深圳成长混合发起式 1.8570 1.8570 1.7850 1.7850 0.0720 4.03% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9950 1.9950 1.9180 1.9180 0.0770 4.01% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002159 东吴国企改革 0.8068 0.8068 0.7758 0.7758 0.0310 4.00% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9830 1.9830 1.9070 1.9070 0.0760 3.99% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8046 0.8046 0.7737 0.7737 0.0309 3.99% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001986 前海开源人工智能主题混合 1.9020 1.9020 1.8290 1.8290 0.0730 3.99% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8485 0.8485 0.8164 0.8164 0.0321 3.93% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8193 0.8193 0.0322 3.93% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005620 中欧品质消费股票A 1.4764 1.7314 1.4214 1.6764 0.0550 3.87% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005621 中欧品质消费股票C 1.4365 1.6755 1.3830 1.6220 0.0535 3.87% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9850 2.1970 1.9110 2.1230 0.0740 3.87% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 377010 上投阿尔法 4.8414 6.7614 4.6629 6.5829 0.1785 3.83% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006926 长城量化精选股票 1.3541 1.3541 1.3044 1.3044 0.0497 3.81% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000458 英大领先回报发起式 1.3801 2.0401 1.3294 1.9894 0.0507 3.81% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4657 1.7157 1.4121 1.6621 0.0536 3.80% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009162 富国医药成长30股票 0.8980 0.8980 0.8652 0.8652 0.0328 3.79% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3949 1.6449 1.3439 1.5939 0.0510 3.79% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000457 上投摩根核心成长 2.5065 2.8155 2.4150 2.7240 0.0915 3.79% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011151 富国医疗保健行业混合C 3.5980 3.5980 3.4670 3.4670 0.1310 3.78% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3192 1.4802 1.2712 1.4322 0.0480 3.78% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000220 富国医疗保健行业股票 3.6280 3.6280 3.4960 3.4960 0.1320 3.78% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6931 0.6931 0.6679 0.6679 0.0252 3.77% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006228 中欧医疗创新股票A 1.7761 1.7761 1.7124 1.7124 0.0637 3.72% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006229 中欧医疗创新股票C 1.7317 1.7317 1.6696 1.6696 0.0621 3.72% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005777 广发科技动力股票 1.3452 1.3452 1.2970 1.2970 0.0482 3.72% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.9065 0.9065 0.8741 0.8741 0.0324 3.71% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001613 长城久祥保本 1.1187 1.1187 1.0789 1.0789 0.0398 3.69% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002123 北信瑞丰外延增长 1.5190 1.5190 1.4650 1.4650 0.0540 3.69% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005303 嘉实医药健康股票A 1.8018 1.8018 1.7380 1.7380 0.0638 3.67% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005304 嘉实医药健康股票C 1.7396 1.7396 1.6780 1.6780 0.0616 3.67% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3620 1.3620 1.3140 1.3140 0.0480 3.65% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004851 广发医疗保健股票 2.3342 2.3342 2.2522 2.2522 0.0820 3.64% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009163 广发医疗保健股票C 2.3143 2.3143 2.2330 2.2330 0.0813 3.64% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9003 0.9003 0.8688 0.8688 0.0315 3.63% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006274 圆信永丰医药健康 1.2696 1.2696 1.2251 1.2251 0.0445 3.63% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9069 0.9069 0.8752 0.8752 0.0317 3.62% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010852 中欧内需成长混合A 0.7688 0.7688 0.7422 0.7422 0.0266 3.58% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010853 中欧内需成长混合C 0.7637 0.7637 0.7373 0.7373 0.0264 3.58% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011567 富国消费升级混合C 1.8314 1.8314 1.7683 1.7683 0.0631 3.57% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006671 广发消费升级股票 1.4023 1.4023 1.3539 1.3539 0.0484 3.57% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006796 富国消费升级混合 1.8397 1.8397 1.7764 1.7764 0.0633 3.56% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012188 华安优势龙头混合A 0.7944 0.7944 0.7673 0.7673 0.0271 3.53% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7047 0.7047 0.6807 0.6807 0.0240 3.53% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4620 2.4620 2.3780 2.3780 0.0840 3.53% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012189 华安优势龙头混合C 0.7922 0.7922 0.7653 0.7653 0.0269 3.51% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3860 2.3860 2.3050 2.3050 0.0810 3.51% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000711 嘉实医疗保健股票 2.3890 2.3890 2.3080 2.3080 0.0810 3.51% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006235 东方城镇消费主题混合 1.2343 1.2343 1.1926 1.1926 0.0417 3.50% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005176 富国精准医疗混合 2.3205 2.3205 2.2423 2.2423 0.0782 3.49% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005112 银华中证全指医药卫生 1.5931 1.5931 1.5395 1.5395 0.0536 3.48% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006768 华安沪港深优选混合 1.2685 1.2685 1.2260 1.2260 0.0425 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519020 国泰金泰平衡混合 1.7057 1.6296 1.6485 1.5772 0.0572 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519022 国泰金泰平衡混合C 1.7198 1.8048 1.6621 1.7471 0.0577 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008107 华商医药医疗行业股票 1.0177 1.0177 0.9836 0.9836 0.0341 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200016 长城保本 1.7387 2.6785 1.6804 2.5887 0.0583 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005669 前海开源公用事业股票 2.9404 2.9404 2.8417 2.8417 0.0987 3.47% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180012 银华富裕主题 5.2436 6.1966 5.0681 6.0211 0.1755 3.46% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003684 汇安丰融混合A 1.5717 1.5717 1.5192 1.5192 0.0525 3.46% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7190 0.7190 0.6950 0.6950 0.0240 3.45% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003685 汇安丰融混合C 1.5228 1.5228 1.4720 1.4720 0.0508 3.45% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3021 1.3021 0.0449 3.45% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 671030 西部利得事件驱动股票 2.1479 2.1479 2.0764 2.0764 0.0715 3.44% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2826 1.2826 1.2400 1.2400 0.0426 3.44% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3537 1.3537 1.3087 1.3087 0.0450 3.44% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2670 1.2670 1.2249 1.2249 0.0421 3.44% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.7770 2.6970 1.7180 2.6380 0.0590 3.43% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6610 1.8310 1.6060 1.7760 0.0550 3.42% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310388 申万消费增长 1.5460 2.8640 1.4950 2.8130 0.0510 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0710 1.0710 1.0357 1.0357 0.0353 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0624 1.0624 1.0274 1.0274 0.0350 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0600 2.0600 1.9920 1.9920 0.0680 3.41% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6259 2.0559 1.5725 2.0025 0.0534 3.40% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2863 1.2863 1.2441 1.2441 0.0422 3.39% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002692 富国创新科技混合 1.7380 1.7380 1.6810 1.6810 0.0570 3.39% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000167 广发聚优灵活配置混合 2.2260 2.4360 2.1530 2.3630 0.0730 3.39% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006595 广发港股通优质增长混合 1.2899 1.2899 1.2477 1.2477 0.0422 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002512 长城久润保本 1.3354 1.3354 1.2917 1.2917 0.0437 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3780 1.7670 1.3330 1.7220 0.0450 3.38% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270021 广发聚瑞 3.9471 3.9471 3.8183 3.8183 0.1288 3.37% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010026 广发聚瑞混合C 3.9238 3.9238 3.7957 3.7957 0.1281 3.37% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011120 富国创新科技混合C 1.7230 1.7230 1.6670 1.6670 0.0560 3.36% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 399011 中海上证380 1.4160 2.9960 1.3700 2.9500 0.0460 3.36% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233008 大摩消费领航 1.0014 1.0014 0.9689 0.9689 0.0325 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003190 创金合信鑫回报混合A 2.4150 2.2984 2.3367 2.2239 0.0783 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003191 创金合信鑫回报混合C 2.3502 2.2190 2.2740 2.1471 0.0762 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3580 1.7070 1.3140 1.6630 0.0440 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4820 1.4820 1.4340 1.4340 0.0480 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000117 广发轮动配置股票 2.5620 2.5620 2.4790 2.4790 0.0830 3.35% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015254 申万菱信消费增长混合C 1.5450 1.5450 1.4950 1.4950 0.0500 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006136 广发估值优势混合 1.9415 1.9415 1.8787 1.8787 0.0628 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011430 广发估值优势混合C 1.9314 1.9314 1.8689 1.8689 0.0625 3.34% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013152 长信消费精选量化股票C 1.4756 1.4756 1.4281 1.4281 0.0475 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007082 平安高端制造混合A 2.0349 2.0349 1.9694 1.9694 0.0655 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519664 银河美丽股票A 2.0810 2.6420 2.0140 2.5750 0.0670 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519665 银河美丽股票C 1.9550 2.4720 1.8920 2.4090 0.0630 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004805 长信消费精选量化股票 1.4806 1.4806 1.4329 1.4329 0.0477 3.33% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007083 平安高端制造混合C 1.9770 1.9770 1.9135 1.9135 0.0635 3.32% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519651 银河转型混合 0.5930 0.5930 0.5740 0.5740 0.0190 3.31% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000477 广发主题领先混合 2.0290 2.0290 1.9640 1.9640 0.0650 3.31% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.8110 0.8110 0.7851 0.7851 0.0259 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050026 博时医疗保健行业 3.0970 3.2360 2.9980 3.1370 0.0990 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008633 万家科技创新混合A 0.9442 0.9442 0.9140 0.9140 0.0302 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008655 招商科技创新混合A 1.1057 1.1057 1.0704 1.0704 0.0353 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008656 招商科技创新混合C 1.0863 1.0863 1.0516 1.0516 0.0347 3.30% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011895 博时医疗保健行业混合C 3.0750 3.0750 2.9770 2.9770 0.0980 3.29% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.8066 0.8066 0.7809 0.7809 0.0257 3.29% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7127 0.7127 0.6900 0.6900 0.0227 3.29% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008634 万家科技创新混合C 0.9329 0.9329 0.9032 0.9032 0.0297 3.29% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7095 0.7095 0.6870 0.6870 0.0225 3.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000339 长城医疗保健股票 3.2315 3.2315 3.1288 3.1288 0.1027 3.28% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005241 中欧时代智慧混合A 1.8039 1.9045 1.7470 1.8476 0.0569 3.26% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005242 中欧时代智慧混合C 1.7376 1.8382 1.6828 1.7834 0.0548 3.26% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2176 1.5176 1.1793 1.4793 0.0383 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011032 东方红睿泽三年定开混合C 1.2112 1.2112 1.1731 1.1731 0.0381 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 169104 东方红睿满沪港深混合 2.0310 2.3820 1.9670 2.3180 0.0640 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470006 汇添富医药保健 2.3810 2.7600 2.3060 2.6850 0.0750 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002621 中欧消费主题股票A 2.0670 2.0670 2.0020 2.0020 0.0650 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002697 中欧消费主题股票C 2.0340 2.0340 1.9700 1.9700 0.0640 3.25% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006759 银河乐活优萃混合 1.3017 1.3017 1.2608 1.2608 0.0409 3.24% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007040 前海联合泳隆混合C 1.1029 1.1029 1.0683 1.0683 0.0346 3.24% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2532 2.2532 2.1828 2.1828 0.0704 3.23% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005001 交银持续成长主题混合 1.9897 2.1007 1.9274 2.0384 0.0623 3.23% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9190 1.9190 1.8590 1.8590 0.0600 3.23% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004128 前海联合泳隆混合 1.1109 1.2889 1.0761 1.2541 0.0348 3.23% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2254 2.2254 2.1560 2.1560 0.0694 3.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003956 南方教育股票 1.6550 1.6550 1.6034 1.6034 0.0516 3.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003096 中欧医疗健康混合C 2.4020 2.6340 2.3270 2.5590 0.0750 3.22% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013885 交银阿尔法核心混合C 3.7001 3.7001 3.5849 3.5849 0.1152 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519712 交银阿尔法核心 3.7106 4.5436 3.5951 4.4281 0.1155 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161725 招商中证白酒指数分级 1.1228 2.8389 1.0879 2.8040 0.0349 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1217 1.2067 1.0868 1.1718 0.0349 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006240 中融医疗健康混合A 1.5253 1.5253 1.4779 1.4779 0.0474 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006241 中融医疗健康混合C 1.5015 1.5015 1.4548 1.4548 0.0467 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003095 中欧医疗健康混合A 2.4460 2.6840 2.3700 2.6080 0.0760 3.21% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001764 广发沪港深股票 1.1300 1.2670 1.0950 1.2320 0.0350 3.20% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9020 1.9020 1.8430 1.8430 0.0590 3.20% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006408 汇添富消费升级混合 2.0438 2.0438 1.9807 1.9807 0.0631 3.19% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015187 汇添富消费升级混合C 2.0396 2.0396 1.9766 1.9766 0.0630 3.19% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015188 汇添富消费升级混合D 2.0422 2.0422 1.9792 1.9792 0.0630 3.18% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.0540 1.0540 1.0215 1.0215 0.0325 3.18% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9730 1.1330 0.9430 1.1030 0.0300 3.18% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8569 0.8569 0.8306 0.8306 0.0263 3.17% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001167 金鹰科技创新股票 1.1070 1.1070 1.0730 1.0730 0.0340 3.17% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3510 1.3510 1.3096 1.3096 0.0414 3.16% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8141 0.9493 0.7892 0.9202 0.0249 3.16% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540010 汇丰晋信科技先锋 2.4896 2.4896 2.4134 2.4134 0.0762 3.16% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002772 光大产业新动力混合 1.2750 1.3900 1.2360 1.3510 0.0390 3.16% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8229 0.8229 0.7978 0.7978 0.0251 3.15% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160527 博时研究优选混合A 0.9494 0.9824 0.9204 0.9534 0.0290 3.15% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 570008 诺德周期策略 3.4360 4.3310 3.3310 4.2260 0.1050 3.15% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008671 银华科技创新混合 1.1633 1.1633 1.1278 1.1278 0.0355 3.15% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002560 诺安和鑫保本混合 1.2205 1.2205 1.1832 1.1832 0.0373 3.15% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8224 0.8224 0.7974 0.7974 0.0250 3.14% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160528 博时研究优选混合C 0.9381 0.9642 0.9095 0.9356 0.0286 3.14% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012040 鹏华信息C 0.8260 0.8260 0.8010 0.8010 0.0250 3.12% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008273 广发优质生活混合 1.5228 1.5228 1.4767 1.4767 0.0461 3.12% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000761 国富健康优质生活股票 1.6304 1.6304 1.5810 1.5810 0.0494 3.12% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8331 0.8331 0.8080 0.8080 0.0251 3.11% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006227 华宝科技先锋混合 1.3051 1.3051 1.2657 1.2657 0.0394 3.11% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8311 0.8311 0.8061 0.8061 0.0250 3.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010842 华宝科技先锋混合C 1.2978 1.2978 1.2588 1.2588 0.0390 3.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012043 鹏华酒C 0.8320 0.9120 0.8070 0.8870 0.0250 3.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007512 工银沪港深股票C 1.0342 1.0342 1.0031 1.0031 0.0311 3.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008166 工银消费股票A 1.2323 1.2323 1.1953 1.1953 0.0370 3.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002387 工银沪港深股票 1.0457 1.1137 1.0143 1.0823 0.0314 3.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000879 中海医药健康产业混合C 1.4640 2.3290 1.4200 2.2850 0.0440 3.10% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160626 鹏华信息分级 0.8010 1.8550 0.7770 1.8420 0.0240 3.09% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008167 工银消费股票C 1.2104 1.2104 1.1741 1.1741 0.0363 3.09% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502056 广发医疗指数分级 0.9928 1.0229 0.9631 0.9948 0.0297 3.08% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210009 金鹰核心资源 1.2080 1.3080 1.1720 1.2720 0.0360 3.07% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8727 0.8727 0.8467 0.8467 0.0260 3.07% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8720 0.8720 0.8460 0.8460 0.0260 3.07% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160632 鹏华酒分级 0.5030 2.3040 0.4880 2.2940 0.0150 3.07% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.6168 1.7468 1.5686 1.6986 0.0482 3.07% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9895 0.9895 0.9600 0.9600 0.0295 3.07% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2338 2.2338 2.1673 2.1673 0.0665 3.07% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2520 2.2520 2.1849 2.1849 0.0671 3.07% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 168104 九泰锐丰定增混合 1.3434 1.8031 1.3036 1.7633 0.0398 3.05% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.3432 1.3432 1.3034 1.3034 0.0398 3.05% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.8793 0.5830 0.8533 0.5719 0.0260 3.05% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5344 0.5344 0.5186 0.5186 0.0158 3.05% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005970 国泰消费优选股票 1.4624 1.4624 1.4191 1.4191 0.0433 3.05% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013836 博时时代消费混合A 0.8775 0.8775 0.8515 0.8515 0.0260 3.05% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013837 博时时代消费混合C 0.8744 0.8744 0.8485 0.8485 0.0259 3.05% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007412 景顺长城绩优成长混合 1.3800 1.3800 1.3393 1.3393 0.0407 3.04% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012323 华宝医疗ETF联接C 0.8776 0.8776 0.8517 0.8517 0.0259 3.04% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8921 1.5060 0.8658 1.4797 0.0263 3.04% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5322 0.5322 0.5165 0.5165 0.0157 3.04% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000946 华夏医疗健康混合C 1.8670 1.8670 1.8120 1.8120 0.0550 3.04% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519125 浦银安盛消费升级混合 2.5150 2.5150 2.4410 2.4410 0.0740 3.03% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3803 1.3803 1.3397 1.3397 0.0406 3.03% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000945 华夏医疗健康混合A 1.9370 1.9370 1.8800 1.8800 0.0570 3.03% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015065 华夏乐享健康混合C 1.6700 1.6700 1.6210 1.6210 0.0490 3.02% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014046 交银医药创新股票C 2.7465 2.7465 2.6661 2.6661 0.0804 3.02% 2022-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值