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2022年05月27日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161831 银华恒生国企指数分级 0.6009 0.6009 0.5782 0.5782 0.0227 3.93% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160717 嘉实恒生中国企业 0.5530 0.5530 0.5330 0.5330 0.0200 3.75% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0431 1.0431 1.0060 1.0060 0.0371 3.69% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0443 1.0443 1.0071 1.0071 0.0372 3.69% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0519 1.0519 1.0154 1.0154 0.0365 3.59% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0388 1.0388 1.0029 1.0029 0.0359 3.58% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164705 汇添富恒生指数分级 0.8688 1.0138 0.8392 0.9842 0.0296 3.53% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010789 汇添富恒生指数C 0.8682 0.8682 0.8386 0.8386 0.0296 3.53% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160924 大成恒生指数 0.7700 0.7700 0.7440 0.7440 0.0260 3.49% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110031 易方达恒生ETF联接 0.8123 0.8123 0.7850 0.7850 0.0273 3.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8166 0.8166 0.7891 0.7891 0.0275 3.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1368 1.1368 1.0989 1.0989 0.0379 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000071 华夏恒生ETF联接 1.1486 1.1486 1.1103 1.1103 0.0383 3.45% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7783 0.7783 0.7547 0.7547 0.0236 3.13% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8804 0.8804 0.8540 0.8540 0.0264 3.09% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501302 南方恒生ETF联接 0.8599 0.8599 0.8347 0.8347 0.0252 3.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006355 华宝香港大盘C 0.8678 0.8678 0.8424 0.8424 0.0254 3.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501301 华宝兴业香港大盘 0.8799 0.8799 0.8542 0.8542 0.0257 3.01% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005659 南方恒指ETF联接C 0.8454 0.8454 0.8207 0.8207 0.0247 3.01% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0358 1.0358 1.0057 1.0057 0.0301 2.99% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0230 1.0230 0.9934 0.9934 0.0296 2.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006477 中邮沪港深精选混合 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8999 0.8999 0.8744 0.8744 0.0255 2.92% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005554 南方H股联接A 0.7103 0.7103 0.6902 0.6902 0.0201 2.91% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005555 南方H股联接C 0.6982 0.6982 0.6785 0.6785 0.0197 2.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161810 银华内需精选 2.8820 2.7400 2.8020 2.6640 0.0800 2.86% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8668 0.8668 0.8431 0.8431 0.0237 2.81% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8680 0.8680 0.8443 0.8443 0.0237 2.81% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8523 0.8523 0.8291 0.8291 0.0232 2.80% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8487 0.8487 0.8257 0.8257 0.0230 2.79% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007132 长城港股通混合 0.9484 0.9684 0.9237 0.9437 0.0247 2.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5065 0.5065 0.4934 0.4934 0.0131 2.66% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8489 1.4628 0.8271 1.4410 0.0218 2.64% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5085 0.5085 0.4954 0.4954 0.0131 2.64% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0444 1.0444 1.0176 1.0176 0.0268 2.63% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0512 1.0512 1.0243 1.0243 0.0269 2.63% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6687 0.6687 0.6516 0.6516 0.0171 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9042 1.3522 0.8811 1.3291 0.0231 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9346 0.9346 0.9107 0.9107 0.0239 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009017 银华港股通精选股票发起式 0.9361 0.9361 0.9122 0.9122 0.0239 2.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6641 0.6641 0.6472 0.6472 0.0169 2.61% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9006 0.9006 0.8778 0.8778 0.0228 2.60% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005644 广发沪港深龙头混合 0.7959 0.7959 0.7763 0.7763 0.0196 2.52% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000075 华夏恒生联接现汇 0.1704 0.1704 0.1663 0.1663 0.0041 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110033 易方达恒生联接现钞 0.1205 0.1205 0.1176 0.1176 0.0029 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110032 易方达恒生联接现汇 0.1205 0.1205 0.1176 0.1176 0.0029 2.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1140 1.1140 1.0873 1.0873 0.0267 2.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0781 1.0781 1.0522 1.0522 0.0259 2.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0837 1.1337 1.0577 1.1077 0.0260 2.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9604 0.9604 0.9377 0.9377 0.0227 2.42% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110011 易方达中小盘 5.8227 7.6127 5.6865 7.4765 0.1362 2.40% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007512 工银沪港深股票C 0.9798 0.9798 0.9575 0.9575 0.0223 2.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002708 大摩健康产业混合 2.4110 2.4110 2.3560 2.3560 0.0550 2.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002387 工银沪港深股票 0.9906 1.0586 0.9681 1.0361 0.0225 2.32% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014030 大摩健康产业混合C 2.4060 2.4060 2.3520 2.3520 0.0540 2.30% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8500 0.8500 0.8310 0.8310 0.0190 2.29% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005304 嘉实医药健康股票C 1.6657 1.6657 1.6286 1.6286 0.0371 2.28% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005707 富国港股通量化精选股票型 0.8507 0.8507 0.8317 0.8317 0.0190 2.28% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005303 嘉实医药健康股票A 1.7251 1.7251 1.6867 1.6867 0.0384 2.28% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001998 工银新焦点混合C 1.9677 1.9677 1.9240 1.9240 0.0437 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005198 工银沪港深精选混合C 0.7202 0.7202 0.7042 0.7042 0.0160 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005197 工银沪港深精选混合A 0.7290 0.7290 0.7128 0.7128 0.0162 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001715 工银新焦点混合A 2.0370 2.0370 1.9918 1.9918 0.0452 2.27% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 1.0431 1.0431 1.0201 1.0201 0.0230 2.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160925 大成中华沪深港300指数 1.0448 1.0448 1.0218 1.0218 0.0230 2.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006002 工银医药健康股票A 2.2008 2.5858 2.1524 2.5374 0.0484 2.25% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006003 工银医药健康股票C 2.1434 2.5284 2.0964 2.4814 0.0470 2.24% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006810 泰康香港银行指数C 0.9280 0.9280 0.9077 0.9077 0.0203 2.24% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001766 上投摩根医疗健康股票 1.8266 1.8266 1.7868 1.7868 0.0398 2.23% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006809 泰康香港银行指数A 0.9395 0.9395 0.9190 0.9190 0.0205 2.23% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0315 1.0815 1.0091 1.0591 0.0224 2.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006228 中欧医疗创新股票A 1.6940 1.6940 1.6572 1.6572 0.0368 2.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006229 中欧医疗创新股票C 1.6518 1.6518 1.6160 1.6160 0.0358 2.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009162 富国医药成长30股票 0.8548 0.8548 0.8362 0.8362 0.0186 2.22% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2017 1.2017 1.1757 1.1757 0.0260 2.21% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8985 0.8985 0.8792 0.8792 0.0193 2.20% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007110 国投瑞银港股通混合 0.9043 0.9043 0.8848 0.8848 0.0195 2.20% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2054 1.2054 1.1796 1.1796 0.0258 2.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006595 广发港股通优质增长混合 1.2088 1.2088 1.1829 1.1829 0.0259 2.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7357 0.7357 0.7199 0.7199 0.0158 2.19% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7438 0.7438 0.7279 0.7279 0.0159 2.18% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180020 银华成长先锋 1.8290 1.8540 1.7910 1.8160 0.0380 2.12% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000711 嘉实医疗保健股票 2.3000 2.3000 2.2530 2.2530 0.0470 2.09% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002214 中海沪港深价值优选混合 1.1790 1.2990 1.1550 1.2750 0.0240 2.08% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5675 1.5675 1.5356 1.5356 0.0319 2.08% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5563 1.5563 1.5246 1.5246 0.0317 2.08% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1290 1.7410 1.1060 1.7180 0.0230 2.08% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8629 0.8629 0.8455 0.8455 0.0174 2.06% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006752 天弘港股通精选A 1.0094 1.0094 0.9891 0.9891 0.0203 2.05% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006753 天弘港股通精选C 1.0001 1.0001 0.9800 0.9800 0.0201 2.05% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1500 1.7650 1.1270 1.7420 0.0230 2.04% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8590 0.8590 0.8420 0.8420 0.0170 2.02% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3034 1.3034 1.2778 1.2778 0.0256 2.00% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007412 景顺长城绩优成长混合 1.3030 1.3030 1.2774 1.2774 0.0256 2.00% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002121 广发沪港深新起点股票 1.3585 1.4435 1.3321 1.4171 0.0264 1.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3496 1.3496 1.3234 1.3234 0.0262 1.98% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006768 华安沪港深优选混合 1.1977 1.1977 1.1747 1.1747 0.0230 1.96% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001678 英大国企改革主题股票 1.4448 2.0948 1.4172 2.0672 0.0276 1.95% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014867 大摩优悦安和混合C 0.8397 0.8397 0.8237 0.8237 0.0160 1.94% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 860039 光大阳光智造混合C 0.7842 1.8715 0.7696 1.8569 0.0146 1.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 860038 光大阳光智造混合B 0.7898 1.8790 0.7751 1.8643 0.0147 1.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9543 1.1103 0.9365 1.0925 0.0178 1.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 860018 光大阳光智造混合A 1.6503 1.6503 1.6195 1.6195 0.0308 1.90% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9420 1.0920 0.9245 1.0745 0.0175 1.89% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001170 泰达宏利复兴混合 1.2010 1.2010 1.1790 1.1790 0.0220 1.87% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3120 1.7010 1.2880 1.6770 0.0240 1.86% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2725 1.2725 1.2494 1.2494 0.0231 1.85% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005354 富国沪港深行业精选混合 1.2373 1.3073 1.2148 1.2848 0.0225 1.85% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2306 1.2306 1.2082 1.2082 0.0224 1.85% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006218 富国生物医药科技混合 1.7143 1.7143 1.6837 1.6837 0.0306 1.82% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0294 1.0294 1.0110 1.0110 0.0184 1.82% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011308 富国生物医药科技混合C 1.7008 1.7008 1.6704 1.6704 0.0304 1.82% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0147 1.0147 0.9966 0.9966 0.0181 1.82% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2930 1.6420 1.2700 1.6190 0.0230 1.81% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001764 广发沪港深股票 1.0750 1.2120 1.0560 1.1930 0.0190 1.80% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000220 富国医疗保健行业股票 3.4630 3.4630 3.4020 3.4020 0.0610 1.79% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8484 0.8484 0.8336 0.8336 0.0148 1.78% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011151 富国医疗保健行业混合C 3.4350 3.4350 3.3750 3.3750 0.0600 1.78% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8552 0.8552 0.8403 0.8403 0.0149 1.77% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005228 添富港股通专注成长 0.7414 0.7414 0.7285 0.7285 0.0129 1.77% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008107 华商医药医疗行业股票 0.9664 0.9664 0.9497 0.9497 0.0167 1.76% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015187 汇添富消费升级混合C 1.9151 1.9151 1.8830 1.8830 0.0321 1.70% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015188 汇添富消费升级混合D 1.9175 1.9175 1.8854 1.8854 0.0321 1.70% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1278 1.1278 1.1089 1.1089 0.0189 1.70% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006408 汇添富消费升级混合 1.9189 1.9189 1.8868 1.8868 0.0321 1.70% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8481 0.8481 0.8341 0.8341 0.0140 1.68% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9275 0.9275 0.9122 0.9122 0.0153 1.68% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8465 0.8465 0.8326 0.8326 0.0139 1.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8470 0.8470 0.8331 0.8331 0.0139 1.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7385 0.7385 0.7264 0.7264 0.0121 1.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9421 0.9421 0.9266 0.9266 0.0155 1.67% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7373 0.7373 0.7253 0.7253 0.0120 1.65% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9356 0.9356 0.9204 0.9204 0.0152 1.65% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006127 华宝香港中小C 1.2903 1.2903 1.2695 1.2695 0.0208 1.64% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3086 1.3086 1.2875 1.2875 0.0211 1.64% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7607 0.7607 0.7486 0.7486 0.0121 1.62% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0778 1.0778 1.0608 1.0608 0.0170 1.60% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005583 易方达港股通红利混合 0.7537 0.7537 0.7419 0.7419 0.0118 1.59% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.9774 2.0174 1.9470 1.9870 0.0304 1.56% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005379 添富价值创造定开混合 1.6340 1.6340 1.6089 1.6089 0.0251 1.56% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0781 1.0781 1.0616 1.0616 0.0165 1.55% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007109 南方沪港深核心优势混合 0.7273 0.7273 0.7163 0.7163 0.0110 1.54% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0176 1.0176 1.0022 1.0022 0.0154 1.54% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0050 1.0050 0.9898 0.9898 0.0152 1.54% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014758 民生加银医药健康股票C 0.5596 0.5596 0.5513 0.5513 0.0083 1.51% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8835 0.8835 0.8704 0.8704 0.0131 1.51% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8660 0.8660 0.8531 0.8531 0.0129 1.51% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8576 0.8576 0.8449 0.8449 0.0127 1.50% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0496 1.0496 1.0343 1.0343 0.0153 1.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0491 1.0491 1.0338 1.0338 0.0153 1.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0508 1.0508 1.0355 1.0355 0.0153 1.48% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.3600 1.3600 1.3403 1.3403 0.0197 1.47% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162207 泰达宏利效率优选 1.5335 3.6883 1.5114 3.6352 0.0221 1.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000831 工银医疗保健 2.8450 2.8450 2.8040 2.8040 0.0410 1.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007178 浙商中华预期高股息A 1.2721 1.2721 1.2538 1.2538 0.0183 1.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007216 浙商中华预期高股息C 1.2611 1.2611 1.2429 1.2429 0.0182 1.46% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5250 1.5250 1.5033 1.5033 0.0217 1.44% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5180 1.5180 1.4964 1.4964 0.0216 1.44% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9059 0.9059 0.8931 0.8931 0.0128 1.43% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006551 中庚价值领航混合 2.3450 2.3450 2.3120 2.3120 0.0330 1.43% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8960 0.8960 0.8834 0.8834 0.0126 1.43% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8804 0.8804 0.8680 0.8680 0.0124 1.43% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003095 中欧医疗健康混合A 2.3460 2.5840 2.3130 2.5510 0.0330 1.43% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9384 0.9384 0.9253 0.9253 0.0131 1.42% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014046 交银医药创新股票C 2.6385 2.6385 2.6018 2.6018 0.0367 1.41% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003096 中欧医疗健康混合C 2.3030 2.5350 2.2710 2.5030 0.0320 1.41% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000878 中海医药健康产业混合A 1.5130 2.3780 1.4920 2.3570 0.0210 1.41% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010685 工银前沿医疗股票C 3.2280 3.2280 3.1830 3.1830 0.0450 1.41% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004075 交银医药创新股票 2.6460 2.6460 2.6092 2.6092 0.0368 1.41% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005176 富国精准医疗混合 2.2194 2.2194 2.1888 2.1888 0.0306 1.40% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001717 工银前沿医疗股票 3.2550 3.2550 3.2100 3.2100 0.0450 1.40% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8509 1.8509 1.8255 1.8255 0.0254 1.39% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8494 1.8494 1.8240 1.8240 0.0254 1.39% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8487 1.8487 1.8234 1.8234 0.0253 1.39% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000879 中海医药健康产业混合C 1.4000 2.2650 1.3810 2.2460 0.0190 1.38% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8860 0.8860 0.8740 0.8740 0.0120 1.37% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009265 易方达消费精选股票 0.8906 0.8906 0.8786 0.8786 0.0120 1.37% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1810 1.1810 1.1650 1.1650 0.0160 1.37% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9011 1.3471 1.8758 1.3302 0.0253 1.35% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9790 1.1700 0.9660 1.1570 0.0130 1.35% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8998 1.8998 1.8745 1.8745 0.0253 1.35% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501065 汇添富经典成长定开混合 1.2087 1.7087 1.1927 1.6927 0.0160 1.34% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501067 招商富时A-H50指数A 1.1839 1.1839 1.1684 1.1684 0.0155 1.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519183 万家双引擎灵活配置 2.5857 3.2757 2.5518 3.2418 0.0339 1.33% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501068 招商富时A-H50指数C 1.1675 1.1675 1.1523 1.1523 0.0152 1.32% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003291 信达澳银健康中国混合 2.0060 2.0060 1.9800 1.9800 0.0260 1.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015208 信达澳银健康中国混合C 2.0090 2.0090 1.9830 1.9830 0.0260 1.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.1389 1.1389 1.1242 1.1242 0.0147 1.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9738 0.9738 0.9612 0.9612 0.0126 1.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015666 银河医药混合C 0.6253 0.6253 0.6172 0.6172 0.0081 1.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1339 1.1339 1.1192 1.1192 0.0147 1.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000945 华夏医疗健康混合A 1.8630 1.8630 1.8390 1.8390 0.0240 1.31% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000946 华夏医疗健康混合C 1.7960 1.7960 1.7730 1.7730 0.0230 1.30% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.1659 2.1659 2.1381 2.1381 0.0278 1.30% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.1363 2.1363 2.1089 2.1089 0.0274 1.30% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006072 民生加银创新成长混合 1.4940 1.4940 1.4749 1.4749 0.0191 1.30% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014929 民生加银创新成长混合C 1.4921 1.4921 1.4730 1.4730 0.0191 1.30% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501303 广发恒生中型股指数A 0.8370 0.8370 0.8263 0.8263 0.0107 1.29% 2022-05-27 基金资料 净值查询 盘中估值