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2022年05月26日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011113 富国军工主题混合C 1.8766 1.8766 1.8088 1.8088 0.0678 3.75% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005609 富国军工主题混合 1.8921 1.8921 1.8237 1.8237 0.0684 3.75% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9476 1.9476 1.8781 1.8781 0.0695 3.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8758 1.3302 1.8089 1.2857 0.0669 3.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8745 1.8745 1.8077 1.8077 0.0668 3.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519191 万家城建 1.4956 1.8582 1.4448 1.8074 0.0508 3.52% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8839 1.8839 1.8198 1.8198 0.0641 3.52% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1010 1.2300 1.0640 1.1930 0.0370 3.48% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015566 万家精选混合C 1.4422 1.4422 1.3942 1.3942 0.0480 3.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519185 万家精选 1.4425 2.6888 1.3945 2.6408 0.0480 3.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1161 1.1161 1.0792 1.0792 0.0369 3.42% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.3925 1.3925 1.3464 1.3464 0.0461 3.42% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164402 前海开源中航军工 1.0031 1.0031 0.9700 0.9700 0.0331 3.41% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015046 前海开源中航军工指数C 1.0020 1.0020 0.9690 0.9690 0.0330 3.41% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001675 江信同福A 1.5463 1.5848 1.4957 1.5342 0.0506 3.38% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001676 江信同福C 1.4961 1.5296 1.4473 1.4808 0.0488 3.37% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160630 鹏华国防 1.1390 1.2710 1.1020 1.2570 0.0370 3.36% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012041 鹏华国防C 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162107 金鹰中证500指数分级 0.8587 0.8587 0.8317 0.8317 0.0270 3.25% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8573 0.8573 0.8304 0.8304 0.0269 3.24% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013566 华夏军工安全混合C 1.6140 1.6140 1.5640 1.5640 0.0500 3.20% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002251 华夏军工安全混合 1.6170 1.6170 1.5670 1.5670 0.0500 3.19% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161032 富国中证煤炭指数分级 1.9730 1.3750 1.9130 1.3330 0.0600 3.14% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002199 前海开源中证军工指数C 0.9650 1.9250 0.9360 1.8960 0.0290 3.10% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000596 前海开源中证军工指数 1.9020 1.9020 1.8450 1.8450 0.0570 3.09% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9700 1.9700 1.9110 1.9110 0.0590 3.09% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0499 2.3499 1.9892 2.2892 0.0607 3.05% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0338 2.3338 1.9736 2.2736 0.0602 3.05% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8400 1.8400 1.7860 1.7860 0.0540 3.02% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013035 富国中证军工指数C 1.0570 1.0570 1.0270 1.0270 0.0300 2.92% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161024 富国中证军工指数分级 1.0600 1.7380 1.0300 1.7260 0.0300 2.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.2554 1.2554 1.2199 1.2199 0.0355 2.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502003 易方达军工分级 1.2580 0.8121 1.2224 0.7902 0.0356 2.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003017 广发中证军工ETF联接 1.0441 1.0441 1.0147 1.0147 0.0294 2.90% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0392 1.0392 1.0099 1.0099 0.0293 2.90% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4922 1.4922 1.4503 1.4503 0.0419 2.89% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002703 长城久源保本混合 1.2940 1.2940 1.2576 1.2576 0.0364 2.89% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008960 长信国防军工量化混合C 1.5434 1.5434 1.5002 1.5002 0.0432 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002983 长信国防军工量化混合 1.5568 1.5568 1.5132 1.5132 0.0436 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4844 1.4844 1.4428 1.4428 0.0416 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0545 1.8732 1.0250 1.8437 0.0295 2.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580009 东吴内需增长混合 2.0634 2.8264 2.0064 2.7694 0.0570 2.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011949 东吴多策略混合C 2.0525 2.0525 1.9959 1.9959 0.0566 2.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013618 华安大安全主题混合C 2.2920 2.2920 2.2290 2.2290 0.0630 2.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011592 博时军工主题股票C 1.8170 1.8170 1.7670 1.7670 0.0500 2.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002181 华安大安全混合 2.2990 2.2990 2.2360 2.2360 0.0630 2.82% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004698 博时军工主题股票 1.8290 1.8290 1.7790 1.7790 0.0500 2.81% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000690 前海开源大海洋混合 2.1870 2.1870 2.1280 2.1280 0.0590 2.77% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2560 2.2560 2.1960 2.1960 0.0600 2.73% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1995 1.1995 1.1680 1.1680 0.0315 2.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501019 国泰国证航天军工指数 1.1994 1.1994 1.1679 1.1679 0.0315 2.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519183 万家双引擎灵活配置 2.5518 3.2418 2.4871 3.1771 0.0647 2.60% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001678 英大国企改革主题股票 1.4172 2.0672 1.3814 2.0314 0.0358 2.59% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001475 易方达国防军工混合 1.6770 1.6770 1.6370 1.6370 0.0400 2.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 590003 中邮核心优势 3.2410 3.4210 3.1640 3.3440 0.0770 2.43% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015059 华夏产业升级混合C 1.8526 1.8526 1.8087 1.8087 0.0439 2.43% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519971 长信改革红利混合 1.4350 1.6980 1.4010 1.6640 0.0340 2.43% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005774 华夏产业升级混合 1.8549 1.8549 1.8109 1.8109 0.0440 2.43% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 671010 纽银策略优选 1.2390 1.2390 1.2100 1.2100 0.0290 2.40% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630011 华商主题精选股票 2.4850 3.3850 2.4280 3.3280 0.0570 2.35% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011060 西部利得策略优选混合C 1.2290 1.2290 1.2010 1.2010 0.0280 2.33% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3630 1.3630 1.3320 1.3320 0.0310 2.33% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001628 招商体育文化休闲股票 1.3660 1.3660 1.3350 1.3350 0.0310 2.32% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004926 中航军民融合精选A 1.4304 1.4304 1.3979 1.3979 0.0325 2.32% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004927 中航军民融合精选C 1.4142 1.4142 1.3821 1.3821 0.0321 2.32% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001047 光大保德信国企改革股票 1.5480 1.5480 1.5130 1.5130 0.0350 2.31% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206002 鹏华精选成长 2.6960 2.6960 2.6350 2.6350 0.0610 2.31% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5860 2.1300 1.5510 2.0950 0.0350 2.26% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160311 华夏蓝筹 1.8590 5.8390 1.8180 5.7430 0.0410 2.26% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005328 前海开源价值策略股票 1.1417 1.1417 1.1166 1.1166 0.0251 2.25% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4824 2.4824 2.4285 2.4285 0.0539 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006442 东兴品牌精选混合C 0.9593 1.4793 0.9385 1.4585 0.0208 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004840 东兴品牌精选混合A 0.9593 1.4793 0.9385 1.4585 0.0208 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519767 交银科技创新灵活配置混合 2.4843 2.4943 2.4303 2.4403 0.0540 2.22% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519918 华夏兴和混合 4.2110 6.3290 4.1200 6.2450 0.0910 2.21% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460002 华泰柏瑞积极成长 1.1191 1.7727 1.0961 1.7497 0.0230 2.10% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9486 0.9486 0.9293 0.9293 0.0193 2.08% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011712 大摩万众创新混合C 0.9464 0.9464 0.9272 0.9272 0.0192 2.07% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6570 1.6570 1.6260 1.6260 0.0310 1.91% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001162 前海开源优势蓝筹股票 1.5140 1.5140 1.4860 1.4860 0.0280 1.88% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4720 2.4720 2.4270 2.4270 0.0450 1.85% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9684 0.9684 0.9508 0.9508 0.0176 1.85% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0815 3.0815 3.0256 3.0256 0.0559 1.85% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160639 鹏华高铁分级 0.8290 0.3660 0.8140 0.3600 0.0150 1.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0322 3.0322 2.9773 2.9773 0.0549 1.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8233 0.8233 0.8084 0.8084 0.0149 1.84% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011270 中银证券优势制造股票C 0.9592 0.9592 0.9420 0.9420 0.0172 1.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9990 0.9990 0.9810 0.9810 0.0180 1.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8158 0.8158 0.8011 0.8011 0.0147 1.83% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011269 中银证券优势制造股票A 0.9626 0.9626 0.9454 0.9454 0.0172 1.82% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519198 万家颐和保本混合 1.6686 2.1686 1.6390 2.1390 0.0296 1.81% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002601 中银证券保本1号 1.6417 1.6417 1.6127 1.6127 0.0290 1.80% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005967 鹏华创新驱动混合 1.4451 1.4451 1.4196 1.4196 0.0255 1.80% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1225 1.1225 1.1031 1.1031 0.0194 1.76% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0986 1.0986 1.0796 1.0796 0.0190 1.76% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000729 建信中小盘先锋股票 3.7530 3.7530 3.6890 3.6890 0.0640 1.73% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.4390 3.4390 3.3810 3.3810 0.0580 1.72% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.4340 3.4340 3.3760 3.3760 0.0580 1.72% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013919 建信中小盘先锋股票C 3.7440 3.7440 3.6810 3.6810 0.0630 1.71% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.7390 1.7390 1.7100 1.7100 0.0290 1.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110025 易方达资源行业 1.3140 1.3140 1.2920 1.2920 0.0220 1.70% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530005 建信优化配置 1.4873 2.4931 1.4626 2.4684 0.0247 1.69% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015436 建信优化配置混合C 1.4866 1.4866 1.4620 1.4620 0.0246 1.68% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3416 2.8353 2.3029 2.7966 0.0387 1.68% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257030 国联安德盛优势 0.9110 2.6310 0.8960 2.6160 0.0150 1.67% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8590 0.9590 0.8450 0.9450 0.0140 1.66% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001825 建信中国制造2025 2.2818 2.2818 2.2446 2.2446 0.0372 1.66% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014380 建信中国制造2025股票C 2.2778 2.2778 2.2407 2.2407 0.0371 1.66% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161628 融通军工分级 0.7710 0.5853 0.7585 0.5771 0.0125 1.65% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.7695 0.7695 0.7570 0.7570 0.0125 1.65% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100039 富国通胀通缩 3.2630 3.3130 3.2100 3.2600 0.0530 1.65% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004814 中欧红利优享混合A 1.5073 1.5803 1.4830 1.5560 0.0243 1.64% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004815 中欧红利优享混合C 1.4592 1.5322 1.4357 1.5087 0.0235 1.64% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 582003 东吴保本 1.8529 2.0769 1.8232 2.0472 0.0297 1.63% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011707 东吴配置优化混合C 1.8417 1.8417 1.8122 1.8122 0.0295 1.63% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002910 易方达供给改革混合 2.4267 2.4267 2.3879 2.3879 0.0388 1.62% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001534 华宝万物互联混合 1.3770 1.3770 1.3550 1.3550 0.0220 1.62% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008009 华商高端装备制造股票 2.1076 2.1076 2.0740 2.0740 0.0336 1.62% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002989 融通通乾研究精选混合 1.3035 4.6445 1.2829 4.6247 0.0206 1.61% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7202 1.3839 0.7088 1.3768 0.0114 1.61% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7198 0.7198 0.7084 0.7084 0.0114 1.61% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009277 融通行业景气混合C 2.0420 2.0520 2.0100 2.0200 0.0320 1.59% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.3570 2.3570 2.3200 2.3200 0.0370 1.59% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004212 中融量化智选混合 1.1001 1.1001 1.0830 1.0830 0.0171 1.58% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.58% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160633 鹏华证券分级 0.9020 0.5660 0.8880 0.5600 0.0140 1.58% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161606 融通行业景气 2.0620 4.0120 2.0300 3.9800 0.0320 1.58% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004783 中融量化智选混合C 1.0635 1.0635 1.0470 1.0470 0.0165 1.58% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8390 0.5620 0.8260 0.5570 0.0130 1.57% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 168501 北信瑞丰产业升级 2.1653 2.1653 2.1318 2.1318 0.0335 1.57% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.3370 2.3370 2.3010 2.3010 0.0360 1.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008590 天弘中证全指证券公司A 0.9673 0.9673 0.9524 0.9524 0.0149 1.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008591 天弘中证全指证券公司C 0.9625 0.9625 0.9477 0.9477 0.0148 1.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9332 0.9332 0.9189 0.9189 0.0143 1.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9137 0.9137 0.8997 0.8997 0.0140 1.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008327 东财中证通信C 0.8315 0.8315 0.8187 0.8187 0.0128 1.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0765 0.7451 1.0600 0.7337 0.0165 1.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217002 招商安泰平衡 1.5735 3.7316 1.5493 3.7074 0.0242 1.56% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000940 富国中小盘精选混合 2.3560 2.3560 2.3200 2.3200 0.0360 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009049 易方达高端制造混合 1.7627 1.7627 1.7358 1.7358 0.0269 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008326 东财中证通信A 0.8364 0.8364 0.8236 0.8236 0.0128 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9429 0.6691 0.9285 0.6641 0.0144 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9123 0.6144 0.8984 0.6050 0.0139 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9424 0.9424 0.9280 0.9280 0.0144 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9120 0.9120 0.8981 0.8981 0.0139 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502010 易方达证券公司分级 1.0185 0.6965 1.0030 0.6869 0.0155 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 502053 长盛中证证券公司分级 0.8541 0.8541 0.8411 0.8411 0.0130 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007993 华夏中证全指ETF联接C 0.9844 0.9844 0.9694 0.9694 0.0150 1.55% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3110 2.4340 2.2760 2.3990 0.0350 1.54% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0152 1.0152 0.9998 0.9998 0.0154 1.54% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161605 融通蓝筹成长 1.3160 3.0490 1.2960 3.0290 0.0200 1.54% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007992 华夏中证全指ETF联接A 0.9907 0.9907 0.9757 0.9757 0.0150 1.54% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.9484 0.9484 0.9340 0.9340 0.0144 1.54% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9533 1.9533 1.9239 1.9239 0.0294 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9484 0.9484 0.9341 0.9341 0.0143 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9289 0.9289 0.9149 0.9149 0.0140 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5970 1.5970 1.5730 1.5730 0.0240 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006098 华宝券商ETF联接 1.2419 1.2419 1.2232 1.2232 0.0187 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9283 0.9283 0.9143 0.9143 0.0140 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006138 国联安价值优选股票 1.8185 1.8185 1.7911 1.7911 0.0274 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007531 华宝券商ETF联接C 1.2277 1.2277 1.2092 1.2092 0.0185 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5970 1.9310 1.5730 1.9070 0.0240 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9170 0.9170 0.9032 0.9032 0.0138 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9171 0.9171 0.9033 0.9033 0.0138 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9960 1.9960 1.9659 1.9659 0.0301 1.53% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7614 0.7614 0.7500 0.7500 0.0114 1.52% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163113 申万证券行业指数分级 0.7618 1.8007 0.7504 1.7893 0.0114 1.52% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.8210 1.8210 1.7940 1.7940 0.0270 1.51% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 688888 浙商聚潮产业成长 1.8820 2.4830 1.8540 2.4550 0.0280 1.51% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006921 南方智诚混合 1.5934 1.5934 1.5697 1.5697 0.0237 1.51% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012044 鹏华券商C 0.8730 0.8730 0.8600 0.8600 0.0130 1.51% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001725 汇添富高端制造股票 2.3730 2.3730 2.3380 2.3380 0.0350 1.50% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001758 嘉实研究增强混合 1.4890 1.4890 1.4670 1.4670 0.0220 1.50% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165516 信诚周期轮动股票 4.6973 5.8363 4.6280 5.7670 0.0693 1.50% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7579 0.7579 0.7467 0.7467 0.0112 1.50% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015114 汇添富高端制造股票C 2.3690 2.3690 2.3340 2.3340 0.0350 1.50% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015115 汇添富高端制造股票D 2.3700 2.3700 2.3350 2.3350 0.0350 1.50% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.6845 4.6845 4.6155 4.6155 0.0690 1.49% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006270 汇安核心成长混合A 1.4286 1.4286 1.4076 1.4076 0.0210 1.49% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006271 汇安核心成长混合C 1.3854 1.3854 1.3651 1.3651 0.0203 1.49% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162607 景顺长城资源垄断 0.5440 3.3720 0.5360 3.3640 0.0080 1.49% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7557 0.7557 0.7446 0.7446 0.0111 1.49% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004671 中融核心成长 1.5481 1.5481 1.5254 1.5254 0.0227 1.49% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001760 嘉实创新成长混合 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004497 前海开源多元策略混合C 1.9491 1.9491 1.9209 1.9209 0.0282 1.47% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004496 前海开源多元策略混合A 1.9816 1.9816 1.9530 1.9530 0.0286 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008737 南方高股息股票C 0.9017 0.9017 0.8887 0.8887 0.0130 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 770001 德邦优化配置 1.4705 2.4825 1.4494 2.4614 0.0211 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.8770 1.8770 1.8500 1.8500 0.0270 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006123 中融高股息混合A 1.4828 1.5448 1.4615 1.5235 0.0213 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519908 华夏兴华混合 3.3330 7.8420 3.2850 7.7910 0.0480 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519020 国泰金泰平衡混合 1.6381 1.5677 1.6145 1.5461 0.0236 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519022 国泰金泰平衡混合C 1.6516 1.7366 1.6278 1.7128 0.0238 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.8701 0.8701 0.8576 0.8576 0.0125 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8637 0.8637 0.8513 0.8513 0.0124 1.46% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006102 浙商丰利增强债券 1.8567 1.8567 1.8302 1.8302 0.0265 1.45% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006124 中融高股息混合C 1.4386 1.5006 1.4180 1.4800 0.0206 1.45% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006181 格林伯锐灵活配置A 0.8462 0.8462 0.8342 0.8342 0.0120 1.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006182 格林伯锐灵活配置C 0.8406 0.8406 0.8287 0.8287 0.0119 1.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519195 万家品质 2.7243 3.1423 2.6856 3.1036 0.0387 1.44% 2022-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值