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2022年05月13日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4507 1.4507 1.3452 1.3452 0.1055 7.84% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2356 1.2356 1.1633 1.1633 0.0723 6.22% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2416 1.2416 1.1690 1.1690 0.0726 6.21% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001614 东方区域发展混合 1.1057 1.1057 1.0451 1.0451 0.0606 5.80% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006477 中邮沪港深精选混合 0.7841 0.7841 0.7451 0.7451 0.0390 5.23% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0553 1.0553 1.0052 1.0052 0.0501 4.98% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8709 0.8709 0.8317 0.8317 0.0392 4.71% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8593 0.8593 0.8207 0.8207 0.0386 4.70% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0090 1.0090 0.9650 0.9650 0.0440 4.56% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5781 1.5781 1.5096 1.5096 0.0685 4.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8958 0.8958 0.8570 0.8570 0.0388 4.53% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160628 鹏华地产分级 1.0180 1.7490 0.9740 1.7220 0.0440 4.52% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004642 南方房地产ETF联接A 0.8118 0.8118 0.7770 0.7770 0.0348 4.48% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010989 南方房地产ETF联接E 0.7967 0.7967 0.7626 0.7626 0.0341 4.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0914 1.0914 1.0447 1.0447 0.0467 4.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004643 南方房地产ETF联接C 0.7967 0.7967 0.7626 0.7626 0.0341 4.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7692 0.7692 0.7365 0.7365 0.0327 4.44% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6447 0.6447 0.6176 0.6176 0.0271 4.39% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6490 0.6490 0.6218 0.6218 0.0272 4.37% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9103 0.9103 0.0398 4.37% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9570 0.9570 0.9169 0.9169 0.0401 4.37% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7318 0.7318 0.7016 0.7016 0.0302 4.30% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7321 1.3913 0.7020 1.3725 0.0301 4.29% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1834 1.2384 1.1348 1.1898 0.0486 4.28% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2215 1.2765 1.1714 1.2264 0.0501 4.28% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9121 1.7678 0.8753 1.7310 0.0368 4.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9115 0.9115 0.8748 0.8748 0.0367 4.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0450 1.0450 1.0029 1.0029 0.0421 4.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0322 1.0322 0.9907 0.9907 0.0415 4.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9017 1.3497 0.8654 1.3134 0.0363 4.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161831 银华恒生国企指数分级 0.5815 0.5815 0.5584 0.5584 0.0231 4.14% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501301 华宝兴业香港大盘 0.8607 0.8607 0.8268 0.8268 0.0339 4.10% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006355 华宝香港大盘C 0.8489 0.8489 0.8156 0.8156 0.0333 4.08% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005554 南方H股联接A 0.6977 0.6977 0.6705 0.6705 0.0272 4.06% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9750 1.9750 1.8980 1.8980 0.0770 4.06% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005555 南方H股联接C 0.6859 0.6859 0.6592 0.6592 0.0267 4.05% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162607 景顺长城资源垄断 0.5520 3.3800 0.5310 3.3590 0.0210 3.95% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160717 嘉实恒生中国企业 0.5353 0.5353 0.5151 0.5151 0.0202 3.92% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110031 易方达恒生ETF联接 0.7894 0.7894 0.7598 0.7598 0.0296 3.90% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7937 0.7937 0.7639 0.7639 0.0298 3.90% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5015 1.5015 1.4454 1.4454 0.0561 3.88% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4948 1.4948 1.4390 1.4390 0.0558 3.88% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007178 浙商中华预期高股息A 1.2128 1.2128 1.1681 1.1681 0.0447 3.83% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002214 中海沪港深价值优选混合 1.1700 1.2900 1.1270 1.2470 0.0430 3.82% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007216 浙商中华预期高股息C 1.2024 1.2024 1.1582 1.1582 0.0442 3.82% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007512 工银沪港深股票C 0.9730 0.9730 0.9383 0.9383 0.0347 3.70% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002387 工银沪港深股票 0.9836 1.0516 0.9485 1.0165 0.0351 3.70% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9353 1.0913 0.9023 1.0583 0.0330 3.66% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9235 1.0735 0.8909 1.0409 0.0326 3.66% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0752 1.0752 1.0374 1.0374 0.0378 3.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0805 1.1305 1.0426 1.0926 0.0379 3.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519185 万家精选 1.2973 2.5436 1.2519 2.4982 0.0454 3.63% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015566 万家精选混合C 1.2972 1.2972 1.2519 1.2519 0.0453 3.62% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005228 添富港股通专注成长 0.7333 0.7333 0.7078 0.7078 0.0255 3.60% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2680 1.6170 1.2240 1.5730 0.0440 3.59% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519191 万家城建 1.3313 1.6939 1.2856 1.6482 0.0457 3.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007132 长城港股通混合 0.9367 0.9567 0.9046 0.9246 0.0321 3.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2860 1.6750 1.2420 1.6310 0.0440 3.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005659 南方恒指ETF联接C 0.8265 0.8265 0.7983 0.7983 0.0282 3.53% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501302 南方恒生ETF联接 0.8404 0.8404 0.8118 0.8118 0.0286 3.52% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8379 0.8379 0.8095 0.8095 0.0284 3.51% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519212 万家宏观择时多策略混合 1.6645 1.6645 1.6084 1.6084 0.0561 3.49% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0070 1.0070 0.9732 0.9732 0.0338 3.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9947 0.9947 0.9613 0.9613 0.0334 3.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8320 0.8320 0.8042 0.8042 0.0278 3.46% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8356 0.8356 0.8077 0.8077 0.0279 3.45% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007109 南方沪港深核心优势混合 0.7233 0.7233 0.6997 0.6997 0.0236 3.37% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008480 永赢股息优选A 1.0779 1.0779 1.0431 1.0431 0.0348 3.34% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008481 永赢股息优选C 1.0735 1.0735 1.0388 1.0388 0.0347 3.34% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002121 广发沪港深新起点股票 1.3125 1.3975 1.2706 1.3556 0.0419 3.30% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6580 0.6580 0.6370 0.6370 0.0210 3.30% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6630 0.6630 0.6418 0.6418 0.0212 3.30% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3041 1.3041 1.2625 1.2625 0.0416 3.30% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7507 0.7507 0.7267 0.7267 0.0240 3.30% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1020 1.1020 1.0669 1.0669 0.0351 3.29% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8531 0.8531 0.8259 0.8259 0.0272 3.29% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8520 0.8520 0.8249 0.8249 0.0271 3.29% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000071 华夏恒生ETF联接 1.1133 1.1133 1.0779 1.0779 0.0354 3.28% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010789 汇添富恒生指数C 0.8414 0.8414 0.8147 0.8147 0.0267 3.28% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164705 汇添富恒生指数分级 0.8419 0.9869 0.8152 0.9602 0.0267 3.28% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9372 0.9372 0.9079 0.9079 0.0293 3.23% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0298 1.0298 0.9977 0.9977 0.0321 3.22% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005644 广发沪港深龙头混合 0.8009 0.8009 0.7759 0.7759 0.0250 3.22% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0367 1.0367 1.0044 1.0044 0.0323 3.22% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001678 英大国企改革主题股票 1.2539 1.9039 1.2150 1.8650 0.0389 3.20% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160924 大成恒生指数 0.7450 0.7450 0.7220 0.7220 0.0230 3.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9295 0.9295 0.9008 0.9008 0.0287 3.19% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006551 中庚价值领航混合 2.2529 2.2529 2.1835 2.1835 0.0694 3.18% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009017 银华港股通精选股票发起式 0.9308 0.9308 0.9021 0.9021 0.0287 3.18% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005198 工银沪港深精选混合C 0.7218 0.7218 0.6996 0.6996 0.0222 3.17% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005197 工银沪港深精选混合A 0.7305 0.7305 0.7081 0.7081 0.0224 3.16% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8567 0.8567 0.8307 0.8307 0.0260 3.13% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010312 中银金融地产混合C 1.2699 1.2699 1.2314 1.2314 0.0385 3.13% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004871 中银金融地产混合 1.2771 1.2771 1.2383 1.2383 0.0388 3.13% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005583 易方达港股通红利混合 0.7524 0.7524 0.7297 0.7297 0.0227 3.11% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007110 国投瑞银港股通混合 0.8934 0.8934 0.8666 0.8666 0.0268 3.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8878 0.8878 0.8612 0.8612 0.0266 3.09% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2748 1.2748 1.2368 1.2368 0.0380 3.07% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006127 华宝香港中小C 1.2571 1.2571 1.2196 1.2196 0.0375 3.07% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110033 易方达恒生联接现钞 0.1163 0.1163 0.1129 0.1129 0.0034 3.01% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110032 易方达恒生联接现汇 0.1163 0.1163 0.1129 0.1129 0.0034 3.01% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007592 华夏价值精选混合 1.1955 1.1955 1.1614 1.1614 0.0341 2.94% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7175 0.7175 0.6971 0.6971 0.0204 2.93% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005701 上投摩根香港精选港股通 0.8924 0.8924 0.8670 0.8670 0.0254 2.93% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7252 0.7252 0.7046 0.7046 0.0206 2.92% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0263 1.0263 0.9974 0.9974 0.0289 2.90% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006263 易方达香港小型股指数C 1.0202 1.0202 0.9915 0.9915 0.0287 2.89% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006753 天弘港股通精选C 1.0097 1.0097 0.9814 0.9814 0.0283 2.88% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011726 安信新常态股票C 1.5250 1.5250 1.4823 1.4823 0.0427 2.88% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006752 天弘港股通精选A 1.0189 1.0189 0.9904 0.9904 0.0285 2.88% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001583 安信新常态股票 1.5318 1.8634 1.4889 1.8205 0.0429 2.88% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006652 富国金融地产行业混合 1.3534 1.3534 1.3156 1.3156 0.0378 2.87% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011124 富国金融地产行业混合C 1.3425 1.3425 1.3050 1.3050 0.0375 2.87% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8640 0.8640 0.8400 0.8400 0.0240 2.86% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.3317 2.3317 2.2669 2.2669 0.0648 2.86% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005335 浙商全景消费混合 1.4961 1.4961 1.4545 1.4545 0.0416 2.86% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7206 1.8806 1.6727 1.8327 0.0479 2.86% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501303 广发恒生中型股指数A 0.8163 0.8163 0.7936 0.7936 0.0227 2.86% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014373 浙商全景消费混合C 1.4932 1.4932 1.4518 1.4518 0.0414 2.85% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004996 广发恒生中型股指数C 0.7998 0.7998 0.7776 0.7776 0.0222 2.85% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8660 0.8660 0.8420 0.8420 0.0240 2.85% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006595 广发港股通优质增长混合 1.2306 1.2306 1.1966 1.1966 0.0340 2.84% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000761 国富健康优质生活股票 1.5979 1.5979 1.5537 1.5537 0.0442 2.84% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005707 富国港股通量化精选股票型 0.8283 0.8283 0.8054 0.8054 0.0229 2.84% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2273 1.2273 1.1934 1.1934 0.0339 2.84% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8276 0.8276 0.8048 0.8048 0.0228 2.83% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007944 永赢乾元三年定开 1.0838 1.0838 1.0541 1.0541 0.0297 2.82% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9659 0.9659 0.9395 0.9395 0.0264 2.81% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9563 0.9563 0.9302 0.9302 0.0261 2.81% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002810 金信转型创新成长混合发起式 1.5020 1.5020 1.4610 1.4610 0.0410 2.81% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1265 1.1265 1.0957 1.0957 0.0308 2.81% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1382 1.1382 1.1071 1.1071 0.0311 2.81% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009277 融通行业景气混合C 2.0560 2.0660 2.0000 2.0100 0.0560 2.80% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9252 0.9252 0.9002 0.9002 0.0250 2.78% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5825 1.6325 1.5397 1.5897 0.0428 2.78% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8979 0.8979 0.8737 0.8737 0.0242 2.77% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161606 融通行业景气 2.0760 4.0260 2.0200 3.9700 0.0560 2.77% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002989 融通通乾研究精选混合 1.3136 4.6543 1.2783 4.6202 0.0353 2.76% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001825 建信中国制造2025 2.3214 2.3214 2.2598 2.2598 0.0616 2.73% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8487 0.8487 0.8262 0.8262 0.0225 2.72% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014380 建信中国制造2025股票C 2.3176 2.3176 2.2562 2.2562 0.0614 2.72% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7450 1.7450 1.6990 1.6990 0.0460 2.71% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8340 0.8340 0.8120 0.8120 0.0220 2.71% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8783 0.8783 0.8553 0.8553 0.0230 2.69% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9780 0.9780 0.9524 0.9524 0.0256 2.69% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9660 0.9660 0.9407 0.9407 0.0253 2.69% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006768 华安沪港深优选混合 1.1765 1.1765 1.1458 1.1458 0.0307 2.68% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005029 中银产业精选混合 1.5007 1.5007 1.4616 1.4616 0.0391 2.68% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8195 2.1195 1.7721 2.0721 0.0474 2.67% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008891 安信价值成长混合A 1.6057 1.6057 1.5640 1.5640 0.0417 2.67% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8054 2.1054 1.7584 2.0584 0.0470 2.67% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008892 安信价值成长混合C 1.5920 1.5920 1.5507 1.5507 0.0413 2.66% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0127 1.0127 0.9866 0.9866 0.0261 2.65% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004249 安信中国制造2025混合 1.5870 1.5870 1.5460 1.5460 0.0410 2.65% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 168204 中融中证煤炭指数分级 1.6330 1.6330 1.5910 1.5910 0.0420 2.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9821 0.9821 0.9568 0.9568 0.0253 2.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005354 富国沪港深行业精选混合 1.2268 1.2968 1.1953 1.2653 0.0315 2.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0137 1.0137 0.9876 0.9876 0.0261 2.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161032 富国中证煤炭指数分级 1.7470 1.2170 1.7020 1.1860 0.0450 2.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9962 0.9962 0.9706 0.9706 0.0256 2.64% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2203 1.2203 1.1890 1.1890 0.0313 2.63% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.2835 1.2835 1.2509 1.2509 0.0326 2.61% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.2920 1.2920 1.2592 1.2592 0.0328 2.60% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8129 0.8129 0.7925 0.7925 0.0204 2.57% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8067 0.8067 0.7865 0.7865 0.0202 2.57% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005662 嘉实金融精选股票A 1.2460 1.2460 1.2149 1.2149 0.0311 2.56% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005663 嘉实金融精选股票C 1.2201 1.2201 1.1897 1.1897 0.0304 2.56% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006123 中融高股息混合A 1.4221 1.4841 1.3868 1.4488 0.0353 2.55% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007674 工银产业升级股票A 1.4488 1.4488 1.4129 1.4129 0.0359 2.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007675 工银产业升级股票C 1.4214 1.4214 1.3862 1.3862 0.0352 2.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006124 中融高股息混合C 1.3801 1.4421 1.3459 1.4079 0.0342 2.54% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1525 1.1525 1.1241 1.1241 0.0284 2.53% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9892 1.0392 0.9649 1.0149 0.0243 2.52% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001605 国富沪港深成长精选股票 1.8980 1.8980 1.8520 1.8520 0.0460 2.48% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8348 0.8348 0.8146 0.8146 0.0202 2.48% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.5286 1.5286 1.4918 1.4918 0.0368 2.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8337 0.8337 0.8136 0.8136 0.0201 2.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006809 泰康香港银行指数A 0.9020 0.9020 0.8803 0.8803 0.0217 2.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8334 0.8334 0.8133 0.8133 0.0201 2.47% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006810 泰康香港银行指数C 0.8911 0.8911 0.8697 0.8697 0.0214 2.46% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005937 工银精选金融地产混合A 1.3678 1.3678 1.3352 1.3352 0.0326 2.44% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5950 1.9290 1.5570 1.8910 0.0380 2.44% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5950 1.5950 1.5570 1.5570 0.0380 2.44% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005938 工银精选金融地产混合C 1.3338 1.3338 1.3020 1.3020 0.0318 2.44% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.1858 1.2858 1.1577 1.2577 0.0281 2.43% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008954 安信价值回报三年持有混合 1.1937 1.2937 1.1654 1.2654 0.0283 2.43% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7971 0.7971 0.7782 0.7782 0.0189 2.43% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000926 中信建投睿信 0.7674 0.7674 0.7492 0.7492 0.0182 2.43% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8463 0.8463 0.8263 0.8263 0.0200 2.42% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012643 招商中证红利ETF联接A 0.9503 0.9503 0.9279 0.9279 0.0224 2.41% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007801 大成中证红利指数C 2.0820 2.0820 2.0330 2.0330 0.0490 2.41% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012644 招商中证红利ETF联接C 0.9503 0.9503 0.9279 0.9279 0.0224 2.41% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8922 0.8922 0.8713 0.8713 0.0209 2.40% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519183 万家双引擎灵活配置 2.2796 2.9696 2.2262 2.9162 0.0534 2.40% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015558 万家中证红利指数(LOF)C 2.2058 2.2058 2.1541 2.1541 0.0517 2.40% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090010 大成中证红利指数 2.0910 2.2470 2.0420 2.1980 0.0490 2.40% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9027 0.9027 0.8815 0.8815 0.0212 2.40% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161907 万家中证红利指数 2.2063 2.2063 2.1545 2.1545 0.0518 2.40% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001764 广发沪港深股票 1.0690 1.2060 1.0440 1.1810 0.0250 2.39% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6181 1.6181 1.5804 1.5804 0.0377 2.39% 2022-05-13 基金资料 净值查询 盘中估值