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2022年04月15日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.4820 1.8020 1.4390 1.7590 0.0430 2.99% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3984 1.3984 1.3628 1.3628 0.0356 2.61% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4081 1.4081 1.3723 1.3723 0.0358 2.61% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014867 大摩优悦安和混合C 0.9266 0.9266 0.9048 0.9048 0.0218 2.41% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7070 1.7070 1.6670 1.6670 0.0400 2.40% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163001 长信中证央企100 1.7110 2.2510 1.6710 2.2110 0.0400 2.39% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8458 0.8458 0.0188 2.22% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8659 0.8659 0.8471 0.8471 0.0188 2.22% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2447 1.2447 1.2191 1.2191 0.0256 2.10% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2496 1.2496 1.2240 1.2240 0.0256 2.09% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011895 博时医疗保健行业混合C 3.2330 3.2330 3.1680 3.1680 0.0650 2.05% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050026 博时医疗保健行业 3.2520 3.3910 3.1870 3.3260 0.0650 2.04% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009162 富国医药成长30股票 0.9343 0.9343 0.9160 0.9160 0.0183 2.00% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7988 1.7988 1.7645 1.7645 0.0343 1.94% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8102 1.8102 1.7757 1.7757 0.0345 1.94% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003032 平安大华医疗健康混合 1.8557 1.8557 1.8204 1.8204 0.0353 1.94% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005454 前海开源医疗健康C 1.6836 1.6836 1.6524 1.6524 0.0312 1.89% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005453 前海开源医疗健康A 1.6905 1.6905 1.6592 1.6592 0.0313 1.89% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000960 招商医药健康产业股票 2.4460 2.4460 2.4010 2.4010 0.0450 1.87% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000220 富国医疗保健行业股票 3.8140 3.8140 3.7450 3.7450 0.0690 1.84% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011151 富国医疗保健行业混合C 3.7860 3.7860 3.7180 3.7180 0.0680 1.83% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2570 1.2570 1.2345 1.2345 0.0225 1.82% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006229 中欧医疗创新股票C 1.8340 1.8340 1.8020 1.8020 0.0320 1.78% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006228 中欧医疗创新股票A 1.8791 1.8791 1.8463 1.8463 0.0328 1.78% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014030 大摩健康产业混合C 2.6650 2.6650 2.6190 2.6190 0.0460 1.76% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002708 大摩健康产业混合 2.6690 2.6690 2.6230 2.6230 0.0460 1.75% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.7326 0.7326 0.7200 0.7200 0.0126 1.75% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006976 鹏华核心优势混合 1.8791 1.8791 1.8470 1.8470 0.0321 1.74% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000711 嘉实医疗保健股票 2.3960 2.3960 2.3550 2.3550 0.0410 1.74% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.9662 0.9662 0.9501 0.9501 0.0161 1.69% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.9666 0.9666 0.9505 0.9505 0.0161 1.69% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010685 工银前沿医疗股票C 3.5230 3.5230 3.4650 3.4650 0.0580 1.67% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161726 招商国证生物医药指数分级 0.7081 1.1581 0.6965 1.1508 0.0116 1.67% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001717 工银前沿医疗股票 3.5500 3.5500 3.4920 3.4920 0.0580 1.66% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.7075 0.7075 0.6960 0.6960 0.0115 1.65% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008949 平安匠心优选混合A 1.0379 1.2749 1.0212 1.2582 0.0167 1.64% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003230 创金合信鑫动力混合A 2.3914 2.3148 2.3528 2.2774 0.0386 1.64% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003231 创金合信鑫动力混合C 2.3440 2.1409 2.3062 2.1064 0.0378 1.64% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008950 平安匠心优选混合C 1.0207 1.2557 1.0043 1.2393 0.0164 1.63% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015208 信达澳银健康中国混合C 2.0580 2.0580 2.0250 2.0250 0.0330 1.63% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003291 信达澳银健康中国混合 2.0540 2.0540 2.0210 2.0210 0.0330 1.63% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9361 2.0961 1.9053 2.0653 0.0308 1.62% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8677 0.8677 0.8539 0.8539 0.0138 1.62% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8645 0.8645 0.8509 0.8509 0.0136 1.60% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005938 工银精选金融地产混合C 1.4569 1.4569 1.4340 1.4340 0.0229 1.60% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005937 工银精选金融地产混合A 1.4935 1.4935 1.4701 1.4701 0.0234 1.59% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005303 嘉实医药健康股票A 1.7946 1.7946 1.7666 1.7666 0.0280 1.58% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005304 嘉实医药健康股票C 1.7343 1.7343 1.7073 1.7073 0.0270 1.58% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007944 永赢乾元三年定开 1.2234 1.2234 1.2047 1.2047 0.0187 1.55% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.3117 1.3117 1.2921 1.2921 0.0196 1.52% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.3285 1.3285 1.3086 1.3086 0.0199 1.52% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000251 工银金融地产股票 2.6770 3.7210 2.6370 3.6810 0.0400 1.52% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011124 富国金融地产行业混合C 1.4200 1.4200 1.3989 1.3989 0.0211 1.51% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2387 1.2387 1.2204 1.2204 0.0183 1.50% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006652 富国金融地产行业混合 1.4308 1.4308 1.4096 1.4096 0.0212 1.50% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160631 鹏华银行分级 1.0160 1.1430 1.0010 1.1280 0.0150 1.50% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160517 博时中证银行指数分级 1.3121 1.4766 1.2929 1.4550 0.0192 1.49% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5680 1.5680 1.5450 1.5450 0.0230 1.49% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161029 富国中证银行指数分级 1.3040 1.3900 1.2850 1.3710 0.0190 1.48% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516210 华安中证银行ETF 1.0194 1.0194 1.0045 1.0045 0.0149 1.48% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3030 1.3030 1.2840 1.2840 0.0190 1.48% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001594 天弘中证银行指数A 1.3093 1.3093 1.2902 1.2902 0.0191 1.48% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010696 工银金融地产混合C 2.6260 2.6260 2.5880 2.5880 0.0380 1.47% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003095 中欧医疗健康混合A 2.5550 2.7930 2.5180 2.7560 0.0370 1.47% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001595 天弘中证银行指数C 1.2890 1.2890 1.2703 1.2703 0.0187 1.47% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1629 1.1629 0.0171 1.47% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005209 东吴双三角A 0.8146 0.8146 0.8028 0.8028 0.0118 1.47% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161121 易方达银行分级 1.1860 1.3022 1.1688 1.2850 0.0172 1.47% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.2821 2.2821 2.2493 2.2493 0.0328 1.46% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0927 1.0927 1.0770 1.0770 0.0157 1.46% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161723 招商中证银行指数分级 1.2246 1.3523 1.2070 1.3347 0.0176 1.46% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0952 1.0952 1.0794 1.0794 0.0158 1.46% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014028 招商中证银行指数C 1.2241 1.2241 1.2065 1.2065 0.0176 1.46% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168205 中融中证银行指数分级 1.1160 1.1160 1.1000 1.1000 0.0160 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003096 中欧医疗健康混合C 2.5110 2.7430 2.4750 2.7070 0.0360 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012547 南方银行ETF联接E 1.3403 1.3403 1.3212 1.3212 0.0191 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004598 南方银行ETF联接C 1.3192 1.3192 1.3004 1.3004 0.0188 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014983 华安中证银行指数C 0.9857 0.9857 0.9716 0.9716 0.0141 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160418 华安中证银行指数分级 0.9859 1.1399 0.9718 1.1258 0.0141 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2530 2.2530 2.2207 2.2207 0.0323 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004597 南方银行ETF联接A 1.3447 1.3447 1.3255 1.3255 0.0192 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005210 东吴双三角C 0.7955 0.7955 0.7841 0.7841 0.0114 1.45% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2064 1.2064 1.1893 1.1893 0.0171 1.44% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004075 交银医药创新股票 2.8236 2.8236 2.7834 2.7834 0.0402 1.44% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240019 华宝上证180成长联接 1.2183 1.7831 1.2010 1.7658 0.0173 1.44% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014046 交银医药创新股票C 2.8175 2.8175 2.7774 2.7774 0.0401 1.44% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007883 易方达沪深300医药联接C 1.2440 1.2440 1.2265 1.2265 0.0175 1.43% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1893 1.1893 1.1725 1.1725 0.0168 1.43% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1976 1.1976 1.1807 1.1807 0.0169 1.43% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012042 鹏华银行C 0.9910 0.9910 0.9770 0.9770 0.0140 1.43% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2475 1.2475 1.2300 1.2300 0.0175 1.42% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000831 工银医疗保健 3.0760 3.0760 3.0330 3.0330 0.0430 1.42% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162214 泰达宏利中小盘 0.8630 0.8630 0.8510 0.8510 0.0120 1.41% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0278 1.1259 1.0136 1.1103 0.0142 1.40% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007750 广发优势增长股票 1.2804 1.2804 1.2627 1.2627 0.0177 1.40% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0539 1.1436 1.0393 1.1278 0.0146 1.40% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006003 工银医药健康股票C 2.3439 2.7289 2.3118 2.6968 0.0321 1.39% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006002 工银医药健康股票A 2.4049 2.7899 2.3720 2.7570 0.0329 1.39% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004851 广发医疗保健股票 2.5128 2.5128 2.4784 2.4784 0.0344 1.39% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001392 国富金融地产混合A 1.3566 1.3566 1.3381 1.3381 0.0185 1.38% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001393 国富金融地产混合C 1.4107 1.4107 1.3915 1.3915 0.0192 1.38% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009163 广发医疗保健股票C 2.4926 2.4926 2.4586 2.4586 0.0340 1.38% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001614 东方区域发展混合 1.2478 1.2478 1.2308 1.2308 0.0170 1.38% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4850 1.4850 1.4650 1.4650 0.0200 1.37% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1700 2.1700 2.1410 2.1410 0.0290 1.35% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002598 平安大华智能生活混合A 1.0761 0.8678 1.0618 0.8563 0.0143 1.35% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002599 平安大华智能生活混合C 1.0611 0.8551 1.0470 0.8437 0.0141 1.35% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004041 金鹰鑫富混合C 1.6435 1.9535 1.6218 1.9318 0.0217 1.34% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0132 1.0132 0.9998 0.9998 0.0134 1.34% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162607 景顺长城资源垄断 0.6070 3.4350 0.5990 3.4270 0.0080 1.34% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0130 1.0130 0.9996 0.9996 0.0134 1.34% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4400 1.4400 1.4210 1.4210 0.0190 1.34% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004040 金鹰鑫富混合A 1.5792 1.8792 1.5583 1.8583 0.0209 1.34% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8641 1.4740 0.8528 1.4669 0.0113 1.33% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8637 0.8637 0.8524 0.8524 0.0113 1.33% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1749 2.1749 2.1466 2.1466 0.0283 1.32% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.1859 2.1859 2.1574 2.1574 0.0285 1.32% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240005 华宝多策略增长 0.5411 5.0068 0.5341 4.9908 0.0070 1.31% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270050 广发新经济股票 3.6203 3.6203 3.5740 3.5740 0.0463 1.30% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005663 嘉实金融精选股票C 1.3498 1.3498 1.3325 1.3325 0.0173 1.30% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005662 嘉实金融精选股票A 1.3779 1.3779 1.3602 1.3602 0.0177 1.30% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010134 广发新经济混合C 3.5988 3.5988 3.5528 3.5528 0.0460 1.29% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.3530 1.3530 1.3360 1.3360 0.0170 1.27% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9044 2.9044 2.8682 2.8682 0.0362 1.26% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005445 华宝价值发现混合 1.6264 1.6264 1.6062 1.6062 0.0202 1.26% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.8917 2.8917 2.8557 2.8557 0.0360 1.26% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 399011 中海上证380 1.4600 3.0400 1.4420 3.0220 0.0180 1.25% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 393001 中海保本 1.6300 1.6950 1.6100 1.6750 0.0200 1.24% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090020 大成健康产业股票 1.7080 1.7080 1.6870 1.6870 0.0210 1.24% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0630 1.0630 1.0500 1.0500 0.0130 1.24% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165519 信诚中证800医药指数分级 1.1250 1.8300 1.1113 1.8163 0.0137 1.23% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001417 汇添富医疗服务混合 1.6510 1.6510 1.6310 1.6310 0.0200 1.23% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.1223 1.1223 1.1087 1.1087 0.0136 1.23% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015121 汇添富医疗服务混合C 1.6490 1.6490 1.6290 1.6290 0.0200 1.23% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010159 中银医疗保健混合C 2.2086 2.2086 2.1820 2.1820 0.0266 1.22% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4229 2.4229 2.3937 2.3937 0.0292 1.22% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005689 中银医疗保健混合 2.2224 2.2504 2.1956 2.2236 0.0268 1.22% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010025 广发聚丰混合C 0.9305 1.3288 0.9195 1.3178 0.0110 1.20% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270005 广发聚丰 0.9358 6.8690 0.9247 6.8187 0.0111 1.20% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470006 汇添富医药保健 2.4500 2.8290 2.4210 2.8000 0.0290 1.20% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530011 建信内生动力 2.4890 3.2170 2.4600 3.1880 0.0290 1.18% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.3276 1.3276 1.3121 1.3121 0.0155 1.18% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004404 平安大华股息精选沪港深C 1.2698 1.2698 1.2551 1.2551 0.0147 1.17% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015122 汇添富医疗服务混合D 1.6490 1.6490 1.6300 1.6300 0.0190 1.17% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004477 嘉实沪港深回报混合 1.4842 1.5342 1.4671 1.5171 0.0171 1.17% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257040 国联安德盛红利 1.1240 2.0770 1.1110 2.0640 0.0130 1.17% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3130 1.3130 1.2980 1.2980 0.0150 1.16% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004840 东兴品牌精选混合A 0.9852 1.5052 0.9739 1.4939 0.0113 1.16% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006442 东兴品牌精选混合C 0.9852 1.5052 0.9739 1.4939 0.0113 1.16% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.7350 2.9500 2.7040 2.9190 0.0310 1.15% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000452 南方医保 2.7380 2.9530 2.7070 2.9220 0.0310 1.15% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6145 1.6145 1.5964 1.5964 0.0181 1.13% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.4290 1.4290 1.4130 1.4130 0.0160 1.13% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008277 财通资管行业精选混合 1.0657 1.0657 1.0539 1.0539 0.0118 1.12% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007570 方正富邦红利精选混合C 1.8120 1.8120 1.7919 1.7919 0.0201 1.12% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 730002 方正富邦红利精选 1.7855 2.0555 1.7657 2.0357 0.0198 1.12% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7045 1.7045 1.6858 1.6858 0.0187 1.11% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010500 中银创新医疗混合C 1.3624 1.3624 1.3475 1.3475 0.0149 1.11% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007718 中银创新医疗混合 1.3701 1.3701 1.3550 1.3550 0.0151 1.11% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006671 广发消费升级股票 1.3828 1.3828 1.3676 1.3676 0.0152 1.11% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012238 工银养老产业股票C 1.7640 1.7640 1.7450 1.7450 0.0190 1.09% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008359 华安医疗创新混合 1.0856 1.0856 1.0739 1.0739 0.0117 1.09% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001171 工银养老产业股票 1.7730 1.7730 1.7540 1.7540 0.0190 1.08% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006008 诺安积极配置混合C 1.3871 1.3871 1.3723 1.3723 0.0148 1.08% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006007 诺安积极配置混合A 1.4081 1.4081 1.3931 1.3931 0.0150 1.08% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013483 华安医疗创新混合C 1.0822 1.0822 1.0706 1.0706 0.0116 1.08% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006218 富国生物医药科技混合 1.7876 1.7876 1.7686 1.7686 0.0190 1.07% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011308 富国生物医药科技混合C 1.7746 1.7746 1.7558 1.7558 0.0188 1.07% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.7758 0.7758 0.7676 0.7676 0.0082 1.07% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.4300 1.4300 1.4150 1.4150 0.0150 1.06% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161122 易方达生物分级 0.7789 1.1177 0.7707 1.1066 0.0082 1.06% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000550 广发新动力股票 2.2170 2.2170 2.1940 2.1940 0.0230 1.05% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007678 泰达宏利品牌混合A 1.1709 1.1709 1.1587 1.1587 0.0122 1.05% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004871 中银金融地产混合 1.3985 1.3985 1.3840 1.3840 0.0145 1.05% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010312 中银金融地产混合C 1.3910 1.3910 1.3766 1.3766 0.0144 1.05% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007679 泰达宏利品牌混合C 1.1615 1.1615 1.1494 1.1494 0.0121 1.05% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7470 1.7470 1.7290 1.7290 0.0180 1.04% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160628 鹏华地产分级 1.1660 1.8430 1.1540 1.8350 0.0120 1.04% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7470 2.0810 1.7290 2.0630 0.0180 1.04% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007959 方正富邦天恒混合A 1.5552 1.5552 1.5393 1.5393 0.0159 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005682 财通资管消费精选混合 1.6924 1.6924 1.6752 1.6752 0.0172 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011020 财通资管消费精选混合C 0.8160 0.8160 0.8077 0.8077 0.0083 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007960 方正富邦天恒混合C 1.5888 1.5888 1.5726 1.5726 0.0162 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530019 建信社会责任股票 2.9360 2.9360 2.9060 2.9060 0.0300 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006241 中融医疗健康混合C 1.5656 1.5656 1.5496 1.5496 0.0160 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000913 农银汇理医疗保健主题 1.9811 1.9811 1.9609 1.9609 0.0202 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014930 富国高端制造行业股票C 3.0470 3.0470 3.0160 3.0160 0.0310 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000513 富国高端制造行业股票 3.0510 3.0510 3.0200 3.0200 0.0310 1.03% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006240 中融医疗健康混合A 1.5900 1.5900 1.5739 1.5739 0.0161 1.02% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070010 嘉实主题精选 1.6830 3.3460 1.6660 3.3290 0.0170 1.02% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2025 1.2025 1.1904 1.1904 0.0121 1.02% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9910 1.1510 0.9810 1.1410 0.0100 1.02% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006113 汇添富创新医药混合 2.1456 2.1456 2.1241 2.1241 0.0215 1.01% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000974 安信消费医药股票 1.4990 1.5590 1.4840 1.5440 0.0150 1.01% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005176 富国精准医疗混合 2.3779 2.3779 2.3542 2.3542 0.0237 1.01% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8299 1.3491 0.8217 1.3358 0.0082 1.00% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8297 0.8297 0.8215 0.8215 0.0082 1.00% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9840 0.9840 0.9744 0.9744 0.0096 0.99% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9997 0.9997 0.9900 0.9900 0.0097 0.98% 2022-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值