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2022年04月13日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8311 1.8311 1.7580 1.7580 0.0731 4.16% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8321 1.3012 1.7590 1.2525 0.0731 4.16% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519212 万家宏观择时多策略混合 1.7526 1.7526 1.6878 1.6878 0.0648 3.84% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9250 1.9250 1.8560 1.8560 0.0690 3.72% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数分级 1.9270 1.3430 1.8580 1.2950 0.0690 3.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519185 万家精选 1.3963 2.6426 1.3464 2.5927 0.0499 3.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7960 1.7960 1.7320 1.7320 0.0640 3.70% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001678 英大国企改革主题股票 1.3294 1.9794 1.2825 1.9325 0.0469 3.66% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9897 2.2897 1.9194 2.2194 0.0703 3.66% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9748 2.2748 1.9051 2.2051 0.0697 3.66% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1894 0.1894 0.1828 0.1828 0.0066 3.61% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易标普生物科技美元汇 0.1898 0.1898 0.1832 0.1832 0.0066 3.60% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519191 万家城建 1.4127 1.7753 1.3645 1.7271 0.0482 3.53% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2074 1.2074 1.1664 1.1664 0.0410 3.52% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161127 易标普生物科技人民币 1.2101 1.2101 1.1690 1.1690 0.0411 3.52% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590003 中邮核心优势 3.1370 3.3170 3.0390 3.2190 0.0980 3.22% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630011 华商主题精选股票 2.5190 3.4190 2.4430 3.3430 0.0760 3.11% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011060 西部利得策略优选混合C 1.3400 1.3400 1.3000 1.3000 0.0400 3.08% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 671010 纽银策略优选 1.3490 1.3490 1.3090 1.3090 0.0400 3.06% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008997 同泰竞争优势混合A 1.0483 1.0483 1.0174 1.0174 0.0309 3.04% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008998 同泰竞争优势混合C 1.0402 1.0402 1.0095 1.0095 0.0307 3.04% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519183 万家双引擎灵活配置 2.5386 3.2286 2.4653 3.1553 0.0733 2.97% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4373 1.4373 1.3974 1.3974 0.0399 2.86% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003323 易方达原油C类美元汇 0.1859 0.1859 0.1809 0.1809 0.0050 2.76% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5141 2.5141 2.4471 2.4471 0.0670 2.74% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4444 2.4444 2.3793 2.3793 0.0651 2.74% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003322 易方达原油A类美元汇 0.1920 0.1920 0.1869 0.1869 0.0051 2.73% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003321 易方达原油C类人民币 1.1849 1.1849 1.1540 1.1540 0.0309 2.68% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161129 易方达原油A类人民币 1.2241 1.2241 1.1921 1.1921 0.0320 2.68% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6821 1.6821 1.6387 1.6387 0.0434 2.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165520 信诚中证800有色指数分级 1.6860 1.6550 1.6425 1.6284 0.0435 2.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1063 0.1063 0.1037 0.1037 0.0026 2.51% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0300 1.0300 1.0050 1.0050 0.0250 2.49% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690008 民生中证资源指数 1.0330 1.0330 1.0080 1.0080 0.0250 2.48% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1678 0.1678 0.1638 0.1638 0.0040 2.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161217 国投瑞银中证指数 1.2660 1.2660 1.2360 1.2360 0.0300 2.43% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160216 国泰商品 0.4670 0.4670 0.4560 0.4560 0.0110 2.41% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0700 1.0700 1.0450 1.0450 0.0250 2.39% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2421 1.2421 1.2132 1.2132 0.0289 2.38% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2303 1.2303 1.2017 1.2017 0.0286 2.38% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000390 华商优势行业 1.1610 3.2310 1.1340 3.2040 0.0270 2.38% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162411 华宝标普石油指数 0.6774 0.6774 0.6617 0.6617 0.0157 2.37% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1807 1.1807 1.1534 1.1534 0.0273 2.37% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6710 0.6710 0.6555 0.6555 0.0155 2.36% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160620 鹏华资源分级 1.8040 1.2830 1.7630 1.2560 0.0410 2.33% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4372 1.0332 1.4046 1.0116 0.0326 2.32% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3371 0.3371 0.3295 0.3295 0.0076 2.31% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000906 广发全球精选美元现汇 0.3587 0.4205 0.3507 0.4125 0.0080 2.28% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1070 1.1070 0.0250 2.26% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1340 2.1340 2.0870 2.0870 0.0470 2.25% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270023 广发全球精选 2.2870 2.7260 2.2370 2.6760 0.0500 2.24% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1490 2.1490 2.1020 2.1020 0.0470 2.24% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0177 1.0177 0.9956 0.9956 0.0221 2.22% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0273 1.0273 1.0051 1.0051 0.0222 2.21% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 241001 华宝海外中国 1.6320 1.6320 1.5970 1.5970 0.0350 2.19% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2176 1.2176 1.1916 1.1916 0.0260 2.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2239 1.2239 1.1978 1.1978 0.0261 2.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2017 1.2017 1.1761 1.1761 0.0256 2.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050024 博时上证自然资源联接 1.0934 1.0934 1.0709 1.0709 0.0225 2.10% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3800 2.3800 2.3320 2.3320 0.0480 2.06% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001719 工银国家战略股票 2.5330 2.5330 2.4820 2.4820 0.0510 2.05% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6314 0.6713 0.6190 0.6589 0.0124 2.00% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6262 0.6262 0.6140 0.6140 0.0122 1.99% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008891 安信价值成长混合A 1.6653 1.6653 1.6333 1.6333 0.0320 1.96% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008892 安信价值成长混合C 1.6516 1.6516 1.6199 1.6199 0.0317 1.96% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6383 0.6383 0.6261 0.6261 0.0122 1.95% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6383 0.6383 0.6261 0.6261 0.0122 1.95% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007178 浙商中华预期高股息A 1.3118 1.3118 1.2868 1.2868 0.0250 1.94% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007216 浙商中华预期高股息C 1.3010 1.3010 1.2762 1.2762 0.0248 1.94% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270042 广发纳斯达克100指数 4.0251 4.2951 3.9490 4.2190 0.0761 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007674 工银产业升级股票A 1.6176 1.6176 1.5870 1.5870 0.0306 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007675 工银产业升级股票C 1.5881 1.5881 1.5581 1.5581 0.0300 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.9922 3.9922 3.9167 3.9167 0.0755 1.93% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.8620 1.8620 1.8270 1.8270 0.0350 1.92% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.8620 1.8620 1.8270 1.8270 0.0350 1.92% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630002 华商盛世成长 4.5222 6.1772 4.4375 6.0925 0.0847 1.91% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001668 汇添富全球互联混合 2.1970 2.1970 2.1560 2.1560 0.0410 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3322 0.3322 0.3260 0.3260 0.0062 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000834 大成纳斯达克100指数 3.1160 3.1160 3.0580 3.0580 0.0580 1.90% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4590 5.9590 5.3580 5.8580 0.1010 1.89% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165513 信诚全球商品主题 0.5920 0.5920 0.5810 0.5810 0.0110 1.89% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161815 银华抗通胀主题 0.7540 0.7540 0.7400 0.7400 0.0140 1.89% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3312 0.3312 0.3251 0.3251 0.0061 1.88% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040046 华安纳斯达克100指数 4.0690 4.0690 3.9940 3.9940 0.0750 1.88% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011068 华宝资源优选混合C 3.4340 3.4340 3.3710 3.3710 0.0630 1.87% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240022 华宝兴业资源优选 3.4500 3.5590 3.3870 3.4960 0.0630 1.86% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1180 2.1180 2.0799 2.0799 0.0381 1.83% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9470 1.9470 1.9120 1.9120 0.0350 1.83% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1115 2.1115 2.0737 2.0737 0.0378 1.82% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0001 3.0001 2.9472 2.9472 0.0529 1.79% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9539 2.9539 2.9019 2.9019 0.0520 1.79% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2521 0.2521 0.2477 0.2477 0.0044 1.78% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2517 0.2517 0.2473 0.2473 0.0044 1.78% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1542 0.1548 0.1515 0.1521 0.0027 1.78% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160644 鹏华港美互联股票 0.9833 0.9873 0.9663 0.9703 0.0170 1.76% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1565 0.1575 0.1538 0.1548 0.0027 1.76% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050015 博时大中华亚太精选股票 0.9980 1.0800 0.9810 1.0630 0.0170 1.73% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6044 1.6044 1.5774 1.5774 0.0270 1.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166301 华商中证500分级 8.1570 8.1570 8.0200 8.0200 0.1370 1.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000041 华夏全球精选 1.0110 1.0110 0.9940 0.9940 0.0170 1.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 539001 建信全球机遇 1.6069 1.6069 1.5799 1.5799 0.0270 1.71% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.8789 4.8789 4.7998 4.7998 0.0791 1.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165516 信诚周期轮动股票 4.8889 6.0279 4.8095 5.9485 0.0794 1.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.8870 2.8870 2.8400 2.8400 0.0470 1.65% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014572 长信银利精选混合C 1.1754 1.1754 1.1567 1.1567 0.0187 1.62% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519997 长信银利精选 1.1772 3.8758 1.1584 3.8570 0.0188 1.62% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5997 1.5997 1.5747 1.5747 0.0250 1.59% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5908 1.5908 1.5659 1.5659 0.0249 1.59% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163208 诺安油气能源 0.9600 0.9600 0.9450 0.9450 0.0150 1.59% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0180 3.0180 2.9710 2.9710 0.0470 1.58% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1189 0.1189 0.1171 0.1171 0.0018 1.54% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257060 国联安商品ETF联接 1.1202 1.1202 1.1033 1.1033 0.0169 1.53% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4119 0.4119 0.4057 0.4057 0.0062 1.53% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3570 2.3570 2.3220 2.3220 0.0350 1.51% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1210 0.1210 0.1192 0.1192 0.0018 1.51% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4120 0.4120 0.4059 0.4059 0.0061 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2030 0.2030 0.2000 0.2000 0.0030 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003721 易标普信息科技美元汇 0.4133 0.4133 0.4072 0.4072 0.0061 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3126 1.3126 1.2932 1.2932 0.0194 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2999 1.2999 1.2807 1.2807 0.0192 1.50% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8649 0.8649 0.8522 0.8522 0.0127 1.49% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8503 0.8503 0.8378 0.8378 0.0125 1.49% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 118002 易方达标普消费品指数 2.6260 2.6260 2.5880 2.5880 0.0380 1.47% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1380 0.1380 0.1360 0.1360 0.0020 1.47% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090018 大成新锐产业 5.9860 6.4860 5.9000 6.4000 0.0860 1.46% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 378546 上投全球天然资源 0.9877 0.9877 0.9735 0.9735 0.0142 1.46% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2280 2.2280 2.1960 2.1960 0.0320 1.46% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.0495 2.0495 2.0203 2.0203 0.0292 1.45% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6269 2.6269 2.5896 2.5896 0.0373 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004794 富荣福鑫混合A 1.2096 1.3126 1.1924 1.2954 0.0172 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004795 富荣福鑫混合C 1.2108 1.3138 1.1936 1.2966 0.0172 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.3010 3.3010 3.2540 3.2540 0.0470 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161128 易标普信息科技人民币 2.6351 2.6351 2.5977 2.5977 0.0374 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.5990 2.5990 2.5620 2.5620 0.0370 1.44% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7715 0.7715 0.7606 0.7606 0.0109 1.43% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7580 0.7580 0.7473 0.7473 0.0107 1.43% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8650 0.8650 0.8530 0.8530 0.0120 1.41% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217002 招商安泰平衡 1.5627 3.7208 1.5414 3.6995 0.0213 1.38% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002601 中银证券保本1号 1.5420 1.5420 1.5212 1.5212 0.0208 1.37% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2814 0.2814 0.2776 0.2776 0.0038 1.37% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2805 0.2805 0.2767 0.2767 0.0038 1.37% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9933 0.9933 0.9800 0.9800 0.0133 1.36% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6765 0.6765 0.6675 0.6675 0.0090 1.35% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9887 0.9887 0.0133 1.35% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6711 0.6711 0.6623 0.6623 0.0088 1.33% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162719 广发道琼斯石油指数A 1.7943 1.7943 1.7709 1.7709 0.0234 1.32% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.2487 2.2487 2.2193 2.2193 0.0294 1.32% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.3004 1.3004 1.2836 1.2836 0.0168 1.31% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004243 广发道琼斯石油指数C 1.7883 1.7883 1.7651 1.7651 0.0232 1.31% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008528 华泰柏瑞质量成长 1.3061 1.3061 1.2892 1.2892 0.0169 1.31% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.6228 1.6228 1.6021 1.6021 0.0207 1.29% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160526 博时优势企业(LOF)A 1.1402 1.4623 1.1258 1.4479 0.0144 1.28% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3808 1.3808 1.3634 1.3634 0.0174 1.28% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8800 0.8800 0.8690 0.8690 0.0110 1.27% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008488 华商恒益稳健混合 1.0875 1.5155 1.0739 1.5019 0.0136 1.27% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163813 中银全球策略 0.6370 0.6370 0.6290 0.6290 0.0080 1.27% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006373 国富全球科技互联混合人民币 2.0846 2.0846 2.0587 2.0587 0.0259 1.26% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161132 易方达科顺定开混合 1.7759 1.7759 1.7541 1.7541 0.0218 1.24% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011269 中银证券优势制造股票A 0.9238 0.9238 0.9126 0.9126 0.0112 1.23% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011270 中银证券优势制造股票C 0.9210 0.9210 0.9098 0.9098 0.0112 1.23% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162607 景顺长城资源垄断 0.5790 3.4070 0.5720 3.4000 0.0070 1.22% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9177 0.9177 0.9066 0.9066 0.0111 1.22% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5850 1.5850 1.5660 1.5660 0.0190 1.21% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001261 中融新机遇混合 1.1880 1.1880 1.1740 1.1740 0.0140 1.19% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3440 0.3440 0.3400 0.3400 0.0040 1.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002317 招商睿逸混合 1.6340 1.6340 1.6150 1.6150 0.0190 1.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.1620 1.5820 1.1485 1.5685 0.0135 1.18% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519979 长信内需成长 2.3416 3.1936 2.3145 3.1665 0.0271 1.17% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006397 长信内需成长混合E 2.1991 2.4691 2.1736 2.4436 0.0255 1.17% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161116 易方达黄金主题 0.8820 0.8820 0.8720 0.8720 0.0100 1.15% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.8669 0.8669 0.8572 0.8572 0.0097 1.13% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3200 1.3200 1.3053 1.3053 0.0147 1.13% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006551 中庚价值领航混合 2.2509 2.2509 2.2257 2.2257 0.0252 1.13% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160416 华安标普石油指数 1.2650 1.3050 1.2510 1.2910 0.0140 1.12% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161620 融通丰利四分法 0.8630 0.8630 0.8534 0.8534 0.0096 1.12% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0690 2.0690 2.0460 2.0460 0.0230 1.12% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320017 诺安全球不动产 1.6530 1.6530 1.6350 1.6350 0.0180 1.10% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 486001 工银全球配置 1.2910 2.1140 1.2770 2.1000 0.0140 1.10% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4909 0.4909 0.4856 0.4856 0.0053 1.09% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.2168 2.3118 2.1931 2.2881 0.0237 1.08% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.1907 2.2857 2.1673 2.2623 0.0234 1.08% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001135 益民品质升级混合 0.8450 0.8450 0.8360 0.8360 0.0090 1.08% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8338 0.8338 0.8250 0.8250 0.0088 1.07% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4992 0.4992 0.4939 0.4939 0.0053 1.07% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7570 0.7570 0.7490 0.7490 0.0080 1.07% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8279 0.8279 0.8192 0.8192 0.0087 1.06% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2764 0.2764 0.2735 0.2735 0.0029 1.06% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2770 0.2770 0.2741 0.2741 0.0029 1.06% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162207 泰达宏利效率优选 1.6095 3.8711 1.5927 3.8307 0.0168 1.05% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519696 交银环球精选 2.1080 2.8990 2.0860 2.8770 0.0220 1.05% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 750001 安信灵活配置混合 2.6270 3.2170 2.6000 3.1900 0.0270 1.04% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050025 博时标普500ETF联接 3.1827 3.2417 3.1507 3.2097 0.0320 1.02% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519097 新华中小市值优选 3.0229 3.7849 2.9925 3.7545 0.0304 1.02% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100055 富国全球顶级消费品 1.8395 1.8395 1.8211 1.8211 0.0184 1.01% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1294 3.1294 3.0981 3.0981 0.0313 1.01% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7620 1.7620 1.7445 1.7445 0.0175 1.00% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161125 易方达标普500指数人民币 1.7661 1.7661 1.7486 1.7486 0.0175 1.00% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007257 凯石沣混合A 1.0799 1.0799 1.0694 1.0694 0.0105 0.98% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 096001 大成标普500 2.1910 2.5850 2.1700 2.5640 0.0210 0.97% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007258 凯石沣混合C 1.0577 1.0577 1.0475 1.0475 0.0102 0.97% 2022-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值