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2022年04月11日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015468 嘉实农业产业股票C 0.9996 0.9996 0.9754 0.9754 0.0242 2.48% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003634 嘉实农业产业股票 2.1492 2.1492 2.0973 2.0973 0.0519 2.47% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180020 银华成长先锋 1.7660 1.7910 1.7330 1.7580 0.0330 1.90% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0878 2.0878 2.0514 2.0514 0.0364 1.77% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005106 银华农业产业股票发起式 2.0888 2.0888 2.0524 2.0524 0.0364 1.77% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161810 银华内需精选 2.8210 2.6820 2.7740 2.6370 0.0470 1.69% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4837 1.4837 1.4603 1.4603 0.0234 1.60% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4737 1.4737 1.4505 1.4505 0.0232 1.60% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0239 1.0239 1.0086 1.0086 0.0153 1.52% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0309 1.0309 1.0163 1.0163 0.0146 1.44% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7360 0.7360 0.7280 0.7280 0.0080 1.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001940 农银现代农业加 1.8489 1.8489 1.8303 1.8303 0.0186 1.02% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.3675 2.3675 2.3451 2.3451 0.0224 0.96% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015384 万家瑞隆混合C 2.3672 2.3672 2.3449 2.3449 0.0223 0.95% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000218 国泰黄金ETF联接 1.4759 1.4759 1.4639 1.4639 0.0120 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4631 1.4631 1.4512 1.4512 0.0119 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000929 博时黄金ETFD 3.9437 1.7213 3.9117 1.7080 0.0320 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000930 博时黄金ETFI 3.8724 1.6140 3.8410 1.6010 0.0314 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3493 1.3493 1.3385 1.3385 0.0108 0.81% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000307 易方达黄金ETF联接 1.3715 1.3715 1.3605 1.3605 0.0110 0.81% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002610 博时黄金ETF联接A 1.3787 1.3787 1.3678 1.3678 0.0109 0.80% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002611 博时黄金ETF联接C 1.3493 1.3493 1.3387 1.3387 0.0106 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4374 1.4374 1.4261 1.4261 0.0113 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4191 1.4191 1.4080 1.4080 0.0111 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159830 天弘上海金ETF 3.8829 1.0331 3.8527 1.0251 0.0302 0.78% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9746 0.9746 0.9677 0.9677 0.0069 0.71% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9742 0.9742 0.9674 0.9674 0.0068 0.70% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008492 万家周期优势企业混合C 1.1355 1.1355 1.1290 1.1290 0.0065 0.58% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014497 诺安研究优选混合C 1.2060 1.2060 1.1992 1.1992 0.0068 0.57% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320013 诺安全球黄金 1.0650 1.1500 1.0600 1.1450 0.0050 0.47% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288001 华夏经典配置 2.3250 4.7150 2.3150 4.7050 0.0100 0.43% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001579 国泰大农业股票 2.3940 2.3940 2.3840 2.3840 0.0100 0.42% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.2900 1.3630 1.2850 1.3580 0.0050 0.39% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003816 银华货币ETFB 100.7310 126.5250 100.3400 126.1340 0.3910 0.39% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160719 嘉实黄金 0.9290 0.9290 0.9260 0.9260 0.0030 0.32% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2712 2.7372 2.2642 2.7302 0.0070 0.31% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161913 万家社会责任18个月定开C 2.2411 2.7016 2.2343 2.6948 0.0068 0.30% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1548 1.1548 1.1516 1.1516 0.0032 0.28% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006547 红塔红土盛弘混合A 1.1398 1.6878 1.1367 1.6847 0.0031 0.27% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006548 红塔红土盛弘混合C 1.1272 1.6752 1.1245 1.6725 0.0027 0.24% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8600 0.8600 0.8580 0.8580 0.0020 0.23% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161116 易方达黄金主题 0.8620 0.8620 0.8600 0.8600 0.0020 0.23% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003284 中邮医药健康混合 2.0930 2.0930 2.0895 2.0895 0.0035 0.17% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008543 西部利得新瑞混合A 0.9616 0.9616 0.9601 0.9601 0.0015 0.16% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008544 西部利得新瑞混合C 0.9598 0.9598 0.9583 0.9583 0.0015 0.16% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0930 1.0930 1.0914 1.0914 0.0016 0.15% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519181 万家和谐增长 1.8129 3.9606 1.8106 3.9565 0.0023 0.13% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164703 汇添富互利分级债券 0.8380 1.7830 0.8370 1.7820 0.0010 0.12% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519195 万家品质 2.7625 3.1805 2.7596 3.1776 0.0029 0.11% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002754 博时裕创纯债 1.0430 1.2550 1.0420 1.2540 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002755 博时裕盛纯债债券 1.0300 1.2540 1.0290 1.2530 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002445 兴业丰泰债券 1.0190 1.1840 1.0180 1.1830 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002550 嘉实稳荣债券 1.0410 1.2380 1.0400 1.2370 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160128 南方金利A 1.0280 1.6360 1.0270 1.6350 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160129 南方金利C 1.0260 1.6040 1.0250 1.6030 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003417 中加丰泽纯债债券 1.0520 1.2580 1.0510 1.2570 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003528 汇添富长添利定开债A 1.0180 1.1740 1.0170 1.1730 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0510 1.4320 1.0500 1.4310 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164810 工银纯债定期开放债券 1.0143 1.4141 1.0133 1.4131 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002807 融通通安债券 1.0420 1.2380 1.0410 1.2370 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001246 华福长乐定开债 1.0270 1.3640 1.0260 1.3630 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001546 博时裕盈纯债债券 1.0105 1.3172 1.0096 1.3163 0.0009 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.1779 1.2299 1.1768 1.2288 0.0011 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1310 1.1510 1.1300 1.1500 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1040 1.1240 1.1030 1.1230 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002578 博时裕泉纯债债券 1.0980 1.1820 1.0970 1.1810 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0220 1.2358 1.0211 1.2349 0.0009 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0860 1.3910 1.0850 1.3900 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161820 银华纯债信用债券 1.1060 1.5450 1.1050 1.5440 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0550 1.4650 1.0540 1.4640 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1140 1.6830 1.1130 1.6810 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 261001 景顺长城稳定债券A 1.0810 1.3910 1.0800 1.3900 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 261101 景顺长城稳定债券C 1.0700 1.3390 1.0690 1.3380 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.5640 1.0790 1.5630 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590010 中邮稳定收益债券C 1.0730 1.5260 1.0720 1.5250 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161117 易方达永旭添利债券 1.0630 1.6240 1.0620 1.6230 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006470 工银目标收益一年定开A 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1585 1.2105 1.1576 1.2096 0.0009 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008206 国泰聚瑞纯债债券 1.0298 1.0707 1.0290 1.0699 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007926 万家家享中短债C 1.0294 1.1524 1.0286 1.1516 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007927 万家家享中短债E 1.0524 1.1573 1.0516 1.1565 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014265 新华鼎利债券E 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004647 新华鼎利债券A 1.1029 1.1029 1.1020 1.1020 0.0009 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160602 鹏华普天债券A 1.2760 2.0620 1.2750 2.0610 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005476 南方涪利定开债 1.1844 1.2194 1.1835 1.2185 0.0009 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006855 人保鑫泽纯债C 1.0652 1.0652 1.0644 1.0644 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006892 新华鼎利债券C 1.0889 1.0889 1.0880 1.0880 0.0009 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400009 东方稳健债券 1.2810 1.4470 1.2800 1.4460 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003547 鹏华丰禄债券 1.0565 1.3276 1.0557 1.3268 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000728 工银目标收益一年定开债券 1.2610 1.3070 1.2600 1.3060 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485019 工银信用纯债债券B 1.2490 1.2850 1.2480 1.2840 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485119 工银信用纯债债券A 1.2947 1.3357 1.2937 1.3347 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011029 安信永盈一年定开债券 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002811 博时裕顺纯债债券 1.2100 1.2530 1.2090 1.2520 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550019 信诚优质纯债债券B 1.2370 1.5560 1.2360 1.5550 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519199 万家家享纯债 1.0524 1.1573 1.0516 1.1565 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006782 国泰信利三个月定开债 1.0178 1.1133 1.0170 1.1125 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005719 招商招诚定开债发起式 1.0418 1.1532 1.0411 1.1525 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1508 1.1778 1.1500 1.1770 0.0008 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008911 平安元丰中短债债券A 1.0658 1.0658 1.0651 1.0651 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008993 汇添富多策略纯债A 1.0471 1.0471 1.0464 1.0464 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0899 1.0899 1.0891 1.0891 0.0008 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0111 1.2389 1.0104 1.2382 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160618 鹏华丰泽债券 1.4410 1.8060 1.4400 1.8050 0.0010 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007395 东兴兴财短债债券C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006854 人保鑫泽纯债A 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0389 1.0389 1.0382 1.0382 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0166 1.2247 1.0159 1.2240 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002775 博时景兴纯债债券 1.0364 1.2334 1.0357 1.2327 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007330 上投摩根瑞益纯债C 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165314 建信信用增强债券C 1.4680 1.4680 1.4670 1.4670 0.0010 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0386 1.1146 1.0379 1.1139 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0306 1.1031 1.0299 1.1024 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0404 1.2966 1.0397 1.2959 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007394 东兴兴财短债债券A 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006045 长城久瑞三个月定开债发起式 1.0625 1.0895 1.0619 1.0889 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0297 1.2567 1.0291 1.2561 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0181 1.1544 1.0175 1.1538 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0161 1.1407 1.0155 1.1401 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001819 兴全稳益债券 1.0383 1.3900 1.0377 1.3894 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006092 永赢荣益债券A 1.0595 1.1972 1.0589 1.1966 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006093 永赢荣益债券C 1.0582 1.1957 1.0576 1.1951 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006135 长江乐鑫定开债 1.0283 1.1503 1.0277 1.1497 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005854 财通汇利纯债 1.0235 1.1523 1.0229 1.1517 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006210 东方臻宝纯债债券A 4.0574 4.0844 4.0548 4.0818 0.0026 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005892 先锋汇盈纯债A 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1658 0.1658 0.1657 0.1657 0.0001 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006559 永赢通益债券C 1.1023 1.1973 1.1016 1.1966 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006661 永赢昌益债券C 1.0325 1.0731 1.0319 1.0725 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001776 中欧兴利债券 1.0397 1.3356 1.0391 1.3350 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008207 国泰合融纯债债券 1.0272 1.0906 1.0266 1.0900 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0539 1.0739 1.0533 1.0733 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008341 华富中债-安徽信用债C 1.0519 1.0719 1.0513 1.0713 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0295 1.0899 1.0289 1.0893 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008893 创金合信鑫利混合A 1.2886 1.2886 1.2878 1.2878 0.0008 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008894 创金合信鑫利混合C 1.2773 1.2773 1.2765 1.2765 0.0008 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008913 平安元丰中短债债券E 1.0604 1.0604 1.0598 1.0598 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0137 1.0687 1.0131 1.0681 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008994 汇添富多策略纯债C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008108 国联安短债债券A 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008109 国联安短债债券C 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008170 博时富添纯债债券 1.0304 1.0649 1.0298 1.0643 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004827 平安大华鑫荣混合A 1.1345 1.1363 1.1338 1.1356 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004828 平安大华鑫荣混合C 1.1324 1.1273 1.1317 1.1266 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100072 富国强回报A/B级 1.7720 1.8020 1.7710 1.8010 0.0010 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100073 富国强回报C级 1.6890 1.7190 1.6880 1.7180 0.0010 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004630 平安合信定开债 1.0369 1.1037 1.0363 1.1031 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005077 平安大华合韵定开债 1.0227 1.1487 1.0221 1.1481 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007417 泰康信用精选债券A 1.0369 1.1020 1.0363 1.1014 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003425 江信添福A 1.2387 1.2487 1.2380 1.2480 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003448 招商招华纯债A 1.0193 1.2316 1.0187 1.2310 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003449 招商招华纯债C 1.2200 1.4296 1.2193 1.4289 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006851 平安中短债债券E 1.1263 1.1463 1.1256 1.1456 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 1.0280 1.0280 1.0274 1.0274 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 1.0258 1.0258 1.0252 1.0252 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003514 国寿安保安享纯债 1.0545 1.1839 1.0539 1.1833 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000037 广发景宁债券 1.0462 1.0886 1.0456 1.0880 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003517 国泰润利纯债债券 1.0378 1.2265 1.0372 1.2259 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519718 交银纯债A 1.0814 1.4124 1.0808 1.4118 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519723 交银双轮A 1.0776 1.4326 1.0770 1.4320 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.1938 1.2315 1.1931 1.2308 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519725 交银双轮C 1.0762 1.3872 1.0756 1.3866 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003081 中融1-3年中高等级信用债A 1.0466 1.1716 1.0460 1.1710 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519746 交银丰享收益债券A 2.1378 2.3468 2.1366 2.3456 0.0012 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011597 汇添富多策略纯债E 1.0444 1.0444 1.0438 1.0438 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007220 天弘华享三个月定开债 1.0746 1.1185 1.0740 1.1179 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.5780 1.5780 1.5770 1.5770 0.0010 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519782 交银裕隆纯债债券A 1.2698 1.2888 1.2691 1.2881 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 970122 上证弘利债券A 1.0216 1.0216 1.0210 1.0210 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006929 博时富融纯债债券 1.0271 1.1277 1.0265 1.1271 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.0859 1.1306 1.0853 1.1300 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 970140 国元元赢30天持有期债券A 1.0103 1.0253 1.0097 1.0247 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006947 华宝中短债债券A 1.0914 1.1114 1.0908 1.1108 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0073 1.0273 1.0067 1.0267 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006953 华安安业债券A 1.0287 1.3153 1.0281 1.3147 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006954 华安安业债券C 1.0265 1.3110 1.0259 1.3104 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009434 淳厚稳嘉债券A 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009435 淳厚稳嘉债券C 1.0440 1.0440 1.0434 1.0434 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003682 博时安弘一年定开债A 1.0466 1.2062 1.0460 1.2056 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003683 博时安弘一年定开债C 1.0384 1.1819 1.0378 1.1813 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012897 中欧兴利债券C 1.0371 1.0672 1.0365 1.0666 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007329 上投摩根瑞益纯债A 1.0687 1.0687 1.0681 1.0681 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0101 1.0856 1.0095 1.0850 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0469 1.0834 1.0463 1.0828 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0380 1.2762 1.0374 1.2756 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002218 南方弘利A 1.2023 1.2623 1.2017 1.2617 0.0006 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0464 1.0964 1.0459 1.0959 0.0005 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0338 1.0538 1.0333 1.0533 0.0005 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006725 国泰丰盈纯债债券 1.0199 1.1056 1.0194 1.1051 0.0005 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006099 泰达宏利泽利债券 1.0370 1.1127 1.0365 1.1122 0.0005 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002268 兴业丰利债券 1.0088 1.1698 1.0083 1.1693 0.0005 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006740 工银尊利中短债债券A 1.0704 1.1031 1.0699 1.1026 0.0005 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002661 兴业天禧债券 1.0284 1.1927 1.0279 1.1922 0.0005 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0776 1.0385 1.0771 1.0380 0.0005 0.05% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值