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2022年04月01日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009911 长信价值蓝筹两年定开混合C 0.9803 1.0403 0.9143 0.9743 0.0660 7.22% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005392 长信价值蓝筹两年定开 0.9889 1.2289 0.9224 1.1624 0.0665 7.21% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005585 银河文体娱乐混合 1.5368 1.5368 1.4729 1.4729 0.0639 4.34% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6532 0.6532 0.6285 0.6285 0.0247 3.93% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6534 0.6534 0.6287 0.6287 0.0247 3.93% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8483 0.8483 0.8172 0.8172 0.0311 3.81% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8183 0.8183 0.0312 3.81% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001614 东方区域发展混合 1.2422 1.2422 1.1966 1.1966 0.0456 3.81% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2409 1.2409 1.1967 1.1967 0.0442 3.69% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易标普生物科技人民币 1.2435 1.2435 1.1992 1.1992 0.0443 3.69% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1954 0.1954 0.1885 0.1885 0.0069 3.66% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003720 易标普生物科技美元汇 0.1958 0.1958 0.1889 0.1889 0.0069 3.65% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290012 泰信行业精选混合 1.4550 1.7750 1.4040 1.7240 0.0510 3.63% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002583 泰信行业精选混合C 1.4550 1.7750 1.4040 1.7240 0.0510 3.63% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6410 1.6410 1.5840 1.5840 0.0570 3.60% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001628 招商体育文化休闲股票 1.6430 1.6430 1.5860 1.5860 0.0570 3.59% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.8526 0.8526 0.8232 0.8232 0.0294 3.57% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.8497 0.8497 0.8205 0.8205 0.0292 3.56% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160628 鹏华地产分级 1.1600 1.8390 1.1210 1.8140 0.0390 3.48% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8551 1.4683 0.8264 1.4504 0.0287 3.47% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8547 0.8547 0.8261 0.8261 0.0286 3.46% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001613 长城久祥保本 1.2204 1.2204 1.1802 1.1802 0.0402 3.41% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002271 招商安弘保本混合 1.6940 1.6940 1.6384 1.6384 0.0556 3.39% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011124 富国金融地产行业混合C 1.3869 1.3869 1.3428 1.3428 0.0441 3.28% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006652 富国金融地产行业混合 1.3972 1.3972 1.3528 1.3528 0.0444 3.28% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001403 招商国企改革主题混合基金 1.5150 1.5150 1.4670 1.4670 0.0480 3.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7171 1.7171 1.6637 1.6637 0.0534 3.21% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0288 1.8845 0.9968 1.8525 0.0320 3.21% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0284 1.0284 0.9965 0.9965 0.0319 3.20% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6747 1.6747 1.6227 1.6227 0.0520 3.20% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008135 华宸未来价值先锋 1.1572 1.1572 1.1222 1.1222 0.0350 3.12% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6945 0.6945 0.6735 0.6735 0.0210 3.12% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6936 0.6936 0.6727 0.6727 0.0209 3.11% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160629 鹏华传媒分级 0.8660 1.1750 0.8400 1.1680 0.0260 3.10% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004211 金鹰周期优选混合 1.1028 1.1028 1.0699 1.0699 0.0329 3.08% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164818 工银中证传媒指数分级 0.8235 0.2570 0.7991 0.2510 0.0244 3.05% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8208 0.8208 0.7965 0.7965 0.0243 3.05% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001825 建信中国制造2025 2.4590 2.4590 2.3867 2.3867 0.0723 3.03% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014380 建信中国制造2025股票C 2.4560 2.4560 2.3838 2.3838 0.0722 3.03% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 720001 财通价值动量 5.2490 5.7200 5.0970 5.5680 0.1520 2.98% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010989 南方房地产ETF联接E 0.9129 0.9129 0.8873 0.8873 0.0256 2.89% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6509 0.6509 0.6327 0.6327 0.0182 2.88% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004642 南方房地产ETF联接A 0.9297 0.9297 0.9037 0.9037 0.0260 2.88% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1035 0.1035 0.1006 0.1006 0.0029 2.88% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004643 南方房地产ETF联接C 0.9128 0.9128 0.8873 0.8873 0.0255 2.87% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162411 华宝标普石油指数 0.6571 0.6571 0.6388 0.6388 0.0183 2.86% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0880 2.0880 2.0310 2.0310 0.0570 2.81% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000294 华安生态优先股票 3.6490 4.1370 3.5500 4.0380 0.0990 2.79% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富 1.1158 4.3770 1.0861 4.3473 0.0297 2.73% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000803 工银研究精选股票 3.2900 3.2900 3.2030 3.2030 0.0870 2.72% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3640 1.3640 1.3280 1.3280 0.0360 2.71% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005844 东方人工智能主题混合 1.0668 1.0668 1.0387 1.0387 0.0281 2.71% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.8400 1.8400 1.7920 1.7920 0.0480 2.68% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2145 1.2145 1.1828 1.1828 0.0317 2.68% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270008 广发核心精选 4.5260 4.7360 4.4080 4.6180 0.1180 2.68% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001480 财通成长优选混合 2.6180 2.6180 2.5500 2.5500 0.0680 2.67% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8880 0.8880 0.8650 0.8650 0.0230 2.66% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8880 0.6310 0.8650 0.6220 0.0230 2.66% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0866 1.0866 1.0587 1.0587 0.0279 2.64% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020018 国泰金鹿保本2期 2.0212 2.4328 1.9693 2.3838 0.0519 2.64% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162607 景顺长城资源垄断 0.5860 3.4140 0.5710 3.3990 0.0150 2.63% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9097 2.0697 1.8607 2.0207 0.0490 2.63% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0791 1.0791 1.0515 1.0515 0.0276 2.62% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010696 工银金融地产混合C 2.5800 2.5800 2.5150 2.5150 0.0650 2.58% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000251 工银金融地产股票 2.6290 3.6730 2.5630 3.6070 0.0660 2.58% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501001 财通多策略精选混合 2.1140 2.1140 2.0610 2.0610 0.0530 2.57% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003513 中邮消费升级 1.3550 1.3550 1.3210 1.3210 0.0340 2.57% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006863 国联安智能制造混合 1.5597 1.5997 1.5207 1.5607 0.0390 2.56% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007944 永赢乾元三年定开 1.2131 1.2131 1.1829 1.1829 0.0302 2.55% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7330 2.0670 1.6900 2.0240 0.0430 2.54% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7330 1.7330 1.6900 1.6900 0.0430 2.54% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001276 建信新经济灵活配置混合 1.7060 1.7060 1.6640 1.6640 0.0420 2.52% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012420 广发价值领先混合C 1.5938 1.5938 1.5546 1.5546 0.0392 2.52% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012043 鹏华酒C 0.7770 0.8570 0.7580 0.8380 0.0190 2.51% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7632 0.7632 0.7446 0.7446 0.0186 2.50% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0228 3.0228 2.9493 2.9493 0.0735 2.49% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002159 东吴国企改革 0.7647 0.7647 0.7461 0.7461 0.0186 2.49% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009063 财通智慧成长混合C 1.6415 1.6415 1.6017 1.6017 0.0398 2.48% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009062 财通智慧成长混合A 1.6678 1.6678 1.6274 1.6274 0.0404 2.48% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004943 格林伯元灵活配置C 1.2858 1.2858 1.2549 1.2549 0.0309 2.46% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012449 广发睿毅领先混合C 2.6787 2.6787 2.6144 2.6144 0.0643 2.46% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005233 广发睿毅领先混合 2.6865 2.6865 2.6219 2.6219 0.0646 2.46% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004942 格林伯元灵活配置A 1.2948 1.2948 1.2637 1.2637 0.0311 2.46% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001763 广发多策略混合 1.8060 1.8060 1.7630 1.7630 0.0430 2.44% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257030 国联安德盛优势 0.9230 2.6430 0.9010 2.6210 0.0220 2.44% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001719 工银国家战略股票 2.5310 2.5310 2.4710 2.4710 0.0600 2.43% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008133 华安优质生活混合 1.0070 1.0070 0.9832 0.9832 0.0238 2.42% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161725 招商中证白酒指数分级 1.0456 2.7617 1.0211 2.7372 0.0245 2.40% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 240005 华宝多策略增长 0.5295 4.9802 0.5171 4.9518 0.0124 2.40% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0448 1.1298 1.0203 1.1053 0.0245 2.40% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160632 鹏华酒分级 0.4690 2.2820 0.4580 2.2740 0.0110 2.40% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001071 华安媒体互联网混合 2.7470 2.7470 2.6830 2.6830 0.0640 2.39% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005445 华宝价值发现混合 1.5909 1.5909 1.5539 1.5539 0.0370 2.38% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006926 长城量化精选股票 1.2810 1.2810 1.2514 1.2514 0.0296 2.37% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014953 信达澳银至诚精选混合C 0.7088 0.7088 0.6924 0.6924 0.0164 2.37% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0061 1.1021 0.9829 1.0767 0.0232 2.36% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0313 1.1191 1.0075 1.0933 0.0238 2.36% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002844 金鹰多元策略混合 2.2810 2.2810 2.2286 2.2286 0.0524 2.35% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001392 国富金融地产混合A 1.3329 1.3329 1.3023 1.3023 0.0306 2.35% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013620 华安媒体互联网混合C 2.7410 2.7410 2.6780 2.6780 0.0630 2.35% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001393 国富金融地产混合C 1.3863 1.3863 1.3546 1.3546 0.0317 2.34% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002123 北信瑞丰外延增长 1.4580 1.4580 1.4250 1.4250 0.0330 2.32% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3166 1.3166 1.2869 1.2869 0.0297 2.31% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3060 1.3060 1.2765 1.2765 0.0295 2.31% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010021 广发优企精选混合C 2.2876 2.2876 2.2362 2.2362 0.0514 2.30% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009117 东兴中证消费50C 1.2496 1.2496 1.2215 1.2215 0.0281 2.30% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009116 东兴中证消费50A 1.2521 1.2521 1.2239 1.2239 0.0282 2.30% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002624 广发优企精选混合 2.3007 2.3517 2.2490 2.3000 0.0517 2.30% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011427 广发价值驱动混合A 0.9026 0.9026 0.8825 0.8825 0.0201 2.28% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3000 1.3000 1.2710 1.2710 0.0290 2.28% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011428 广发价值驱动混合C 0.9006 0.9006 0.8806 0.8806 0.0200 2.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003190 创金合信鑫回报混合A 2.3765 2.2617 2.3238 2.2116 0.0527 2.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003191 创金合信鑫回报混合C 2.3154 2.1861 2.2641 2.1377 0.0513 2.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010312 中银金融地产混合C 1.3749 1.3749 1.3444 1.3444 0.0305 2.27% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270025 广发行业领先 1.7630 2.4150 1.7240 2.3760 0.0390 2.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007534 格林创新成长混合C 0.8097 1.1597 0.7918 1.1418 0.0179 2.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070019 嘉实价值优势 2.2580 2.8590 2.2080 2.8090 0.0500 2.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000747 广发逆向策略混合 2.8851 2.8851 2.8212 2.8212 0.0639 2.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011758 广发逆向策略混合C 2.8728 2.8728 2.8092 2.8092 0.0636 2.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007533 格林创新成长混合A 0.8290 1.1790 0.8107 1.1607 0.0183 2.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004871 中银金融地产混合 1.3820 1.3820 1.3514 1.3514 0.0306 2.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9892 0.9892 0.9673 0.9673 0.0219 2.26% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 960001 广发行业领先混合H 1.0450 1.0450 1.0220 1.0220 0.0230 2.25% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9667 0.9667 0.0217 2.24% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013621 华安智能生活混合C 2.2384 2.2384 2.1896 2.1896 0.0488 2.23% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160311 华夏蓝筹 1.9220 5.9860 1.8800 5.8880 0.0420 2.23% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006879 华安智能生活混合 2.2439 2.2439 2.1950 2.1950 0.0489 2.23% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005251 银华多元动力灵活配置混合 2.0115 2.0115 1.9676 1.9676 0.0439 2.23% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0610 1.0610 1.0380 1.0380 0.0230 2.22% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233008 大摩消费领航 0.9391 0.9391 0.9187 0.9187 0.0204 2.22% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1671 0.1671 0.1635 0.1635 0.0036 2.20% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005663 嘉实金融精选股票C 1.3314 1.3314 1.3028 1.3028 0.0286 2.20% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2531 1.2531 1.2263 1.2263 0.0268 2.19% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005662 嘉实金融精选股票A 1.3588 1.3588 1.3297 1.3297 0.0291 2.19% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.2588 1.2588 1.2318 1.2318 0.0270 2.19% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519150 新华优选消费股票 3.1073 4.0433 3.0409 3.9769 0.0664 2.18% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530011 建信内生动力 2.4840 3.2120 2.4310 3.1590 0.0530 2.18% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9340 1.9340 1.8930 1.8930 0.0410 2.17% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006724 工银深证红利ETF联接C 1.2830 1.7326 1.2558 1.7054 0.0272 2.17% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481012 工银深证红利联接 1.2949 1.9297 1.2674 1.9022 0.0275 2.17% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000970 东方红睿元混合 3.0800 3.0800 3.0150 3.0150 0.0650 2.16% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007678 泰达宏利品牌混合A 1.1621 1.1621 1.1376 1.1376 0.0245 2.15% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 255010 国联安稳健 0.9490 3.9040 0.9290 3.8840 0.0200 2.15% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007679 泰达宏利品牌混合C 1.1529 1.1529 1.1286 1.1286 0.0243 2.15% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9440 1.9440 1.9030 1.9030 0.0410 2.15% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9911 1.9911 1.9493 1.9493 0.0418 2.14% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9781 1.9781 1.9366 1.9366 0.0415 2.14% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8289 0.8289 0.8115 0.8115 0.0174 2.14% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000867 华宝品质生活股票 1.8160 1.8660 1.7780 1.8280 0.0380 2.14% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610005 信达澳银红利回报 1.1430 1.6750 1.1190 1.6510 0.0240 2.14% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164206 天弘添利分级债券 1.4566 2.1411 1.4264 2.1109 0.0302 2.12% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.7060 3.7060 3.6290 3.6290 0.0770 2.12% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 377150 上投健康品质生活 3.6078 3.6078 3.5328 3.5328 0.0750 2.12% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519093 新华钻石品质企业 2.6351 2.6351 2.5805 2.5805 0.0546 2.12% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.6074 3.6074 3.5324 3.5324 0.0750 2.12% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.2516 1.3116 1.2257 1.2857 0.0259 2.11% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165510 信诚金砖四国 0.6800 0.6800 0.6660 0.6660 0.0140 2.10% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040004 华安宝利配置 0.9760 4.7430 0.9560 4.7230 0.0200 2.09% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008891 安信价值成长混合A 1.6688 1.6688 1.6348 1.6348 0.0340 2.08% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0800 1.3630 1.0580 1.3410 0.0220 2.08% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004995 广发品牌消费股票发起式 1.6133 1.6133 1.5804 1.5804 0.0329 2.08% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008892 安信价值成长混合C 1.6553 1.6553 1.6216 1.6216 0.0337 2.08% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.6049 1.6049 1.5723 1.5723 0.0326 2.07% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003401 工银可转债债券 1.4184 1.4184 1.3897 1.3897 0.0287 2.07% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005945 工银可转债优选债券A 1.4517 1.4517 1.4222 1.4222 0.0295 2.07% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012887 华夏可转债增强债券C 1.5280 1.5280 1.4970 1.4970 0.0310 2.07% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005946 工银可转债优选债券C 1.4283 1.4283 1.3994 1.3994 0.0289 2.07% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005267 嘉实价值精选股票 1.9154 1.9154 1.8766 1.8766 0.0388 2.07% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 393001 中海保本 1.5880 1.6530 1.5560 1.6210 0.0320 2.06% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004341 农银尖端科技混合 2.0952 2.0952 2.0529 2.0529 0.0423 2.06% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012021 国投瑞银安智混合A 1.0260 1.0260 1.0053 1.0053 0.0207 2.06% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 540009 汇丰晋信消费红利 0.8484 1.8414 0.8313 1.8243 0.0171 2.06% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004702 南方金融混合 1.5400 1.5400 1.5090 1.5090 0.0310 2.05% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002307 银华多元视野灵活配置混合 2.5400 2.5400 2.4890 2.4890 0.0510 2.05% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 398061 中海消费精选 4.7950 5.0050 4.6990 4.9090 0.0960 2.04% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002289 华商改革创新股票 2.0355 2.0355 1.9949 1.9949 0.0406 2.04% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005938 工银精选金融地产混合C 1.4199 1.4199 1.3916 1.3916 0.0283 2.03% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005937 工银精选金融地产混合A 1.4554 1.4554 1.4264 1.4264 0.0290 2.03% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570007 诺德优选30 1.4070 1.4070 1.3790 1.3790 0.0280 2.03% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180028 银华永祥保本 1.4620 2.4180 1.4330 2.3700 0.0290 2.02% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000698 宝盈科技30混合 3.4530 3.4530 3.3850 3.3850 0.0680 2.01% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001045 华夏可转债增强债券A 1.5220 1.5220 1.4920 1.4920 0.0300 2.01% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.4740 1.7940 1.4450 1.7650 0.0290 2.01% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 3.8320 3.9070 3.7570 3.8320 0.0750 2.00% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5340 1.5340 1.5040 1.5040 0.0300 1.99% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620006 金元惠理消费主题 1.5990 1.5990 1.5680 1.5680 0.0310 1.98% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002182 东兴蓝海财富混合 0.7780 0.7780 0.7630 0.7630 0.0150 1.97% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006111 泰康弘实3月定开混合 1.0346 1.6772 1.0146 1.6572 0.0200 1.97% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013152 长信消费精选量化股票C 1.4202 1.4202 1.3928 1.3928 0.0274 1.97% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004805 长信消费精选量化股票 1.4240 1.4240 1.3966 1.3966 0.0274 1.96% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.2456 1.2456 1.2218 1.2218 0.0238 1.95% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.2307 1.2307 1.2072 1.2072 0.0235 1.95% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002547 民生加银养老服务混合 2.1950 2.1950 2.1530 2.1530 0.0420 1.95% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000179 广发美国房地产指数 1.3170 1.7910 1.2920 1.7660 0.0250 1.94% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001004 新华稳健回报混合发起式 1.2355 1.2355 1.2120 1.2120 0.0235 1.94% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002512 长城久润保本 1.2746 1.2746 1.2505 1.2505 0.0241 1.93% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070027 嘉实周期优选 3.5990 3.6590 3.5310 3.5910 0.0680 1.93% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007460 华安成长创新混合 1.9854 1.9854 1.9478 1.9478 0.0376 1.93% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001448 华商双翼平衡混合 1.5300 1.5300 1.5010 1.5010 0.0290 1.93% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2074 0.2795 0.2035 0.2756 0.0039 1.92% 2022-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值