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2022年03月28日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7886 0.7886 0.7631 0.7631 0.0255 3.34% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001678 英大国企改革主题股票 1.2973 1.9473 1.2608 1.9108 0.0365 2.89% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1257 0.1257 0.1225 0.1225 0.0032 2.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 241001 华宝海外中国 1.5740 1.5740 1.5340 1.5340 0.0400 2.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数分级 1.8640 1.2990 1.8170 1.2660 0.0470 2.59% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8620 1.8620 1.8150 1.8150 0.0470 2.59% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1235 0.1235 0.1204 0.1204 0.0031 2.57% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8010 0.8010 0.7810 0.7810 0.0200 2.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7872 0.7872 0.7676 0.7676 0.0196 2.55% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7390 1.7390 1.6960 1.6960 0.0430 2.54% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3501 0.3501 0.3415 0.3415 0.0086 2.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9252 2.2252 1.8778 2.1778 0.0474 2.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9110 2.2110 1.8640 2.1640 0.0470 2.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.2160 2.2160 2.1620 2.1620 0.0540 2.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.2310 2.2310 2.1770 2.1770 0.0540 2.48% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519183 万家双引擎灵活配置 2.4627 3.1527 2.4041 3.0941 0.0586 2.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160628 鹏华地产分级 1.0660 1.7800 1.0420 1.7640 0.0240 2.30% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9222 1.3702 0.9017 1.3497 0.0205 2.27% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006477 中邮沪港深精选混合 0.8117 0.8117 0.7941 0.7941 0.0176 2.22% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003606 海富通全球收益债券美元 0.1362 0.1362 0.1333 0.1333 0.0029 2.18% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.0120 2.0120 1.9700 1.9700 0.0420 2.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.0120 2.0120 1.9700 1.9700 0.0420 2.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.8678 0.8678 0.8498 0.8498 0.0180 2.12% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1030 2.1030 2.0600 2.0600 0.0430 2.09% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7821 0.7821 0.7662 0.7662 0.0159 2.08% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519185 万家精选 1.3235 2.5698 1.2965 2.5428 0.0270 2.08% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161810 银华内需精选 2.7440 2.6090 2.6880 2.5560 0.0560 2.08% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8870 0.8870 0.8690 0.8690 0.0180 2.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7824 1.4228 0.7665 1.4129 0.0159 2.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005561 创金中证红利低波动A 1.5344 1.5344 1.5043 1.5043 0.0301 2.00% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005562 创金中证红利低波动C 1.5229 1.5229 1.4930 1.4930 0.0299 2.00% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160526 博时优势企业(LOF)A 1.1470 1.4691 1.1246 1.4467 0.0224 1.99% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4295 1.4295 1.4017 1.4017 0.0278 1.98% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4178 1.4178 1.3903 1.3903 0.0275 1.98% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8760 0.8760 0.8592 0.8592 0.0168 1.96% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8874 0.8874 0.8703 0.8703 0.0171 1.96% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519212 万家宏观择时多策略混合 1.6512 1.6512 1.6195 1.6195 0.0317 1.96% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001628 招商体育文化休闲股票 1.5870 1.5870 1.5570 1.5570 0.0300 1.93% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519191 万家城建 1.3426 1.7052 1.3172 1.6798 0.0254 1.93% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004643 南方房地产ETF联接C 0.8483 0.8483 0.8322 0.8322 0.0161 1.93% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5860 1.5860 1.5560 1.5560 0.0300 1.93% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010989 南方房地产ETF联接E 0.8483 0.8483 0.8323 0.8323 0.0160 1.92% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004642 南方房地产ETF联接A 0.8639 0.8639 0.8476 0.8476 0.0163 1.92% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0137 1.0137 0.9950 0.9950 0.0187 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0068 1.0068 0.9882 0.9882 0.0186 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080006 长盛环球行业精选 1.1360 1.1860 1.1150 1.1650 0.0210 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000906 广发全球精选美元现汇 0.3847 0.4465 0.3776 0.4394 0.0071 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9557 0.9557 0.9381 0.9381 0.0176 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9560 1.8117 0.9384 1.7941 0.0176 1.88% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270023 广发全球精选 2.4520 2.8910 2.4070 2.8460 0.0450 1.87% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005844 东方人工智能主题混合 1.0158 1.0158 0.9974 0.9974 0.0184 1.84% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8394 0.8394 0.8245 0.8245 0.0149 1.81% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7634 1.2555 1.7323 1.2348 0.0311 1.80% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7625 1.7625 1.7314 1.7314 0.0311 1.80% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 590003 中邮核心优势 3.1300 3.3100 3.0750 3.2550 0.0550 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004998 长信全球债券人民币 0.9652 0.9652 0.9482 0.9482 0.0170 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8395 0.8395 0.8247 0.8247 0.0148 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8401 0.8401 0.8253 0.8253 0.0148 1.79% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0899 1.0899 1.0711 1.0711 0.0188 1.76% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0795 1.0795 1.0609 1.0609 0.0186 1.75% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004999 长信全球债券美元 0.1514 0.1514 0.1488 0.1488 0.0026 1.75% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005554 南方H股联接A 0.6941 0.6941 0.6823 0.6823 0.0118 1.73% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005555 南方H股联接C 0.6827 0.6827 0.6712 0.6712 0.0115 1.71% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4141 0.4141 0.4074 0.4074 0.0067 1.64% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.6130 2.6130 2.5710 2.5710 0.0420 1.63% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6618 0.6618 0.6512 0.6512 0.0106 1.63% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6672 0.7071 0.6565 0.6964 0.0107 1.63% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 118002 易方达标普消费品指数 2.6390 2.6390 2.5970 2.5970 0.0420 1.62% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270042 广发纳斯达克100指数 4.2520 4.5220 4.1846 4.4546 0.0674 1.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.2176 4.2176 4.1508 4.1508 0.0668 1.61% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2658 0.2658 0.2617 0.2617 0.0041 1.57% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160213 国泰纳斯达克100指数 5.7540 6.2540 5.6650 6.1650 0.0890 1.57% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2662 0.2662 0.2621 0.2621 0.0041 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6941 1.6941 1.6681 1.6681 0.0260 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6727 0.6727 0.6624 0.6624 0.0103 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6727 0.6727 0.6624 0.6624 0.0103 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539001 建信全球机遇 1.6964 1.6964 1.6704 1.6704 0.0260 1.56% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040046 华安纳斯达克100指数 4.2870 4.2870 4.2220 4.2220 0.0650 1.54% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161831 银华恒生国企指数分级 0.5995 0.5995 0.5904 0.5904 0.0091 1.54% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1070 1.1070 1.0903 1.0903 0.0167 1.53% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006768 华安沪港深优选混合 1.1751 1.1751 1.1575 1.1575 0.0176 1.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3484 0.3484 0.3432 0.3432 0.0052 1.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000834 大成纳斯达克100指数 3.2830 3.2830 3.2340 3.2340 0.0490 1.52% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8684 1.8684 1.8406 1.8406 0.0278 1.51% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3494 0.3494 0.3442 0.3442 0.0052 1.51% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9083 1.9083 1.8799 1.8799 0.0284 1.51% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3439 1.3739 1.3240 1.3540 0.0199 1.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005698 华夏全球科技先锋混合 1.3058 1.3058 1.2865 1.2865 0.0193 1.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3193 1.3493 1.2998 1.3298 0.0195 1.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240004 华宝动力组合 2.8293 5.3393 2.7875 5.2975 0.0418 1.50% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.2202 2.2202 2.1877 2.1877 0.0325 1.49% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.2266 2.2266 2.1939 2.1939 0.0327 1.49% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3170 2.3170 2.2840 2.2840 0.0330 1.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9590 0.9590 0.9454 0.9454 0.0136 1.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8999 0.8999 0.8871 0.8871 0.0128 1.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9633 0.9633 0.9496 0.9496 0.0137 1.44% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9605 0.9605 0.9470 0.9470 0.0135 1.43% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006551 中庚价值领航混合 2.2667 2.2667 2.2347 2.2347 0.0320 1.43% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008997 同泰竞争优势混合A 1.0621 1.0621 1.0472 1.0472 0.0149 1.42% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008998 同泰竞争优势混合C 1.0541 1.0541 1.0393 1.0393 0.0148 1.42% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501301 华宝兴业香港大盘 0.8609 0.8609 0.8489 0.8489 0.0120 1.41% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007512 工银沪港深股票C 1.0372 1.0372 1.0229 1.0229 0.0143 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2937 1.2937 1.2759 1.2759 0.0178 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006355 华宝香港大盘C 0.8495 0.8495 0.8378 0.8378 0.0117 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110031 易方达恒生ETF联接 0.8058 0.8058 0.7947 0.7947 0.0111 1.40% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1680 1.1680 1.1520 1.1520 0.0160 1.39% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002387 工银沪港深股票 1.0476 1.1156 1.0332 1.1012 0.0144 1.39% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008528 华泰柏瑞质量成长 1.2991 1.2991 1.2813 1.2813 0.0178 1.39% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6533 0.6533 0.6444 0.6444 0.0089 1.38% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8145 0.8145 0.8034 0.8034 0.0111 1.38% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6492 0.6492 0.6404 0.6404 0.0088 1.37% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160717 嘉实恒生中国企业 0.5466 0.5466 0.5392 0.5392 0.0074 1.37% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180020 银华成长先锋 1.7050 1.7300 1.6820 1.7070 0.0230 1.37% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005223 广发中证基建工程指数A 0.8396 0.8396 0.8283 0.8283 0.0113 1.36% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110032 易方达恒生联接现汇 0.1264 0.1264 0.1247 0.1247 0.0017 1.36% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110033 易方达恒生联接现钞 0.1264 0.1264 0.1247 0.1247 0.0017 1.36% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004040 金鹰鑫富混合A 1.7581 2.0581 1.7347 2.0347 0.0234 1.35% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005224 广发中证基建工程指数C 0.8347 0.8347 0.8236 0.8236 0.0111 1.35% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7742 0.7822 0.7639 0.7719 0.0103 1.35% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7726 0.7726 0.7623 0.7623 0.0103 1.35% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004041 金鹰鑫富混合C 1.8299 2.1399 1.8057 2.1157 0.0242 1.34% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501302 南方恒生ETF联接 0.8416 0.8416 0.8305 0.8305 0.0111 1.34% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003634 嘉实农业产业股票 2.1498 2.1498 2.1216 2.1216 0.0282 1.33% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005659 南方恒指ETF联接C 0.8280 0.8280 0.8171 0.8171 0.0109 1.33% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288001 华夏经典配置 2.2340 4.6240 2.2050 4.5950 0.0290 1.32% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9136 0.9136 0.9018 0.9018 0.0118 1.31% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1942 1.4102 1.1789 1.3949 0.0153 1.30% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1645 1.1645 1.1496 1.1496 0.0149 1.30% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1496 0.1525 0.1477 0.1506 0.0019 1.29% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1815 1.2315 1.1664 1.2164 0.0151 1.29% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1709 1.2209 1.1560 1.2060 0.0149 1.29% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1758 1.1758 1.1608 1.1608 0.0150 1.29% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1745 1.3545 1.1596 1.3396 0.0149 1.28% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9534 0.9734 0.9414 0.9614 0.0120 1.27% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9244 0.9444 0.9128 0.9328 0.0116 1.27% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1450 0.1479 0.1432 0.1461 0.0018 1.26% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0855 1.0855 1.0723 1.0723 0.0132 1.23% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008115 天弘中证红利低波动100C 1.2989 1.2989 1.2833 1.2833 0.0156 1.22% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001668 汇添富全球互联混合 2.3460 2.3460 2.3180 2.3180 0.0280 1.21% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008114 天弘中证红利低波动100A 1.3051 1.3051 1.2895 1.2895 0.0156 1.21% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002989 融通通乾研究精选混合 1.3451 4.6847 1.3292 4.6693 0.0159 1.20% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1343 1.1343 1.1208 1.1208 0.0135 1.20% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000071 华夏恒生ETF联接 1.1455 1.1455 1.1319 1.1319 0.0136 1.20% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160924 大成恒生指数 0.7670 0.7670 0.7580 0.7580 0.0090 1.19% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000290 鹏华全球高收益债 0.5088 0.8433 0.5028 0.8373 0.0060 1.19% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217002 招商安泰平衡 1.5255 3.6836 1.5075 3.6656 0.0180 1.19% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164811 工银深证100指数分级 1.1950 1.7663 1.1810 1.7456 0.0140 1.19% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007801 大成中证红利指数C 2.1360 2.1360 2.1110 2.1110 0.0250 1.18% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1887 1.1887 1.1748 1.1748 0.0139 1.18% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000075 华夏恒生联接现汇 0.1797 0.1797 0.1776 0.1776 0.0021 1.18% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000076 华夏恒生联接现钞 0.1797 0.1797 0.1776 0.1776 0.0021 1.18% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003721 易标普信息科技美元汇 0.4400 0.4400 0.4349 0.4349 0.0051 1.17% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1425 1.1425 1.1293 1.1293 0.0132 1.17% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2569 2.7229 2.2309 2.6969 0.0260 1.17% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7962 2.7962 2.7641 2.7641 0.0321 1.16% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161128 易标普信息科技人民币 2.8043 2.8043 2.7721 2.7721 0.0322 1.16% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161913 万家社会责任18个月定开C 2.2274 2.6879 2.2018 2.6623 0.0256 1.16% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4387 0.4387 0.4337 0.4337 0.0050 1.15% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0798 0.1248 0.0789 0.1239 0.0009 1.14% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3290 1.3290 1.3140 1.3140 0.0150 1.14% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040018 华安香港精选 1.8670 1.8670 1.8460 1.8460 0.0210 1.14% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100055 富国全球顶级消费品 1.9286 1.9286 1.9068 1.9068 0.0218 1.14% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006930 泰康港股通TMT指数A 0.7716 0.7716 0.7630 0.7630 0.0086 1.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006931 泰康港股通TMT指数C 0.7625 0.7625 0.7540 0.7540 0.0085 1.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090010 大成中证红利指数 2.1440 2.3000 2.1200 2.2760 0.0240 1.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0128 1.0128 1.0015 1.0015 0.0113 1.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161907 万家中证红利指数 2.2641 2.2641 2.2388 2.2388 0.0253 1.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630011 华商主题精选股票 2.4970 3.3970 2.4690 3.3690 0.0280 1.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 118001 易方达亚洲精选 0.9880 0.9880 0.9770 0.9770 0.0110 1.13% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010789 汇添富恒生指数C 0.8609 0.8609 0.8514 0.8514 0.0095 1.12% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0008 1.0008 0.9897 0.9897 0.0111 1.12% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164705 汇添富恒生指数分级 0.8613 1.0063 0.8518 0.9968 0.0095 1.12% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009277 融通行业景气混合C 2.1020 2.1120 2.0790 2.0890 0.0230 1.11% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.6172 4.5724 3.5780 4.5332 0.0392 1.10% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161606 融通行业景气 2.1210 4.0710 2.0980 4.0480 0.0230 1.10% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460005 华泰柏瑞价值增长 3.7972 5.7956 3.7558 5.7542 0.0414 1.10% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.8490 1.8690 1.8291 1.8491 0.0199 1.09% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1214 0.1214 0.1201 0.1201 0.0013 1.08% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1097 1.1097 1.0980 1.0980 0.0117 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.7740 0.7740 0.7658 0.7658 0.0082 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1227 0.1227 0.1214 0.1214 0.0013 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8187 0.8187 0.8100 0.8100 0.0087 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8132 0.8132 0.8046 0.8046 0.0086 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003857 前海开源周期优选混合A 2.5447 2.5447 2.5178 2.5178 0.0269 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003858 前海开源周期优选混合C 2.5198 2.5198 2.4931 2.4931 0.0267 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8820 0.8820 0.8727 0.8727 0.0093 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000916 前海开源股息率100强股票 1.8000 2.1010 1.7810 2.0820 0.0190 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519181 万家和谐增长 1.8061 3.9487 1.7869 3.9151 0.0192 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005335 浙商全景消费混合 1.4781 1.4781 1.4625 1.4625 0.0156 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0791 1.1291 1.0677 1.1177 0.0114 1.07% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0994 1.0994 1.0879 1.0879 0.0115 1.06% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.7822 0.7822 0.7740 0.7740 0.0082 1.06% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8826 0.8826 0.8733 0.8733 0.0093 1.06% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014373 浙商全景消费混合C 1.4763 1.4763 1.4608 1.4608 0.0155 1.06% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0747 1.0747 1.0635 1.0635 0.0112 1.05% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160716 嘉实基本面50 1.6162 1.6162 1.5994 1.5994 0.0168 1.05% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000041 华夏全球精选 1.0610 1.0610 1.0500 1.0500 0.0110 1.05% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7967 0.7967 0.7885 0.7885 0.0082 1.04% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7946 0.7946 0.7864 0.7864 0.0082 1.04% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005585 银河文体娱乐混合 1.4796 1.4796 1.4644 1.4644 0.0152 1.04% 2022-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值