天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2022年03月17日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4829 1.4829 1.3237 1.3237 0.1592 12.03% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6249 1.6249 1.4554 1.4554 0.1695 11.65% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007178 浙商中华预期高股息A 1.2307 1.2307 1.1025 1.1025 0.1282 11.63% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007216 浙商中华预期高股息C 1.2209 1.2209 1.0937 1.0937 0.1272 11.63% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6049 0.6049 0.5456 0.5456 0.0593 10.87% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1187 1.1187 1.0191 1.0191 0.0996 9.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0040 1.0040 0.9230 0.9230 0.0810 8.78% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8253 0.8253 0.7649 0.7649 0.0604 7.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8116 0.8116 0.7522 0.7522 0.0594 7.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9995 0.9995 0.9279 0.9279 0.0716 7.72% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9878 0.9878 0.9171 0.9171 0.0707 7.71% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8632 0.8632 0.8018 0.8018 0.0614 7.66% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8557 0.8557 0.7948 0.7948 0.0609 7.66% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005198 工银沪港深精选混合C 0.7630 0.7630 0.7093 0.7093 0.0537 7.57% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005197 工银沪港深精选混合A 0.7720 0.7720 0.7177 0.7177 0.0543 7.57% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002332 汇丰晋信沪港深A 1.3011 1.3561 1.2124 1.2674 0.0887 7.32% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2615 1.3165 1.1755 1.2305 0.0860 7.32% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519602 海富通大中华精选 0.9043 0.9043 0.8427 0.8427 0.0616 7.31% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8957 0.8957 0.8350 0.8350 0.0607 7.27% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8952 0.8952 0.8346 0.8346 0.0606 7.26% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3191 1.3191 1.2301 1.2301 0.0890 7.24% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006127 华宝香港中小C 1.3021 1.3021 1.2143 1.2143 0.0878 7.23% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005662 嘉实金融精选股票A 1.2790 1.2790 1.1932 1.1932 0.0858 7.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005663 嘉实金融精选股票C 1.2534 1.2534 1.1693 1.1693 0.0841 7.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110032 易方达恒生联接现汇 0.1270 0.1270 0.1185 0.1185 0.0085 7.17% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110033 易方达恒生联接现钞 0.1270 0.1270 0.1185 0.1185 0.0085 7.17% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161831 银华恒生国企指数分级 0.6010 0.6010 0.5613 0.5613 0.0397 7.07% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 241001 华宝海外中国 1.5140 1.5140 1.4150 1.4150 0.0990 7.00% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1285 0.1285 0.1201 0.1201 0.0084 6.99% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 118001 易方达亚洲精选 0.9960 0.9960 0.9310 0.9310 0.0650 6.98% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070012 嘉实海外中国 0.7250 0.7270 0.6780 0.6800 0.0470 6.93% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519601 海富通中国海外 1.3804 1.6504 1.2920 1.5620 0.0884 6.84% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1350 1.5050 1.0630 1.4330 0.0720 6.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006752 天弘港股通精选A 1.0314 1.0314 0.9660 0.9660 0.0654 6.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006753 天弘港股通精选C 1.0226 1.0226 0.9578 0.9578 0.0648 6.77% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000075 华夏恒生联接现汇 0.1786 0.1786 0.1673 0.1673 0.0113 6.75% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000076 华夏恒生联接现钞 0.1786 0.1786 0.1673 0.1673 0.0113 6.75% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004996 广发恒生中型股指数C 0.8111 0.8111 0.7606 0.7606 0.0505 6.64% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501303 广发恒生中型股指数A 0.8270 0.8270 0.7755 0.7755 0.0515 6.64% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006768 华安沪港深优选混合 1.1994 1.1994 1.1249 1.1249 0.0745 6.62% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160717 嘉实恒生中国企业 0.5455 0.5455 0.5119 0.5119 0.0336 6.56% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8140 0.8140 0.7641 0.7641 0.0499 6.53% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007109 南方沪港深核心优势混合 0.7420 0.7420 0.6965 0.6965 0.0455 6.53% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110031 易方达恒生ETF联接 0.8051 0.8051 0.7558 0.7558 0.0493 6.52% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9152 1.5291 0.8595 1.4734 0.0557 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8886 0.8886 0.8345 0.8345 0.0541 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9388 0.9388 0.8817 0.8817 0.0571 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9000 0.9000 0.8452 0.8452 0.0548 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007110 国投瑞银港股通混合 0.9442 0.9442 0.8867 0.8867 0.0575 6.48% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5478 0.5478 0.5145 0.5145 0.0333 6.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5460 0.5460 0.5128 0.5128 0.0332 6.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9512 0.9512 0.8936 0.8936 0.0576 6.45% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9603 0.9603 0.9022 0.9022 0.0581 6.44% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002387 工银沪港深股票 1.0666 1.1346 1.0026 1.0706 0.0640 6.38% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007512 工银沪港深股票C 1.0561 1.0561 0.9928 0.9928 0.0633 6.38% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8149 0.8149 0.7665 0.7665 0.0484 6.31% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6950 0.6950 0.6538 0.6538 0.0412 6.30% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9669 0.9669 0.9096 0.9096 0.0573 6.30% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7000 0.7000 0.6586 0.6586 0.0414 6.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009017 银华港股通精选股票发起式 0.9677 0.9677 0.9104 0.9104 0.0573 6.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160125 南方中国中小盘指数 1.0270 1.1170 0.9663 1.0563 0.0607 6.28% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9051 0.9051 0.8517 0.8517 0.0534 6.27% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7383 0.7383 0.6949 0.6949 0.0434 6.25% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7314 0.7314 0.6884 0.6884 0.0430 6.25% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8770 0.8770 0.8260 0.8260 0.0510 6.17% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8790 0.8790 0.8280 0.8280 0.0510 6.16% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000071 华夏恒生ETF联接 1.1326 1.1326 1.0672 1.0672 0.0654 6.13% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1216 1.1216 1.0568 1.0568 0.0648 6.13% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9705 0.9705 0.9145 0.9145 0.0560 6.12% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9589 0.9589 0.9036 0.9036 0.0553 6.12% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3274 0.3274 0.3086 0.3086 0.0188 6.09% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1557 1.1557 1.0899 1.0899 0.0658 6.04% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1664 1.1664 1.1000 1.1000 0.0664 6.04% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080006 长盛环球行业精选 1.1560 1.2060 1.0910 1.1410 0.0650 5.96% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003323 易方达原油C类美元汇 0.1745 0.1745 0.1647 0.1647 0.0098 5.95% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010789 汇添富恒生指数C 0.8516 0.8516 0.8038 0.8038 0.0478 5.95% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003322 易方达原油A类美元汇 0.1802 0.1802 0.1701 0.1701 0.0101 5.94% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 164705 汇添富恒生指数分级 0.8519 0.9969 0.8042 0.9492 0.0477 5.93% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1667 0.1677 0.1574 0.1584 0.0093 5.91% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001691 南方香港成长(QDII) 1.3830 1.3830 1.3060 1.3060 0.0770 5.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1729 1.1729 1.1076 1.1076 0.0653 5.90% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1841 1.1841 1.1182 1.1182 0.0659 5.89% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470888 汇添富香港优势精选股票 0.7580 0.9080 0.7160 0.8660 0.0420 5.87% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005554 南方H股联接A 0.7003 0.7003 0.6616 0.6616 0.0387 5.85% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160924 大成恒生指数 0.7600 0.7600 0.7180 0.7180 0.0420 5.85% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005555 南方H股联接C 0.6889 0.6889 0.6509 0.6509 0.0380 5.84% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8305 0.8305 0.7848 0.7848 0.0457 5.82% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8148 0.8148 0.7700 0.7700 0.0448 5.82% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005228 添富港股通专注成长 0.7614 0.7614 0.7196 0.7196 0.0418 5.81% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004098 前海开源港股通股息率50强 0.8946 0.8946 0.8459 0.8459 0.0487 5.76% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 457001 国富亚洲机会股票 1.2140 1.3810 1.1480 1.3150 0.0660 5.75% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006263 易方达香港小型股指数C 1.0168 1.0168 0.9618 0.9618 0.0550 5.72% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0225 1.0225 0.9672 0.9672 0.0553 5.72% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8686 0.8686 0.8217 0.8217 0.0469 5.71% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006595 广发港股通优质增长混合 1.2690 1.2690 1.2008 1.2008 0.0682 5.68% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2664 1.2664 1.1984 1.1984 0.0680 5.67% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160216 国泰商品 0.4310 0.4310 0.4080 0.4080 0.0230 5.64% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8512 0.8512 0.8058 0.8058 0.0454 5.63% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0081 1.0081 0.9548 0.9548 0.0533 5.58% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9963 0.9963 0.9437 0.9437 0.0526 5.57% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8400 0.8400 0.7958 0.7958 0.0442 5.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8442 0.8442 0.7998 0.7998 0.0444 5.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006355 华宝香港大盘C 0.8534 0.8534 0.8085 0.8085 0.0449 5.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501301 华宝兴业香港大盘 0.8647 0.8647 0.8192 0.8192 0.0455 5.55% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005354 富国沪港深行业精选混合 1.2683 1.3383 1.2020 1.2720 0.0663 5.52% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2624 1.2624 1.1964 1.1964 0.0660 5.52% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9327 1.3807 0.8843 1.3323 0.0484 5.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.8313 1.8313 1.7368 1.7368 0.0945 5.44% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9927 1.1487 0.9415 1.0975 0.0512 5.44% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.0760 2.0760 1.9690 1.9690 0.1070 5.43% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9809 1.1309 0.9304 1.0804 0.0505 5.43% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005335 浙商全景消费混合 1.5179 1.5179 1.4398 1.4398 0.0781 5.42% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014373 浙商全景消费混合C 1.5162 1.5162 1.4382 1.4382 0.0780 5.42% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6584 0.6584 0.6250 0.6250 0.0334 5.34% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6623 0.6623 0.6288 0.6288 0.0335 5.33% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005659 南方恒指ETF联接C 0.8253 0.8253 0.7837 0.7837 0.0416 5.31% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501302 南方恒生ETF联接 0.8388 0.8388 0.7965 0.7965 0.0423 5.31% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005108 圆信永丰双利优选 1.0094 1.0094 0.9586 0.9586 0.0508 5.30% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161129 易方达原油A类人民币 1.1426 1.1426 1.0851 1.0851 0.0575 5.30% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003321 易方达原油C类人民币 1.1062 1.1062 1.0506 1.0506 0.0556 5.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2467 0.2467 0.2343 0.2343 0.0124 5.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9398 0.9398 0.8926 0.8926 0.0472 5.29% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0570 1.1390 1.0040 1.0860 0.0530 5.28% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162416 华宝港股通恒生香港35 0.8848 0.8848 0.8407 0.8407 0.0441 5.25% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040018 华安香港精选 1.8340 1.8340 1.7430 1.7430 0.0910 5.22% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014364 银华沪港深增长股票C 2.0440 2.0440 1.9430 1.9430 0.1010 5.20% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4580 1.4580 1.3860 1.3860 0.0720 5.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001703 银华沪港深增长股票 2.0460 2.1160 1.9450 2.0150 0.1010 5.19% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005029 中银产业精选混合 1.5948 1.5948 1.5164 1.5164 0.0784 5.17% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0938 0.0938 0.0892 0.0892 0.0046 5.16% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7943 0.7943 0.7554 0.7554 0.0389 5.15% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110011 易方达中小盘 6.1064 7.8964 5.8081 7.5981 0.2983 5.14% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005379 添富价值创造定开混合 1.7755 1.7755 1.6888 1.6888 0.0867 5.13% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9137 0.9137 0.8693 0.8693 0.0444 5.11% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8740 0.8740 0.8316 0.8316 0.0424 5.10% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006477 中邮沪港深精选混合 0.8257 0.8257 0.7857 0.7857 0.0400 5.09% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8644 0.8644 0.8226 0.8226 0.0418 5.08% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1430 1.7550 1.0880 1.7000 0.0550 5.06% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1640 1.7790 1.1080 1.7230 0.0560 5.05% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005620 中欧品质消费股票A 1.5365 1.7915 1.4628 1.7178 0.0737 5.04% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005621 中欧品质消费股票C 1.4974 1.7364 1.4256 1.6646 0.0718 5.04% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005644 广发沪港深龙头混合 0.8284 0.8284 0.7889 0.7889 0.0395 5.01% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 860039 光大阳光智造混合C 0.8363 1.9236 0.7964 1.8837 0.0399 5.01% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 860018 光大阳光智造混合A 1.7584 1.7584 1.6746 1.6746 0.0838 5.00% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 860038 光大阳光智造混合B 0.8415 1.9307 0.8014 1.8906 0.0401 5.00% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2740 0.2740 0.2610 0.2610 0.0130 4.98% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.0054 1.9144 0.9580 1.8298 0.0474 4.95% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3390 0.3390 0.3230 0.3230 0.0160 4.95% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.3631 1.3631 1.2990 1.2990 0.0641 4.93% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.3547 1.3547 1.2910 1.2910 0.0637 4.93% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3740 1.3740 1.3100 1.3100 0.0640 4.89% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006274 圆信永丰医药健康 1.2898 1.2898 1.2299 1.2299 0.0599 4.87% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006106 景顺长城量化港股通股票 0.8390 0.8390 0.8002 0.8002 0.0388 4.85% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3670 1.3670 1.3040 1.3040 0.0630 4.83% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2580 1.3780 1.2000 1.3200 0.0580 4.83% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005700 工银新经济美元 0.1762 0.1762 0.1681 0.1681 0.0081 4.82% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.8080 1.8080 1.7250 1.7250 0.0830 4.81% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.0527 2.0927 1.9587 1.9987 0.0940 4.80% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.1187 1.1187 1.0675 1.0675 0.0512 4.80% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.9015 1.9015 1.8144 1.8144 0.0871 4.80% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.9013 1.9013 1.8142 1.8142 0.0871 4.80% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004424 汇添富文体娱乐混合 1.9015 1.9015 1.8145 1.8145 0.0870 4.79% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.7005 1.7005 1.6228 1.6228 0.0777 4.79% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6400 1.6400 1.5650 1.5650 0.0750 4.79% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.3707 1.3707 1.3081 1.3081 0.0626 4.79% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3370 1.7260 1.2760 1.6650 0.0610 4.78% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162607 景顺长城资源垄断 0.5040 3.3320 0.4810 3.3090 0.0230 4.78% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012600 中银内核驱动股票C 0.8730 0.8730 0.8333 0.8333 0.0397 4.76% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3200 1.6690 1.2600 1.6090 0.0600 4.76% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007412 景顺长城绩优成长混合 1.3430 1.3430 1.2823 1.2823 0.0607 4.73% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007675 工银产业升级股票C 1.4216 1.4216 1.3577 1.3577 0.0639 4.71% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0552 1.0552 1.0078 1.0078 0.0474 4.70% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0398 1.0398 0.9931 0.9931 0.0467 4.70% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007674 工银产业升级股票A 1.4471 1.4471 1.3821 1.3821 0.0650 4.70% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8740 2.0860 1.7900 2.0020 0.0840 4.69% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012188 华安优势龙头混合A 0.7677 0.7677 0.7333 0.7333 0.0344 4.69% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012189 华安优势龙头混合C 0.7664 0.7664 0.7321 0.7321 0.0343 4.69% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004683 建信高端医疗股票 1.9660 1.9660 1.8783 1.8783 0.0877 4.67% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9305 0.9305 0.8891 0.8891 0.0414 4.66% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.5640 1.5640 1.4950 1.4950 0.0690 4.62% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008515 国富基本面优选混合 1.3073 1.3073 1.2498 1.2498 0.0575 4.60% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015187 汇添富消费升级混合C 2.0173 2.0173 1.9287 1.9287 0.0886 4.59% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015188 汇添富消费升级混合D 2.0175 2.0175 1.9290 1.9290 0.0885 4.59% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006408 汇添富消费升级混合 2.0174 2.0174 1.9288 1.9288 0.0886 4.59% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002938 中银健康产业混合 2.1257 2.1257 2.0335 2.0335 0.0922 4.53% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0738 1.0738 1.0273 1.0273 0.0465 4.53% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0739 1.0739 1.0274 1.0274 0.0465 4.53% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0744 1.0744 1.0278 1.0278 0.0466 4.53% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8351 0.8351 0.7991 0.7991 0.0360 4.51% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5890 0.5890 0.5636 0.5636 0.0254 4.51% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9050 1.0050 0.8660 0.9660 0.0390 4.50% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3134 1.3134 1.2568 1.2568 0.0566 4.50% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005707 富国港股通量化精选股票型 0.8356 0.8356 0.7996 0.7996 0.0360 4.50% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162411 华宝标普石油指数 0.5945 0.5945 0.5689 0.5689 0.0256 4.50% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005937 工银精选金融地产混合A 1.3904 1.3904 1.3309 1.3309 0.0595 4.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005938 工银精选金融地产混合C 1.3567 1.3567 1.2986 1.2986 0.0581 4.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100061 富国中国中小盘股票 2.1520 2.6870 2.0600 2.5950 0.0920 4.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007132 长城港股通混合 0.9730 0.9930 0.9314 0.9514 0.0416 4.47% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7127 0.7127 0.6823 0.6823 0.0304 4.46% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2872 0.2872 0.2750 0.2750 0.0122 4.44% 2022-03-17 基金资料 净值查询 盘中估值