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2022年03月16日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8390 0.8390 0.6530 0.6530 0.1860 28.48% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7667 0.7667 0.6027 0.6027 0.1640 27.21% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7800 0.7800 0.6132 0.6132 0.1668 27.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1202 0.1202 0.0945 0.0945 0.0257 27.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1223 0.1223 0.0962 0.0962 0.0261 27.13% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080006 长盛环球行业精选 1.0910 1.1410 0.9130 0.9630 0.1780 19.50% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8843 1.3323 0.7560 1.2040 0.1283 16.97% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0191 1.0191 0.8764 0.8764 0.1427 16.28% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8452 0.8452 0.7290 0.7290 0.1162 15.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8345 0.8345 0.7198 0.7198 0.1147 15.93% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006477 中邮沪港深精选混合 0.7857 0.7857 0.6787 0.6787 0.1070 15.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3237 1.3237 1.1575 1.1575 0.1662 14.36% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007512 工银沪港深股票C 0.9928 0.9928 0.8684 0.8684 0.1244 14.33% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002387 工银沪港深股票 1.0026 1.0706 0.8770 0.9450 0.1256 14.32% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2124 1.2674 1.0609 1.1159 0.1515 14.28% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1755 1.2305 1.0287 1.0837 0.1468 14.27% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6288 0.6288 0.5515 0.5515 0.0773 14.02% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6250 0.6250 0.5482 0.5482 0.0768 14.01% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 118001 易方达亚洲精选 0.9310 0.9310 0.8180 0.8180 0.1130 13.81% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006768 华安沪港深优选混合 1.1249 1.1249 0.9896 0.9896 0.1353 13.67% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161831 银华恒生国企指数分级 0.5613 0.5613 0.4939 0.4939 0.0674 13.65% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.5456 0.5456 0.4804 0.4804 0.0652 13.57% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2760 1.6650 1.1270 1.5160 0.1490 13.22% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2600 1.6090 1.1130 1.4620 0.1470 13.21% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0922 1.0922 0.9656 0.9656 0.1266 13.11% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.4353 1.4353 1.2691 1.2691 0.1662 13.10% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.4298 1.4298 1.2643 1.2643 0.1655 13.09% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1984 1.1984 1.0601 1.0601 0.1383 13.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006595 广发港股通优质增长混合 1.2008 1.2008 1.0622 1.0622 0.1386 13.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005228 添富港股通专注成长 0.7196 0.7196 0.6367 0.6367 0.0829 13.02% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8693 0.8693 0.7713 0.7713 0.0980 12.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9279 0.9279 0.8246 0.8246 0.1033 12.53% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9171 0.9171 0.8150 0.8150 0.1021 12.53% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005644 广发沪港深龙头混合 0.7889 0.7889 0.7012 0.7012 0.0877 12.51% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005197 工银沪港深精选混合A 0.7177 0.7177 0.6381 0.6381 0.0796 12.47% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005198 工银沪港深精选混合C 0.7093 0.7093 0.6307 0.6307 0.0786 12.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4950 1.4950 1.3370 1.3370 0.1580 11.82% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006930 泰康港股通TMT指数A 0.7465 0.7465 0.6676 0.6676 0.0789 11.82% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006931 泰康港股通TMT指数C 0.7377 0.7377 0.6597 0.6597 0.0780 11.82% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005555 南方H股联接C 0.6509 0.6509 0.5822 0.5822 0.0687 11.80% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160717 嘉实恒生中国企业 0.5119 0.5119 0.4579 0.4579 0.0540 11.79% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005554 南方H股联接A 0.6616 0.6616 0.5918 0.5918 0.0698 11.79% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2343 0.2343 0.2097 0.2097 0.0246 11.73% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110031 易方达恒生ETF联接 0.7558 0.7558 0.6766 0.6766 0.0792 11.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7641 0.7641 0.6840 0.6840 0.0801 11.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110032 易方达恒生联接现汇 0.1185 0.1185 0.1061 0.1061 0.0124 11.69% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110033 易方达恒生联接现钞 0.1185 0.1185 0.1061 0.1061 0.0124 11.69% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001764 广发沪港深股票 1.0710 1.2080 0.9590 1.0960 0.1120 11.68% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8517 0.8517 0.7643 0.7643 0.0874 11.44% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.8058 0.8058 0.7234 0.7234 0.0824 11.39% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002121 广发沪港深新起点股票 1.3159 1.4009 1.1818 1.2668 0.1341 11.35% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007132 长城港股通混合 0.9314 0.9514 0.8365 0.8565 0.0949 11.34% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010024 广发沪港深新起点股票C 1.3084 1.3084 1.1751 1.1751 0.1333 11.34% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 539002 建信新兴市场 0.7180 0.7180 0.6450 0.6450 0.0730 11.32% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070012 嘉实海外中国 0.6780 0.6800 0.6100 0.6120 0.0680 11.15% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001691 南方香港成长(QDII) 1.3060 1.3060 1.1790 1.1790 0.1270 10.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.8346 0.8346 0.7535 0.7535 0.0811 10.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.8350 0.8350 0.7539 0.7539 0.0811 10.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501301 华宝兴业香港大盘 0.8192 0.8192 0.7396 0.7396 0.0796 10.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8891 0.8891 0.8028 0.8028 0.0863 10.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006355 华宝香港大盘C 0.8085 0.8085 0.7300 0.7300 0.0785 10.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.0630 1.4330 0.9600 1.3300 0.1030 10.73% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.0559 1.0559 0.9555 0.9555 0.1004 10.51% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.0660 1.0660 0.9647 0.9647 0.1013 10.50% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007369 浙商沪港深精选混合C 0.9304 1.0804 0.8423 0.9923 0.0881 10.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9415 1.0975 0.8524 1.0084 0.0891 10.45% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005029 中银产业精选混合 1.5164 1.5164 1.3734 1.3734 0.1430 10.41% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160125 南方中国中小盘指数 0.9663 1.0563 0.8766 0.9666 0.0897 10.23% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110011 易方达中小盘 5.8081 7.5981 5.2753 7.0653 0.5328 10.10% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.7959 0.7959 0.7235 0.7235 0.0724 10.01% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9800 0.9800 0.8909 0.8909 0.0891 10.00% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9727 0.9727 0.8843 0.8843 0.0884 10.00% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.7939 0.7939 0.7217 0.7217 0.0722 10.00% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005583 易方达港股通红利混合 0.7909 0.7909 0.7199 0.7199 0.0710 9.86% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270023 广发全球精选 2.2800 2.7190 2.0760 2.5150 0.2040 9.83% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002214 中海沪港深价值优选混合 1.2000 1.3200 1.0930 1.2130 0.1070 9.79% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000906 广发全球精选美元现汇 0.3574 0.4192 0.3256 0.3874 0.0318 9.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007110 国投瑞银港股通混合 0.8867 0.8867 0.8078 0.8078 0.0789 9.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8817 0.8817 0.8032 0.8032 0.0785 9.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 457001 国富亚洲机会股票 1.1480 1.3150 1.0460 1.2130 0.1020 9.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012600 中银内核驱动股票C 0.8333 0.8333 0.7593 0.7593 0.0740 9.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.7342 0.7342 0.6692 0.6692 0.0650 9.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002891 华夏移动互联混合人民币 1.9670 1.9670 1.7930 1.7930 0.1740 9.70% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3083 0.3083 0.2812 0.2812 0.0271 9.64% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3083 0.3083 0.2812 0.2812 0.0271 9.64% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7554 0.7554 0.6895 0.6895 0.0659 9.56% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006752 天弘港股通精选A 0.9660 0.9660 0.8819 0.8819 0.0841 9.54% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006753 天弘港股通精选C 0.9578 0.9578 0.8744 0.8744 0.0834 9.54% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9580 1.8298 0.8747 1.6812 0.0833 9.52% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050015 博时大中华亚太精选股票 1.0040 1.0860 0.9170 0.9990 0.0870 9.49% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1574 0.1584 0.1438 0.1448 0.0136 9.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4554 1.4554 1.3299 1.3299 0.1255 9.44% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005777 广发科技动力股票 1.3613 1.3613 1.2447 1.2447 0.1166 9.37% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007109 南方沪港深核心优势混合 0.6965 0.6965 0.6372 0.6372 0.0593 9.31% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.7542 1.7542 1.6053 1.6053 0.1489 9.28% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2750 0.2750 0.2518 0.2518 0.0232 9.21% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.3081 1.3081 1.1985 1.1985 0.1096 9.14% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160644 鹏华港美互联股票 1.0073 1.0113 0.9237 0.9277 0.0836 9.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014373 浙商全景消费混合C 1.4382 1.4382 1.3189 1.3189 0.1193 9.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005335 浙商全景消费混合 1.4398 1.4398 1.3203 1.3203 0.1195 9.05% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.9690 1.9690 1.8060 1.8060 0.1630 9.03% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006551 中庚价值领航混合 2.1028 2.1028 1.9288 1.9288 0.1740 9.02% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.7900 2.0020 1.6420 1.8540 0.1480 9.01% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1579 0.1585 0.1449 0.1455 0.0130 8.97% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3086 0.3086 0.2832 0.2832 0.0254 8.97% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012189 华安优势龙头混合C 0.7321 0.7321 0.6720 0.6720 0.0601 8.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2301 1.2301 1.1292 1.1292 0.1009 8.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006127 华宝香港中小C 1.2143 1.2143 1.1147 1.1147 0.0996 8.94% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012188 华安优势龙头混合A 0.7333 0.7333 0.6732 0.6732 0.0601 8.93% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 241001 华宝海外中国 1.4150 1.4150 1.3000 1.3000 0.1150 8.85% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6586 0.6586 0.6053 0.6053 0.0533 8.81% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470888 汇添富香港优势精选股票 0.7160 0.8660 0.6580 0.8080 0.0580 8.81% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6538 0.6538 0.6010 0.6010 0.0528 8.79% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0454 1.0954 0.9612 1.0112 0.0842 8.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7998 0.7998 0.7354 0.7354 0.0644 8.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0414 1.0414 0.9575 0.9575 0.0839 8.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7958 0.7958 0.7318 0.7318 0.0640 8.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9230 0.9230 0.8490 0.8490 0.0740 8.72% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 860018 光大阳光智造混合A 1.6746 1.6746 1.5416 1.5416 0.1330 8.63% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 860038 光大阳光智造混合B 0.8014 1.8906 0.7378 1.8270 0.0636 8.62% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 860039 光大阳光智造混合C 0.7964 1.8837 0.7332 1.8205 0.0632 8.62% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005669 前海开源公用事业股票 2.8635 2.8635 2.6379 2.6379 0.2256 8.55% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2651 1.4261 1.1659 1.3269 0.0992 8.51% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005962 宝盈人工智能股票A 2.8067 2.8067 2.5867 2.5867 0.2200 8.51% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6653 0.6653 0.6131 0.6131 0.0522 8.51% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005963 宝盈人工智能股票C 2.7270 2.7270 2.5133 2.5133 0.2137 8.50% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160924 大成恒生指数 0.7180 0.7180 0.6620 0.6620 0.0560 8.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.6453 1.6453 1.5169 1.5169 0.1284 8.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.6571 1.6571 1.5278 1.5278 0.1293 8.46% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000071 华夏恒生ETF联接 1.0672 1.0672 0.9842 0.9842 0.0830 8.43% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0568 1.0568 0.9747 0.9747 0.0821 8.42% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.9587 1.9987 1.8068 1.8468 0.1519 8.41% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.8681 0.8681 0.8008 0.8008 0.0673 8.40% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.0675 1.0675 0.9848 0.9848 0.0827 8.40% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7880 0.7880 0.7270 0.7270 0.0610 8.39% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7873 0.7873 0.7264 0.7264 0.0609 8.38% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000075 华夏恒生联接现汇 0.1673 0.1673 0.1544 0.1544 0.0129 8.35% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000076 华夏恒生联接现钞 0.1673 0.1673 0.1544 0.1544 0.0129 8.35% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164705 汇添富恒生指数分级 0.8042 0.9492 0.7422 0.8872 0.0620 8.35% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007354 创金合信港股通量化股票A 0.6949 0.6949 0.6414 0.6414 0.0535 8.34% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010789 汇添富恒生指数C 0.8038 0.8038 0.7419 0.7419 0.0619 8.34% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007357 创金合信港股通量化股票C 0.6884 0.6884 0.6355 0.6355 0.0529 8.32% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8260 0.8260 0.7630 0.7630 0.0630 8.26% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004996 广发恒生中型股指数C 0.7606 0.7606 0.7026 0.7026 0.0580 8.26% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501303 广发恒生中型股指数A 0.7755 0.7755 0.7163 0.7163 0.0592 8.26% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160922 大成恒生综合中小型股指数 0.8280 0.8280 0.7650 0.7650 0.0630 8.24% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007178 浙商中华预期高股息A 1.1025 1.1025 1.0188 1.0188 0.0837 8.22% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007216 浙商中华预期高股息C 1.0937 1.0937 1.0106 1.0106 0.0831 8.22% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.7665 0.7665 0.7084 0.7084 0.0581 8.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.9550 2.9550 2.7310 2.7310 0.2240 8.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009017 银华港股通精选股票发起式 0.9104 0.9104 0.8414 0.8414 0.0690 8.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9096 0.9096 0.8407 0.8407 0.0689 8.20% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007592 华夏价值精选混合 1.2084 1.2084 1.1172 1.1172 0.0912 8.16% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000761 国富健康优质生活股票 1.5806 1.5806 1.4618 1.4618 0.1188 8.13% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1201 0.1201 0.1111 0.1111 0.0090 8.10% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015183 汇添富文体娱乐混合C 1.8144 1.8144 1.6789 1.6789 0.1355 8.07% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015184 汇添富文体娱乐混合D 1.8142 1.8142 1.6788 1.6788 0.1354 8.07% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8145 1.8145 1.6790 1.6790 0.1355 8.07% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.7805 0.7805 0.7228 0.7228 0.0577 7.98% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.7799 0.7799 0.7223 0.7223 0.0576 7.97% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.7800 0.7800 0.7224 0.7224 0.0576 7.97% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.8926 0.8926 0.8270 0.8270 0.0656 7.93% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6228 1.6228 1.5041 1.5041 0.1187 7.89% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.5650 1.5650 1.4506 1.4506 0.1144 7.89% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040018 华安香港精选 1.7430 1.7430 1.6160 1.6160 0.1270 7.86% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.7368 1.7368 1.6108 1.6108 0.1260 7.82% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002653 泰康沪港深精选混合 1.2755 1.4015 1.1833 1.3093 0.0922 7.79% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3860 1.3860 1.2860 1.2860 0.1000 7.78% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9437 0.9437 0.8756 0.8756 0.0681 7.78% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9548 0.9548 0.8860 0.8860 0.0688 7.77% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011430 广发估值优势混合C 1.8986 1.8986 1.7619 1.7619 0.1367 7.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006136 广发估值优势混合 1.9070 1.9070 1.7696 1.7696 0.1374 7.76% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8595 1.4734 0.7977 1.4116 0.0618 7.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5145 0.5145 0.4775 0.4775 0.0370 7.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5128 0.5128 0.4759 0.4759 0.0369 7.75% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2000 1.2000 1.1140 1.1140 0.0860 7.72% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.6290 1.6290 1.5124 1.5124 0.1166 7.71% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005491 兴全合宜混合C 1.5187 1.5187 1.4103 1.4103 0.1084 7.69% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519601 海富通中国海外 1.2920 1.5620 1.1999 1.4699 0.0921 7.68% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163417 兴全合宜混合A 1.5372 1.5372 1.4275 1.4275 0.1097 7.68% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.3692 1.3692 1.2715 1.2715 0.0977 7.68% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.5122 1.5122 1.4045 1.4045 0.1077 7.67% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165510 信诚金砖四国 0.6600 0.6600 0.6130 0.6130 0.0470 7.67% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3230 0.3230 0.3000 0.3000 0.0230 7.67% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100061 富国中国中小盘股票 2.0600 2.5950 1.9140 2.4490 0.1460 7.63% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2568 1.2568 1.1684 1.1684 0.0884 7.57% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008891 安信价值成长混合A 1.5379 1.5379 1.4301 1.4301 0.1078 7.54% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008892 安信价值成长混合C 1.5257 1.5257 1.4188 1.4188 0.1069 7.53% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008133 华安优质生活混合 0.9456 0.9456 0.8794 0.8794 0.0662 7.53% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501302 南方恒生ETF联接 0.7965 0.7965 0.7407 0.7407 0.0558 7.53% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005659 南方恒指ETF联接C 0.7837 0.7837 0.7289 0.7289 0.0548 7.52% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007412 景顺长城绩优成长混合 1.2823 1.2823 1.1926 1.1926 0.0897 7.52% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1182 1.1182 1.0407 1.0407 0.0775 7.45% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1076 1.1076 1.0309 1.0309 0.0767 7.44% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008227 宝盈研究精选混合A 1.7761 1.7761 1.6531 1.6531 0.1230 7.44% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008228 宝盈研究精选混合C 1.7561 1.7561 1.6345 1.6345 0.1216 7.44% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001715 工银新焦点混合A 2.0114 2.0114 1.8725 1.8725 0.1389 7.42% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001998 工银新焦点混合C 1.9452 1.9452 1.8110 1.8110 0.1342 7.41% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007353 工银科技创新3年封闭混合 1.8115 1.8115 1.6866 1.6866 0.1249 7.41% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005662 嘉实金融精选股票A 1.1932 1.1932 1.1109 1.1109 0.0823 7.41% 2022-03-16 基金资料 净值查询 盘中估值