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2022年03月15日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1610 1.1610 1.1167 1.1167 0.0443 3.97% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0040 2.0040 1.9300 1.9300 0.0740 3.83% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.0180 2.0180 1.9440 1.9440 0.0740 3.81% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 539001 建信全球机遇 1.5272 1.5272 1.4740 1.4740 0.0532 3.61% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5253 1.5253 1.4721 1.4721 0.0532 3.61% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161128 易标普信息科技人民币 2.5594 2.5594 2.4707 2.4707 0.0887 3.59% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5523 2.5523 2.4639 2.4639 0.0884 3.59% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270042 广发纳斯达克100指数 3.8121 4.0821 3.6805 3.9505 0.1316 3.58% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.7816 3.7816 3.6511 3.6511 0.1305 3.57% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040046 华安纳斯达克100指数 3.8550 3.8550 3.7230 3.7230 0.1320 3.55% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000834 大成纳斯达克100指数 2.9530 2.9530 2.8520 2.8520 0.1010 3.54% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1560 5.6560 4.9800 5.4800 0.1760 3.53% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3165 0.3165 0.3061 0.3061 0.0104 3.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0125 2.0125 1.9475 1.9475 0.0650 3.34% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0070 2.0070 1.9422 1.9422 0.0648 3.34% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8620 1.8620 1.8020 1.8020 0.0600 3.33% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003721 易标普信息科技美元汇 0.4014 0.4014 0.3890 0.3890 0.0124 3.19% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2395 0.2395 0.2321 0.2321 0.0074 3.19% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2392 0.2392 0.2318 0.2318 0.0074 3.19% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5931 0.5931 0.5749 0.5749 0.0182 3.17% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4003 0.4003 0.3880 0.3880 0.0123 3.17% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5979 0.6378 0.5796 0.6195 0.0183 3.16% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6046 0.6046 0.5862 0.5862 0.0184 3.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6046 0.6046 0.5862 0.5862 0.0184 3.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7810 1.7810 1.7300 1.7300 0.0510 2.95% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7810 1.7810 1.7300 1.7300 0.0510 2.95% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9010 2.9010 2.8180 2.8180 0.0830 2.95% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3148 0.3148 0.3058 0.3058 0.0090 2.94% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3156 0.3156 0.3067 0.3067 0.0089 2.90% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001668 汇添富全球互联混合 2.0910 2.0910 2.0340 2.0340 0.0570 2.80% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.7750 2.7750 2.7060 2.7060 0.0690 2.55% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163813 中银全球策略 0.6130 0.6130 0.5980 0.5980 0.0150 2.51% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050025 博时标普500ETF联接 3.0685 3.1275 2.9966 3.0556 0.0719 2.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0181 3.0181 2.9475 2.9475 0.0706 2.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161125 易方达标普500指数人民币 1.6926 1.6926 1.6533 1.6533 0.0393 2.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6896 1.6896 1.6504 1.6504 0.0392 2.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6689 1.6689 1.6315 1.6315 0.0374 2.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6641 1.6641 1.6268 1.6268 0.0373 2.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3420 1.3420 1.3123 1.3123 0.0297 2.26% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2626 1.2626 1.2369 1.2369 0.0257 2.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2542 1.2542 1.2286 1.2286 0.0256 2.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4734 0.4734 0.4641 0.4641 0.0093 2.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2655 0.2655 0.2603 0.2603 0.0052 2.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4813 0.4813 0.4719 0.4719 0.0094 1.99% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2650 0.2650 0.2599 0.2599 0.0051 1.96% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 096001 大成标普500 2.1120 2.5060 2.0720 2.4660 0.0400 1.93% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2617 0.2617 0.2569 0.2569 0.0048 1.87% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2610 0.2610 0.2562 0.2562 0.0048 1.87% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 486002 工银全球精选 2.7190 2.7190 2.6700 2.6700 0.0490 1.84% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519981 长信美国标普100 1.5660 2.0830 1.5380 2.0550 0.0280 1.82% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161127 易标普生物科技人民币 1.1078 1.1078 1.0881 1.0881 0.0197 1.81% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1057 1.1057 1.0860 1.0860 0.0197 1.81% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000369 广发全球医疗保健现钞 1.9090 2.0190 1.8760 1.9860 0.0330 1.76% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000041 华夏全球精选 0.9450 0.9450 0.9290 0.9290 0.0160 1.72% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9720 0.9720 0.9560 0.9560 0.0160 1.67% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2460 0.2460 0.2420 0.2420 0.0040 1.65% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3310 0.3310 0.3260 0.3260 0.0050 1.53% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164824 工银印度基金人民币 1.1512 1.1512 1.1352 1.1352 0.0160 1.41% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003720 易标普生物科技美元汇 0.1737 0.1737 0.1713 0.1713 0.0024 1.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1734 0.1734 0.1710 0.1710 0.0024 1.40% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2994 0.3163 0.2954 0.3123 0.0040 1.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270023 广发全球精选 2.0760 2.5150 2.0500 2.4890 0.0260 1.27% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1524 0.1524 0.1505 0.1505 0.0019 1.26% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000179 广发美国房地产指数 1.2380 1.7120 1.2240 1.6980 0.0140 1.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160644 鹏华港美互联股票 0.9237 0.9277 0.9143 0.9183 0.0094 1.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320017 诺安全球不动产 1.5980 1.5980 1.5820 1.5820 0.0160 1.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2171 1.2371 1.2049 1.2249 0.0122 1.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1968 1.2168 1.1848 1.2048 0.0120 1.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005801 工银印度基金美元 0.1806 0.1806 0.1788 0.1788 0.0018 1.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.9986 1.9986 1.9791 1.9791 0.0195 0.99% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206011 鹏华美国房地产 0.9250 1.3010 0.9160 1.2920 0.0090 0.98% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5754 1.5754 1.5614 1.5614 0.0140 0.90% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5669 1.5669 1.5531 1.5531 0.0138 0.89% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000906 广发全球精选美元现汇 0.3256 0.3874 0.3228 0.3846 0.0028 0.87% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1942 0.2663 0.1927 0.2648 0.0015 0.78% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070031 嘉实全球房地产 1.2150 1.5890 1.2060 1.5800 0.0090 0.75% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1002 1.1002 1.0921 1.0921 0.0081 0.74% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 118002 易方达标普消费品指数 2.3830 2.3830 2.3660 2.3660 0.0170 0.72% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1450 0.1500 0.1440 0.1490 0.0010 0.69% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005613 上投富时发达市场REITs 1.2779 1.2779 1.2692 1.2692 0.0087 0.69% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.3590 2.3590 2.3430 2.3430 0.0160 0.68% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1449 0.1455 0.1440 0.1446 0.0009 0.63% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.1558 2.1558 2.1433 2.1433 0.0125 0.58% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519062 海富通阿尔法对冲 1.1537 1.5607 1.1483 1.5553 0.0054 0.47% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008795 海富通阿尔法对冲混合C 1.1439 1.1439 1.1386 1.1386 0.0053 0.47% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.2641 1.2641 1.2592 1.2592 0.0049 0.39% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0530 1.0530 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006698 红土创新沪深300增强A 1.2935 1.2935 1.2886 1.2886 0.0049 0.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006699 红土创新沪深300增强C 1.2791 1.2791 1.2743 1.2743 0.0048 0.38% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1726 0.1726 0.1720 0.1720 0.0006 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1490 1.1490 1.1450 1.1450 0.0040 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008830 海富通安益对冲混合C 1.0279 1.0279 1.0243 1.0243 0.0036 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008831 海富通安益对冲混合A 1.0370 1.0370 1.0334 1.0334 0.0036 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1726 0.1726 0.1720 0.1720 0.0006 0.35% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.2955 2.2955 2.2877 2.2877 0.0078 0.34% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004925 长信低碳环保行业量化股票 2.3000 2.3000 2.2921 2.2921 0.0079 0.34% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3737 0.3737 0.3726 0.3726 0.0011 0.30% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5258 1.5258 1.5213 1.5213 0.0045 0.30% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5358 1.5358 1.5313 1.5313 0.0045 0.29% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1244 1.1244 1.1213 1.1213 0.0031 0.28% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008848 中融智选对冲3个月定开混合 1.0480 1.0480 1.0451 1.0451 0.0029 0.28% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0926 1.0926 1.0897 1.0897 0.0029 0.27% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2004 0.2004 0.1999 0.1999 0.0005 0.25% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2004 0.2004 0.1999 0.1999 0.0005 0.25% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003816 银华货币ETFB 100.5640 126.3580 100.3400 126.1340 0.2240 0.22% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000844 南方绝对收益 1.5066 1.5366 1.5034 1.5334 0.0032 0.21% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006445 华夏全球聚享A人民币 1.2561 1.2561 1.2536 1.2536 0.0025 0.20% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006448 华夏全球聚享C人民币 1.2393 1.2393 1.2369 1.2369 0.0024 0.19% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100050 富国全球债券 1.1200 1.1200 1.1181 1.1181 0.0019 0.17% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9531 0.9531 0.9517 0.9517 0.0014 0.15% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013137 上投摩根动力精选混合C 2.8462 2.8462 2.8421 2.8421 0.0041 0.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006250 上投摩根动力精选 2.8529 2.8529 2.8488 2.8488 0.0041 0.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9469 0.9469 0.9456 0.9456 0.0013 0.14% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000126 招商安润保本混合 3.5463 3.8903 3.5429 3.8869 0.0034 0.10% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003528 汇添富长添利定开债A 1.0160 1.1720 1.0150 1.1710 0.0010 0.10% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003529 汇添富长添利定开债C 1.0150 1.1530 1.0140 1.1520 0.0010 0.10% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 539003 建信全球资源股票 0.8576 0.8896 0.8569 0.8889 0.0007 0.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8542 0.8542 0.8535 0.8535 0.0007 0.08% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2803 1.2803 1.2794 1.2794 0.0009 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2683 1.2683 1.2674 1.2674 0.0009 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008543 西部利得新瑞混合A 0.9469 0.9469 0.9462 0.9462 0.0007 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003385 工银全球美元债A人民币 0.9868 0.9868 0.9861 0.9861 0.0007 0.07% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008544 西部利得新瑞混合C 0.9453 0.9453 0.9447 0.9447 0.0006 0.06% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003387 工银全球美元债C 0.9712 0.9712 0.9706 0.9706 0.0006 0.06% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470060 汇添富理财60天债券A 1.0618 1.0618 1.0615 1.0615 0.0003 0.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005503 汇添富理财60天债券E 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000503 中信建投稳信一年A 1.0309 1.3309 1.0307 1.3307 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006920 嘉实稳华纯债债券C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0133 1.0958 1.0131 1.0956 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0130 1.1471 1.0128 1.1469 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010976 华商鸿盈87个月定开债 1.0151 1.0451 1.0149 1.0449 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 1.0112 1.0382 1.0110 1.0380 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004544 嘉实稳华纯债债券 1.1446 1.2217 1.1444 1.2215 0.0002 0.02% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014638 银华安鑫短债债券D 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9539 0.9539 0.9538 0.9538 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001941 融通通源短融债券B 1.1189 1.2559 1.1188 1.2558 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001693 招商招利1个月期理财债券C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485018 工银7天理财债券B 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008146 中银添瑞6个月A 1.0209 1.0430 1.0208 1.0429 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000394 融通通源短融债券 1.1049 1.3159 1.1048 1.3158 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007758 平安乐享一年定开债A 1.0115 1.0785 1.0114 1.0784 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0251 1.0651 1.0250 1.0650 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0178 1.0578 1.0177 1.0577 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 1.0238 1.0519 1.0237 1.0518 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0235 1.0514 1.0234 1.0513 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000504 中信建投稳信一年C 1.0389 1.2929 1.0388 1.2928 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008219 西部利得尊逸三年定开债券 1.0458 1.0668 1.0457 1.0667 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 1.0105 1.0725 1.0104 1.0724 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008693 民生加银39个月定期纯债 1.0294 1.0591 1.0293 1.0590 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006907 银华安鑫短债债券A 1.0259 1.0859 1.0258 1.0858 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0293 1.0789 1.0292 1.0788 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006908 银华安鑫短债债券C 1.0182 1.0782 1.0181 1.0781 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0388 1.0689 1.0387 1.0688 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 1.0335 1.0595 1.0334 1.0594 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0057 1.0617 1.0056 1.0616 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0072 1.0714 1.0071 1.0713 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0433 1.0699 1.0432 1.0698 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008017 国泰惠信三年定开债 1.0263 1.0701 1.0262 1.0700 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008460 招商招和39个月定开债 1.0154 1.0620 1.0153 1.0619 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000808 招商招利1个月期理财债券A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000809 招商招利1个月期理财债券B 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0073 1.0519 1.0072 1.0518 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008484 格林泓裕一年定开债A 1.0006 1.0370 1.0005 1.0369 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007053 平安季开鑫定开债A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007054 平安季开鑫定开债C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007055 平安季开鑫定开债E 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007682 鹏华锦利两年定开债 1.0352 1.0855 1.0351 1.0854 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008521 富国汇优纯债63个月定开债 1.0040 1.0700 1.0039 1.0699 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003673 中加丰裕纯债债券 1.0429 1.2369 1.0428 1.2368 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003674 融通通玺债券 1.0343 1.1923 1.0342 1.1922 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005448 诺安联创顺鑫A 1.1825 1.3246 1.1824 1.3245 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002881 中加丰润纯债债券A 1.0685 2.0975 1.0684 2.0974 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004780 招商招利一年理财债券 1.0089 1.1798 1.0088 1.1797 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010626 华融荣赢63个月定开债券 1.0388 1.0423 1.0387 1.0422 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0865 1.2155 1.0864 1.2154 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 1.0262 1.0412 1.0261 1.0411 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004400 金信民兴债券A 1.1654 2.7124 1.1653 2.7123 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0189 1.0204 1.0188 1.0203 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004459 鑫元瑞利债券 1.0032 1.2398 1.0031 1.2397 0.0001 0.01% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001797 华融新利灵活配置混合 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002211 嘉实新财富灵活配置混合 1.3210 1.4310 1.3210 1.4310 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519610 银河旺利混合A 1.1880 1.3180 1.1880 1.3180 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519612 银河旺利混合I 1.0000 1.1250 1.0000 1.1250 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519647 银河鸿利混合I 1.0000 1.1600 1.0000 1.1600 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519648 银河润利保本混合I 1.0000 1.0264 1.0000 1.0264 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110050 易方达安和中短债C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110051 易方达安和中短债A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015089 中银景福回报混合C 1.3095 1.3095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 970072 华安证券合赢添利债券 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001960 华福瑞益 1.0140 1.2110 1.0140 1.2110 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 970081 东海证券海鑫添利短债 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002750 工银泰享三年理财债券 1.0092 1.1699 1.0092 1.1699 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002755 博时裕盛纯债债券 1.0260 1.2500 1.0260 1.2500 0.0000 0.00% 2022-03-15 基金资料 净值查询 盘中估值