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2022年03月08日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3534 1.3534 1.3101 1.3101 0.0433 3.31% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.3411 1.3411 1.2982 1.2982 0.0429 3.30% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003322 易方达原油A类美元汇 0.2098 0.2098 0.2037 0.2037 0.0061 2.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.2031 0.2031 0.1972 0.1972 0.0059 2.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320013 诺安全球黄金 1.1100 1.1950 1.0790 1.1640 0.0310 2.87% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160719 嘉实黄金 0.9690 0.9690 0.9440 0.9440 0.0250 2.65% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6139 1.6139 1.5723 1.5723 0.0416 2.65% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 1.3255 1.3255 1.2929 1.2929 0.0326 2.52% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.2835 1.2835 1.2519 1.2519 0.0316 2.52% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1380 0.1380 0.1350 0.1350 0.0030 2.22% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1380 0.1380 0.1350 0.1350 0.0030 2.22% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4120 1.4120 1.3820 1.3820 0.0300 2.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164701 汇添富黄金及贵金属 0.8240 0.8240 0.8070 0.8070 0.0170 2.11% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000929 博时黄金ETFD 4.0595 1.7694 3.9764 1.7349 0.0831 2.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000930 博时黄金ETFI 3.9862 1.6613 3.9045 1.6273 0.0817 2.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000307 易方达黄金ETF联接 1.4118 1.4118 1.3843 1.3843 0.0275 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4789 1.4789 1.4500 1.4500 0.0289 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4605 1.4605 1.4320 1.4320 0.0285 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3894 1.3894 1.3623 1.3623 0.0271 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002610 博时黄金ETF联接A 1.4170 1.4170 1.3893 1.3893 0.0277 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002611 博时黄金ETF联接C 1.3872 1.3872 1.3602 1.3602 0.0270 1.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000218 国泰黄金ETF联接 1.5113 1.5113 1.4825 1.4825 0.0288 1.94% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4986 1.4986 1.4701 1.4701 0.0285 1.94% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3477 1.3477 1.3225 1.3225 0.0252 1.91% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3352 1.3352 1.3103 1.3103 0.0249 1.90% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159830 天弘上海金ETF 3.9995 1.0642 3.9304 1.0458 0.0691 1.76% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165513 信诚全球商品主题 0.5940 0.5940 0.5840 0.5840 0.0100 1.71% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001574 中海混改红利混合 1.7240 1.7240 1.6950 1.6950 0.0290 1.71% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5039 1.5039 1.4788 1.4788 0.0251 1.70% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4941 1.4941 1.4692 1.4692 0.0249 1.69% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7118 1.7118 1.6849 1.6849 0.0269 1.60% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160216 国泰商品 0.4670 0.4670 0.4600 0.4600 0.0070 1.52% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050018 博时行业轮动混合 1.7740 1.7740 1.7490 1.7490 0.0250 1.43% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8700 0.8700 0.8580 0.8580 0.0120 1.40% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161116 易方达黄金主题 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0600 2.0600 2.0320 2.0320 0.0280 1.38% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161815 银华抗通胀主题 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008655 招商科技创新混合A 1.2041 1.2041 1.1923 1.1923 0.0118 0.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008656 招商科技创新混合C 1.1851 1.1851 1.1735 1.1735 0.0116 0.99% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0946 0.0946 0.0937 0.0937 0.0009 0.96% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519674 银河创新成长 6.6098 6.6098 6.5476 6.5476 0.0622 0.95% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014143 银河创新成长混合C 6.5996 6.5996 6.5376 6.5376 0.0620 0.95% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050020 博时抗通胀增强 0.4340 0.4340 0.4300 0.4300 0.0040 0.93% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005801 工银印度基金美元 0.1709 0.1709 0.1694 0.1694 0.0015 0.89% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0728 1.0728 1.0636 1.0636 0.0092 0.87% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8848 1.8848 1.8691 1.8691 0.0157 0.84% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2547 2.2547 2.2360 2.2360 0.0187 0.84% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002560 诺安和鑫保本混合 1.3880 1.3880 1.3766 1.3766 0.0114 0.83% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163208 诺安油气能源 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002862 金信量化精选混合 1.5590 1.5590 1.5470 1.5470 0.0120 0.78% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1777 0.1777 0.1764 0.1764 0.0013 0.74% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003720 易标普生物科技美元汇 0.1781 0.1781 0.1768 0.1768 0.0013 0.74% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4561 1.4561 1.4457 1.4457 0.0104 0.72% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006502 财通集成电路产业股票A 1.8414 1.8414 1.8293 1.8293 0.0121 0.66% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006503 财通集成电路产业股票C 1.7938 1.7938 1.7821 1.7821 0.0117 0.66% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2640 1.2640 1.2560 1.2560 0.0080 0.64% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002580 泰信鑫选混合C 1.2580 1.2580 1.2500 1.2500 0.0080 0.64% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007765 前海开源1-3年国开债A 1.0453 1.0853 1.0390 1.0790 0.0063 0.61% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2052 0.2052 0.2040 0.2040 0.0012 0.59% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2052 0.2052 0.2040 0.2040 0.0012 0.59% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004666 长城久嘉创新成长混合 1.6883 1.6883 1.6790 1.6790 0.0093 0.55% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2270 2.2270 2.2160 2.2160 0.0110 0.50% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162411 华宝标普石油指数 0.5979 0.5979 0.5951 0.5951 0.0028 0.47% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320007 诺安成长 1.7500 2.1950 1.7420 2.1870 0.0080 0.46% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5923 0.5923 0.5896 0.5896 0.0027 0.46% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013840 银华集成电路混合A 0.9583 0.9583 0.9540 0.9540 0.0043 0.45% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164824 工银印度基金人民币 1.0801 1.0801 1.0754 1.0754 0.0047 0.44% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4290 1.4790 1.4230 1.4730 0.0060 0.42% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160416 华安标普石油指数 1.1840 1.2240 1.1790 1.2190 0.0050 0.42% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1516 0.1516 0.1511 0.1511 0.0005 0.33% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000844 南方绝对收益 1.5022 1.5322 1.4973 1.5273 0.0049 0.33% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 910005 东方红启兴三年持有混合A 5.0961 6.0881 5.0801 6.0721 0.0160 0.31% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2970 1.2970 1.2930 1.2930 0.0040 0.31% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3220 1.3220 1.3180 1.3180 0.0040 0.30% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3056 0.3056 0.3047 0.3047 0.0009 0.30% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1509 2.1509 2.1447 2.1447 0.0062 0.29% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1313 2.1313 2.1251 2.1251 0.0062 0.29% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161127 易标普生物科技人民币 1.1252 1.1252 1.1220 1.1220 0.0032 0.29% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1231 1.1231 1.1200 1.1200 0.0031 0.28% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1311 1.8391 1.1285 1.8365 0.0026 0.23% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006547 红塔红土盛弘混合A 1.1240 1.6720 1.1214 1.6694 0.0026 0.23% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006548 红塔红土盛弘混合C 1.1121 1.6601 1.1096 1.6576 0.0025 0.23% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0969 1.1819 1.0945 1.1795 0.0024 0.22% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161725 招商中证白酒指数分级 1.0977 2.8138 1.0953 2.8114 0.0024 0.22% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002772 光大产业新动力混合 1.4550 1.5700 1.4520 1.5670 0.0030 0.21% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160129 南方金利C 1.0330 1.6110 1.0310 1.6090 0.0020 0.19% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290009 泰信周期债券 1.1300 1.5920 1.1280 1.5900 0.0020 0.18% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003816 银华货币ETFB 100.5230 126.3170 100.3400 126.1340 0.1830 0.18% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519929 长信电子信息行业量化混合 1.1690 1.1690 1.1670 1.1670 0.0020 0.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004112 创金合信国企活力混合 1.1630 1.2830 1.1610 1.2810 0.0020 0.17% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006445 华夏全球聚享A人民币 1.2966 1.2966 1.2951 1.2951 0.0015 0.12% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006448 华夏全球聚享C人民币 1.2794 1.2794 1.2779 1.2779 0.0015 0.12% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6716 1.6716 1.6697 1.6697 0.0019 0.11% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6603 1.6603 1.6584 1.6584 0.0019 0.11% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519119 浦银幸福B 1.0270 1.4230 1.0260 1.4220 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004555 南方和元A 1.0240 1.2310 1.0230 1.2300 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160128 南方金利A 1.0340 1.6420 1.0330 1.6410 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003529 汇添富长添利定开债C 1.0140 1.1520 1.0130 1.1510 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002128 广发鑫惠混合 1.0200 1.2080 1.0190 1.2070 0.0010 0.10% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005674 诺德消费升级混合 1.5596 1.5596 1.5582 1.5582 0.0014 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004534 添富年年益定开混合A 1.2452 1.2452 1.2441 1.2441 0.0011 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004535 添富年年益定开混合C 1.2221 1.2221 1.2210 1.2210 0.0011 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004108 信诚稳泰A 1.0578 1.1909 1.0569 1.1900 0.0009 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004109 信诚稳泰C 1.0562 1.1883 1.0553 1.1874 0.0009 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002765 新华双利债券A 1.3198 1.3198 1.3186 1.3186 0.0012 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002766 新华双利债券C 1.2894 1.2894 1.2883 1.2883 0.0011 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004270 汇添富民丰回报混合A 1.4296 1.4296 1.4283 1.4283 0.0013 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004271 汇添富民丰回报混合C 1.4180 1.4180 1.4167 1.4167 0.0013 0.09% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001021 华夏亚债中国指数A 1.2600 1.4720 1.2590 1.4710 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001023 华夏亚债中国指数C 1.2060 1.4160 1.2050 1.4150 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000561 南方启元A 1.1830 1.3030 1.1820 1.3020 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000104 华宸信用增利债券 1.1967 1.4067 1.1957 1.4057 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000105 建信安心回报债券A 1.3110 1.4510 1.3100 1.4500 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009456 东方稳健回报债券C 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 233008 大摩消费领航 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005329 添富民安增益定开混合A 1.3277 1.3277 1.3267 1.3267 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162108 金鹰元盛分级债券 1.2210 1.3980 1.2200 1.3970 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.1955 1.1955 1.1945 1.1945 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003938 南方荣尊定开混合A 1.2424 1.3034 1.2414 1.3024 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003939 南方荣尊定开混合C 1.2086 1.2666 1.2076 1.2656 0.0010 0.08% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007094 建信中债国开行债A 1.0760 1.1260 1.0753 1.1253 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007095 建信中债国开行债C 1.0742 1.1232 1.0734 1.1224 0.0008 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005330 添富民安增益定开混合C 1.3062 1.3062 1.3053 1.3053 0.0009 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008097 中银亚太精选债券(QDII)A美元 0.1503 0.1503 0.1502 0.1502 0.0001 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1494 0.1494 0.1493 0.1493 0.0001 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007768 信达澳银安盛纯债 1.0227 1.0490 1.0220 1.0483 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002750 工银泰享三年理财债券 1.0086 1.1693 1.0079 1.1686 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003703 博时富鑫纯债 1.0856 1.1786 1.0848 1.1778 0.0008 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0314 1.1554 1.0307 1.1547 0.0007 0.07% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007492 上银政策性金融债 1.0464 1.0772 1.0458 1.0766 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011940 大成全球美元债债券(QDII)A美元 0.1566 0.1589 0.1565 0.1588 0.0001 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009495 大成景轩中高等级债券A 1.0467 1.0467 1.0461 1.0461 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009496 大成景轩中高等级债券C 1.0427 1.0427 1.0421 1.0421 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008632 南方吉元短债E 1.0334 1.1074 1.0328 1.1068 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013593 南方3-5年农发债E 1.0722 1.1282 1.0716 1.1276 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0446 1.0446 1.0440 1.0440 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0207 1.1352 1.0201 1.1346 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003730 博时富华纯债债券 1.0835 1.2298 1.0828 1.2291 0.0007 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0687 1.1432 1.0681 1.1426 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002830 浙商惠丰定开债 1.0409 1.2299 1.0403 1.2293 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003407 景顺长城景泰丰利纯债A 1.0631 1.3362 1.0625 1.3356 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003408 景顺长城景泰丰利纯债C 1.0402 1.3117 1.0396 1.3111 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006493 南方3-5年农发债A 1.0537 1.1287 1.0531 1.1281 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006494 南方3-5年农发债C 1.0576 1.1326 1.0570 1.1320 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006517 南方吉元短债A 1.0298 1.1038 1.0292 1.1032 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006518 南方吉元短债C 1.0158 1.0898 1.0152 1.0892 0.0006 0.06% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0647 1.1177 1.0642 1.1172 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0623 1.1146 1.0618 1.1141 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006791 建信睿兴纯债债券 1.0757 1.1157 1.0752 1.1152 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007171 易方达中债3-5年国开行债A 1.0086 1.1081 1.0081 1.1076 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007172 易方达中债3-5年国开行债C 1.0088 1.1108 1.0083 1.1103 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006961 南方7-10年国开债A 1.1550 1.1550 1.1544 1.1544 0.0006 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008880 国联安增顺纯债A 1.0418 1.0418 1.0413 1.0413 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012169 工银3-5年国开债指数E 1.0650 1.0710 1.0645 1.0705 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.1046 1.1907 1.1041 1.1902 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0936 1.1704 1.0931 1.1699 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013594 南方7-10年国开债E 1.1568 1.1568 1.1562 1.1562 0.0006 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010581 中信建投中债3-5年政金债A 1.0149 1.0309 1.0144 1.0304 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004063 华夏恒融一年定开债 1.0847 1.2308 1.0842 1.2303 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003146 融通通优债券 1.1062 1.2123 1.1057 1.2118 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006367 交银裕祥纯债债券A 1.0408 1.1218 1.0403 1.1213 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006180 中加颐合纯债债券 1.0176 1.1214 1.0171 1.1209 0.0005 0.05% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0448 1.1028 1.0444 1.1024 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0547 1.2297 1.0543 1.2293 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007097 汇添富中债1-3年国开债A 1.0180 1.0960 1.0176 1.0956 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007406 银河睿鑫债券 1.0471 1.0471 1.0467 1.0467 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.0079 1.0880 1.0075 1.0876 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007433 兴银合丰政策性金融债 1.0624 1.0911 1.0620 1.0907 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007459 浙商惠睿纯债债券 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530029 建信荣元一年定开债 1.0306 1.0456 1.0302 1.0452 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0349 1.1014 1.0345 1.1010 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0343 1.1008 1.0339 1.1004 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0749 1.0990 1.0745 1.0986 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0726 1.0965 1.0722 1.0961 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0473 1.1033 1.0469 1.1029 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007508 大成中债3-5年国开债C 1.0465 1.0995 1.0461 1.0991 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007520 富安达富利纯债 1.0871 1.0871 1.0867 1.0867 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007546 融通增享纯债债券 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006934 平安3-5年政策性金融债A 1.1009 1.1499 1.1005 1.1495 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0772 1.1921 1.0768 1.1917 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006935 平安3-5年政策性金融债C 1.0978 1.1468 1.0974 1.1464 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0616 1.1679 1.0612 1.1675 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006962 南方7-10年国开债C 1.1517 1.1517 1.1512 1.1512 0.0005 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006978 泰康安欣纯债债券A 1.0483 1.0638 1.0479 1.0634 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0514 1.0694 1.0510 1.0690 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519662 银河岁岁回报债券A 1.0276 1.7816 1.0272 1.7812 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007038 前海联合添惠纯债C 1.1666 1.1666 1.1661 1.1661 0.0005 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006758 农银汇理金禄债券 1.0274 1.1378 1.0270 1.1374 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007949 富国泽利纯债债券 1.0359 1.0719 1.0355 1.0715 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0534 1.0764 1.0530 1.0760 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008845 上投摩根中债1-3年国开债指数C 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011910 南方臻利3个月定开债券发起 1.0107 1.0297 1.0203 1.0293 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011974 新华中债1-5年农发行C 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008881 国联安增顺纯债C 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0231 1.0431 1.0227 1.0427 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012059 鹏华永益3个月定开债券 1.0187 1.0367 1.0183 1.0363 0.0004 0.04% 2022-03-08 基金资料 净值查询 盘中估值