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2022年03月03日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7373 1.2381 1.6880 1.2053 0.0493 2.92% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7365 1.7365 1.6872 1.6872 0.0493 2.92% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519212 万家宏观择时多策略混合 1.5841 1.5841 1.5414 1.5414 0.0427 2.77% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519191 万家城建 1.2968 1.6594 1.2624 1.6250 0.0344 2.72% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519185 万家精选 1.2833 2.5296 1.2504 2.4967 0.0329 2.63% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007178 浙商中华预期高股息A 1.3358 1.3358 1.3016 1.3016 0.0342 2.63% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007216 浙商中华预期高股息C 1.3253 1.3253 1.2913 1.2913 0.0340 2.63% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8270 1.8270 1.7830 1.7830 0.0440 2.47% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161032 富国中证煤炭指数分级 1.8290 1.2740 1.7850 1.2440 0.0440 2.46% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8797 2.1797 1.8355 2.1355 0.0442 2.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8662 2.1662 1.8223 2.1223 0.0439 2.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168204 中融中证煤炭指数分级 1.7080 1.7080 1.6680 1.6680 0.0400 2.40% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7928 1.4293 0.7751 1.4183 0.0177 2.28% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7925 0.7925 0.7748 0.7748 0.0177 2.28% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9780 1.9780 1.9350 1.9350 0.0430 2.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162607 景顺长城资源垄断 0.5530 3.3810 0.5410 3.3690 0.0120 2.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160628 鹏华地产分级 1.0620 1.7770 1.0400 1.7630 0.0220 2.12% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007675 工银产业升级股票C 1.5643 1.5643 1.5328 1.5328 0.0315 2.06% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002583 泰信行业精选混合C 1.4930 1.8130 1.4630 1.7830 0.0300 2.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290012 泰信行业精选混合 1.4930 1.8130 1.4630 1.7830 0.0300 2.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007674 工银产业升级股票A 1.5919 1.5919 1.5599 1.5599 0.0320 2.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001719 工银国家战略股票 2.4860 2.4860 2.4380 2.4380 0.0480 1.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 590003 中邮核心优势 3.2000 3.3800 3.1390 3.3190 0.0610 1.94% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9544 0.9544 0.9370 0.9370 0.0174 1.86% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9545 1.8102 0.9371 1.7928 0.0174 1.86% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012420 广发价值领先混合C 1.6695 1.6695 1.6392 1.6392 0.0303 1.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3883 2.3883 2.3455 2.3455 0.0428 1.82% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1148 2.1148 2.0771 2.0771 0.0377 1.82% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3937 2.3937 2.3508 2.3508 0.0429 1.82% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161810 银华内需精选 2.8830 2.7410 2.8350 2.6950 0.0480 1.69% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010989 南方房地产ETF联接E 0.8251 0.8251 0.8115 0.8115 0.0136 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9943 0.9943 0.9779 0.9779 0.0164 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004642 南方房地产ETF联接A 0.8401 0.8401 0.8262 0.8262 0.0139 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004643 南方房地产ETF联接C 0.8251 0.8251 0.8115 0.8115 0.0136 1.68% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9877 0.9877 0.9715 0.9715 0.0162 1.67% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519183 万家双引擎灵活配置 2.4879 3.1779 2.4481 3.1381 0.0398 1.63% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6329 1.6829 1.6077 1.6577 0.0252 1.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8782 0.8782 0.8646 0.8646 0.0136 1.57% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8637 0.8637 0.8504 0.8504 0.0133 1.56% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3697 1.3997 1.3489 1.3789 0.0208 1.54% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3450 1.3750 1.3246 1.3546 0.0204 1.54% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270001 广发聚富 1.1660 4.4272 1.1484 4.4096 0.0176 1.53% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9299 0.9299 0.9159 0.9159 0.0140 1.53% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001583 安信新常态股票 1.5902 1.9218 1.5664 1.8980 0.0238 1.52% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9198 0.9198 0.9060 0.9060 0.0138 1.52% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011726 安信新常态股票C 1.5844 1.5844 1.5608 1.5608 0.0236 1.51% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005224 广发中证基建工程指数C 0.8987 0.8987 0.8857 0.8857 0.0130 1.47% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005223 广发中证基建工程指数A 0.9037 0.9037 0.8907 0.8907 0.0130 1.46% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2832 1.2832 1.2650 1.2650 0.0182 1.44% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2714 1.2714 1.2534 1.2534 0.0180 1.44% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7150 1.7150 1.6910 1.6910 0.0240 1.42% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8346 0.8426 0.8229 0.8309 0.0117 1.42% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7140 2.0480 1.6900 2.0240 0.0240 1.42% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8214 0.8214 0.0116 1.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6289 1.6289 1.6062 1.6062 0.0227 1.41% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6202 1.6202 1.5978 1.5978 0.0224 1.40% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9267 1.9267 1.9005 1.9005 0.0262 1.38% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9676 1.9676 1.9408 1.9408 0.0268 1.38% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0157 1.0157 1.0020 1.0020 0.0137 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4687 1.4687 1.4489 1.4489 0.0198 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008135 华宸未来价值先锋 1.2659 1.2659 1.2488 1.2488 0.0171 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005561 创金中证红利低波动A 1.5769 1.5769 1.5556 1.5556 0.0213 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005562 创金中证红利低波动C 1.5653 1.5653 1.5441 1.5441 0.0212 1.37% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0149 1.0149 1.0013 1.0013 0.0136 1.36% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4569 1.4569 1.4373 1.4373 0.0196 1.36% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004393 安信合作创新灵活配置混合 2.0899 2.0899 2.0618 2.0618 0.0281 1.36% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4232 1.4232 1.4042 1.4042 0.0190 1.35% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 770001 德邦优化配置 1.6975 2.6375 1.6753 2.6153 0.0222 1.33% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 241001 华宝海外中国 1.6840 1.6840 1.6620 1.6620 0.0220 1.32% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008114 天弘中证红利低波动100A 1.3092 1.3092 1.2921 1.2921 0.0171 1.32% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008115 天弘中证红利低波动100C 1.3031 1.3031 1.2861 1.2861 0.0170 1.32% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0155 1.0155 1.0025 1.0025 0.0130 1.30% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0060 1.0060 0.9931 0.9931 0.0129 1.30% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002601 中银证券保本1号 1.5425 1.5425 1.5230 1.5230 0.0195 1.28% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008297 广发价值优势混合 1.6068 1.6068 1.5867 1.5867 0.0201 1.27% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1660 1.1660 1.1515 1.1515 0.0145 1.26% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011183 广发内需增长混合C 1.8620 1.8620 1.8390 1.8390 0.0230 1.25% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.2260 1.2760 1.2109 1.2609 0.0151 1.25% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2100 2.2100 2.1829 2.1829 0.0271 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270022 广发内需增长 1.8710 1.9710 1.8480 1.9480 0.0230 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007549 中泰开阳价值优选混合 2.2186 2.2186 2.1914 2.1914 0.0272 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2367 1.2867 1.2215 1.2715 0.0152 1.24% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000390 华商优势行业 1.2470 3.3170 1.2320 3.3020 0.0150 1.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8556 0.8556 0.8453 0.8453 0.0103 1.22% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8503 0.8503 0.8401 0.8401 0.0102 1.21% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010696 工银金融地产混合C 2.5910 2.5910 2.5600 2.5600 0.0310 1.21% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166301 华商中证500分级 8.7500 8.7500 8.6450 8.6450 0.1050 1.21% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007760 景顺中证红利成长低波动C 1.1007 1.1397 1.0877 1.1267 0.0130 1.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 393001 中海保本 1.5960 1.6610 1.5770 1.6420 0.0190 1.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007751 景顺中证红利成长低波动A 1.1049 1.1465 1.0918 1.1334 0.0131 1.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8887 0.8887 0.8782 0.8782 0.0105 1.20% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000251 工银金融地产股票 2.6390 3.6830 2.6080 3.6520 0.0310 1.19% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001763 广发多策略混合 1.8640 1.8640 1.8420 1.8420 0.0220 1.19% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8849 2.0449 1.8627 2.0227 0.0222 1.19% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008682 富国中证红利指数增强C 1.2230 1.3380 1.2090 1.3240 0.0140 1.16% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005608 华宝中证500增强C 1.2512 1.2512 1.2369 1.2369 0.0143 1.16% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080005 长盛量化红利 2.5480 3.4540 2.5190 3.4250 0.0290 1.15% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008488 华商恒益稳健混合 1.1280 1.5560 1.1152 1.5432 0.0128 1.15% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005607 华宝中证500增强A 1.2707 1.2707 1.2562 1.2562 0.0145 1.15% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9985 0.9985 0.9872 0.9872 0.0113 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9970 0.9970 0.9858 0.9858 0.0112 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007191 富国中证价值ETF联接C 1.9002 1.9002 1.8788 1.8788 0.0214 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006748 富国中证价值ETF联接 1.9239 1.9239 1.9022 1.9022 0.0217 1.14% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012449 广发睿毅领先混合C 2.7549 2.7549 2.7240 2.7240 0.0309 1.13% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005233 广发睿毅领先混合 2.7620 2.7620 2.7311 2.7311 0.0309 1.13% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.8900 3.8900 3.8470 3.8470 0.0430 1.12% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 502023 鹏华钢铁分级 1.8940 1.3040 1.8730 1.2910 0.0210 1.12% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160620 鹏华资源分级 1.9340 1.3680 1.9130 1.3540 0.0210 1.10% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8932 0.8932 0.8835 0.8835 0.0097 1.10% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8855 0.8855 0.8759 0.8759 0.0096 1.10% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3870 1.3870 1.3720 1.3720 0.0150 1.09% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2010 1.2010 0.0130 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 900018 中信证券增利一年定开债A 1.0647 1.3901 1.0533 1.3787 0.0114 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 900188 中信证券增利一年定开债C 1.0630 1.3884 1.0516 1.3770 0.0114 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202021 南方小康产业联接 1.6603 1.6803 1.6426 1.6626 0.0177 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004346 南方小康ETF联接C 1.6312 1.6512 1.6138 1.6338 0.0174 1.08% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100032 富国中证红利指数增强 1.2300 3.0950 1.2170 3.0810 0.0130 1.07% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000916 前海开源股息率100强股票 1.8840 2.1850 1.8640 2.1650 0.0200 1.07% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0310 1.0310 0.0110 1.07% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0852 1.0852 1.0738 1.0738 0.0114 1.06% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050024 博时上证自然资源联接 1.1462 1.1462 1.1343 1.1343 0.0119 1.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4323 1.4323 1.4174 1.4174 0.0149 1.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0754 1.0754 1.0642 1.0642 0.0112 1.05% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160105 南方积极配置 1.1545 3.5351 1.1426 3.5232 0.0119 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160106 南方高增长 1.4634 4.6164 1.4483 4.6013 0.0151 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630002 华商盛世成长 4.9114 6.5664 4.8610 6.5160 0.0504 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003232 创金合信鑫价值混合A 1.0474 1.1366 1.0366 1.1248 0.0108 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003233 创金合信鑫价值混合C 1.0223 1.1199 1.0118 1.1084 0.0105 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003298 嘉实物流产业股票A 2.6140 2.6140 2.5870 2.5870 0.0270 1.04% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010957 九泰久安量化股票A 0.9099 0.9099 0.9006 0.9006 0.0093 1.03% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010961 九泰久安量化股票C 0.9029 0.9029 0.8937 0.8937 0.0092 1.03% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6511 1.6511 1.6342 1.6342 0.0169 1.03% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160716 嘉实基本面50 1.7087 1.7087 1.6915 1.6915 0.0172 1.02% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000554 中国梦基金 2.2890 2.2890 2.2660 2.2660 0.0230 1.02% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003299 嘉实物流产业C 2.5730 2.5730 2.5470 2.5470 0.0260 1.02% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1772 1.1772 0.0119 1.01% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160639 鹏华高铁分级 0.9010 0.3930 0.8920 0.3890 0.0090 1.01% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007801 大成中证红利指数C 2.2020 2.2020 2.1800 2.1800 0.0220 1.01% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161907 万家中证红利指数 2.3348 2.3348 2.3117 2.3117 0.0231 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010312 中银金融地产混合C 1.4288 1.4288 1.4147 1.4147 0.0141 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001392 国富金融地产混合A 1.3368 1.3368 1.3236 1.3236 0.0132 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160526 博时优势企业(LOF)A 1.2657 1.5878 1.2532 1.5753 0.0125 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4790 1.6790 1.4643 1.6643 0.0147 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4686 1.6686 1.4541 1.6541 0.0145 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006551 中庚价值领航混合 2.3829 2.3829 2.3593 2.3593 0.0236 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007944 永赢乾元三年定开 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519918 华夏兴和混合 4.3270 6.4370 4.2840 6.3970 0.0430 1.00% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001678 英大国企改革主题股票 1.2593 1.9093 1.2470 1.8970 0.0123 0.99% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001393 国富金融地产混合C 1.3909 1.3909 1.3772 1.3772 0.0137 0.99% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004871 中银金融地产混合 1.4357 1.4357 1.4216 1.4216 0.0141 0.99% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011124 富国金融地产行业混合C 1.3595 1.3595 1.3465 1.3465 0.0130 0.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0517 1.0517 1.0416 1.0416 0.0101 0.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006652 富国金融地产行业混合 1.3689 1.3689 1.3558 1.3558 0.0131 0.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0626 1.3915 1.0524 1.3813 0.0102 0.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 167503 安信一带一路分级 1.6600 0.7840 1.6440 0.7740 0.0160 0.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1453 1.1453 1.1343 1.1343 0.0110 0.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005445 华宝价值发现混合 1.5913 1.5913 1.5760 1.5760 0.0153 0.97% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090010 大成中证红利指数 2.2100 2.3660 2.1890 2.3450 0.0210 0.96% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006809 泰康香港银行指数A 0.9133 0.9133 0.9046 0.9046 0.0087 0.96% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1350 1.1350 1.1242 1.1242 0.0108 0.96% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006810 泰康香港银行指数C 0.9029 0.9029 0.8944 0.8944 0.0085 0.95% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519198 万家颐和保本混合 1.5306 2.0306 1.5162 2.0162 0.0144 0.95% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000746 招商行业精选股票 3.4330 3.4330 3.4010 3.4010 0.0320 0.94% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1671 1.1671 1.1562 1.1562 0.0109 0.94% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257060 国联安商品ETF联接 1.1570 1.1570 1.1462 1.1462 0.0108 0.94% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0015 1.0515 0.9922 1.0422 0.0093 0.94% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000893 工银创新动力 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8983 0.8983 0.8900 0.8900 0.0083 0.93% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240016 华宝上证180联接 2.3120 2.3420 2.2910 2.3210 0.0210 0.92% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008839 德邦量化对冲混合C 0.9025 0.9025 0.8943 0.8943 0.0082 0.92% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002035 安信平稳增长混合发起C 1.4173 1.8973 1.4045 1.8845 0.0128 0.91% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240005 华宝多策略增长 0.5301 4.9816 0.5253 4.9706 0.0048 0.91% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 750005 安信平稳增长混合发起 1.4253 1.9053 1.4124 1.8924 0.0129 0.91% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008838 德邦量化对冲混合A 0.9068 0.9068 0.8986 0.8986 0.0082 0.91% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6820 1.8205 1.6670 1.8055 0.0150 0.90% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9485 0.9485 0.9400 0.9400 0.0085 0.90% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161217 国投瑞银中证指数 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240004 华宝动力组合 2.8375 5.3475 2.8126 5.3226 0.0249 0.89% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006878 天治量化核心精选混合C 1.0148 1.2898 1.0058 1.2808 0.0090 0.89% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164811 工银深证100指数分级 1.2389 1.8312 1.2280 1.8151 0.0109 0.89% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006877 天治量化核心精选混合A 0.9898 1.2576 0.9812 1.2490 0.0086 0.88% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2325 1.2325 1.2217 1.2217 0.0108 0.88% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1960 0.2681 0.1943 0.2664 0.0017 0.87% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161706 招商优质成长 2.8252 4.9206 2.8009 4.8963 0.0243 0.87% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.0870 2.0870 2.0690 2.0690 0.0180 0.87% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013491 同泰金融精选股票C 0.9810 0.9810 0.9726 0.9726 0.0084 0.86% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013490 同泰金融精选股票A 0.9822 0.9822 0.9739 0.9739 0.0083 0.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007431 浙商中证50ETF联接 1.7026 1.7026 1.6883 1.6883 0.0143 0.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008261 招商研究优选股票A 1.1798 1.1798 1.1698 1.1698 0.0100 0.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008262 招商研究优选股票C 1.1623 1.1623 1.1525 1.1525 0.0098 0.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007952 招商财经大数据股票C 1.2504 1.2504 1.2399 1.2399 0.0105 0.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519767 交银科技创新灵活配置混合 2.6140 2.6240 2.5920 2.6020 0.0220 0.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003416 招商财经大数据股票 1.2630 1.2630 1.2524 1.2524 0.0106 0.85% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000803 工银研究精选股票 3.4840 3.4840 3.4550 3.4550 0.0290 0.84% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160638 鹏华一带一路分级 1.7990 0.8070 1.7840 0.8010 0.0150 0.84% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007788 易方达中证国企带路联接A 1.4106 1.4106 1.3989 1.3989 0.0117 0.84% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.0670 2.0670 2.0500 2.0500 0.0170 0.83% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007789 易方达中证国企带路联接C 1.4059 1.4059 1.3943 1.3943 0.0116 0.83% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8047 2.8047 2.7815 2.7815 0.0232 0.83% 2022-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值