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2022年02月16日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008998 同泰竞争优势混合C 1.0734 1.0734 1.0462 1.0462 0.0272 2.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008997 同泰竞争优势混合A 1.0810 1.0810 1.0537 1.0537 0.0273 2.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1240 0.1240 0.1210 0.1210 0.0030 2.48% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005335 浙商全景消费混合 1.7701 1.7701 1.7326 1.7326 0.0375 2.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014373 浙商全景消费混合C 1.7689 1.7689 1.7315 1.7315 0.0374 2.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005223 广发中证基建工程指数A 0.9368 0.9368 0.9171 0.9171 0.0197 2.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005224 广发中证基建工程指数C 0.9316 0.9316 0.9121 0.9121 0.0195 2.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8654 0.8734 0.8476 0.8556 0.0178 2.10% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8639 0.8639 0.8462 0.8462 0.0177 2.09% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 420005 天弘周期策略 2.9120 3.2830 2.8560 3.2270 0.0560 1.96% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011060 西部利得策略优选混合C 1.4350 1.4350 1.4080 1.4080 0.0270 1.92% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 671010 纽银策略优选 1.4430 1.4430 1.4160 1.4160 0.0270 1.91% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5158 1.5158 1.4878 1.4878 0.0280 1.88% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5197 1.5197 1.4916 1.4916 0.0281 1.88% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006195 国金量化多因子 1.6265 1.6265 1.5967 1.5967 0.0298 1.87% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161116 易方达黄金主题 0.7870 0.7870 0.7730 0.7730 0.0140 1.81% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011326 国泰医药健康股票C 0.8729 0.8729 0.8576 0.8576 0.0153 1.78% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007109 南方沪港深核心优势混合 0.8730 0.8730 0.8577 0.8577 0.0153 1.78% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0773 1.4062 1.0586 1.3875 0.0187 1.77% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1910 0.1920 0.1877 0.1887 0.0033 1.76% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008480 永赢股息优选A 1.2568 1.2568 1.2352 1.2352 0.0216 1.75% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008481 永赢股息优选C 1.2522 1.2522 1.2307 1.2307 0.0215 1.75% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 080006 长盛环球行业精选 1.4050 1.4550 1.3810 1.4310 0.0240 1.74% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160125 南方中国中小盘指数 1.2483 1.3383 1.2271 1.3171 0.0212 1.73% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 502023 鹏华钢铁分级 1.8640 1.2850 1.8330 1.2660 0.0310 1.69% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0090 1.0090 0.0170 1.68% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7850 0.7850 0.7720 0.7720 0.0130 1.68% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519212 万家宏观择时多策略混合 1.4399 1.4399 1.4164 1.4164 0.0235 1.66% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110032 易方达恒生联接现汇 0.1472 0.1472 0.1448 0.1448 0.0024 1.66% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110033 易方达恒生联接现钞 0.1472 0.1472 0.1448 0.1448 0.0024 1.66% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3640 1.3640 1.3420 1.3420 0.0220 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1240 0.1240 0.1220 0.1220 0.0020 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014929 民生加银创新成长混合C 1.9466 1.9466 1.9151 1.9151 0.0315 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090016 大成消费主题股票 1.9790 2.2360 1.9470 2.2040 0.0320 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006072 民生加银创新成长混合 1.9470 1.9470 1.9155 1.9155 0.0315 1.64% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.7209 2.7209 2.6773 2.6773 0.0436 1.63% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519678 银河消费驱动 2.5660 2.5660 2.5250 2.5250 0.0410 1.62% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1503 0.1503 0.1479 0.1479 0.0024 1.62% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3130 0.3130 0.3080 0.3080 0.0050 1.62% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164811 工银深证100指数分级 1.2327 1.8221 1.2133 1.7934 0.0194 1.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2265 1.2265 1.2072 1.2072 0.0193 1.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162006 长城久富核心 2.0874 5.3472 2.0545 5.3143 0.0329 1.60% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519191 万家城建 1.1815 1.5441 1.1630 1.5256 0.0185 1.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008170 博时富添纯债债券 1.0214 1.0559 1.0054 1.0399 0.0160 1.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3768 0.3768 0.3709 0.3709 0.0059 1.59% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000976 长城新兴产业灵活配置 2.8696 2.8696 2.8257 2.8257 0.0439 1.55% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160916 大成优选股票 3.7400 3.2890 3.6830 3.2450 0.0570 1.55% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3130 1.6830 1.2930 1.6630 0.0200 1.55% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4510 1.4510 1.4290 1.4290 0.0220 1.54% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.9860 2.0660 1.9560 2.0360 0.0300 1.53% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0040 2.0040 1.9740 1.9740 0.0300 1.52% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.4402 2.4402 2.4040 2.4040 0.0362 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2073 2.2073 2.1744 2.1744 0.0329 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2120 1.2940 1.1940 1.2760 0.0180 1.51% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164908 交银中证环境治理指数分级 0.5543 0.5543 0.5461 0.5461 0.0082 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2.0350 2.2170 2.0050 2.1870 0.0300 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118001 易方达亚洲精选 1.1490 1.1490 1.1320 1.1320 0.0170 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014758 民生加银医药健康股票C 0.6910 0.6910 0.6808 0.6808 0.0102 1.50% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4548 1.6548 1.4335 1.6335 0.0213 1.49% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9700 2.1520 1.9410 2.1230 0.0290 1.49% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161831 银华恒生国企指数分级 0.7079 0.7079 0.6975 0.6975 0.0104 1.49% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4448 1.6448 1.4237 1.6237 0.0211 1.48% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8500 1.9300 1.8230 1.9030 0.0270 1.48% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5540 0.5540 0.5459 0.5459 0.0081 1.48% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519185 万家精选 1.1781 2.4244 1.1612 2.4075 0.0169 1.46% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8770 1.9570 1.8500 1.9300 0.0270 1.46% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8000 0.8000 0.7885 0.7885 0.0115 1.46% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162607 景顺长城资源垄断 0.5600 3.3880 0.5520 3.3800 0.0080 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4489 1.4489 1.4282 1.4282 0.0207 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006595 广发港股通优质增长混合 1.4514 1.4514 1.4307 1.4307 0.0207 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7986 0.7986 0.7872 0.7872 0.0114 1.45% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6354 0.6354 0.6264 0.6264 0.0090 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 457001 国富亚洲机会股票 1.4050 1.5720 1.3850 1.5520 0.0200 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005443 国金量化多策略混合 1.1057 1.1057 1.0900 1.0900 0.0157 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160311 华夏蓝筹 1.9020 5.9390 1.8750 5.8760 0.0270 1.44% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6295 0.6295 0.6206 0.6206 0.0089 1.43% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501301 华宝兴业香港大盘 1.0056 1.0056 0.9914 0.9914 0.0142 1.43% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160717 嘉实恒生中国企业 0.6362 0.6362 0.6272 0.6272 0.0090 1.43% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166005 中欧价值发现 2.3833 3.4204 2.3500 3.3871 0.0333 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005644 广发沪港深龙头混合 0.9659 0.9659 0.9524 0.9524 0.0135 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001882 中欧价值发现混合E 2.6512 3.5711 2.6142 3.5341 0.0370 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110031 易方达恒生ETF联接 0.9342 0.9342 0.9211 0.9211 0.0131 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9446 0.9446 0.9314 0.9314 0.0132 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006355 华宝香港大盘C 0.9928 0.9928 0.9789 0.9789 0.0139 1.42% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004232 中欧价值发现混合C 2.3091 3.3399 2.2770 3.3078 0.0321 1.41% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519089 新华优选成长 2.2587 4.2653 2.2275 4.2341 0.0312 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000584 新华鑫益灵活配置混合 5.7292 5.7292 5.6503 5.6503 0.0789 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005457 景顺长城量化小盘股票 1.6777 1.6777 1.6545 1.6545 0.0232 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8331 0.8331 0.8216 0.8216 0.0115 1.40% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9538 0.9538 0.9407 0.9407 0.0131 1.39% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000075 华夏恒生联接现汇 0.2054 0.2054 0.2026 0.2026 0.0028 1.38% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000076 华夏恒生联接现钞 0.2054 0.2054 0.2026 0.2026 0.0028 1.38% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.3014 1.3014 1.2840 1.2840 0.0174 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008492 万家周期优势企业混合C 1.1709 1.1709 1.1552 1.1552 0.0157 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.3910 2.3910 2.3590 2.3590 0.0320 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7852 0.7852 0.7747 0.7747 0.0105 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7854 1.4247 0.7749 1.4181 0.0105 1.36% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398061 中海消费精选 4.9640 5.1740 4.8980 5.1080 0.0660 1.35% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3058 1.3558 1.2884 1.3384 0.0174 1.35% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007132 长城港股通混合 1.1568 1.1768 1.1415 1.1615 0.0153 1.34% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001764 广发沪港深股票 1.2950 1.4320 1.2780 1.4150 0.0170 1.33% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6707 1.6707 1.6487 1.6487 0.0220 1.33% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001891 中欧成长优选混合E 1.9531 2.3331 1.9275 2.3075 0.0256 1.33% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166020 中欧优选 1.8752 2.2092 1.8507 2.1847 0.0245 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007950 招商量化精选股票C 1.9634 1.9634 1.9379 1.9379 0.0255 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010957 九泰久安量化股票A 0.8772 0.8772 0.8658 0.8658 0.0114 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010961 九泰久安量化股票C 0.8706 0.8706 0.8593 0.8593 0.0113 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001917 招商量化精选股票 1.9875 2.0575 1.9616 2.0316 0.0259 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519918 华夏兴和混合 4.3840 6.4890 4.3270 6.4370 0.0570 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.1814 2.2283 1.1660 2.2008 0.0154 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3621 1.3621 1.3443 1.3443 0.0178 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9905 0.9905 0.9776 0.9776 0.0129 1.32% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001691 南方香港成长(QDII) 1.6190 1.6190 1.5980 1.5980 0.0210 1.31% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070012 嘉实海外中国 0.8500 0.8520 0.8390 0.8410 0.0110 1.31% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3890 0.3890 0.3840 0.3840 0.0050 1.30% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3358 1.3358 1.3188 1.3188 0.0170 1.29% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3237 1.3237 1.3068 1.3068 0.0169 1.29% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519091 新华泛资源优势混合 6.7854 6.7854 6.6988 6.6988 0.0866 1.29% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007202 天弘优质成长企业 2.1582 2.1582 2.1307 2.1307 0.0275 1.29% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005555 南方H股联接C 0.8009 0.8009 0.7908 0.7908 0.0101 1.28% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006752 天弘港股通精选A 1.2484 1.2484 1.2326 1.2326 0.0158 1.28% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006753 天弘港股通精选C 1.2380 1.2380 1.2224 1.2224 0.0156 1.28% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 262001 景顺长城大中华 1.9860 2.4070 1.9610 2.3820 0.0250 1.27% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000991 工银战略转型股票 3.9790 3.9790 3.9290 3.9290 0.0500 1.27% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005554 南方H股联接A 0.8138 0.8138 0.8036 0.8036 0.0102 1.27% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2750 1.2750 1.2590 1.2590 0.0160 1.27% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0674 1.0674 1.0541 1.0541 0.0133 1.26% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007191 富国中证价值ETF联接C 1.9038 1.9038 1.8802 1.8802 0.0236 1.26% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9106 0.9106 0.8993 0.8993 0.0113 1.26% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006748 富国中证价值ETF联接 1.9272 1.9272 1.9033 1.9033 0.0239 1.26% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0669 1.0669 1.0536 1.0536 0.0133 1.26% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011473 工银战略转型股票C 3.9600 3.9600 3.9110 3.9110 0.0490 1.25% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001732 广发百发大数据价值混合E 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.25% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005267 嘉实价值精选股票 2.0942 2.0942 2.0684 2.0684 0.0258 1.25% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0680 1.0680 1.0548 1.0548 0.0132 1.25% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9002 0.9002 0.8891 0.8891 0.0111 1.25% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3081 1.3081 1.2920 1.2920 0.0161 1.25% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 377016 上投亚太优势 0.9638 0.9638 0.9520 0.9520 0.0118 1.24% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009896 广发港股通成长精选股票A 0.8001 0.8001 0.7903 0.7903 0.0098 1.24% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2044 1.2044 1.1896 1.1896 0.0148 1.24% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1907 1.1907 1.1761 1.1761 0.0146 1.24% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006810 泰康香港银行指数C 0.9643 0.9643 0.9525 0.9525 0.0118 1.24% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2467 0.2467 0.2437 0.2437 0.0030 1.23% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9355 0.9355 0.9241 0.9241 0.0114 1.23% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9222 0.9222 0.0113 1.23% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7955 0.7955 0.7858 0.7858 0.0097 1.23% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3671 1.3671 1.3505 1.3505 0.0166 1.23% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012057 鹏华品质成长混合A 0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.22% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012058 鹏华品质成长混合C 0.9938 0.9938 0.9818 0.9818 0.0120 1.22% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240004 华宝动力组合 2.8127 5.3227 2.7789 5.2889 0.0338 1.22% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001075 宝盈转型动力混合 0.9950 0.9950 0.9830 0.9830 0.0120 1.22% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005947 德邦民裕进取量化混合A 1.3440 1.3440 1.3278 1.3278 0.0162 1.22% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005948 德邦民裕进取量化混合C 1.3191 1.3191 1.3032 1.3032 0.0159 1.22% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006809 泰康香港银行指数A 0.9751 0.9751 0.9633 0.9633 0.0118 1.22% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 378546 上投全球天然资源 0.8921 0.8921 0.8814 0.8814 0.0107 1.21% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5605 1.5605 1.5418 1.5418 0.0187 1.21% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5612 1.1210 1.5425 1.1085 0.0187 1.21% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6406 1.6906 1.6212 1.6712 0.0194 1.20% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1286 1.5766 1.1152 1.5632 0.0134 1.20% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005341 长安裕泰混合A 2.5869 2.5869 2.5562 2.5562 0.0307 1.20% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005342 长安裕泰混合C 2.5986 2.5986 2.5679 2.5679 0.0307 1.20% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.6927 1.6927 1.6727 1.6727 0.0200 1.20% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011124 富国金融地产行业混合C 1.3691 1.3691 1.3530 1.3530 0.0161 1.19% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005120 上投摩根量化多因子混合 1.4171 1.4171 1.4005 1.4005 0.0166 1.19% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.6770 1.6770 1.6572 1.6572 0.0198 1.19% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006652 富国金融地产行业混合 1.3783 1.3783 1.3621 1.3621 0.0162 1.19% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100061 富国中国中小盘股票 2.4710 3.0060 2.4420 2.9770 0.0290 1.19% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310388 申万消费增长 1.6260 2.9440 1.6070 2.9250 0.0190 1.18% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160105 南方积极配置 1.1419 3.5225 1.1286 3.5092 0.0133 1.18% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0748 1.0748 1.0624 1.0624 0.0124 1.17% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012420 广发价值领先混合C 1.6971 1.6971 1.6774 1.6774 0.0197 1.17% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160106 南方高增长 1.4473 4.6003 1.4305 4.5835 0.0168 1.17% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160924 大成恒生指数 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007431 浙商中证50ETF联接 1.6429 1.6429 1.6239 1.6239 0.0190 1.17% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2454 1.2454 1.2311 1.2311 0.0143 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0687 1.1187 1.0564 1.1064 0.0123 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011726 安信新常态股票C 1.5930 1.5930 1.5748 1.5748 0.0182 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2484 2.2484 2.2227 2.2227 0.0257 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000554 中国梦基金 2.2670 2.2670 2.2410 2.2410 0.0260 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005094 万家臻选混合 2.7065 2.7065 2.6755 2.6755 0.0310 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001583 安信新常态股票 1.5986 1.9302 1.5803 1.9119 0.0183 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9360 1.7917 0.9253 1.7810 0.0107 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007549 中泰开阳价值优选混合 2.2568 2.2568 2.2310 2.2310 0.0258 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160628 鹏华地产分级 1.0480 1.7680 1.0360 1.7610 0.0120 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0615 1.0615 1.0493 1.0493 0.0122 1.16% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164705 汇添富恒生指数分级 0.9644 1.1094 0.9534 1.0984 0.0110 1.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010789 汇添富恒生指数C 0.9641 0.9641 0.9531 0.9531 0.0110 1.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519019 大成景阳领先 0.7920 4.6830 0.7830 4.6740 0.0090 1.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4060 1.4060 1.3900 1.3900 0.0160 1.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007216 浙商中华预期高股息C 1.3553 1.3553 1.3399 1.3399 0.0154 1.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007368 浙商沪港深精选混合A 1.1882 1.3442 1.1747 1.3307 0.0135 1.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007369 浙商沪港深精选混合C 1.1746 1.3246 1.1612 1.3112 0.0134 1.15% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.7153 1.7153 1.6960 1.6960 0.0193 1.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000071 华夏恒生ETF联接 1.3035 1.3035 1.2888 1.2888 0.0147 1.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002333 汇丰晋信沪港深C 1.4966 1.5516 1.4798 1.5348 0.0168 1.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007178 浙商中华预期高股息A 1.3658 1.3658 1.3504 1.3504 0.0154 1.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005960 博时量化价值股票A 1.4903 1.4903 1.4735 1.4735 0.0168 1.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005961 博时量化价值股票C 1.4470 1.4470 1.4307 1.4307 0.0163 1.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006381 华夏恒生ETF联接C 1.2911 1.2911 1.2765 1.2765 0.0146 1.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.7213 1.7213 1.7019 1.7019 0.0194 1.14% 2022-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值