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2022年02月15日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005176 富国精准医疗混合 2.4275 2.4275 2.2593 2.2593 0.1682 7.44% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005303 嘉实医药健康股票A 1.7899 1.7899 1.6663 1.6663 0.1236 7.42% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005304 嘉实医药健康股票C 1.7320 1.7320 1.6124 1.6124 0.1196 7.42% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000711 嘉实医疗保健股票 2.3950 2.3950 2.2320 2.2320 0.1630 7.30% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360010 光大均衡精选 0.9821 1.6023 0.9196 1.5398 0.0625 6.80% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006228 中欧医疗创新股票A 1.8964 1.8964 1.7783 1.7783 0.1181 6.64% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006229 中欧医疗创新股票C 1.8532 1.8532 1.7378 1.7378 0.1154 6.64% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004851 广发医疗保健股票 2.5947 2.5947 2.4353 2.4353 0.1594 6.55% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009163 广发医疗保健股票C 2.5756 2.5756 2.4173 2.4173 0.1583 6.55% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005108 圆信永丰双利优选 1.0549 1.0549 0.9912 0.9912 0.0637 6.43% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2473 1.2473 1.1721 1.1721 0.0752 6.42% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.2432 1.2432 1.1682 1.1682 0.0750 6.42% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008293 农银汇理创新医疗混合 1.1766 1.1766 1.1060 1.1060 0.0706 6.38% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009162 富国医药成长30股票 0.9528 0.9528 0.8959 0.8959 0.0569 6.35% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000913 农银汇理医疗保健主题 2.1388 2.1388 2.0116 2.0116 0.1272 6.32% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 399011 中海上证380 1.5170 3.0970 1.4270 3.0070 0.0900 6.31% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011151 富国医疗保健行业混合C 3.8570 3.8570 3.6300 3.6300 0.2270 6.25% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000220 富国医疗保健行业股票 3.8820 3.8820 3.6540 3.6540 0.2280 6.24% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163001 长信中证央企100 1.7870 2.3270 1.6830 2.2230 0.1040 6.18% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006002 工银医药健康股票A 2.4421 2.8271 2.3006 2.6856 0.1415 6.15% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006003 工银医药健康股票C 2.3825 2.7675 2.2444 2.6294 0.1381 6.15% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.7840 1.7840 1.6810 1.6810 0.1030 6.13% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090020 大成健康产业股票 1.7960 1.7960 1.6940 1.6940 0.1020 6.02% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4120 1.4120 1.3320 1.3320 0.0800 6.01% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.2952 1.2952 1.2221 1.2221 0.0731 5.98% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003230 创金合信鑫动力混合A 2.4947 2.4148 2.3542 2.2788 0.1405 5.97% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003231 创金合信鑫动力混合C 2.4480 2.2359 2.3102 2.1101 0.1378 5.96% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000831 工银医疗保健 3.0760 3.0760 2.9060 2.9060 0.1700 5.85% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7680 0.7680 0.7259 0.7259 0.0421 5.80% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7657 0.7657 0.7237 0.7237 0.0420 5.80% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000878 中海医药健康产业混合A 1.6760 2.5410 1.5850 2.4500 0.0910 5.74% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000879 中海医药健康产业混合C 1.5550 2.4200 1.4710 2.3360 0.0840 5.71% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005894 华夏优势精选股票 1.7550 1.7550 1.6602 1.6602 0.0948 5.71% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.2644 2.2644 2.1431 2.1431 0.1213 5.66% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2543 2.2543 2.1336 2.1336 0.1207 5.66% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003291 信达澳银健康中国混合 2.0720 2.0720 1.9610 1.9610 0.1110 5.66% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004075 交银医药创新股票 2.8171 2.8171 2.6691 2.6691 0.1480 5.54% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014046 交银医药创新股票C 2.8134 2.8134 2.6657 2.6657 0.1477 5.54% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001717 工银前沿医疗股票 3.5800 3.5800 3.3930 3.3930 0.1870 5.51% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012800 泰达转型机遇股票C 2.9580 2.9580 2.8040 2.8040 0.1540 5.49% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010685 工银前沿医疗股票C 3.5550 3.5550 3.3700 3.3700 0.1850 5.49% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000828 泰达转型机遇 2.9630 3.1830 2.8090 3.0290 0.1540 5.48% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008359 华安医疗创新混合 1.1293 1.1293 1.0709 1.0709 0.0584 5.45% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014867 大摩优悦安和混合C 0.9403 0.9403 0.8917 0.8917 0.0486 5.45% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013483 华安医疗创新混合C 1.1270 1.1270 1.0688 1.0688 0.0582 5.45% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009486 光大瑞和混合A 0.9878 0.9878 0.9369 0.9369 0.0509 5.43% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009487 光大瑞和混合C 0.9798 0.9798 0.9294 0.9294 0.0504 5.42% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 泰达宏利成长 2.1409 4.5374 2.0312 4.4277 0.1097 5.40% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5830 1.5830 1.5020 1.5020 0.0810 5.39% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000823 银华高端制造业 1.5510 1.5510 1.4720 1.4720 0.0790 5.37% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519655 银河服务混合 1.8050 1.8050 1.7130 1.7130 0.0920 5.37% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003096 中欧医疗健康混合C 2.5420 2.7740 2.4130 2.6450 0.1290 5.35% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003095 中欧医疗健康混合A 2.5830 2.8210 2.4520 2.6900 0.1310 5.34% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519670 银河行业优选 1.4840 3.9050 1.4090 3.8300 0.0750 5.32% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000945 华夏医疗健康混合A 2.0220 2.0220 1.9200 1.9200 0.1020 5.31% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001000 中欧明睿新起点混合 1.9680 1.9680 1.8690 1.8690 0.0990 5.30% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 1.0613 1.0613 1.0079 1.0079 0.0534 5.30% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000946 华夏医疗健康混合C 1.9520 1.9520 1.8540 1.8540 0.0980 5.29% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 502056 广发医疗指数分级 1.0642 1.0907 1.0107 1.0399 0.0535 5.29% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470006 汇添富医药保健 2.4940 2.8730 2.3690 2.7480 0.1250 5.28% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.3640 2.3640 2.2456 2.2456 0.1184 5.27% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3368 2.3368 2.2199 2.2199 0.1169 5.27% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004128 前海联合泳隆混合 1.3185 1.4965 1.2525 1.4305 0.0660 5.27% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007040 前海联合泳隆混合C 1.3105 1.3105 1.2449 1.2449 0.0656 5.27% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005453 前海开源医疗健康A 1.7925 1.7925 1.7029 1.7029 0.0896 5.26% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005454 前海开源医疗健康C 1.7854 1.7854 1.6962 1.6962 0.0892 5.26% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.9336 0.9336 0.8870 0.8870 0.0466 5.25% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.9334 0.9334 0.8869 0.8869 0.0465 5.24% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010500 中银创新医疗混合C 1.4757 1.4757 1.4032 1.4032 0.0725 5.17% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9386 0.6082 0.8925 0.5886 0.0461 5.17% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007718 中银创新医疗混合 1.4830 1.4830 1.4101 1.4101 0.0729 5.17% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012323 华宝医疗ETF联接C 0.9373 0.9373 0.8913 0.8913 0.0460 5.16% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6597 2.6597 2.5293 2.5293 0.1304 5.16% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6308 2.6308 2.5018 2.5018 0.1290 5.16% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001279 中海积极增利混合 2.5550 2.5550 2.4300 2.4300 0.1250 5.14% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006113 汇添富创新医药混合 2.1834 2.1834 2.0773 2.0773 0.1061 5.11% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004925 长信低碳环保行业量化股票 2.4238 2.4238 2.3062 2.3062 0.1176 5.10% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.4199 2.4199 2.3024 2.3024 0.1175 5.10% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580007 东吴新创业 1.0387 1.6187 0.9885 1.5685 0.0502 5.08% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000452 南方医保 2.8590 3.0740 2.7210 2.9360 0.1380 5.07% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014571 东吴安享量化混合C 1.0411 1.0411 0.9909 0.9909 0.0502 5.07% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.8590 3.0740 2.7210 2.9360 0.1380 5.07% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014030 大摩健康产业混合C 2.6650 2.6650 2.5370 2.5370 0.1280 5.05% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002708 大摩健康产业混合 2.6670 2.6670 2.5390 2.5390 0.1280 5.04% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050026 博时医疗保健行业 3.3850 3.5240 3.2230 3.3620 0.1620 5.03% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006241 中融医疗健康混合C 1.6381 1.6381 1.5598 1.5598 0.0783 5.02% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006240 中融医疗健康混合A 1.6631 1.6631 1.5837 1.5837 0.0794 5.01% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011895 博时医疗保健行业混合C 3.3680 3.3680 3.2080 3.2080 0.1600 4.99% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.1240 2.1240 2.0230 2.0230 0.1010 4.99% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006274 圆信永丰医药健康 1.3182 1.3182 1.2557 1.2557 0.0625 4.98% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519026 海富通中小盘 1.8117 1.8117 1.7258 1.7258 0.0859 4.98% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8610 1.8610 1.7730 1.7730 0.0880 4.96% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3340 1.3340 0.0660 4.95% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001105 信达澳银转型创新股票 1.0220 1.0220 0.9740 0.9740 0.0480 4.93% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4070 1.4070 1.3410 1.3410 0.0660 4.92% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000327 南方丰合 2.5690 2.5690 2.4492 2.4492 0.1198 4.89% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3790 1.3790 1.3150 1.3150 0.0640 4.87% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.7802 0.7802 0.7440 0.7440 0.0362 4.87% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005626 富国中证医药主题指数增强C 1.6820 1.6820 1.6040 1.6040 0.0780 4.86% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6830 1.6830 1.6050 1.6050 0.0780 4.86% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398051 中海环保新能源 2.4880 2.7750 2.3730 2.6600 0.1150 4.85% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001198 东方惠新灵活配置混合 0.9160 1.1462 0.8738 1.1040 0.0422 4.83% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9152 2.1591 0.8730 2.1169 0.0422 4.83% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004040 金鹰鑫富混合A 1.6249 1.9249 1.5501 1.8501 0.0748 4.83% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004041 金鹰鑫富混合C 1.6920 2.0020 1.6142 1.9242 0.0778 4.82% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.8561 1.8561 1.7712 1.7712 0.0849 4.79% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001956 国联安科技动力 2.0211 2.0211 1.9289 1.9289 0.0922 4.78% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257070 国联安优选行业 3.2227 3.5237 3.0759 3.3769 0.1468 4.77% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6297 4.1309 0.6011 4.0626 0.0286 4.76% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006218 富国生物医药科技混合 1.8071 1.8071 1.7253 1.7253 0.0818 4.74% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011308 富国生物医药科技混合C 1.7957 1.7957 1.7144 1.7144 0.0813 4.74% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.8870 1.8870 1.8017 1.8017 0.0853 4.73% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.2575 2.2575 2.1555 2.1555 0.1020 4.73% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270050 广发新经济股票 4.0062 4.0062 3.8251 3.8251 0.1811 4.73% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010134 广发新经济混合C 3.9850 3.9850 3.8049 3.8049 0.1801 4.73% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012238 工银养老产业股票C 1.7990 1.7990 1.7180 1.7180 0.0810 4.71% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001171 工银养老产业股票 1.8060 1.8060 1.7250 1.7250 0.0810 4.70% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270005 广发聚丰 1.0171 7.2370 0.9719 7.0324 0.0452 4.65% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001984 上投摩根智慧生活混合 1.8234 1.8234 1.7424 1.7424 0.0810 4.65% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000924 宝盈先进制造混合 3.1350 3.4470 2.9960 3.3080 0.1390 4.64% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010025 广发聚丰混合C 1.0120 1.4103 0.9671 1.3654 0.0449 4.64% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000960 招商医药健康产业股票 2.4190 2.4190 2.3120 2.3120 0.1070 4.63% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001576 国泰智能装备股票 2.9160 2.9160 2.7870 2.7870 0.1290 4.63% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007579 宝盈先进制造混合C 3.0740 3.2790 2.9380 3.1430 0.1360 4.63% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001766 上投摩根医疗健康股票 2.0736 2.0736 1.9820 1.9820 0.0916 4.62% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002296 长城行业轮动混合 2.1989 2.1989 2.1020 2.1020 0.0969 4.61% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011322 国泰智能装备股票C 2.9030 2.9030 2.7750 2.7750 0.1280 4.61% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015002 工银生态环境股票C 2.3900 2.3900 2.2850 2.2850 0.1050 4.60% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000926 中信建投睿信 0.8531 0.8531 0.8157 0.8157 0.0374 4.59% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014758 民生加银医药健康股票C 0.6808 0.6808 0.6509 0.6509 0.0299 4.59% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006010 国融融银灵活配置混合C 0.7117 0.7617 0.6805 0.7305 0.0312 4.58% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8863 0.8863 0.8475 0.8475 0.0388 4.58% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9627 0.9627 0.9205 0.9205 0.0422 4.58% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006009 国融融银灵活配置混合A 0.7182 0.7682 0.6868 0.7368 0.0314 4.57% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005700 工银新经济美元 0.1852 0.1852 0.1771 0.1771 0.0081 4.57% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002149 嘉实新优选混合 1.4000 1.4720 1.3390 1.4110 0.0610 4.56% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002264 华夏乐享健康混合 1.7410 1.7410 1.6650 1.6650 0.0760 4.56% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001245 工银生态环境股票 2.3890 2.3890 2.2850 2.2850 0.1040 4.55% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005689 中银医疗保健混合 2.3983 2.4263 2.2944 2.3224 0.1039 4.53% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005634 汇安行业龙头混合 2.2136 2.2136 2.1176 2.1176 0.0960 4.53% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1479 0.1479 0.1415 0.1415 0.0064 4.52% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010159 中银医疗保健混合C 2.3849 2.3849 2.2817 2.2817 0.1032 4.52% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.7800 1.7800 1.7030 1.7030 0.0770 4.52% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2023 2.2023 2.1073 2.1073 0.0950 4.51% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.1875 2.1875 2.0932 2.0932 0.0943 4.51% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008107 华商医药医疗行业股票 1.1505 1.1505 1.1010 1.1010 0.0495 4.50% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.3824 4.5747 1.3229 4.4801 0.0595 4.50% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005699 工银新经济人民币 1.1782 1.1782 1.1277 1.1277 0.0505 4.48% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.7950 1.7950 1.7180 1.7180 0.0770 4.48% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014243 富国新材料新能源混合C 1.3867 1.3867 1.3272 1.3272 0.0595 4.48% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001659 富安达新动力混合 1.6569 1.6569 1.5861 1.5861 0.0708 4.46% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501078 广发科创主题3年封闭混合 2.2736 2.2736 2.1765 2.1765 0.0971 4.46% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 0.9048 0.9048 0.8663 0.8663 0.0385 4.44% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4981 1.7481 1.4344 1.6844 0.0637 4.44% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4955 1.4955 1.4319 1.4319 0.0636 4.44% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005903 泰达宏利绩优混合 1.6707 1.6707 1.5999 1.5999 0.0708 4.43% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000603 易方达创新驱动灵活配置 2.0780 2.0780 1.9900 1.9900 0.0880 4.42% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.8004 1.8004 1.7244 1.7244 0.0760 4.41% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9407 0.9407 0.9011 0.9011 0.0396 4.39% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006881 华宝大健康混合 1.8749 1.8749 1.7960 1.7960 0.0789 4.39% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015048 建信新能源行业股票C 2.4414 2.4414 2.3391 2.3391 0.1023 4.37% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001790 国泰智能汽车股票 2.7690 2.7690 2.6540 2.6540 0.1150 4.33% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005037 银华新能源新材料A 1.9626 1.9626 1.8812 1.8812 0.0814 4.33% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005038 银华新能源新材料C 1.9257 1.9257 1.8458 1.8458 0.0799 4.33% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003581 前海联合国民健康混合 1.6640 1.6640 1.5950 1.5950 0.0690 4.33% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007111 前海联合国民健康混合C 1.6390 1.6390 1.5710 1.5710 0.0680 4.33% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007005 中金新医药股票C 1.5885 1.5885 1.5226 1.5226 0.0659 4.33% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410009 华富量子生命力 0.9818 1.0818 0.9411 1.0411 0.0407 4.32% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 850013 海通品质升级一年持有混合A 3.0639 3.0639 2.9370 2.9370 0.1269 4.32% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 851399 海通品质升级一年持有混合C 3.0672 3.0672 2.9401 2.9401 0.1271 4.32% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006981 中金新医药股票A 1.6118 1.6118 1.5450 1.5450 0.0668 4.32% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000698 宝盈科技30混合 3.6510 3.6510 3.5000 3.5000 0.1510 4.31% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005009 申万菱信行业轮动股票 1.8380 1.8380 1.7621 1.7621 0.0759 4.31% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011323 国泰智能汽车股票C 2.7570 2.7570 2.6430 2.6430 0.1140 4.31% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1956 2.1956 2.1053 2.1053 0.0903 4.29% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007553 中信建投医改混合C 1.8201 1.8201 1.7452 1.7452 0.0749 4.29% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006080 海富通电子传媒股票C 2.6334 2.6334 2.5256 2.5256 0.1078 4.27% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006081 海富通电子传媒股票A 2.7247 2.7247 2.6132 2.6132 0.1115 4.27% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006251 银华兴盛股票 2.0454 2.0454 1.9616 1.9616 0.0838 4.27% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002560 诺安和鑫保本混合 1.3883 1.3883 1.3315 1.3315 0.0568 4.27% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000870 嘉实新收益混合 1.9320 2.2450 1.8530 2.1660 0.0790 4.26% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008655 招商科技创新混合A 1.2069 1.2069 1.1577 1.1577 0.0492 4.25% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008656 招商科技创新混合C 1.1885 1.1885 1.1401 1.1401 0.0484 4.25% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 481010 工银中小盘成长 3.6070 3.6070 3.4600 3.4600 0.1470 4.25% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9871 1.6010 0.9469 1.5608 0.0402 4.25% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005293 诺德新旺 1.4252 1.4252 1.3672 1.3672 0.0580 4.24% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013312 工银主题策略混合C 4.3780 4.3780 4.2000 4.2000 0.1780 4.24% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5906 0.5906 0.5666 0.5666 0.0240 4.24% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8875 0.8875 0.8515 0.8515 0.0360 4.23% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481015 工银主题策略 4.3860 4.3860 4.2080 4.2080 0.1780 4.23% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5888 0.5888 0.5649 0.5649 0.0239 4.23% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005939 工银新能源汽车混合A 3.8760 3.8760 3.7192 3.7192 0.1568 4.22% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001879 长城创新动力灵活配置混合 2.2481 2.2481 2.1570 2.1570 0.0911 4.22% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.8750 1.8750 1.7990 1.7990 0.0760 4.22% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006928 长城创业板指数增强C 2.2153 2.2153 2.1255 2.1255 0.0898 4.22% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070099 嘉实优质企业 1.9750 3.5760 1.8950 3.4960 0.0800 4.22% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005940 工银新能源汽车混合C 3.7914 3.7914 3.6381 3.6381 0.1533 4.21% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004812 中欧先进制造股票A 3.0413 3.0413 2.9186 2.9186 0.1227 4.20% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004813 中欧先进制造股票C 3.0059 3.0059 2.8847 2.8847 0.1212 4.20% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000530 招商丰盛稳定增长混合 1.8900 1.8900 1.8140 1.8140 0.0760 4.19% 2022-02-15 基金资料 净值查询 盘中估值