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2022年01月27日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160416 华安标普石油指数 1.1860 1.2260 1.1700 1.2100 0.0160 1.37% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数C 1.4625 1.4625 1.4432 1.4432 0.0193 1.34% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数A 1.4661 1.4661 1.4468 1.4468 0.0193 1.33% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539003 建信全球资源股票 0.9047 0.9367 0.8940 0.9260 0.0107 1.20% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9013 0.9013 0.8907 0.8907 0.0106 1.19% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2307 0.2307 0.2282 0.2282 0.0025 1.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2313 0.2313 0.2288 0.2288 0.0025 1.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163208 诺安油气能源 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1422 0.1422 0.1408 0.1408 0.0014 0.99% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1427 0.1427 0.1414 0.1414 0.0013 0.92% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1531 1.1531 1.1462 1.1462 0.0069 0.60% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160216 国泰商品 0.3640 0.3640 0.3620 0.3620 0.0020 0.55% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161129 易方达原油A类人民币 0.9819 0.9819 0.9766 0.9766 0.0053 0.54% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003321 易方达原油C类人民币 0.9523 0.9523 0.9472 0.9472 0.0051 0.54% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161815 银华抗通胀主题 0.6180 0.6180 0.6150 0.6150 0.0030 0.49% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165513 信诚全球商品主题 0.4670 0.4670 0.4650 0.4650 0.0020 0.43% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000369 广发全球医疗保健现钞 1.8580 1.9680 1.8500 1.9600 0.0080 0.43% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2134 1.2134 1.2085 1.2085 0.0049 0.41% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0038 0.37% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006809 泰康香港银行指数A 0.9458 0.9458 0.9425 0.9425 0.0033 0.35% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006810 泰康香港银行指数C 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3190 1.3190 1.3148 1.3148 0.0042 0.32% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3027 1.3027 1.2985 1.2985 0.0042 0.32% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1549 0.1549 0.1544 0.1544 0.0005 0.32% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012495 民生加银双核动力混合 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9931 0.9931 0.9904 0.9904 0.0027 0.27% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9853 0.9853 0.9826 0.9826 0.0027 0.27% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003323 易方达原油C类美元汇 0.1502 0.1502 0.1498 0.1498 0.0004 0.27% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000342 嘉实新兴市场B 1.1990 1.4670 1.1960 1.4640 0.0030 0.25% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162411 华宝标普石油指数 0.5017 0.5017 0.5005 0.5005 0.0012 0.24% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000290 鹏华全球高收益债 0.6028 0.9373 0.6015 0.9360 0.0013 0.22% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4973 0.4973 0.4962 0.4962 0.0011 0.22% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2713 1.2713 1.2686 1.2686 0.0027 0.21% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2931 0.3100 0.2925 0.3094 0.0006 0.21% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002877 华夏大中华信用债A 0.9910 1.1180 0.9890 1.1160 0.0020 0.20% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002880 华夏大中华信用债C 0.9820 1.0900 0.9800 1.0880 0.0020 0.20% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010605 创金合信鑫祥混合A 1.0535 1.0535 1.0516 1.0516 0.0019 0.18% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010606 创金合信鑫祥混合C 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9975 0.9975 0.9957 0.9957 0.0018 0.18% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9576 0.9576 0.9561 0.9561 0.0015 0.16% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9517 0.9517 0.9502 0.9502 0.0015 0.16% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1617 1.1617 1.1600 1.1600 0.0017 0.15% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008632 南方吉元短债E 1.0311 1.1051 1.0296 1.1036 0.0015 0.15% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000274 广发亚太中高收益债券 1.1625 1.2325 1.1609 1.2309 0.0016 0.14% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006517 南方吉元短债A 1.0272 1.1012 1.0258 1.0998 0.0014 0.14% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006518 南方吉元短债C 1.0137 1.0877 1.0123 1.0863 0.0014 0.14% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0792 0.0792 0.0791 0.0791 0.0001 0.13% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100050 富国全球债券 1.1484 1.1484 1.1470 1.1470 0.0014 0.12% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006913 南方华元A 1.0235 1.1103 1.0223 1.1091 0.0012 0.12% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0265 1.1286 1.0253 1.1274 0.0012 0.12% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005448 诺安联创顺鑫A 1.1794 1.3215 1.1781 1.3202 0.0013 0.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006914 南方华元C 1.0628 1.1018 1.0616 1.1006 0.0012 0.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0280 1.1456 1.0269 1.1445 0.0011 0.11% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002073 圆信永丰兴融A 1.0230 1.2910 1.0220 1.2900 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160129 南方金利C 1.0230 1.6010 1.0220 1.6000 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2081 0.2081 0.2079 0.2079 0.0002 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2081 0.2081 0.2079 0.2079 0.0002 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005480 诺安联创顺鑫C 1.1809 1.3216 1.1797 1.3204 0.0012 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005350 诺德短债债券 1.0459 1.0459 1.0449 1.0449 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002898 富国两年期理财债券A 1.0070 1.1950 1.0060 1.1940 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007920 诺德短债债券C 1.0463 1.0463 1.0453 1.0453 0.0010 0.10% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009403 平安惠盈纯债C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012032 光大保德信纯债债券C 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012031 光大保德信纯债债券A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0648 1.0648 1.0642 1.0642 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2452 1.2452 1.2445 1.2445 0.0007 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2359 1.2359 1.2352 1.2352 0.0007 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006830 鹏扬利沣短债C 1.0658 1.0658 1.0652 1.0652 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006831 鹏扬利沣短债E 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008549 汇安中债-广西信用债A 1.0246 1.0800 1.0240 1.0794 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008550 汇安中债-广西信用债C 1.0238 1.0691 1.0232 1.0685 0.0006 0.06% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2106 1.2106 1.2100 1.2100 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2173 1.2173 1.2167 1.2167 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9939 0.9939 0.9934 0.9934 0.0005 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006829 鹏扬利沣短债A 1.0723 1.0723 1.0718 1.0718 0.0005 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006986 平安季添盈定开债A 1.1037 1.1037 1.1031 1.1031 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006987 平安季添盈定开债C 1.0957 1.0957 1.0951 1.0951 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006988 平安季添盈定开债E 1.0957 1.0957 1.0951 1.0951 0.0006 0.05% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006112 易方达恒惠定开债 1.0244 1.1774 1.0240 1.1770 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0669 1.2794 1.0665 1.2790 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0618 1.2480 1.0614 1.2476 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9803 0.9803 0.9799 0.9799 0.0004 0.04% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519225 海富通集利债券 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012692 博时中债0-3年国开行A 1.0068 1.0145 1.0065 1.0142 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012693 博时中债0-3年国开行C 1.0070 1.0144 1.0067 1.0141 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0639 1.1309 1.0636 1.1306 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000503 中信建投稳信一年A 1.0279 1.3279 1.0276 1.3276 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000504 中信建投稳信一年C 1.0365 1.2905 1.0362 1.2902 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004767 中银智享债券 1.0295 1.1916 1.0292 1.1913 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003425 江信添福A 1.2337 1.2437 1.2333 1.2433 0.0004 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0195 1.0395 1.0192 1.0392 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003983 鹏华丰惠债券 1.0577 1.2128 1.0574 1.2125 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007167 华安安和债券A 1.0227 1.0867 1.0224 1.0864 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007532 国泰盛合三个月定开债 1.0276 1.0775 1.0273 1.0772 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004123 华福长盈定开债 1.0096 1.2135 1.0093 1.2132 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006929 博时富融纯债债券 1.0369 1.1225 1.0366 1.1222 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0324 1.0508 1.0321 1.0505 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002138 泓德裕泰债券A 1.2394 1.3314 1.2392 1.3312 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002139 泓德裕泰债券C 1.2063 1.2963 1.2061 1.2961 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 1.2115 1.1013 1.2113 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167505 安信中短利率债(LOF)C 1.0127 1.0845 1.0125 1.0843 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014458 南方0-2年国开债E 1.0180 1.0470 1.0178 1.0468 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002704 德邦纯债一年定开债A 1.1407 1.2007 1.1405 1.2005 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002705 德邦纯债一年定开债C 1.1285 1.1785 1.1283 1.1783 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0708 1.0326 1.0706 1.0325 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1842 1.2857 1.1840 1.2855 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013168 东方红稳添利纯债C 1.0861 1.1061 1.0859 1.1059 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160617 鹏华丰润债券 1.1097 1.6642 1.1095 1.6640 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485119 工银信用纯债债券A 1.2901 1.3311 1.2899 1.3309 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 164902 交银信用添利债券 1.2338 1.7198 1.2336 1.7196 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006542 财通鸿利中短债债券A 1.0168 1.1258 1.0166 1.1256 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006559 永赢通益债券C 1.0874 1.1824 1.0872 1.1822 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000674 中海惠祥分级债券 0.9065 1.1432 0.9063 1.1430 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000736 诺安聚利债券A 1.2795 1.3435 1.2793 1.3433 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000737 诺安聚利债券C 1.2461 1.3041 1.2459 1.3039 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012897 中欧兴利债券C 1.0405 1.0640 1.0403 1.0638 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011623 汇添富中短债E 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012937 大成惠业一年定开债发起式 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0215 1.0956 1.0213 1.0954 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0213 1.0908 1.0211 1.0906 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0322 1.2529 1.0320 1.2527 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0179 1.0194 1.0177 1.0192 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011010 国寿安保尊弘短债债券E 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009617 东兴兴利债券C 1.0419 1.1719 1.0417 1.1717 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005879 中加颐兴定开债券 1.0180 1.1678 1.0178 1.1676 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006210 东方臻宝纯债债券A 4.0359 4.0629 4.0352 4.0622 0.0007 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005892 先锋汇盈纯债A 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1451 1.1721 1.1449 1.1719 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004736 富国鼎利纯债债券 1.2572 1.2765 1.2570 1.2763 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 952003 国君君得惠中债1-3年政金债A 1.0455 1.4795 1.0453 1.4793 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 952303 国君君得惠中债1-3年政金债C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 970003 安信瑞鸿中短债A 1.0834 1.5348 1.0832 1.5346 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 970039 天风六个月滚动持有债券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 970040 天风六个月滚动持有债券C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 970061 华鑫乐享周周购三个月持有A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 970062 华鑫乐享周周购三个月持有C 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0159 1.2118 1.0157 1.2116 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0175 1.2313 1.0173 1.2311 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005099 易方达富华纯债A 1.0144 1.0389 1.0142 1.0387 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0476 1.1904 1.0474 1.1902 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007901 汇添富中短债A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003810 招商招顺纯债C 1.0761 1.1281 1.0759 1.1279 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007902 汇添富中短债C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008341 华富中债-安徽信用债C 1.0453 1.0653 1.0451 1.0651 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003426 江信添福C 1.2819 1.2919 1.2816 1.2916 0.0003 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0225 1.0425 1.0223 1.0423 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003453 招商招盛纯债C 1.0362 1.4807 1.0360 1.4805 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.1386 1.1386 1.1384 1.1384 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008893 创金合信鑫利混合A 1.2769 1.2769 1.2766 1.2766 0.0003 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008894 创金合信鑫利混合C 1.2661 1.2661 1.2659 1.2659 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0852 1.2142 1.0850 1.2140 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0092 1.0877 1.0090 1.0875 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0090 1.0833 1.0088 1.0831 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007168 华安安和债券C 1.0215 1.0865 1.0213 1.0863 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003545 东兴兴利债券 1.0422 1.1722 1.0420 1.1720 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006902 长盛安鑫中短债A 1.0758 1.0974 1.0756 1.0972 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006903 长盛安鑫中短债C 1.0659 1.0849 1.0657 1.0847 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007551 鑫元泽利债券 1.0738 1.1359 1.0736 1.1357 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008578 东海祥苏短债A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008579 东海祥苏短债C 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008587 淳厚中短债债券A 1.0186 1.0486 1.0184 1.0484 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008588 淳厚中短债债券C 1.0239 1.0439 1.0237 1.0437 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002775 博时景兴纯债债券 1.0319 1.2289 1.0317 1.2287 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008642 国金惠远纯债A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0081 1.0906 1.0079 1.0904 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008643 国金惠远纯债C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008207 国泰合融纯债债券 1.0433 1.0847 1.0431 1.0845 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0155 1.1103 1.0153 1.1101 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007611 汇安裕和纯债债券A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007612 汇安裕和纯债债券C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013728 创金恒宁30天滚动持有短债A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002549 嘉实稳祥纯债债券 1.2836 1.2836 1.2835 1.2835 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519720 交银纯债C 1.0822 1.3622 1.0821 1.3621 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519723 交银双轮A 1.0735 1.4285 1.0734 1.4284 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519725 交银双轮C 1.0731 1.3841 1.0730 1.3840 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001776 中欧兴利债券 1.0424 1.3317 1.0423 1.3316 0.0001 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519746 交银丰享收益债券A 2.1296 2.3386 2.1294 2.3384 0.0002 0.01% 2022-01-27 基金资料 净值查询 盘中估值