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2022年01月25日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2295 0.2295 0.2213 0.2213 0.0082 3.71% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普石油指数 0.5082 0.5082 0.4900 0.4900 0.0182 3.71% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5038 0.5038 0.4858 0.4858 0.0180 3.71% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数A 1.4553 1.4553 1.4034 1.4034 0.0519 3.70% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数C 1.4517 1.4517 1.4000 1.4000 0.0517 3.69% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2289 0.2289 0.2208 0.2208 0.0081 3.67% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0801 0.0801 0.0773 0.0773 0.0028 3.62% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6087 1.6087 1.5558 1.5558 0.0529 3.40% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6006 1.6006 1.5481 1.5481 0.0525 3.39% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163208 诺安油气能源 0.7800 0.7800 0.7550 0.7550 0.0250 3.31% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160416 华安标普石油指数 1.1620 1.2020 1.1330 1.1730 0.0290 2.56% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2220 1.2220 1.1940 1.1940 0.0280 2.35% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1990 1.1990 1.1720 1.1720 0.0270 2.30% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8080 2.8380 2.7490 2.7790 0.0590 2.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7900 2.8200 2.7320 2.7620 0.0580 2.12% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378546 上投全球天然资源 0.8360 0.8360 0.8227 0.8227 0.0133 1.62% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9789 0.9789 0.9654 0.9654 0.0135 1.40% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9711 0.9711 0.9578 0.9578 0.0133 1.39% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164824 工银印度基金人民币 1.1909 1.1909 1.1756 1.1756 0.0153 1.30% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005801 工银印度基金美元 0.1878 0.1878 0.1854 0.1854 0.0024 1.29% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160216 国泰商品 0.3590 0.3590 0.3550 0.3550 0.0040 1.13% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 165513 信诚全球商品主题 0.4620 0.4620 0.4570 0.4570 0.0050 1.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161129 易方达原油A类人民币 0.9664 0.9664 0.9578 0.9578 0.0086 0.90% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003321 易方达原油C类人民币 0.9373 0.9373 0.9290 0.9290 0.0083 0.89% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1200 0.1200 0.1190 0.1190 0.0010 0.84% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1200 0.1200 0.1190 0.1190 0.0010 0.84% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161815 银华抗通胀主题 0.6140 0.6140 0.6090 0.6090 0.0050 0.82% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3126 1.3126 1.3022 1.3022 0.0104 0.80% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006448 华夏全球聚享C人民币 1.2964 1.2964 1.2862 1.2862 0.0102 0.79% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2070 0.2070 0.2054 0.2054 0.0016 0.78% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2070 0.2070 0.2054 0.2054 0.0016 0.78% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050020 博时抗通胀增强 0.3880 0.3880 0.3850 0.3850 0.0030 0.78% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4690 1.4690 1.4590 1.4590 0.0100 0.69% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2484 1.2484 1.2411 1.2411 0.0073 0.59% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1393 0.1393 0.1385 0.1385 0.0008 0.58% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1388 0.1388 0.1380 0.1380 0.0008 0.58% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 539003 建信全球资源股票 0.8833 0.9153 0.8785 0.9105 0.0048 0.55% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.2970 1.2970 1.2900 1.2900 0.0070 0.54% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8800 0.8800 0.8753 0.8753 0.0047 0.54% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1921 1.1921 1.1862 1.1862 0.0059 0.50% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320013 诺安全球黄金 1.0100 1.0950 1.0050 1.0900 0.0050 0.50% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012495 民生加银双核动力混合 1.0181 1.0181 1.0130 1.0130 0.0051 0.50% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160719 嘉实黄金 0.8810 0.8810 0.8770 0.8770 0.0040 0.46% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000290 鹏华全球高收益债 0.5986 0.9331 0.5959 0.9304 0.0027 0.45% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.1072 1.1072 1.1023 1.1023 0.0049 0.44% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0944 0.1394 0.0940 0.1390 0.0004 0.43% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1984 1.1984 1.1936 1.1936 0.0048 0.40% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161116 易方达黄金主题 0.7590 0.7590 0.7560 0.7560 0.0030 0.40% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1302 1.1302 1.1275 1.1275 0.0027 0.24% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003606 海富通全球收益债券美元 0.1481 0.1481 0.1478 0.1478 0.0003 0.20% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0313 1.0513 1.0292 1.0492 0.0021 0.20% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0009 1.0209 0.9989 1.0189 0.0020 0.20% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002754 博时裕创纯债 1.0460 1.2510 1.0440 1.2490 0.0020 0.19% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1578 0.1607 0.1575 0.1604 0.0003 0.19% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9392 0.9392 0.9374 0.9374 0.0018 0.19% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002438 创金合信尊盛纯债 1.0330 1.2550 1.0310 1.2530 0.0020 0.19% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1626 0.1655 0.1623 0.1652 0.0003 0.18% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159830 天弘上海金ETF 3.6849 0.9805 3.6788 0.9788 0.0061 0.17% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000929 博时黄金ETFD 3.7301 1.6326 3.7241 1.6301 0.0060 0.16% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000930 博时黄金ETFI 3.6628 1.5269 3.6568 1.5244 0.0060 0.16% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001061 华夏海外收益债券A 1.2660 1.4680 1.2640 1.4660 0.0020 0.16% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005243 融通中国概念债券 1.0908 1.1508 1.0891 1.1491 0.0017 0.16% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002610 博时黄金ETF联接A 1.3050 1.3050 1.3029 1.3029 0.0021 0.16% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002611 博时黄金ETF联接C 1.2781 1.2781 1.2761 1.2761 0.0020 0.16% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1996 0.2298 0.1993 0.2295 0.0003 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1996 0.2298 0.1993 0.2295 0.0003 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3603 1.3603 1.3583 1.3583 0.0020 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3439 1.3439 1.3419 1.3419 0.0020 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000218 国泰黄金ETF联接 1.3888 1.3888 1.3867 1.3867 0.0021 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000307 易方达黄金ETF联接 1.2987 1.2987 1.2968 1.2968 0.0019 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3777 1.3777 1.3757 1.3757 0.0020 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8869 0.8869 0.8856 0.8856 0.0013 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8781 0.8781 0.8768 0.8768 0.0013 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2786 1.2786 1.2767 1.2767 0.0019 0.15% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1385 0.1385 0.1383 0.1383 0.0002 0.14% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5144 0.5144 0.5137 0.5137 0.0007 0.14% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206006 鹏华环球发现 0.5156 0.5211 0.5149 0.5204 0.0007 0.14% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.13% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.0813 0.0822 0.0812 0.0821 0.0001 0.12% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003819 广发景华纯债 1.0597 1.2591 1.0584 1.2578 0.0013 0.12% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.0811 0.0811 0.0810 0.0810 0.0001 0.12% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004246 德邦锐乾债券A 1.0508 1.2258 1.0496 1.2246 0.0012 0.11% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004247 德邦锐乾债券C 1.0473 1.2203 1.0461 1.2191 0.0012 0.11% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0430 1.3430 1.0420 1.3420 0.0010 0.10% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007745 长盛安逸纯债债券C 1.0876 1.0876 1.0865 1.0865 0.0011 0.10% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160128 南方金利A 1.0230 1.6310 1.0220 1.6300 0.0010 0.10% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013456 长盛安逸纯债债券D 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002807 融通通安债券 1.0460 1.2350 1.0450 1.2340 0.0010 0.10% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007744 长盛安逸纯债债券A 1.0969 1.0969 1.0958 1.0958 0.0011 0.10% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000272 中邮定期开放债券C 1.0780 1.4780 1.0770 1.4770 0.0010 0.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161820 银华纯债信用债券 1.1280 1.5430 1.1270 1.5420 0.0010 0.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002795 平安大华惠盈纯债 1.1380 1.2260 1.1370 1.2250 0.0010 0.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290009 泰信周期债券 1.1410 1.6030 1.1400 1.6020 0.0010 0.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009403 平安惠盈纯债C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001063 华夏海外收益债券C 1.2240 1.4190 1.2230 1.4180 0.0010 0.08% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006929 博时富融纯债债券 1.0366 1.1222 1.0358 1.1214 0.0008 0.08% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550019 信诚优质纯债债券B 1.2380 1.5570 1.2370 1.5560 0.0010 0.08% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0172 1.2310 1.0165 1.2303 0.0007 0.07% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 1.0203 1.0501 1.0196 1.0494 0.0007 0.07% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 1.0772 1.1036 1.0765 1.1029 0.0007 0.07% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003102 长盛盛裕纯债A 1.0278 1.1913 1.0271 1.1906 0.0007 0.07% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003103 长盛盛裕纯债C 1.0269 1.1842 1.0262 1.1835 0.0007 0.07% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008098 中银亚太精选债券(QDII)C美元 0.1502 0.1502 0.1501 0.1501 0.0001 0.07% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1398 0.1398 0.1397 0.1397 0.0001 0.07% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400030 东方添益债券 1.2842 1.4172 1.2833 1.4163 0.0009 0.07% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005892 先锋汇盈纯债A 1.0626 1.0626 1.0620 1.0620 0.0006 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005893 先锋汇盈纯债C 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0321 1.2528 1.0315 1.2522 0.0006 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000503 中信建投稳信一年A 1.0271 1.3271 1.0265 1.3265 0.0006 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2438 1.2438 1.2431 1.2431 0.0007 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2346 1.2346 1.2338 1.2338 0.0008 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0102 1.1037 1.0096 1.1031 0.0006 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000274 广发亚太中高收益债券 1.1634 1.2334 1.1627 1.2327 0.0007 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0904 1.0904 1.0897 1.0897 0.0007 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003682 博时安弘一年定开债A 1.0433 1.2029 1.0427 1.2023 0.0006 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003683 博时安弘一年定开债C 1.0360 1.1795 1.0354 1.1789 0.0006 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004238 永赢瑞益债券 1.0136 1.2773 1.0130 1.2767 0.0006 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1626 1.1626 1.1619 1.1619 0.0007 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1024 1.1524 1.1017 1.1517 0.0007 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0983 1.1483 1.0976 1.1476 0.0007 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1599 0.1599 0.1598 0.1598 0.0001 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1586 0.1586 0.1585 0.1585 0.0001 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1574 0.1574 0.1573 0.1573 0.0001 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100072 富国强回报A/B级 1.7690 1.7990 1.7680 1.7980 0.0010 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1724 0.1724 0.0001 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1695 0.1695 0.1694 0.1694 0.0001 0.06% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005507 永赢丰利债券A 1.0145 1.1642 1.0140 1.1637 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000504 中信建投稳信一年C 1.0357 1.2897 1.0352 1.2892 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2162 1.2162 1.2156 1.2156 0.0006 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004899 中银信享定期开放债券 1.0661 1.1943 1.0656 1.1938 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004978 富国聚利纯债定期开放 1.0143 1.2356 1.0138 1.2351 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0225 1.5325 1.0220 1.5320 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008993 汇添富多策略纯债A 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008206 国泰聚瑞纯债债券 1.0265 1.0674 1.0260 1.0669 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0154 1.1102 1.0149 1.1097 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013509 广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) 0.1833 0.1833 0.1832 0.1832 0.0001 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003385 工银全球美元债A人民币 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006762 国泰聚享纯债债券 1.0376 1.1291 1.0371 1.1286 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002736 泓德裕和纯债债券A 1.2152 1.2152 1.2146 1.2146 0.0006 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1967 1.1967 1.1961 1.1961 0.0006 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001968 光大尊盈半年定开债A 1.0307 1.1830 1.0302 1.1825 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001969 光大尊盈半年定开债C 1.0349 1.1563 1.0344 1.1558 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009832 长城稳利纯债C 1.0174 1.0174 1.0169 1.0169 0.0005 0.05% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005719 招商招诚定开债发起式 1.0558 1.1463 1.0554 1.1459 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0319 1.1532 1.0315 1.1528 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0307 1.1403 1.0303 1.1399 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005077 平安大华合韵定开债 1.0188 1.1448 1.0184 1.1444 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005497 鑫元永利债券 1.0502 1.0702 1.0498 1.0698 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005508 永赢丰利债券C 1.0109 1.1558 1.0105 1.1554 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0356 1.2160 1.0352 1.2156 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005577 交银丰晟收益债券A 1.1252 1.2152 1.1248 1.2148 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2095 1.2095 1.2090 1.2090 0.0005 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004499 鹏华丰瑞债券 1.0149 1.2138 1.0145 1.2134 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007435 华宝宝怡债券 1.0492 1.0990 1.0488 1.0986 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003514 国寿安保安享纯债 1.0496 1.1790 1.0492 1.1786 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004045 金鹰添润纯债债券 1.1337 1.2222 1.1333 1.2218 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519782 交银裕隆纯债债券A 1.2643 1.2833 1.2638 1.2828 0.0005 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9584 0.9584 0.9580 0.9580 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9525 0.9525 0.9521 0.9521 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008994 汇添富多策略纯债C 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004109 信诚稳泰C 1.0586 1.1907 1.0582 1.1903 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007513 博时富丰3个月定开债 1.0662 1.1164 1.0658 1.1160 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008668 西部利得双盈一年定开债券 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007612 汇安裕和纯债债券C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007901 汇添富中短债A 1.0434 1.0434 1.0430 1.0430 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0470 1.0670 1.0466 1.0666 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003387 工银全球美元债C 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003426 江信添福C 1.2813 1.2913 1.2808 1.2908 0.0005 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003486 平安大华惠隆纯债 1.0358 1.1508 1.0354 1.1504 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519718 交银纯债A 1.0849 1.4089 1.0845 1.4085 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009831 长城稳利纯债A 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519740 交银丰盈收益债券 1.0710 1.3420 1.0706 1.3416 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009947 华宝宝泓债券 1.0189 1.0339 1.0185 1.0335 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012732 融通通跃一年定开债券发起式 1.0142 1.0201 1.0138 1.0197 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001776 中欧兴利债券 1.0423 1.3316 1.0419 1.3312 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011597 汇添富多策略纯债E 1.0425 1.0425 1.0421 1.0421 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012897 中欧兴利债券C 1.0404 1.0639 1.0400 1.0635 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0418 1.2918 1.0414 1.2914 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0402 1.2722 1.0398 1.2718 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012031 光大保德信纯债债券A 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012032 光大保德信纯债债券C 1.0240 1.0240 1.0236 1.0236 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001546 博时裕盈纯债债券 1.0120 1.3106 1.0116 1.3102 0.0004 0.04% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006210 东方臻宝纯债债券A 4.0345 4.0615 4.0332 4.0602 0.0013 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1447 1.1717 1.1443 1.1713 0.0004 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006545 兴银中短债A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006546 兴银中短债C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1536 1.2056 1.1533 1.2053 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006597 国泰利享中短债债券A 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0917 1.1237 1.0914 1.1234 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0816 1.1136 1.0813 1.1133 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005754 平安大华短债A 1.1237 1.1437 1.1234 1.1434 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006092 永赢荣益债券A 1.0558 1.1935 1.0555 1.1932 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006093 永赢荣益债券C 1.0539 1.1914 1.0536 1.1911 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006099 泰达宏利泽利债券 1.0359 1.1116 1.0356 1.1113 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0223 1.1203 1.0220 1.1200 0.0003 0.03% 2022-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值