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2022年01月20日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1566 0.1566 0.1490 0.1490 0.0076 5.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1592 0.1592 0.1515 0.1515 0.0077 5.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0106 1.0106 0.9638 0.9638 0.0468 4.86% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9941 0.9941 0.9480 0.9480 0.0461 4.86% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.3551 2.3551 2.2551 2.2551 0.1000 4.43% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007109 南方沪港深核心优势混合 0.8798 0.8798 0.8454 0.8454 0.0344 4.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1110 1.1110 1.0680 1.0680 0.0430 4.03% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2099 2.2791 1.1635 2.1964 0.0464 3.99% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160125 南方中国中小盘指数 1.2584 1.3484 1.2102 1.3002 0.0482 3.98% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012600 中银内核驱动股票C 1.0732 1.0732 1.0324 1.0324 0.0408 3.95% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4760 1.4760 1.4200 1.4200 0.0560 3.94% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0937 1.0937 1.0529 1.0529 0.0408 3.88% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0778 1.0778 1.0376 1.0376 0.0402 3.87% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161831 银华恒生国企指数分级 0.7208 0.7208 0.6941 0.6941 0.0267 3.85% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006753 天弘港股通精选C 1.2673 1.2673 1.2209 1.2209 0.0464 3.80% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006752 天弘港股通精选A 1.2776 1.2776 1.2309 1.2309 0.0467 3.79% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080006 长盛环球行业精选 1.4740 1.5240 1.4210 1.4710 0.0530 3.73% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2756 1.2756 1.2301 1.2301 0.0455 3.70% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006787 泰康港股通大消费指数C 1.2615 1.2615 1.2165 1.2165 0.0450 3.70% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4151 1.4151 1.3655 1.3655 0.0496 3.63% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005029 中银产业精选混合 1.9874 1.9874 1.9180 1.9180 0.0694 3.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005554 南方H股联接A 0.8203 0.8203 0.7919 0.7919 0.0284 3.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005555 南方H股联接C 0.8075 0.8075 0.7795 0.7795 0.0280 3.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005255 浦银安盛港股通量化混合 1.1125 1.1125 1.0742 1.0742 0.0383 3.57% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.1125 1.1125 1.0743 1.0743 0.0382 3.56% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110032 易方达恒生联接现汇 0.1489 0.1489 0.1438 0.1438 0.0051 3.55% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110033 易方达恒生联接现钞 0.1489 0.1489 0.1438 0.1438 0.0051 3.55% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070012 嘉实海外中国 0.8810 0.8830 0.8510 0.8530 0.0300 3.53% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118001 易方达亚洲精选 1.1580 1.1580 1.1190 1.1190 0.0390 3.49% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009897 广发港股通成长精选股票C 0.8305 0.8305 0.8025 0.8025 0.0280 3.49% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009896 广发港股通成长精选股票A 0.8350 0.8350 0.8069 0.8069 0.0281 3.48% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.5935 1.5935 1.5402 1.5402 0.0533 3.46% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3734 1.3734 1.3280 1.3280 0.0454 3.42% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160717 嘉实恒生中国企业 0.6438 0.6438 0.6227 0.6227 0.0211 3.39% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007412 景顺长城绩优成长混合 1.6102 1.6102 1.5576 1.5576 0.0526 3.38% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110031 易方达恒生ETF联接 0.9453 0.9453 0.9146 0.9146 0.0307 3.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8090 0.8090 0.7827 0.7827 0.0263 3.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.8079 0.8079 0.7816 0.7816 0.0263 3.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9563 0.9563 0.9253 0.9253 0.0310 3.35% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000075 华夏恒生联接现汇 0.2077 0.2077 0.2010 0.2010 0.0067 3.33% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000076 华夏恒生联接现钞 0.2077 0.2077 0.2010 0.2010 0.0067 3.33% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3480 1.7180 1.3050 1.6750 0.0430 3.30% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110011 易方达中小盘 7.2036 8.9936 6.9772 8.7672 0.2264 3.24% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1659 1.1659 1.1295 1.1295 0.0364 3.22% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1518 1.1518 1.1159 1.1159 0.0359 3.22% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005197 工银沪港深精选混合A 0.9338 0.9338 0.9049 0.9049 0.0289 3.19% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005198 工银沪港深精选混合C 0.9231 0.9231 0.8946 0.8946 0.0285 3.19% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002332 汇丰晋信沪港深A 1.6160 1.6710 1.5664 1.6214 0.0496 3.17% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002333 汇丰晋信沪港深C 1.5680 1.6230 1.5199 1.5749 0.0481 3.16% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3066 1.3066 1.2671 1.2671 0.0395 3.12% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005659 南方恒指ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9298 0.9298 0.0289 3.11% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000071 华夏恒生ETF联接 1.3188 1.3188 1.2790 1.2790 0.0398 3.11% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501302 南方恒生ETF联接 0.9737 0.9737 0.9444 0.9444 0.0293 3.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002121 广发沪港深新起点股票 1.6987 1.7837 1.6476 1.7326 0.0511 3.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010024 广发沪港深新起点股票C 1.6901 1.6901 1.6393 1.6393 0.0508 3.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0410 1.0410 1.0098 1.0098 0.0312 3.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007110 国投瑞银港股通混合 1.0463 1.0463 1.0149 1.0149 0.0314 3.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160924 大成恒生指数 0.8740 0.8740 0.8480 0.8480 0.0260 3.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 241001 华宝海外中国 1.7480 1.7480 1.6960 1.6960 0.0520 3.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1955 0.1965 0.1897 0.1907 0.0058 3.06% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005662 嘉实金融精选股票A 1.4983 1.4983 1.4541 1.4541 0.0442 3.04% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005663 嘉实金融精选股票C 1.4694 1.4694 1.4261 1.4261 0.0433 3.04% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005228 添富港股通专注成长 0.9079 0.9079 0.8816 0.8816 0.0263 2.98% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164705 汇添富恒生指数分级 0.9758 1.1208 0.9480 1.0930 0.0278 2.93% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1584 1.1584 1.1254 1.1254 0.0330 2.93% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1453 1.1453 1.1127 1.1127 0.0326 2.93% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005644 广发沪港深龙头混合 1.0161 1.0161 0.9873 0.9873 0.0288 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501301 华宝兴业香港大盘 1.0112 1.0112 0.9825 0.9825 0.0287 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006355 华宝香港大盘C 0.9986 0.9986 0.9703 0.9703 0.0283 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010789 汇添富恒生指数C 0.9755 0.9755 0.9478 0.9478 0.0277 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9802 0.9802 0.9524 0.9524 0.0278 2.92% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9472 0.9472 0.0276 2.91% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3268 1.3768 1.2894 1.3394 0.0374 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.3229 1.3229 1.2856 1.2856 0.0373 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.2207 2.2207 2.1582 2.1582 0.0625 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3451 1.3451 1.3072 1.3072 0.0379 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3170 1.3170 1.2799 1.2799 0.0371 2.90% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008133 华安优质生活混合 1.1427 1.1427 1.1106 1.1106 0.0321 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004871 中银金融地产混合 1.5327 1.5327 1.4897 1.4897 0.0430 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0270 2.0270 1.9700 1.9700 0.0570 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005827 易方达蓝筹精选混合 2.5711 2.5711 2.4989 2.4989 0.0722 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010312 中银金融地产混合C 1.5260 1.5260 1.4831 1.4831 0.0429 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006768 华安沪港深优选混合 1.4758 1.4758 1.4344 1.4344 0.0414 2.89% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0100 2.0100 1.9540 1.9540 0.0560 2.87% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 720001 财通价值动量 4.8800 5.3510 4.7450 5.2160 0.1350 2.85% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2410 1.3230 1.2070 1.2890 0.0340 2.82% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002387 工银沪港深股票 1.2837 1.3517 1.2486 1.3166 0.0351 2.81% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007512 工银沪港深股票C 1.2721 1.2721 1.2373 1.2373 0.0348 2.81% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005335 浙商全景消费混合 1.8282 1.8282 1.7794 1.7794 0.0488 2.74% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014373 浙商全景消费混合C 1.8275 1.8275 1.7788 1.7788 0.0487 2.74% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.0646 2.0646 2.0109 2.0109 0.0537 2.67% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.9942 1.9942 1.9424 1.9424 0.0518 2.67% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8140 1.3610 0.7930 1.3260 0.0210 2.65% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.9261 0.9261 0.9023 0.9023 0.0238 2.64% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007354 创金合信港股通量化股票A 0.8417 0.8417 0.8202 0.8202 0.0215 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007357 创金合信港股通量化股票C 0.8349 0.8349 0.8136 0.8136 0.0213 2.62% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009062 财通智慧成长混合A 1.5240 1.5240 1.4853 1.4853 0.0387 2.61% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009063 财通智慧成长混合C 1.5023 1.5023 1.4642 1.4642 0.0381 2.60% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005354 富国沪港深行业精选混合 1.4532 1.5232 1.4165 1.4865 0.0367 2.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000761 国富健康优质生活股票 1.8889 1.8889 1.8412 1.8412 0.0477 2.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.4474 1.4474 1.4108 1.4108 0.0366 2.59% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006595 广发港股通优质增长混合 1.5296 1.5296 1.4912 1.4912 0.0384 2.58% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013392 广发港股通优质增长混合C 1.5274 1.5274 1.4891 1.4891 0.0383 2.57% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001480 财通成长优选混合 2.4010 2.4010 2.3410 2.3410 0.0600 2.56% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009265 易方达消费精选股票 1.1296 1.1296 1.1018 1.1018 0.0278 2.52% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0839 1.0839 1.0575 1.0575 0.0264 2.50% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004424 汇添富文体娱乐混合 2.2517 2.2517 2.1970 2.1970 0.0547 2.49% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4900 1.4900 1.4540 1.4540 0.0360 2.48% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501015 财通多策略升级混合 1.1580 1.1580 1.1300 1.1300 0.0280 2.48% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5340 1.6540 1.4970 1.6170 0.0370 2.47% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006537 恒生前海港股通精选混合 1.0355 1.0355 1.0105 1.0105 0.0250 2.47% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008063 汇添富大盘核心资产混合 1.3238 1.3238 1.2921 1.2921 0.0317 2.45% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001764 广发沪港深股票 1.3400 1.4770 1.3080 1.4450 0.0320 2.45% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005379 添富价值创造定开混合 2.0315 2.0315 1.9832 1.9832 0.0483 2.44% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8930 1.8930 1.8480 1.8480 0.0450 2.44% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8395 1.8395 1.7958 1.7958 0.0437 2.43% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7568 2.7568 2.6916 2.6916 0.0652 2.42% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0543 1.0543 1.0295 1.0295 0.0248 2.41% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7698 1.7698 1.7281 1.7281 0.0417 2.41% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0963 1.0963 1.0706 1.0706 0.0257 2.40% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007548 易方达ESG责任投资股票 1.7325 1.7325 1.6919 1.6919 0.0406 2.40% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001865 前海开源事件驱动混合C 1.8870 1.8870 1.8430 1.8430 0.0440 2.39% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0164 1.0164 0.9927 0.9927 0.0237 2.39% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000423 前海开源事件驱动混合A 2.0730 2.0730 2.0250 2.0250 0.0480 2.37% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 860038 光大阳光智造混合B 1.0298 2.1190 1.0060 2.0952 0.0238 2.37% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 860018 光大阳光智造混合A 2.1518 2.1518 2.1021 2.1021 0.0497 2.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 860039 光大阳光智造混合C 1.0240 2.1113 1.0004 2.0877 0.0236 2.36% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011430 广发估值优势混合C 2.2586 2.2586 2.2067 2.2067 0.0519 2.35% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006136 广发估值优势混合 2.2671 2.2671 2.2150 2.2150 0.0521 2.35% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8628 0.8628 0.8431 0.8431 0.0197 2.34% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8688 0.8688 0.8490 0.8490 0.0198 2.33% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004496 前海开源多元策略混合A 2.3963 2.3963 2.3423 2.3423 0.0540 2.31% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004497 前海开源多元策略混合C 2.3576 2.3576 2.3044 2.3044 0.0532 2.31% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.4680 1.4680 1.4350 1.4350 0.0330 2.30% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.7030 1.7030 1.6648 1.6648 0.0382 2.29% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.7888 1.7888 1.7493 1.7493 0.0395 2.26% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007139 富国民裕进取沪港深成长 1.7945 1.7945 1.7549 1.7549 0.0396 2.26% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005938 工银精选金融地产混合C 1.5344 1.5344 1.5007 1.5007 0.0337 2.25% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005937 工银精选金融地产混合A 1.5716 1.5716 1.5371 1.5371 0.0345 2.24% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3799 1.3799 1.3497 1.3497 0.0302 2.24% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007132 长城港股通混合 1.2019 1.2219 1.1756 1.1956 0.0263 2.24% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 1.0700 1.0700 1.0467 1.0467 0.0233 2.23% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3678 1.3678 1.3379 1.3379 0.0299 2.23% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008371 华安汇智精选两年持有期混合 1.4313 1.4313 1.4002 1.4002 0.0311 2.22% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020021 国泰上证180金融联接 1.1857 1.7157 1.1599 1.6899 0.0258 2.22% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620006 金元惠理消费主题 1.7500 1.7500 1.7120 1.7120 0.0380 2.22% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006817 泰康港股通地产指数C 0.7739 0.7739 0.7572 0.7572 0.0167 2.21% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160625 鹏华证券保险分级 0.8370 1.8950 0.8190 1.8850 0.0180 2.20% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006816 泰康港股通地产指数A 0.7818 0.7818 0.7650 0.7650 0.0168 2.20% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9987 0.9987 0.9774 0.9774 0.0213 2.18% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007882 易方达沪深300非银联接C 0.9961 0.9961 0.9749 0.9749 0.0212 2.17% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014163 富国港股通量化精选股票C 0.9549 0.9549 0.9347 0.9347 0.0202 2.16% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9551 0.9551 0.9349 0.9349 0.0202 2.16% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5587 1.5587 1.5260 1.5260 0.0327 2.14% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5473 1.5473 1.5149 1.5149 0.0324 2.14% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009116 东兴中证消费50A 1.4809 1.4809 1.4499 1.4499 0.0310 2.14% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009117 东兴中证消费50C 1.4782 1.4782 1.4473 1.4473 0.0309 2.14% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012057 鹏华品质成长混合A 1.0154 1.0154 0.9942 0.9942 0.0212 2.13% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012058 鹏华品质成长混合C 1.0117 1.0117 0.9906 0.9906 0.0211 2.13% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005241 中欧时代智慧混合A 2.1670 2.2676 2.1221 2.2227 0.0449 2.12% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005242 中欧时代智慧混合C 2.0933 2.1939 2.0499 2.1505 0.0434 2.12% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1123 1.2184 1.0892 1.1931 0.0231 2.12% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006926 长城量化精选股票 1.5018 1.5018 1.4706 1.4706 0.0312 2.12% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1386 1.2355 1.1151 1.2100 0.0235 2.11% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014052 银华港股通精选股票发起式C 1.1151 1.1151 1.0921 1.0921 0.0230 2.11% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1153 1.1153 1.0924 1.0924 0.0229 2.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160627 鹏华策略优选混合 2.9720 2.5290 2.9110 2.4800 0.0610 2.10% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005583 易方达港股通红利混合 0.9781 0.9781 0.9581 0.9581 0.0200 2.09% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004999 长信全球债券美元 0.1719 0.1719 0.1684 0.1684 0.0035 2.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0810 1.1810 1.0590 1.1590 0.0220 2.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.6220 2.0110 1.5890 1.9780 0.0330 2.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007523 汇添富内需增长股票A 1.4919 1.4919 1.4615 1.4615 0.0304 2.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007524 汇添富内需增长股票C 1.4674 1.4674 1.4375 1.4375 0.0299 2.08% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.9864 0.9864 0.9664 0.9664 0.0200 2.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501067 招商富时A-H50指数A 1.3890 1.3890 1.3608 1.3608 0.0282 2.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501068 招商富时A-H50指数C 1.3717 1.3717 1.3439 1.3439 0.0278 2.07% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.3426 1.3426 1.3155 1.3155 0.0271 2.06% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.9859 0.9859 0.9660 0.9660 0.0199 2.06% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008290 华安现代生活混合 1.2325 1.2325 1.2078 1.2078 0.0247 2.05% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1376 1.8896 1.1147 1.8667 0.0229 2.05% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 860007 光大阳光价值30个月混合A 2.4641 2.5041 2.4145 2.4545 0.0496 2.05% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2668 1.2668 1.2413 1.2413 0.0255 2.05% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2493 1.2493 1.2242 1.2242 0.0251 2.05% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.1358 1.1358 1.1130 1.1130 0.0228 2.05% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1925 1.1925 1.1687 1.1687 0.0238 2.04% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.6030 1.9520 1.5710 1.9200 0.0320 2.04% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1997 1.1997 1.1758 1.1758 0.0239 2.03% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004598 南方银行ETF联接C 1.3417 1.3417 1.3150 1.3150 0.0267 2.03% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004597 南方银行ETF联接A 1.3662 1.3662 1.3391 1.3391 0.0271 2.02% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003715 宝盈消费主题混合 1.9257 1.9257 1.8876 1.8876 0.0381 2.02% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004805 长信消费精选量化股票 1.6829 1.6829 1.6495 1.6495 0.0334 2.02% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013152 长信消费精选量化股票C 1.6798 1.6798 1.6465 1.6465 0.0333 2.02% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007574 宝盈新价值混合C 2.6820 2.6820 2.6290 2.6290 0.0530 2.02% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012547 南方银行ETF联接E 1.3631 1.3631 1.3361 1.3361 0.0270 2.02% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1739 1.6219 1.1508 1.5988 0.0231 2.01% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008174 国泰蓝筹精选混合A 1.4707 1.4707 1.4417 1.4417 0.0290 2.01% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008175 国泰蓝筹精选混合C 1.4570 1.4570 1.4283 1.4283 0.0287 2.01% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000574 宝盈新价值混合 2.7440 3.4320 2.6900 3.3780 0.0540 2.01% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001552 天弘中证证券保险A 0.9862 0.9862 0.9668 0.9668 0.0194 2.01% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001553 天弘中证证券保险C 0.9716 0.9716 0.9525 0.9525 0.0191 2.01% 2022-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值