天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
2022年01月05日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9770 1.0270 0.9576 1.0076 0.0194 2.03% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1161 1.1161 0.0225 2.02% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006809 泰康香港银行指数A 0.8916 0.8916 0.8740 0.8740 0.0176 2.01% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006810 泰康香港银行指数C 0.8821 0.8821 0.8647 0.8647 0.0174 2.01% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7942 0.7942 0.7792 0.7792 0.0150 1.93% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7944 1.4303 0.7794 1.4209 0.0150 1.92% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004597 南方银行ETF联接A 1.3055 1.3055 1.2826 1.2826 0.0229 1.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004598 南方银行ETF联接C 1.2822 1.2822 1.2597 1.2597 0.0225 1.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012547 南方银行ETF联接E 1.3027 1.3027 1.2799 1.2799 0.0228 1.78% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516210 华安中证银行ETF 0.9884 0.9884 0.9715 0.9715 0.0169 1.74% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160517 博时中证银行指数分级 1.2717 1.4312 1.2504 1.4072 0.0213 1.70% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161121 易方达银行分级 1.1488 1.2650 1.1296 1.2458 0.0192 1.70% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1439 1.1439 1.1249 1.1249 0.0190 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001594 天弘中证银行指数A 1.2670 1.2670 1.2460 1.2460 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2660 1.2660 1.2450 1.2450 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161029 富国中证银行指数分级 1.2670 1.3530 1.2460 1.3320 0.0210 1.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 393001 中海保本 1.5090 1.5740 1.4840 1.5490 0.0250 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001595 天弘中证银行指数C 1.2481 1.2481 1.2275 1.2275 0.0206 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1613 1.1613 1.1421 1.1421 0.0192 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1542 1.1542 1.1351 1.1351 0.0191 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160418 华安中证银行指数分级 0.9564 1.1104 0.9406 1.0946 0.0158 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1702 1.1702 1.1509 1.1509 0.0193 1.68% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240019 华宝上证180成长联接 1.1810 1.7458 1.1616 1.7264 0.0194 1.67% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161723 招商中证银行指数分级 1.1868 1.3145 1.1675 1.2952 0.0193 1.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014028 招商中证银行指数C 1.1867 1.1867 1.1674 1.1674 0.0193 1.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160631 鹏华银行分级 0.9870 1.1140 0.9710 1.0980 0.0160 1.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007154 添富中证银行ETF联接C 1.0610 1.0610 1.0438 1.0438 0.0172 1.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007153 添富中证银行ETF联接A 1.0631 1.0631 1.0459 1.0459 0.0172 1.64% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168205 中融中证银行指数分级 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005844 东方人工智能主题混合 1.4092 1.4092 1.3871 1.3871 0.0221 1.59% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012042 鹏华银行C 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1112 1.1112 1.0958 1.0958 0.0154 1.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7430 1.7430 1.7200 1.7200 0.0230 1.34% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160628 鹏华地产分级 1.0700 1.7820 1.0560 1.7730 0.0140 1.33% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7410 2.0750 1.7190 2.0530 0.0220 1.28% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3073 1.3073 1.2912 1.2912 0.0161 1.25% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3005 1.3005 1.2846 1.2846 0.0159 1.24% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160311 华夏蓝筹 1.9650 6.0860 1.9410 6.0300 0.0240 1.24% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162607 景顺长城资源垄断 0.6090 3.3970 0.6020 3.3900 0.0070 1.16% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0240 2.0240 2.0010 2.0010 0.0230 1.15% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.3731 1.3731 1.3575 1.3575 0.0156 1.15% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.3647 1.3647 1.3492 1.3492 0.0155 1.15% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005663 嘉实金融精选股票C 1.3702 1.3702 1.3554 1.3554 0.0148 1.09% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005662 嘉实金融精选股票A 1.3968 1.3968 1.3818 1.3818 0.0150 1.09% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005445 华宝价值发现混合 1.6380 1.6380 1.6207 1.6207 0.0173 1.07% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240005 华宝多策略增长 0.5466 5.0195 0.5409 5.0064 0.0057 1.05% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161030 富国中证体育产业指数分级 1.1140 0.7200 1.1030 0.7160 0.0110 1.00% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020021 国泰上证180金融联接 1.1539 1.6839 1.1429 1.6729 0.0110 0.96% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160627 鹏华策略优选混合 2.9530 2.5140 2.9250 2.4910 0.0280 0.96% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9669 0.9669 0.9577 0.9577 0.0092 0.96% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001044 嘉实新消费股票 2.5220 2.5920 2.4990 2.5690 0.0230 0.92% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9660 1.9660 1.9488 1.9488 0.0172 0.88% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007671 建信中证红利潜力指数A 1.4001 1.4001 1.3880 1.3880 0.0121 0.87% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3866 1.3866 1.3747 1.3747 0.0119 0.87% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012058 鹏华品质成长混合C 0.9896 0.9896 0.9812 0.9812 0.0084 0.86% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012057 鹏华品质成长混合A 0.9929 0.9929 0.9845 0.9845 0.0084 0.85% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9492 0.9492 0.9413 0.9413 0.0079 0.84% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8739 1.8739 1.8585 1.8585 0.0154 0.83% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8215 1.8215 1.8065 1.8065 0.0150 0.83% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257030 国联安德盛优势 1.1120 2.7460 1.1030 2.7370 0.0090 0.82% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001393 国富金融地产混合C 1.4206 1.4206 1.4091 1.4091 0.0115 0.82% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001392 国富金融地产混合A 1.3642 1.3642 1.3532 1.3532 0.0110 0.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.3376 1.3376 1.3268 1.3268 0.0108 0.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010696 工银金融地产混合C 2.6220 2.6220 2.6010 2.6010 0.0210 0.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2309 1.2309 1.2210 1.2210 0.0099 0.81% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2190 1.2190 1.2093 1.2093 0.0097 0.80% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2117 1.2117 1.2021 1.2021 0.0096 0.80% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008809 安信民稳增长混合A 1.2289 1.2589 1.2192 1.2492 0.0097 0.80% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000251 工银金融地产股票 2.6680 3.7120 2.6470 3.6910 0.0210 0.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1780 2.1780 2.1610 2.1610 0.0170 0.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008810 安信民稳增长混合C 1.2190 1.2490 1.2095 1.2395 0.0095 0.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005585 银河文体娱乐混合 1.9683 1.9683 1.9528 1.9528 0.0155 0.79% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004702 南方金融混合 1.5750 1.5750 1.5630 1.5630 0.0120 0.77% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7970 1.3330 0.7910 1.3230 0.0060 0.76% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006863 国联安智能制造混合 1.7811 1.8211 1.7678 1.8078 0.0133 0.75% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519671 银河沪深300价值 1.6420 1.8670 1.6300 1.8550 0.0120 0.74% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.0925 1.1705 1.0845 1.1625 0.0080 0.74% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0921 1.0921 1.0842 1.0842 0.0079 0.73% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1047 1.1047 1.0968 1.0968 0.0079 0.72% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257040 国联安德盛红利 1.1330 2.0860 1.1250 2.0780 0.0080 0.71% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.1137 1.1137 1.1058 1.1058 0.0079 0.71% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1152 1.8672 1.1073 1.8593 0.0079 0.71% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5600 1.5600 0.0110 0.71% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501015 财通多策略升级混合 1.1490 1.1490 1.1410 1.1410 0.0080 0.70% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000963 兴业多策略混合 2.3460 2.3460 2.3300 2.3300 0.0160 0.69% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002849 金信智能中国2025混合 1.3450 1.6090 1.3360 1.6000 0.0090 0.67% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001763 广发多策略混合 1.8280 1.8280 1.8160 1.8160 0.0120 0.66% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160716 嘉实基本面50 1.6849 1.6849 1.6739 1.6739 0.0110 0.66% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1733 1.1733 1.1656 1.1656 0.0077 0.66% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013074 银河沪深300价值指数C 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481012 工银深证红利联接 1.5241 2.1589 1.5146 2.1494 0.0095 0.63% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 164403 前海开源农业分级 1.6050 1.6250 1.5950 1.6150 0.0100 0.63% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006724 工银深证红利ETF联接C 1.5116 1.9612 1.5022 1.9518 0.0094 0.63% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1942 1.1942 1.1868 1.1868 0.0074 0.62% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1839 1.1839 1.1766 1.1766 0.0073 0.62% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0563 1.1723 1.0498 1.1658 0.0065 0.62% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310398 申万沪深300 1.3561 1.8746 1.3479 1.8664 0.0082 0.61% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 255010 国联安稳健 1.1570 3.9830 1.1500 3.9760 0.0070 0.61% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004642 南方房地产ETF联接A 0.8471 0.8471 0.8420 0.8420 0.0051 0.61% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3474 1.3474 1.3393 1.3393 0.0081 0.60% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010989 南方房地产ETF联接E 0.8326 0.8326 0.8276 0.8276 0.0050 0.60% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004643 南方房地产ETF联接C 0.8325 0.8325 0.8275 0.8275 0.0050 0.60% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530015 建信深证60联接 2.8593 2.8593 2.8427 2.8427 0.0166 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9786 0.9786 0.9730 0.9730 0.0056 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9776 0.9776 0.9720 0.9720 0.0056 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519185 万家精选 1.0962 2.3425 1.0899 2.3362 0.0063 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8378 2.8378 2.8214 2.8214 0.0164 0.58% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002135 广发鑫源混合A 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1459 1.1673 1.1394 1.1608 0.0065 0.57% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450002 国富弹性市值 1.3613 4.2796 1.3536 4.2719 0.0077 0.57% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9914 0.9914 0.9858 0.9858 0.0056 0.57% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002136 广发鑫源混合C 1.2660 1.2660 1.2590 1.2590 0.0070 0.56% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0532 1.0532 1.0473 1.0473 0.0059 0.56% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0200 2.0200 2.0090 2.0090 0.0110 0.55% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009117 东兴中证消费50C 1.5167 1.5167 1.5084 1.5084 0.0083 0.55% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9975 0.9975 0.9920 0.9920 0.0055 0.55% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530010 建信责任联接 2.6836 2.6836 2.6692 2.6692 0.0144 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012449 广发睿毅领先混合C 2.7060 2.7060 2.6915 2.6915 0.0145 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0370 2.0370 2.0260 2.0260 0.0110 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009116 东兴中证消费50A 1.5193 1.5193 1.5111 1.5111 0.0082 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5878 1.5878 1.5793 1.5793 0.0085 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9900 0.9900 0.9847 0.9847 0.0053 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005233 广发睿毅领先混合 2.7117 2.7117 2.6972 2.6972 0.0145 0.54% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002833 华夏新锦绣混合A 1.6539 1.6539 1.6452 1.6452 0.0087 0.53% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5992 1.5992 1.5907 1.5907 0.0085 0.53% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9773 0.9773 0.9721 0.9721 0.0052 0.53% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1710 1.1710 1.1650 1.1650 0.0060 0.52% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1930 1.1930 1.1870 1.1870 0.0060 0.51% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1390 0.1390 0.1383 0.1383 0.0007 0.51% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1385 0.1385 0.1378 0.1378 0.0007 0.51% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0052 1.0604 1.0001 1.0553 0.0051 0.51% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 539003 建信全球资源股票 0.8864 0.9184 0.8820 0.9140 0.0044 0.50% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0054 1.0691 1.0004 1.0641 0.0050 0.50% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4150 1.4150 1.4080 1.4080 0.0070 0.50% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8833 0.8833 0.8790 0.8790 0.0043 0.49% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4042 1.4042 1.3973 1.3973 0.0069 0.49% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005562 创金中证红利低波动C 1.5096 1.5096 1.5026 1.5026 0.0070 0.47% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001272 兴业聚利灵活配置混合 2.5930 2.5930 2.5810 2.5810 0.0120 0.46% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270001 广发聚富 1.4376 4.4127 1.4310 4.4061 0.0066 0.46% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070027 嘉实周期优选 3.7240 3.7840 3.7070 3.7670 0.0170 0.46% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005561 创金中证红利低波动A 1.5203 1.5203 1.5133 1.5133 0.0070 0.46% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001660 富安达行业轮动混合 1.3520 1.3520 1.3460 1.3460 0.0060 0.45% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9585 1.8142 0.9542 1.8099 0.0043 0.45% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519198 万家颐和保本混合 1.3699 1.8699 1.3639 1.8639 0.0060 0.44% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8998 0.8998 0.8959 0.8959 0.0039 0.44% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9090 0.9090 0.9051 0.9051 0.0039 0.43% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519212 万家宏观择时多策略混合 1.3177 1.3177 1.3121 1.3121 0.0056 0.43% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519027 海富通上证周期联接 1.3736 1.3736 1.3678 1.3678 0.0058 0.42% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1333 1.1333 1.1286 1.1286 0.0047 0.42% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000307 易方达黄金ETF联接 1.2871 1.2871 1.2819 1.2819 0.0052 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000929 博时黄金ETFD 3.6966 1.6187 3.6814 1.6123 0.0152 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000930 博时黄金ETFI 3.6298 1.5132 3.6149 1.5070 0.0149 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002610 博时黄金ETF联接A 1.2936 1.2936 1.2883 1.2883 0.0053 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519191 万家城建 1.0893 1.4519 1.0848 1.4474 0.0045 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3483 1.3483 1.3428 1.3428 0.0055 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3323 1.3323 1.3268 1.3268 0.0055 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000218 国泰黄金ETF联接 1.3761 1.3761 1.3705 1.3705 0.0056 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3654 1.3654 1.3598 1.3598 0.0056 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007178 浙商中华预期高股息A 1.2159 1.2159 1.2109 1.2109 0.0050 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007216 浙商中华预期高股息C 1.2069 1.2069 1.2020 1.2020 0.0049 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1428 1.1428 1.1381 1.1381 0.0047 0.41% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002611 博时黄金ETF联接C 1.2672 1.2672 1.2621 1.2621 0.0051 0.40% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2675 1.2675 1.2624 1.2624 0.0051 0.40% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000778 鹏华先进制造股票 3.4040 3.4040 3.3910 3.3910 0.0130 0.38% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121001 国投瑞银融华债券 1.5296 3.1326 1.5238 3.1268 0.0058 0.38% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.2179 1.2179 1.2133 1.2133 0.0046 0.38% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.2097 1.2097 1.2051 1.2051 0.0046 0.38% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159830 天弘上海金ETF 3.6533 0.9720 3.6397 0.9684 0.0136 0.37% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 970021 信达价值精选B 1.2248 1.2248 1.2204 1.2204 0.0044 0.36% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 970020 信达价值精选A 1.2248 1.4098 1.2204 1.4054 0.0044 0.36% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9079 2.0679 1.9011 2.0611 0.0068 0.36% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 870008 广发乾利一年持有期债券A 1.0860 1.3374 1.0822 1.3343 0.0038 0.35% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620006 金元惠理消费主题 1.7390 1.7390 1.7330 1.7330 0.0060 0.35% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240016 华宝上证180联接 2.2870 2.3170 2.2790 2.3090 0.0080 0.35% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 872014 广发乾利一年持有期债券C 1.0790 1.3318 1.0753 1.3288 0.0037 0.34% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 378546 上投全球天然资源 0.8216 0.8216 0.8188 0.8188 0.0028 0.34% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6033 1.6533 1.5978 1.6478 0.0055 0.34% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005486 平安大华量化精选混合A 1.7906 1.7906 1.7846 1.7846 0.0060 0.34% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050023 博时天颐债券A 1.5110 1.7640 1.5060 1.7590 0.0050 0.33% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005487 平安大华量化精选混合C 1.7313 1.7313 1.7256 1.7256 0.0057 0.33% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519706 交银深证300联接 2.1760 2.1760 2.1690 2.1690 0.0070 0.32% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009100 安信稳健增利混合A 1.1749 1.1749 1.1712 1.1712 0.0037 0.32% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001583 安信新常态股票 1.5548 1.8864 1.5498 1.8814 0.0050 0.32% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011726 安信新常态股票C 1.5501 1.5501 1.5452 1.5452 0.0049 0.32% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070019 嘉实价值优势 2.5200 3.1210 2.5120 3.1130 0.0080 0.32% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000893 工银创新动力 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009101 安信稳健增利混合C 1.1687 1.1687 1.1651 1.1651 0.0036 0.31% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005937 工银精选金融地产混合A 1.4867 1.4867 1.4821 1.4821 0.0046 0.31% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005938 工银精选金融地产混合C 1.4518 1.4518 1.4473 1.4473 0.0045 0.31% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 483003 工银精选平衡 0.7663 2.5988 0.7640 2.5947 0.0023 0.30% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2639 1.2639 1.2601 1.2601 0.0038 0.30% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540004 汇丰晋信2026周期 3.0459 3.6659 3.0370 3.6570 0.0089 0.29% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206013 鹏华金刚保本混合 1.4070 1.9610 1.4030 1.9550 0.0040 0.29% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2940 1.2940 1.2904 1.2904 0.0036 0.28% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050016 博时宏观债券A/B 1.4080 1.5760 1.4040 1.5720 0.0040 0.28% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050123 博时天颐债券C 1.4490 1.6920 1.4450 1.6880 0.0040 0.28% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519165 新华鑫利灵活配置 1.5914 1.5914 1.5873 1.5873 0.0041 0.26% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005281 中科沃土转型升级混合 1.1377 1.1377 1.1347 1.1347 0.0030 0.26% 2022-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值