天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001678 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0452 3.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005290 1.2618 1.3598 1.2263 1.3243 0.0355 2.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519183 2.5507 3.2407 2.4839 3.1739 0.0668 2.69% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519191 1.5184 1.8810 1.4786 1.8412 0.0398 2.69% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 1.9097 1.9097 1.8599 1.8599 0.0498 2.68% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519185 1.4529 2.6992 1.4155 2.6618 0.0374 2.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001832 2.6910 2.6910 2.6260 2.6260 0.0650 2.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0490 2.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007178 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007216 1.0969 1.0969 1.0713 1.0713 0.0256 2.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168204 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008297 1.3976 1.3976 1.3655 1.3655 0.0321 2.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008279 2.1024 2.4024 2.0544 2.3544 0.0480 2.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008280 2.0845 2.3845 2.0369 2.3369 0.0476 2.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270022 1.6430 1.7430 1.6060 1.7060 0.0370 2.30% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161724 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0409 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519198 1.6814 2.1814 1.6469 2.1469 0.0345 2.09% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002207 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001302 1.2720 1.2720 1.2470 1.2470 0.0250 2.00% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260117 1.7430 2.0230 1.7090 1.9890 0.0340 1.99% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003305 2.9920 3.0220 2.9360 2.9660 0.0560 1.91% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002910 3.1028 3.1028 3.0453 3.0453 0.0575 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003304 3.0120 3.0420 2.9560 2.9860 0.0560 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001382 2.2290 2.2290 2.1880 2.1880 0.0410 1.87% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005541 1.5318 2.4618 1.5053 2.4353 0.0265 1.76% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005542 1.5245 2.4545 1.4981 2.4281 0.0264 1.76% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161810 2.7270 2.5930 2.6800 2.5480 0.0470 1.75% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590003 3.4260 3.6060 3.3710 3.5510 0.0550 1.63% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007549 2.0170 2.0170 1.9857 1.9857 0.0313 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501305 0.8079 0.8079 0.7953 0.7953 0.0126 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501306 0.7931 0.7931 0.7808 0.7808 0.0123 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161132 1.8159 1.8159 1.7881 1.7881 0.0278 1.55% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 1.5879 3.7460 1.5641 3.7222 0.0238 1.52% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002317 1.6480 1.6480 1.6240 1.6240 0.0240 1.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005161 2.3081 2.3081 2.2745 2.2745 0.0336 1.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006551 2.3559 2.3559 2.3217 2.3217 0.0342 1.47% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005855 3.0758 3.0758 3.0314 3.0314 0.0444 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005856 3.0220 3.0220 2.9784 2.9784 0.0436 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162209 1.1258 1.1258 1.1096 1.1096 0.0162 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 671010 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161725 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002159 0.8402 0.8402 0.8287 0.8287 0.0115 1.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110025 1.4010 1.4010 1.3820 1.3820 0.0190 1.37% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006658 0.7893 0.7893 0.7788 0.7788 0.0105 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006659 0.7815 0.7815 0.7711 0.7711 0.0104 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008135 1.1720 1.1720 1.1564 1.1564 0.0156 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009265 0.9514 0.9514 0.9388 0.9388 0.0126 1.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004814 1.4837 1.6277 1.4643 1.6083 0.0194 1.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004815 1.4339 1.5756 1.4152 1.5569 0.0187 1.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050024 1.1323 1.1323 1.1179 1.1179 0.0144 1.29% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 233008 1.0428 1.0428 1.0299 1.0299 0.0129 1.25% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519619 1.8062 1.8442 1.7841 1.8221 0.0221 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519621 1.6638 1.7018 1.6435 1.6815 0.0203 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180020 1.7240 1.7490 1.7030 1.7280 0.0210 1.23% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519620 1.7560 1.7940 1.7346 1.7726 0.0214 1.23% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004211 1.0804 1.0804 1.0674 1.0674 0.0130 1.22% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004987 1.6847 2.1147 1.6644 2.0944 0.0203 1.22% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006924 1.0594 1.0594 1.0467 1.0467 0.0127 1.21% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001763 1.7750 1.7750 1.7540 1.7540 0.0210 1.20% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006923 1.0684 1.0684 1.0557 1.0557 0.0127 1.20% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110011 6.1320 7.9220 6.0592 7.8492 0.0728 1.20% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006926 1.4148 1.4148 1.3982 1.3982 0.0166 1.19% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006408 2.1401 2.1401 2.1153 2.1153 0.0248 1.17% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161721 0.6579 1.3449 0.6503 1.3402 0.0076 1.17% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004316 1.6619 1.6619 1.6429 1.6429 0.0190 1.16% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004317 1.6509 1.6509 1.6321 1.6321 0.0188 1.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005267 1.8528 1.8528 1.8318 1.8318 0.0210 1.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005827 2.1839 2.1839 2.1590 2.1590 0.0249 1.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257030 0.8970 2.6170 0.8870 2.6070 0.0100 1.13% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003624 2.5805 2.5805 2.5520 2.5520 0.0285 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004943 1.3325 1.3325 1.3177 1.3177 0.0148 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005335 1.5826 1.5826 1.5650 1.5650 0.0176 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 630011 2.7180 3.6180 2.6880 3.5880 0.0300 1.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003625 2.5048 2.5048 2.4772 2.4772 0.0276 1.11% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004942 1.3425 1.3425 1.3277 1.3277 0.0148 1.11% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004805 1.4922 1.4922 1.4759 1.4759 0.0163 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005233 2.6376 2.6376 2.6089 2.6089 0.0287 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007234 1.1271 1.1271 1.1148 1.1148 0.0123 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160526 1.1281 1.4502 1.1158 1.4379 0.0123 1.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009127 1.1438 1.1438 1.1316 1.1316 0.0122 1.08% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004098 0.9082 0.9082 0.8986 0.8986 0.0096 1.07% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009126 1.1571 1.1571 1.1448 1.1448 0.0123 1.07% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270001 1.1042 4.3654 1.0925 4.3537 0.0117 1.07% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006595 1.2929 1.2929 1.2795 1.2795 0.0134 1.05% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007548 1.5692 1.5692 1.5529 1.5529 0.0163 1.05% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006752 1.0355 1.0355 1.0248 1.0248 0.0107 1.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006753 1.0254 1.0254 1.0148 1.0148 0.0106 1.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007674 1.3020 1.3020 1.2886 1.2886 0.0134 1.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007675 1.2749 1.2749 1.2618 1.2618 0.0131 1.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001837 1.3028 1.4638 1.2895 1.4505 0.0133 1.03% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000746 3.1560 3.1560 3.1240 3.1240 0.0320 1.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001252 1.7820 1.7820 1.7640 1.7640 0.0180 1.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161818 1.4426 1.6475 1.4280 1.6329 0.0146 1.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008261 1.0954 1.0954 1.0845 1.0845 0.0109 1.01% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001623 2.4160 2.4160 2.3920 2.3920 0.0240 1.00% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008262 1.0754 1.0754 1.0647 1.0647 0.0107 1.00% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501189 1.0421 1.0421 1.0318 1.0318 0.0103 1.00% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007952 1.1370 1.1370 1.1259 1.1259 0.0111 0.99% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398001 0.3760 4.3026 0.3723 4.2934 0.0037 0.99% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003416 1.1514 1.1514 1.1402 1.1402 0.0112 0.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007084 1.2400 1.2400 1.2280 1.2280 0.0120 0.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160628 0.9310 1.6950 0.9220 1.6890 0.0090 0.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161706 2.6049 4.7003 2.5796 4.6750 0.0253 0.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 570006 1.1320 2.0620 1.1210 2.0510 0.0110 0.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001614 0.9765 0.9765 0.9671 0.9671 0.0094 0.97% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005544 1.6824 1.6824 1.6663 1.6663 0.0161 0.97% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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